| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | 广州白云电器设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设 备股份有限公司办公楼 404 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持 ...

可转债关键时间节点 - 白电转债最后交易日为2025年8月25日 距离2025年8月14日收市后仅剩7个交易日 [2] - 白电转债最后转股日为2025年8月28日 距离2025年8月14日收市后仅剩10个交易日 [2] - 公司提醒持有人注意在限期内进行转股或卖出操作 [2] 公告发布信息 - 白云电器于2025年8月14日晚间通过公告形式披露可转债相关时间安排 [2] - 信息披露渠道为证券日报网 [3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价9.68元 单日下跌3.01% 换手率3.19% [1] - 成交量15.32万手 成交金额1.50亿元 [1] - 主力资金净流出2277.52万元 占成交额15.16% 其中超大单净流出1508.10万元(10.04%) 大单净流出769.42万元(5.12%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出1075.14万元 占成交额7.16% [1] - 小单净流入1202.38万元 占成交额8.0% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9.76亿元 同比增长4.68% [1] - 归属净利润3664.31万元 同比增长11.47% [1] - 扣非净利润3583.50万元 同比增长1.46% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.043 速动比率0.613 [1] - 资产负债率62.25% [1] 公司基本情况 - 成立于1989年 位于广州市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本49255.9946万人民币 实缴资本49255.56万人民币 [1] - 法定代表人胡德兆 [1] 企业投资与经营活动 - 对外投资19家企业 参与招投标项目3376次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息378条 [2] - 行政许可91个 [2]

时间节点 - 2025年8月14日收市后，距“白电转债”最后交易日剩7个交易日，距最后转股日剩10个交易日[5] - “白电转债”赎回登记日为2025年8月28日，赎回资金发放日为8月29日[6] - 2025年8月29日起，“白电转债”将在上海证券交易所摘牌[17] 赎回相关 - 2025年7 - 8月公司股票触发“白电转债”有条件赎回条款[7] - 赎回价格为101.5726元/张，当期应计利息为1.5726元/张[6][12] - 不同投资者赎回金额有差异[12][13] 风险提醒 - 2025年8月14日“白电转债”收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出可能损失大[18] - 提醒持有人限期内转股或卖出[19]

核心观点 - 公司决定提前赎回"白电转债" 因股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为101.5726元/张 最后交易日为2025年8月25日 最后转股日为2025年8月28日 [3][5][7][12] 有条件赎回条款成就情况 - 公司股票自2025年7月8日至2025年8月6日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.919元/股的130% 满足《募集说明书》中有条件赎回条款约定 [3][5] - 赎回条款包括两种情形：公司A股股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或可转债未转股余额不足3000万元 [3][4] 赎回具体安排 - 赎回登记日为2025年8月28日 赎回对象为当日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 赎回价格为101.5726元/张 其中面值100元/张 当期应计利息1.5726元/张 [7][8] - 利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面利率2.00% 计息天数287天（2024年11月15日至2025年8月29日） [7][8] - 赎回资金发放日为2025年8月29日 通过中登上海分公司资金清算系统派发 [11] 交易与转股时间安排 - 最后交易日为2025年8月25日 截至2025年8月13日收市后仅剩8个交易日 [1][12] - 最后转股日为2025年8月28日 截至2025年8月13日收市后仅剩11个交易日 [2][12] - 赎回完成后"白电转债"将于2025年8月29日起在上海证券交易所摘牌 [2][13] 投资者操作选择 - 投资者可选择在二级市场交易、按7.63元/股转股价格转股 或被强制赎回 [2] - 强制赎回价格为101.5726元/张 较2025年8月13日收盘价130.524元/张低28.951元/张 [2][14] - 若未及时转股或卖出 可能面临投资损失 [2][14] 税收处理差异 - 个人投资者税后赎回金额为101.2581元/张 按利息额20%扣税 [8] - 居民企业投资者税前赎回金额为101.5726元/张 所得税自行缴纳 [9] - 境外机构投资者2021年11月7日至2025年12月31日暂免征收企业所得税和增值税 税前赎回金额为101.5726元/张 [9]

