时间节点 - 2025年8月19日收市后，距“白电转债”最后交易日剩4个交易日，距最后转股日剩7个交易日[5] - “白电转债”赎回登记日为2025年8月28日，赎回资金发放日为8月29日[6] - 2025年7月8日至8月6日，触发有条件赎回条款[7] - 2025年8月29日起，“白电转债”将在上海证券交易所摘牌[17] 数据信息 - 赎回价格为101.5726元/张，当年票面利率为2.00%，当期应计利息为1.5726元/张[6][12] - 可转债个人投资者每张实际发放赎回金额为101.2581元（税后）[12] - 2025年8月19日“白电转债”二级市场收盘价为133.462元/张[18] 其他要点 - 提醒“白电转债”持有人限期内转股或卖出，联系部门为董事会办公室，电话020 - 86060164[19]

白电转债赎回公告核心要点 - 公司宣布提前赎回"白电转债"，赎回价格为101.5726元/张（含当期应计利息1.5726元/张）[1][3][4] - 最后交易日为2025年8月25日，最后转股日为2025年8月28日，赎回登记日为2025年8月28日[1][3][9] - 赎回资金将于2025年8月29日发放，赎回完成后债券将在上海证券交易所摘牌[3][8][10] 有条件赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月8日至8月6日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即9.919元/股），触发有条件赎回条款[2][4] - 根据募集说明书规定，当可转债未转股余额不足3000万元时也可触发赎回条款[2] 赎回价格计算细节 - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中票面利率2.00%，计息天数287天（2024年11月15日至2025年8月29日）[4] - 每张债券当期应计利息为1.5726元，赎回价格为面值100元加应计利息[4] - 不同投资者类型适用不同税务处理：个人投资者税后赎回金额101.2581元（20%税率），机构投资者101.5726元[4][5] 交易与转股安排 - 截至2025年8月18日，距离最后交易日剩5个交易日，距离最后转股日剩8个交易日[1][9] - 投资者可选择在二级市场交易（8月25日前）或按7.63元转股价转股（8月28日前），否则将被强制赎回[1][4] - 当前二级市场价格133.424元/张显著高于赎回价格101.5726元/张[11]

核心观点 - 广州白云电器设备股份有限公司宣布提前赎回"白电转债"，赎回价格为101.5726元/张，赎回登记日为2025年8月28日，赎回资金发放日为2025年8月29日 [3][5][9] - "白电转债"最后交易日为2025年8月25日，最后转股日为2025年8月28日，自2025年8月29日起将在上海证券交易所摘牌 [1][2][15] - 公司股票自2025年7月8日至2025年8月6日已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即不低于9.919元/股），触发有条件赎回条款 [4][7] 有条件赎回条款 - 在可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [4] - 当可转债未转股余额不足3,000万元时，公司也有权决定赎回 [6] 赎回有关事项 - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部"白电转债"持有人 [8] - 赎回价格为101.5726元/张，其中包含当期应计利息1.5726元/张（按票面利率2.00%计算287天利息） [9][10] - 赎回资金将于2025年8月29日发放，已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取赎回款 [13] 交易和转股安排 - 截至2025年8月18日收市后，距离最后交易日（8月25日）仅剩5个交易日，距离最后转股日（8月28日）仅剩8个交易日 [14] - 投资者可选择在二级市场交易或按7.63元的转股价格进行转股，否则将被强制赎回 [3] 税务说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际发放赎回金额为101.2581元/张（税后） [10] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，实际发放赎回金额为101.5726元/张（税前） [11] - 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税（2021年11月7日至2025年12月31日期间） [11]

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于实施"白电转债"赎回暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 8 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（"白电转债"最 后交易日）仅剩 5 个交易日，2025 年 8 月 25 日为"白电转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2025 年 8 月 28 日 截至 2025 年 8 月 18 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（"白电转债"最 后转股日）仅剩 8 个交易日，2025 年 8 月 28 日为"白电转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"白电转债"将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.63 元的转股 ...

