会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[5] - 出席股东所持表决权股份总数58,180,108股，占比31.7648%[5] - 9位在任董事全部出席，3位在任监事2人出席[7][9] 议案表决结果 - 2023年年度报告等多项议案同意票数58,180,108股，比例100%[8][10][11][12][14][18] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数55,744,406股，比例100%[13] - 为合并报表范围内子公司提供借款议案同意票数58,148,308股，比例99.9453%[15] - 董事等2024年度薪酬方案议案同意票数31,500,231股，比例99.8991%[15] - 2023年度利润分配预案等多项议案同意票数183,700，比例100%[19] - 董事等2024年度薪酬方案议案同意票数151,900，比例82.6891%[19] - 投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目议案通过[16][20] - 修订《公司章程》等议案同意票数183,700，比例100%[20] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在公司会议室召开[5] - 见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所，律师为宋琳琳、黄佳[22]

会议信息 - 2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年5月16日14:00股东大会在建德市公司会议室召开，网络投票当天进行[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表14人，代表股份58,180,108股，占比31.3485%[9] - 中小股东和代表5人，代表股份183,700股，占比0.0990%[11] 议案审议 - 本次股东大会审议提案14项，多项议案同意率达100%[17] - 为子公司提供借款议案同意率99.9453%，董监高薪酬方案同意率99.8991%[28][29] 项目投资 - 投资建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目议案获全票通过[30]

业绩总结 - 公司2023年实现收入26.0亿元，同比下降3.2%[3] - 公司2023年实现归属净利润2.5亿元，同比下降23.3%[3] - 公司2024Q1实现收入7.4亿元，同比增长12.3%[3] - 公司2024Q1实现归属净利润0.76亿元，环比增长57.6%[3] - 公司2024Q1实现归属扣非净利润0.73亿元，环比增长60.5%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归属净利润分别为3.5、5.1和6.5亿元，维持“买入”评级[6] - 公司2026年预计营业总收入为4150百万元，较2023年增长约60%[11] - 公司2026年预计净利润为682百万元，较2023年增长约136%[11] - 公司2026年预计每股收益为3.51元，较2023年增长约158%[11] - 公司2026年预计市盈率为7.58，较2023年下降约68%[11] 风险提示 - 公司风险提示包括项目进展不及预期和下游需求不及预期[8][9]

业绩数据 - 2023年营业收入259,660.36万元，较2022年下降3.23%[24][32] - 2023年利润总额33,772.21万元，较2022年下降19.00%[24][32] - 2023年归属于母公司净利润25,261.98万元，较2022年下降23.27%[24] - 2023年归属于母公司扣非净利润24,020.73万元，较2022年下降21.59%[24] - 2023年经营活动现金流量净额28,142.36万元，较2022年下降12.85%[24][33] - 2023年末总资产397,055.78万元，较2022年末增长6.37%[25] - 2023年末总负债156,861.85万元，较2022年末增长0.92%[25] 资产变动 - 交易性金融资产从23900万元降至0，因理财产品到期赎回[27] - 长期股权投资从328.88万元增至6931.96万元，因对同创热电、中景辉公司投资增加[27] - 股本从18462.77万元增至18559.15万元，本期增加96.38万元[28] - 未分配利润从114419.62万元增至129425.99万元，本期增加25261.98万元，减少10255.61万元[28] 未来展望 - 2024年计划实现营业收入约28亿元[34] 利润分配 - 公司拟以18319.69万股为基数，每10股派发现金红利4.5元，合计派现8243.86万元，占净利润32.63%[36] 其他决策 - 2024年年度股东大会5月16日14点在浙江省建德市召开，审议14项议案[4][9] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用120万元[40] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金进行现金管理[43] - 公司及子公司拟申请不超过35.6亿元综合授信额度，担保总额不超过16.38亿元[50] - 公司拟向子公司发放不超过4亿元贷款[53] 项目投资 - 公司拟投资15.98亿元建设年产7.3万吨新材料迁建提升项目[58] - 项目包括1万吨/年特种胺等多种产品[58] - 项目分2期建设，每期建设期2年[58]

业绩总结 - 公司2023年实现收入25.97亿元，归母净利润2.53亿元，扣非归母净利润2.4亿元[1] - 2024年一季度实现收入7.44亿元，归母净利润7612万元，扣非归母净利润7287万元[1] - 公司2023年脂肪胺、有机溶剂、香料业务收入分别为12.32亿元、4.87亿元、5.2亿元，毛利率分别为16.56%、30.55%、20.58%[2] 未来展望 - 公司计划总投资15.98亿元在大洋基地新建年产7.3万吨新材料迁建提升项目，预计未来3年内香料权益产能将近10倍增长[3] - 公司2025年预计营业总收入为384.5百万元，2026年预计达到414.5百万元[8] - 净利润预计2025年为500百万元，2026年达到588百万元[8] - 每股收益预计2025年为2.50元，2026年达到2.97元[8] 其他新策略 - 公司承诺分析师具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[9] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，可能持有或交易报告提到的投资标的[10] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语，应综合考虑多方观点[13]