核心观点 - 公司决定提前赎回"白电转债"，赎回价格为101.5726元/张（含当期应计利息1.5726元/张）[3][10] - 赎回条件已触发：公司股票在2025年7月8日至8月6日期间有15个交易日收盘价不低于转股价的130%（即≥9.919元/股）[8] - 最后交易日为2025年8月25日，最后转股日为8月28日，摘牌日为8月29日[1][2][5] 赎回条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元[6][7] - 转股价为7.63元，触发阈值为9.919元/股（7.63×130%）[8] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面利率2%，计息天数287天（2024/11/15至2025/8/29）[11] 赎回安排 - 赎回登记日：2025年8月28日，赎回资金发放日：8月29日[5][14] - 赎回程序：登记日次一交易日冻结未转股债券，通过中登上海分公司清算派发[14] - 税务处理：个人投资者税后赎回金额101.2581元/张（20%税率），企业及境外机构免税[12][13] 市场数据 - 2025年8月13日收盘价130.524元/张，显著高于赎回价101.5726元/张[16] - 投资者需在8月25日前交易或8月28日前转股，否则面临28.2%的潜在损失（(130.524-101.5726)/130.524）[3][16]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月8日至2025年8月6日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.63元的130%（即不低于9.919元/股），触发有条件赎回条款 [3][5] - 赎回条款规定两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [4][5] - 公司董事会于2025年8月6日审议通过提前赎回决议 [3] 赎回具体安排 - 赎回登记日为2025年8月28日，对象为当日收市后登记在册的全部持有人 [1][6] - 赎回价格定为101.5726元/张，其中含当期应计利息1.5726元/张（按票面利率2.00%及计息天数287天计算） [1][6] - 赎回资金发放日为2025年8月29日，通过中国结算上海分公司进行资金清算 [1][6][8] 交易与转股时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日，截至2025年8月13日仅剩8个交易日 [1][2][8] - 最后转股日为2025年8月28日，截至2025年8月13日仅剩11个交易日 [1][2][8] - 可转债自2025年8月29日起从上海证券交易所摘牌 [2][8] 投资者操作选项及影响 - 投资者可选择在二级市场交易、按7.63元/股转股，或以101.5726元/张被强制赎回 [2] - 二级市场价格（2025年8月13日收盘价130.524元/张）显著高于赎回价格，未及时操作可能导致损失 [9] - 质押或冻结的债券需在停止交易日前解除，否则无法转股 [9] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%征税，税后实际发放金额为101.2581元/张 [6] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，税前金额为101.5726元/张 [7] - 境外机构在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [7]

可转债时间安排 - 白电转债2025年8月25日最后交易，28日最后转股，26日停牌，29日摘牌[3] - 赎回登记日2025年8月28日，资金发放日29日[5] 转股与赎回信息 - 转股价格7.63元，否则101.5726元/张强制赎回[4] - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[6] 利息与税收 - 当期应计利息1.5726元/张，i为2.00%，t为287天[11] - 个人投资者税后赎回金额101.2581元[11] 市场价格与风险 - 2025年8月13日收盘价130.524元/张，未转股或卖出有损失[18]

公司公告要点 - 广州白云电器设备股份有限公司触发"白电转债"有条件赎回条款，决定提前赎回 [1] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回价格为101.5726元/张 [1] - 赎回款发放日为2025年8月29日 [1] - "白电转债"最后交易日为2025年8月25日，最后转股日为8月28日 [1] - 2025年8月29日起"白电转债"将在上海证券交易所摘牌 [1]

核心观点 - 公司决定提前赎回白电转债 因股价触发赎回条款 赎回价格为债券面值加当期应计利息 [1][2][3] 赎回触发条件 - 自2025年7月8日至2025年8月6日 公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 即不低于9.919元/股 [3] - 触发白电转债有条件赎回条款 符合募集说明书约定 [3] 赎回安排 - 公司于2025年8月6日召开第七届董事会第二十次会议 审议通过提前赎回议案 [2][3] - 将按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回登记在册的可转债 [2][3] - 具体赎回程序、价格、时间等事宜将通过后续公告明确 [2][3] 投资者操作选项 - 投资者可选择在二级市场卖出可转债 [2][4] - 或按照7.63元/股的转股价格转换为公司股票 [2][4] - 若未及时操作 将按100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [2][4]