赎回条款触发 - 公司股票自2025年7月8日至8月6日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为8月28日 赎回价格为101.5726元/张 [1] - 赎回资金将于8月29日发放 [1] - "白电转债"最后交易日为8月25日 最后转股日为8月28日 [1] - 债券将于8月29日起摘牌 [1] 市场风险提示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在显著差异 [1] - 持有人若未在限期内转股或卖出可能面临较大损失 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在广东省广州市白云区大岭南路18号公司办公楼404会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长胡德兆主持会议 董事会全体成员出席 部分独立董事以通讯方式参会 [1] 议案审议结果 - 《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》以99.7304%同意票通过 A股反对票占比0.1748% 弃权票占比0.0948% [1] - 另一项修订公司治理制度的议案以99.7340%同意票通过 A股反对票占比0.1738% 弃权票占比0.0922% [1] - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 法律程序合规性 - 广东合盛律师事务所许明俊、邓安琪律师确认股东大会召集程序符合《股东会规则》和《公司章程》 [2] - 律师见证认为出席会议人员资格及表决程序合法有效 [2]

股东大会召开情况 - 广州白云电器设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月15日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议地点为广东省广州市白云区大岭南路18号公司办公楼404会议室，由董事长胡德兆主持 [5] - 网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15至9:25 [5] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代理人共361人，合计持有公司有表决权股份303,615,202股，占总股本的59.3272% [5] - 现场参会股东及代表8人，持有300,109,165股，占比58.6422% [7] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高管列席会议 [7] 议案表决结果 - **《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》** - 同意票302,796,769股（占比99.7304%），达到特别决议三分之二通过标准 [8] - 中小投资者同意票14,627,081股（占比94.7011%） [8] - **《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》** - 同意票302,807,769股（占比99.7350%） [9] - 中小投资者同意票14,638,081股（占比94.7723%） [9] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] - 会议表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票结果以上交所系统统计为准 [7][8] - 律师认为会议召集、出席资格及表决结果均合法有效 [9]

核心观点 - 公司宣布提前赎回"白电转债"并摘牌 赎回价格为101.5726元/张 赎回登记日为2025年8月28日 赎回资金发放日为2025年8月29日 [1][2] - 公司股票自2025年7月8日至8月6日已有15个交易日收盘价不低于转股价的130% 触发有条件赎回条款 [2][4] - 截至2025年8月15日 "白电转债"最后交易日为8月25日 最后转股日为8月28日 [1][6] 有条件赎回条款 - 赎回条件1：公司A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [3] - 赎回条件2：可转债未转股余额不足3000万元 [3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [3][4] 赎回事项 - 赎回对象：2025年8月28日收市后登记在册的全部持有人 [4] - 赎回价格计算：当期应计利息1.5726元/张（票面利率2% 计息天数287天） 赎回价格=面值+利息=101.5726元/张 [4] - 税务处理：个人投资者税后赎回金额101.2581元/张（税率20%） 机构投资者税前赎回金额101.5726元/张 [4][5] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月25日（截至8月15日剩余6个交易日） [1][6] - 最后转股日：2025年8月28日（截至8月15日剩余9个交易日） [1][6] - 摘牌日期：2025年8月29日起 [2][5] 市场情况 - 截至2025年8月15日 "白电转债"二级市场价格为129.540元/张 显著高于赎回价格101.5726元/张 [7] - 未及时转股或卖出的持有人可能面临较大投资损失 [7]

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于实施"白电转债"赎回暨摘牌的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 25 日（"白电转债"最 后交易日）仅剩 6 个交易日，2025 年 8 月 25 日为"白电转债"最后一个交易 日。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，已有 15 个交易日的收盘价格不低于"白电转债"当期 转股价格的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。根据《广州白云电器设备 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，已触发"白电转债"的有条件赎回条款。公 ...

法律意见书 致：广州白云电器设备股份有限公司 广东合盛律师事务所 H O P E S U N 广东合盛律师事务所 地 址：广州市珠江新城华夏路 26 号雅居乐中心 8 楼 邮 编：510623 电 话：38792999 传 真：38795030 E-mail：hopesun@vip.163.com 关于广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 8 月 15 日在广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份 有限公司办公楼 404 会议室召开。广东合盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）以及《广州白云电器设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本 ...