| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113663 | 债券简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额 度及提供相应担保预计的公告 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合 授信额度及提供相应担保预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行 等金融机构申请累计余额不超过人民币 37.41 亿元综合授信额度（最终以金融 机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保， 担保总额不超过人民币 20.1050 亿元。 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为合 并报表范围内子公司新增担保额度不超过 92,750 万元。截至 2025 年 4 月 27 日， 公司及子公司对外担保余额为 108,300 万元。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。 敬请投资者注意相关风险。 为满 ...

浙江新化化工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为进一步完善和健全浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资 和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《浙江新化化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件；同时，公司的持 续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东 的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 制定公司未来三年股东回报规划主要基于以下因素考虑：公司着眼于长远 的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对股东持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制 （一）公司至少每三年重新审阅一次未来三 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8412 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新化股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新化股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新化股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

浙江新化化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，浙江新化化工股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事胡建宏不再担任董事会审 计委员会委员，由公司独立董事李春光担任审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后公司第六届董事会审计委员会由独立董事马文超先生、翁建全先生、 李春光先生组成，其中会计专业独立董事马文超先生担任主任委员。董事会审计 委员会的成员资格和构成均符合 ...

浙江新化化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江新 化化工股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | 2023 年(经审 | 34.83 业务收入总额 | | 亿元 ...

浙江新化化工股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定 和要求，本人作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马文超先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 南京大学"会计学专业"博士，中央财经大学"工商管理学科"博士后，教授。 现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委 员。兼任"杭州安誉生物科技股份有限公司"第一届董事会独立董事。2023 年 5 月当选公司第六届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或以上或公司前五名股 ...

公司代码：603867 公司简称：新化股份 浙江新化化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

前十大流通股东累计持有： 6671.55万股，累计占流通股比： 35.58%，较上期变化： -833.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 16.71 | 不变 | | 胡健 | 1920.47 | 10.24 | 不变 | | 国信证券股份有限公司 | 300.06 | 1.60 | 新进 | | 王卫明 | 243.57 | 1.30 | 不变 | | 包江峰 | 210.45 | 1.12 | 不变 | | 刘丽萍 | 196.08 | 1.05 | -0.22 | | 吴永根 | 187.11 | 1.00 | 不变 | | 赵建标 | 174.34 | 0.93 | 新进 | | 徐卫荣 | 168.22 | 0.90 | 新进 | | 陈高洪 | 136.42 | 0.73 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 前海开源公用事业股票 | 670.56 | 3.61 | 退出 | | 前海开源新经济混合A ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 2025 年 4 月 25 日 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目 建设的资金需求的前提下，公司全资子公司宁夏新化化工有限公司拟使用部分闲 置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用 期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），在有效期内上述额 度可以滚动循环使用，并将根据工程进度安排归还募集资金，确保募集资金投资 项目的正常运行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的《新化股份关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。 截至 2025 年 4 月 ...

授信与担保 - 公司拟申请不超35.6亿元综合授信额度，提供不超16.38亿元担保[4] - 调剂江苏馨瑞香料10400万元担保额度给江苏兴福电子材料[6] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的62.27%[4] 子公司情况 - 江苏兴福电子材料成立于2024年1月23日，公司持股65%[9] - 2024年1 - 9月营收0，净利润 - 46.52万元[10] - 为其向中行滨海支行担保10400万元[11]