| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于实施"白电转债"赎回暨摘牌的 最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2025 年 8 月 26 日起，"白电转债"停止交易。 最后转股日：2025 年 8 月 28 日 截至 2025 年 8 月 27 日收市后，距离 2025 年 8 月 28 日（"白电转债"最 后转股日）仅剩 1 个交易日，2025 年 8 月 28 日为"白电转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"白电转债"将自 2025 年 8 月 29 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 7.63 元的转股价格进行转股外， 仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.5726元/张（即合计101.5726 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临 ...

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月8日至8月6日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.63元的130%（即9.919元/股），触发有条件赎回条款 [2][4] - 赎回条款规定两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [3] - 转股价格调整时需按调整前后分别计算收盘价和转股价格 [3] 赎回操作细节 - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回资金发放日为2025年8月29日 [1][4] - 赎回价格为101.5726元/张，含债券面值100元及当期应计利息1.5726元/张 [1][4] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率2.00%，计息天数287天（2024年11月15日至2025年8月29日） [4] 交易与转股安排 - 最后交易日为2025年8月25日，自8月26日起停止交易 [1][6] - 最后转股日为2025年8月28日，截至8月27日收市后仅剩1个交易日可操作转股 [1][6] - 未转股可转债将于赎回登记日收市后全部冻结并强制赎回 [6] 赎回后处理及影响 - 赎回完成后可转债自2025年8月29日起从上海证券交易所摘牌 [1][5] - 公司委托中国证券登记结算上海分公司进行资金清算和赎回款发放 [5] - 已办理指定交易的投资者可于发放日在证券营业部领取赎回款 [5] 投资者操作提示 - 投资者需在最后转股日前按7.63元转股价格进行转股操作 [2] - 被质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除限制以免无法转股 [6] - 未转股债券将被强制赎回，可能面临投资损失 [2][6] 税务处理说明 - 个人投资者需缴纳利息收入20%所得税，税后实际赎回金额为101.2581元/张 [4] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，税前赎回金额为101.5726元/张 [4] - 境外机构在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税 [4]

报告披露 - 公司将于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年9月4日15:00 - 16:00在全景网“投资者关系互动平台”以网络文字互动形式召开[4][6][7] - 参加人员包括董事长胡德兆等，特殊情况可能调整[8] 投资者互动 - 2025年9月3日17:00前可通过邮箱或专题栏目提问[3][9] - 说明会期间可登录平台参与并提问，会后可查看情况及主要内容[9][10] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室，电话020 - 86060164，传真020 - 86608442，邮箱为Baiyun_electric@bydq.com.cn[10]

白电转债时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日，26日起停止交易[5] - 最后转股日为2025年8月28日，仅剩2个交易日[5] - 赎回登记日为2025年8月28日，资金发放日为29日[6] - 29日起在上海证券交易所摘牌[5] 触发赎回条款 - 2025年7 - 8月有15个交易日股价不低于转股价格130%触发[6] 赎回相关数据 - 赎回价格101.5726元/张，当期应计利息1.5726元/张[6][12] - 个人投资者税后赎回金额101.2581元/张[12] - 居民企业和境外机构税前101.5726元/张[14] 提醒 - 未及时转股投资者可能面临较大损失，提醒限期转股[20]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月8日至2025年8月6日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.63元的130%即9.919元/股 [4][6] - 触发有条件赎回条款后公司董事会于2025年8月6日决议执行提前赎回 [4] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日 [3][5] - 最后转股日为2025年8月28日 [3][12] - 赎回登记日定为2025年8月28日 [5][7] - 债券摘牌日确定为2025年8月29日 [3][13] 赎回价格构成 - 赎回价格按票面100元加当期应计利息1.5726元合计101.5726元/张 [3][8] - 应计利息按票面利率2%计息天数287天（2024年11月15日至2025年8月29日）计算得出 [8] - 税后实际支付个人投资者每张101.2581元（扣除20%利息税） [8] 市场交易情况 - 二级市场最新收盘价132.040元/张（2025年8月25日）显著高于赎回价格101.5726元/张 [14] - 未转股债券将按赎回价格强制赎回可能造成投资者损失 [3][14] 赎回执行安排 - 赎回资金发放日定为2025年8月29日 [5][11] - 中登上海分公司负责赎回资金清算及债券数额注销 [11] - 赎回结果及影响将通过上交所网站及指定媒体公告 [10]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月8日至8月6日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.63元的130%（即9.919元/股），触发有条件赎回条款 [2][4] - 赎回条款包含两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元 [3] - 转股价格调整时需按调整前后分别计算对应交易日收盘价 [3] 赎回操作安排 - 赎回登记日为2025年8月28日，登记在册的可转债将全部被赎回 [4] - 赎回价格按债券面值100元/张加当期应计利息1.5726元/张，合计101.5726元/张 [2][4] - 当期应计利息按票面利率2.00%计息，计息天数自2024年11月15日至2025年8月29日共287天 [4] - 赎回资金发放日为2025年8月29日，通过中国结算上海分公司清算系统派发 [5] 交易与转股时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日，自8月26日起停止交易 [1][6] - 最后转股日为2025年8月28日，此后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [1][6] - 可转债将于2025年8月29日起在上海证券交易所摘牌 [1][5] 投资者操作指引 - 投资者需在2025年8月28日前按7.63元/股转股价格进行转股操作 [2] - 被质押或冻结的可转债需在停止交易日前解除限制，否则将无法转股 [6] - 二级市场价格（8月25日收盘价132.040元/张）与赎回价格存在较大差异，未转股可能导致投资损失 [7] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率代扣所得税，税后实际发放金额为101.2581元/张 [4] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，税前金额为101.5726元/张 [5] - 境外机构在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税 [5]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价10.14元 单日下跌0.29% 换手率2.9% 成交量13.93万手 成交金额1.41亿元 [1] - 主力资金净流出1432.09万元 占成交额10.12% 其中超大单净流出771.08万元（占比5.45%） 大单净流出661.01万元（占比4.67%） [1] - 中小单资金呈现分化 中单净流出709.93万元（占比5.02%） 小单净流入722.16万元（占比5.11%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9.76亿元 同比增长4.68% 归属净利润3664.31万元 同比增长11.47% [1] - 扣非净利润3583.50万元 同比增长1.46% 流动比率1.043 速动比率0.613 资产负债率62.25% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1989年 总部位于广州市 主营电气机械和器材制造业 注册资本4.93亿元人民币 实缴资本4.93亿元人民币 [1] - 法定代表人胡德兆 对外投资企业19家 累计参与招投标3398次 [1][2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息15条 专利信息378条 行政许可89个 [2]

