| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况 经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹 象的资产进行全面清查和减值测试后，2024 年 1-6 月计提资产减值及信用减值准 备合计-12,132,117.63 元，增加公司 2024 年 1-6 月利润总额 12,132,117.63 元。其 中，计提资产减值准备 1,905,796.88 元，计提信用减值-14,037,914.51 元，计入的 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，计提资产减值准备和信用减 值准备明细如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值准备和信用减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价损失 | 1,539,817.00 | | 合同资产减值损失 | 365,979.88 ...

会议决策 - 2024年8月28日召开第七届董事会第十二次会议，9名董事全参会[2] - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][5][6] 财务情况 - 2024年1月1日起变更会计政策[5] - 2024年半年度计提等增加1 - 6月利润总额15,295,577.77元（未经审计）[6]

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第七届监事会第十一次会议，5名监事实际参加表决[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[3] - 审议通过可转债募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告议案[5] - 审议通过会计政策变更议案[6] - 审议通过2024年半年度计提资产等相关议案[7]

可转债发行 - 2019年11月15日发行880万张可转换公司债券，总额88,000万元，期限6年[3] - 2019年12月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期为2020年5月21日至2025年11月14日[6] - 初始转股价格8.99元/股，当期8.92元/股，历经多次调整[7] 价格修正 - 2024年7 - 8月触发转股价格向下修正条件[13] - 8月26日董事会通过修正议案并提交股东大会[14] - 修正议案需2024年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[15]

会议相关 - 2024年8月26日召开第七届董事会第十一次会议，9名董事全参加[2] - 拟定2024年9月20日14点召开2024年第一次临时股东大会[5] 股价与转股 - 2024年7月17日至8月26日，15个交易日股价低于“白电转债”转股价格85%（7.5820元/股）[3] - 董事会提议向下修正“白电转债”转股价格，待股东大会审议[3][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日14点在广州白云区公司办公楼404会议室召开[4] - 网络投票9月20日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] - 审议《关于董事会提议向下修正"白电转债"转股价格的议案》[8] 股权及参会 - 股权登记日为9月13日，登记在册A股股东有权参会[15] - 参会人员按身份带证明材料，9月18日17点前登记[16][18] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”并打“√”[23]

可转债发行 - 2019年11月15日发行880万张可转换公司债券，总额8.8亿元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.3%至第六年2.0%[5] 转股信息 - 转股期为2020年5月21日至2025年11月14日，初始转股价8.99元/股[5] - 2024年7月4日起转股价格调整为8.92元/股[10] 修正条件 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[11] - 2024年7月17日起算，截至8月19日已有10个交易日收盘价低于7.5820元/股[13] - 未来6个交易日内有5个交易日收盘价低于当期转股价格85%可能触发修正[13] 修正规则 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避表决[11] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日股票交易均价较高者[11]

资金募集 - 2019年11月15日发行可转债，募集8.8亿元，实际收到8.6944亿元[2] - 扣除费用后，可使用募集资金净额8.66052亿元[3] 资金投入 - 高端智能化配电设备项目拟投6.56052亿元，补流拟投2.1亿元[5] - 截至2024年6月30日，项目累计投入5.4633847624亿元，进度83.28%[7] - 截至2024年6月30日，补流累计投入2.1亿元，进度100%[7] - 截至2024年6月30日，可转债募集资金累计投入7.5633847624亿元[7] 项目调整 - 高端智能化配电设备项目预计可使用日期调整为2024年12月31日[8] - 募投项目延期不涉及总额等变更，不影响经营[10] - 董事会认为延期是审慎决定，无重大不利影响[11] - 保荐机构对延期事项无异议[13]

会议情况 - 公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十次会议[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 项目延期 - 审议通过可转债募集资金投资项目延期议案[2] - 高端智能化配电设备项目受宏观经济影响延期[2] - 项目预计2024年12月31日达预定可使用状态[2]

会议信息 - 公司于2024年8月12日召开第七届监事会第十次会议[1] - 会议通知于2024年8月5日送达全体监事[1] - 应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票[2]