志邦家居股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | | 志邦家居股份有限公司 1 | | --- | --- | | | 章程 1 | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 党建 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利 ...

志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮 件方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议 由董事长孙志勇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有 限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-019 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同 ...

志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-010 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可 持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环 境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，将董事会下设 的"战略委员会"更名为"战略及可持续发展委员会"，并将原《志邦家居股份 有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《志邦家居股份有限公司董事会战 略及可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责 等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，志邦家居营业收入为82,002,3907.44元，同比增长1.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,221,342.54元，同比下降8.38%[4] - 净利润下降主要受股权激励计划股份支付费用增加影响，剔除此影响后净利润变动比例为15.46%[7] - 公司2024年第一季度公司营业利润为49,596,179.67元，较上年同期下降21.99%[16] - 2024年第一季度公司净利润为47,221,342.54元，较上年同期下降8.33%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-574,030,750.00元，同比下降442.45%[4] - 经营活动现金流净额下降主要是因支付采购款、税费等支出增加所致[8] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-574,030,750.00元[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为296,485,527.42元[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为150,892,959.36元[20] 资产负债情况 - 总资产为5,697,751,650.01元，较上年末下降10.79%[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为511,379,372.10元，较上期有所下降[12] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为2,754,214,192.31元，较上期有所减少[13] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为2,943,537,457.70元，较上期略有增加[13] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为2,068,488,428.68元，较上期有所下降[14] - 公司2024年第一季度的非流动负债合计为281,543,277.31元，较上期有所增加[14] - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为3,347,719,944.02元，较上期有所增加[15] 股东情况 - 孙志勇、许帮顺为公司一致行动人，持股情况较为稳定[10] - 孙志勇控制的公司和许帮顺控制的公司在前十名股东中占据重要位置[11] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 2024年第一季度公司研发费用为565,992,48.10元，较上年同期增长10.06%[16] - 2024年第一季度公司综合收益总额为45,026,581.93元，较上年同期下降10.15%[17] - 2024年第一季度公司基本每股收益为0.1082元，较上年同期下降8.53%[17]

志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事张京跃先生、鲁昌华先生、王文兵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，志邦家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事张京跃先生、鲁昌华先生、 王文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-014 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

2024 年 4 月 25 日志邦家居股份有限公司召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，具体情况如 下： 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-006 志邦家居股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司 及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合敞口授信额度，主 要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最 终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公 司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各 项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件）。 上述授权有效期为公司 2023 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-011 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司 及股东利益的情况。 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次） 预计金额 | 上年（前次）实 际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售 产品、商品 | IJF Australia | 2,800.00 | 2,426.48 | / | | | Pty Ltd | | | | | 租赁类关联交 | 安徽谨志企业管 理有限公司 安徽谨兴企业管 | 0.5 | 0.42 | / | | 易 | | 0.5 | 0.42 | / | | | 理 ...

二、计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征 将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信 用风险。经测试，2023 年度公司计提与转回应收款项减值准备 8,135.32 万元。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-004 志邦家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会 ...

志邦家居股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东大 会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《志 邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 公司在下列事实发生之日起，应在两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 ...