可转债交易与赎回 - “白电转债”2025年8月26日起停止交易，28日为最后转股日[4] - 2025年7月8日至8月6日15个交易日触发有条件赎回条款[5] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回价格101.5726元/张[5] 利息与发放金额 - 可转债当年票面利率2.00%，当期应计利息1.5726元/张[11] - 个人投资者税后每张赎回金额101.2581元[11] - 居民企业和境外机构税前每张赎回金额101.5726元[13] 其他要点 - 2025年8月25日“白电转债”收盘价132.040元/张[19] - 转股价格为7.63元[4] - 有条件赎回还包括未转股余额不足3000万元[7]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月8日至8月6日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.63元的130%（即9.919元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 赎回条款规定：可转债转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 若30个交易日内发生转股价格调整，则调整前按调整前转股价格和收盘价计算，调整后按调整后价格计算 [4] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日，截至8月22日收市后仅剩1个交易日 [1][9] - 最后转股日为2025年8月28日，截至8月22日收市后仅剩4个交易日 [1][9] - 赎回登记日为2025年8月28日收市后 [3][4] - 赎回资金发放日为2025年8月29日 [3][8] - 可转债将于2025年8月29日起在上海证券交易所摘牌 [1][10] 赎回价格详情 - 赎回价格为101.5726元/张，包含债券面值100元/张和当期应计利息1.5726元/张 [3][4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额100元，i为票面利率2.00%，t为计息天数287天（2024年11月15日至2025年8月29日） [4] - 二级市场最新收盘价（2025年8月22日）为132.739元/张，显著高于赎回价格101.5726元/张 [11] 投资者操作选项 - 投资者可选择在2025年8月25日前通过二级市场卖出持有的可转债 [1] - 或选择在2025年8月28日前按7.63元的转股价格转换为公司股票 [1][4] - 若未操作，将按101.5726元/张被强制赎回，较二级市场价格存在较大折价 [1][11] 税务处理差异 - 个人投资者实际发放金额为101.2581元/张（税后），按利息额20%扣缴个人所得税 [4] - 居民企业投资者实际发放金额为101.5726元/张（税前），需自行缴纳企业所得税 [5] - 境外机构投资者2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，实际发放金额为101.5726元/张 [5][6] 赎回执行程序 - 公司将在赎回结束前披露赎回提示性公告 [7] - 赎回登记日次一交易日起，所有登记在册的可转债将被冻结 [7] - 赎回资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统派发，投资者需办理指定交易方可领取 [8]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月8日至2025年8月6日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格7.63元的130%（即不低于9.919元/股），触发有条件赎回条款 [2][4] - 赎回条款规定两种情形：公司A股连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [3] - 转股价格调整时需按调整前后分别计算收盘价与转股价格 [3] 赎回安排关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月25日，截至2025年8月22日仅剩1个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月28日，截至2025年8月22日仅剩4个交易日 [1][6] - 赎回登记日为2025年8月28日收市后 [1][4] - 赎回资金发放日为2025年8月29日 [1][5] 赎回价格计算细节 - 赎回价格为101.5726元/张，含债券面值100元加当期应计利息1.5726元 [1][4] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中票面总金额100元、年利率2.00%、计息天数287天（2024年11月15日至2025年8月29日） [4] - 计息规则采用"算头不算尾"方式 [4] 税务处理差异 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，税后实际赎回金额为101.2581元/张 [4] - 居民企业投资者需自行缴纳所得税，税前赎回金额为101.5726元/张 [5] - 境外机构2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，税前赎回金额为101.5726元/张 [5] 赎回操作及后续处理 - 赎回登记日次一交易日（2025年8月29日）起所有登记在册可转债将被冻结 [5] - 赎回资金通过中国结算上海分公司清算系统发放，已办理指定交易的投资者可直接在证券营业部领取 [5][6] - 赎回完成后可转债将于2025年8月29日起从上交所摘牌 [2][6] 市场价格与赎回价差 - 2025年8月22日二级市场收盘价为132.739元/张，较赎回价格101.5726元/张高出30.67% [7] - 投资者未在最后交易日前卖出或转股将面临强制赎回导致价差损失 [2][7]