公司基本信息 - 公司注册资本为18,559.15万元（截至2024年3月31日）[6] - 公司证券代码为603867.SH，2022年12月16日上市[6] - 注册和办公地址均为浙江省建德市洋溪街道新安江路909号[6] 项目投资情况 - 截至2022年12月2日，自筹资金预先投入募投项目33,335.77万元[10] - 截至2023年12月31日，宁夏新化项目（一期）投入53,972.42万元，占比84.43%[12] 项目进度与资金情况 - 宁夏新化项目（一期）预定可使用日期调至2024年6月[12] - 截至2023年12月31日，可转债募集资金未使用完毕[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为25.97亿元，上年同期为26.83亿元[6][21] - 本期营业利润为3.41亿元，上年同期为4.14亿元[21] - 本期净利润为2.89亿元，上年同期为3.70亿元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为2.97亿元，账面价值为2.79亿元[8] - 流动资产期末数为17.7637841319亿元，上年年末数为19.6595752916亿元[16] - 流动负债期末数为7.3943488853亿元，上年年末数为8.8459649627亿元[16] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计26.01亿元，上年同期24.07亿元，同比增长7.4%[25] - 本期投资活动现金流入小计2.61亿元，上年同期7.40亿元，同比下降64.7%[25] - 本期筹资活动现金流入小计2.71亿元，上年同期12.18亿元，同比下降77.8%[25] 所有者权益 - 上年年末所有者权益合计为1754801041.60元，本期期末所有者权益合计为2401939311.72元，本期增加423662862.95元[1] - 本期综合收益总额为288775049.18元，其中归属于母公司的综合收益为252619759.41元，少数股东综合收益为36155289.77元[1] - 利润分配使所有者权益减少102074226.10元，其中对所有者（或股东）的分配减少70880250.00元[1] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[138] - 江苏新化公司、江西新信公司本年度享受增值税加计抵减金额为2173837.51元[138] - 本公司、江西新信公司、江苏新化公司和馨瑞香料公司企业所得税税率为15%，其他纳税主体为25%[139] 在建工程 - 宁夏新化公司74,650吨/年合成香料产品基地建设项目期末账面价值为571876941.04元，期初为586047808.28元[160] - 4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目期末账面价值为169373208.74元，期初为167525743.97元[160] - 宁夏新化含膦新材料项目工程累计投入占预算比例30.06%，进度30.00%，利息资本化累计金额1299126.87元，本期利息资本化金额1299126.87元，资本化率3.04%[162] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将12家子公司纳入本期合并财务报表范围[38] - 公司股票于2019年6月27日在上海证券交易所挂牌交易[36]

募集资金情况 - 2019年公开发行股票3500万股，发行价每股16.29元，募集资金57015万元，净额49066.47万元[11] - 2022年公开发行可转债650万张，每张面值100元，募集资金65000万元，净额63925.33万元[14] - 2019年公开发行股票募集资金截至2023年12月31日已使用完毕，专户均已销户[19,28] - 2022年公开发行可转债“新化转债”，截至2023年12月31日有2个募集资金专户，余额合计8300.63万元[20,23] 项目投入情况 - 2019年公开发行股票截至期初累计项目投入32564.45万元，本期投入5651.68万元，截至期末累计投入38216.13万元[13,14] - 2022年公开发行可转债截至期初累计项目投入40720.46万元，本期投入13251.96万元，截至期末累计投入53972.42万元[15] - 4万吨/年制气单元新型煤气化综合利用技术改造项目承诺投资14312万元，累计投入14960.93万元，投入进度104.53%[28] - 中荷环境废酸、废碱、废有机溶剂资源化综合利用迁建项目承诺投资10031.16万元，累计投入10366.37万元，投入进度103.34%[28] - 截至2023年9月30日，浙江新化新材料研究院项目已投入7610.90万元，占该募投项目总金额的100.51%[29] - 截至2023年12月31日，宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）已投入53972.42万元，占该募投项目总金额的84.43%[33] 资金使用调整 - 2019年公开发行股票变更用途的募集资金总额为14189.21万元，比例为28.92%[28] - 公司于2023年4月23日决定提前终结年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水一期项目，将剩余14189.21万元用于永久性补充流动资金[24,29,30] 项目进度调整 - 4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目达到预定可使用状态日期由2023年7月调整为2024年5月[29] - 浙江新化新材料研究院项目达到预定可使用状态日期由2022年12月调整为2025年12月[29] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）达到预定可使用状态日期调整为2024年6月[33] 其他资金情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元[16] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为33335.77万元[34] - 2023年宁夏新化拟用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[34] - 2022年公司及宁夏新化计划用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[34] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品均已到期[34] - 截至2023年12月31日，剔除暂时补充流动资金2000万元外，募集资金结余8300.63万元[34]

会议召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[10] - 提前3日通知，紧急情况可免[10] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[11] - 可采用现场、通讯或结合方式召开[13] 会议决策 - 所议事项须全体独立董事过半数通过[13] - 行使部分特别职权前需会议审议并过半数同意[7] 资料保存 - 会议资料至少保存十年[13] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[16]

浙江新化化工股份有限公司 投融资管理制度 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规的相关 规定和《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本制度。 第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、重大资产重组、对外担保事项、关 联交易等。 第二章 对内投资决策管理 第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改 造、购买大型机器、设备及新项目建设等。 第四条 公司对内投资的决策程序： （一）发展计划部按照公司规划方案，结合相关部门和单位组织编制的项目 可行性研究报告，提出公司固定资产投资计划； 第六条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入 ...