浙江新化化工股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范 运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定 本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须 按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中 至少包括一名会计专业人士（以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册会计师 （CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士 ...

担保规定 - 公司对外担保总额含对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和[5] - 可为符合条件的独立法人单位提供固定资产和流动资金借款担保[10] - 董事会审查申请担保人资信资料包括企业基本资料、担保申请书等[10] - 有资金投向不符规定、近3年财务文件虚假记载等情形不得担保[11] 审批要求 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会审批[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[15] - 公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审批[15] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保须股东会审批[15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东会审批[15] 流程与资料 - 公司担保需经董事会或股东会决议并授权，未经授权不得擅自签担保合同[19] - 控股企业对外担保需提供企业章程、近3年财务报告等文件资料[22] 通知与披露 - 被担保企业主债务合同执行完毕后10日内通知担保人[27] - 一年以内短期担保，被担保企业不能履约提前15天函告；一年以上中、长期担保提前30天函告[27] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，披露董事会或股东会决议、担保总额及占净资产比例等[31] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司及时披露[31] 责任与处罚 - 公司控股企业违反规定擅自担保等6种情况自行承担法律责任，公司追究相关人员责任[28] - 董事等擅自越权签担保合同追究责任[35] - 经办人员等违规提供担保造成损失承担赔偿责任[35] - 经办人员等怠于履职造成损失视情节给予处罚或处分[35] - 经办人员等擅自担责造成损失公司给予行政处分并要求赔偿[35] 其他规定 - 公司担保债务到期展期重新履行担保审批程序和信息披露义务[27] - 公司作为保证人拒绝承担超出约定份额外的保证责任[29] - 人民法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司参加破产财产分配预先行使追偿权[29] - 担保信息未披露前控制知情者范围，知悉者有保密义务[32] - 制度中“以上”等含本数，“过”等不含本数[37] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[37] - 制度修订由董事会提议案，报股东会批准生效[37] - 制度解释权属董事会，经股东会审议通过生效施行[37]

董事任职 - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[8] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[10] 会议记录 - 总经理会议记录保存期不少于十年[16] 考核与责任 - 总经理考核指标含利润总额、净利润等[22] - 任期内违规造成损失应担责[22] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效并负责解释[25]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.647亿元，同比增长2.81%[4] - 2025年第一季度营业总收入为764,698,211.60元，同比增长2.8%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7157万元，同比下降5.98%[4] - 2025年第一季度净利润为84,028,926.47元，同比下降5.0%[16] - 归属于母公司股东的净利润为71,570,375.34元，同比下降6.0%[16] - 营业利润为96,269,442.57元，同比下降5.4%[16] - 综合收益总额为8246.36万元，归属于母公司所有者的综合收益为7000.51万元[17] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降7.32%[5] - 稀释每股收益为0.35元/股，同比下降12.50%[5] - 加权平均净资产收益率为3.03%，较上年同期减少0.41个百分点[5] - 基本每股收益为0.38元/股，稀释每股收益为0.35元/股[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6758万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.35亿元，同比增长24.2%[18] - 经营活动现金流入小计为7.67亿元，经营活动现金流出小计为8.34亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-6758万元，同比扩大937.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比扩大35.0%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1546.81万元，上年同期为-4722.92万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1.54亿元，期末余额为5.86亿元[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.04亿元，同比增长35.0%[19] - 收到的税费返还为1851.48万元，同比增长3.8%[18] 资产和负债 - 总资产为43.89亿元，较上年度末增长0.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.95亿元，较上年度末增长7.20%[5] - 货币资金余额为6.229亿元，较上年末减少17.66%[11] - 应收账款为4.09亿元，较上年末增长1.21%[11] - 存货为364,896,848.88元，同比增长6.2%[12] - 固定资产为1,521,602,200.02元，同比增长2.3%[12] - 在建工程为610,758,739.03元，同比增长2.4%[12] - 短期借款为85,020,035.29元，同比增长25.0%[12] - 应付债券为461,710,693.56元，同比下降16.4%[13] - 未分配利润为1,509,321,876.41元，同比增长5.0%[13]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 27 日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超 过3.00 亿元自有资金进行现金管理，投资对象为信用评级较高、履约能力 较强的银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性好、低风险的理 财产品或结构性存款等产品。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关 联关系。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用部分自有资金进行现金管理，以 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] 天健所业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2024年上市公司审计收费7.20亿元，客户707家，同行业544家[3][5] 天健所风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] 天健所合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚若干人次[6] 人员审计经历 - 项目合伙人等近三年签署及复核多家上市公司或IPO审计报告[7]

음용호 关于浙江新化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fays.cn】 【 大 13 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8413 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江新化化工股份有限公司(以下简称新化股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新化股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使 ...

浙江新化化工股份有限公司 （二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定 公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30％。 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 （三）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方 式进行利润分配。 为进一步完善和健全浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关文件；同时，公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关 注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定公司未来三年 （2025-2027年）股东回报规划，具体内容如下： （四）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会 进行表决。 一、公司制定股东 ...

产品产销量与销售额 - 2024年脂肪胺产量127,338.14吨、销量127,642.31吨、销售金额145,269.04万元[2] - 2024年有机溶剂产量55,236.60吨、销量55,949.31吨、销售金额43,357.53万元[2] - 2024年合成香料产量24,078.84吨、销量23,383.18吨、销售金额78,986.34万元[2] 产品价格变动 - 2024年脂肪胺年平均价格11,380.95元/吨，较2023年下降6.77%[3] - 2024年有机溶剂年平均价格7,749.43元/吨，较2023年下降2.62%[3] - 2024年合成香料年平均价格33,779.13元/吨，较2023年下降3.37%[3] 原材料价格变动 - 2024年丙酮价格上升10.07%，从5,503.11元/吨涨至6,057.39元/吨[4][6] - 2024年酒精价格下降13.47%，从6,291.32元/吨降至5,443.87元/吨[4][6] - 2024年液氨价格下降19.29%，从3,459.90元/吨降至2,792.61元/吨[4][6] - 2024年白煤价格下降27.25%，从1,770.08元/吨降至1,287.73元/吨[4][6]

资金发行与募集 - 公司发行可转换公司债券650万张，总额65000万元[3] - 募集资金净额63925.33万元，用于宁夏新化项目（一期）[4] 项目投入与节余 - 截至2025年4月27日，项目投入61286.44万元，进度95.87%[5] - 截至2025年4月25日，节余募集资金3038.13万元，占比4.75%[3] 闲置资金使用 - 2022 - 2023年，不超15000万元闲置资金补流，8000万元于2023年12月12日归还[8] - 2024年，不超8000万元闲置资金补流，5000万元于2024年12月10日归还[9] - 2024年12月12 - 2025年4月24日，2000万元闲置资金补流，于2024年4月24日归还[10] 节余资金处理 - 节余资金含理财及利息净额约399.24万元[10] - 含募投项目尾款及质保金约4425万元[12] - 拟将节余资金永久补充流动资金[3] 后续事项 - 可转债募投项目结项，终止监管协议[13] - 授权经营层办理后续事宜[13] - 本次事项免审议，无需意见，情况定期披露[14]