广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等有关法律、法规、规章 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会 依据《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张国清） | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | 任职终止时间 | 科华数据股份有限 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2019 | 10 | -- | 公司 | | | | | | 浙江龙能电力科技 | 非上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2021 | 3 | 2024 | 7 | 股份有限公司 | | 厦门吉宏科技股份 | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2021 | 5 | -- | 有限公司 | | | | （二）在其他单位任职情况 （三）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周林彬） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项 发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景 本人周林彬，中国国籍，无境外居留权，男，1959 年 5 月出生，法学博士。 1986 年 9 月至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、 系主任。1999 年 2 月调入中山大学法学院任教，现任中山大学法学院教授、博 士生导师，兼任中国商法研究会副会长、广东民商法学研究会会长、广东省人民 政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊津贴专家等荣誉称号。2020 年 1 月至 今担任公司独立董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 舆情管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广州白云电器设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保的风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《广 州白云电器设备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司以第三人身份以自有资 产或信用为他人提供的保证、抵押、质押以及其他方式的担保，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括但不限于银行授信额度、银行贷款、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、银行保函、 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本 公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15 日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为 880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可 转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部 到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行 审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。 本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00元( ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商。 二、视创新为 DNA，加快产业转型升级 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，广州白云电器设备股份有限公司（以 下简称"公司"）结合自身发展战略及经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体 内容如下： 一、专注电力领域，实现企业高质量发展 公司专注于电力领域，是国内领先的电力能源综合解决 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬 先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温 中华女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17:00 前通过电子邮件方式将 所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或 登录"业绩说明会问题征集专题"栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问， 公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

1、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广州白云电器设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度会 计师事务所审计资质及工作履行监督职责，现将有关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"或"白云电器"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司<可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有 关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证 ...