公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为11.21亿元人民币，较上年同期15.32亿元下降26.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6848.06万元，较上年同期1.32亿元下降48.15% [1] - 利润总额为8131.78万元，较上年同期1.60亿元下降49.04% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产达41.60亿元，较上年度末40.46亿元增长2.81% [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] - 加权平均净资产收益率未披露具体百分比变化 [1] 股权结构 - 截至报告期末股东总数为17,879户，无优先股股东 [1] - 实际控制人朱国良持股16.13%（9052.75万股），其家族合计控制约34.85%股权 [3] - 前十大股东中包括两家基本养老保险基金组合，分别持股1.78%和1.49% [3] 公司治理 - 实际控制人为朱国良家族，包括配偶顾坚勤、女儿朱琦及女婿沈卫强 [3] - 朱国良与朱琦通过富盈投资间接持有公司5.42%股权（3040.92万股） [3] - 所有前十大股东持股均未设置质押、标记或冻结限制 [3]

公司基本信息 - 公司于2016年12月19日在上海证券交易所主板上市[8] - 公司注册资本为人民币561,069,165元[12] - 公司发行的面额股每股面值人民币1.00元[23] - 公司已发行股份数为561,069,165股，均为普通股[26] 股权结构 - 整体变更后股本总额为100,447,482股，朱国良、朱琦、常州富盈投资有限公司分别占比32.5190%、26.7638%、10.9235%[24] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股份总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[26] - 收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[34] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，股东可要求执行[35] - 股东对决议效力有争议可诉讼，召集程序等违规可60日内请求撤销[39][40] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计等对违规人员诉讼[42] - 股东滥用权利赔偿，滥用法人独立地位承担连带责任[45] 重大事项审批 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议[52][86] - 对外担保多项情形需股东会审批[53][54] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[55] 股东会相关 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3等情形2个月内召开临时股东会[60] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内反馈[64][67] - 单独或合计持股1%以上股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[67] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[83] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[116] - 审议一年内购买、出售资产占最近一期经审计总资产10% - 30%等交易事项[117][118] - 每年至少召开两次会议，10日书面通知，代表1/10以上表决权等可提议临时会议[123] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[163] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[169] - 股东会决议后两个月内完成股利派发[170] 其他 - 设总经理、董事会秘书等职位，实行总经理办公会议制度[150][156] - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[179] - 合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[189]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权与投票制 - 股权登记日在册普通股股东（含表决权恢复优先股股东）或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[17] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[27] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 记录与期限 - 会议记录保存期限不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[32] 主持人规定 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举的董事主持[19] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举的成员主持[20] - 经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举会议主持人[21] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时披露[26] 决议相关 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] - 相关方对股东会决议有争议应及时向法院诉讼[33] 信息披露与解释 - 上市公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[33] - 议事规则所称公告等指在规定媒体和网站公布信息[35] - 议事规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[35] - 议事规则由公司董事会负责解释[37] 规则效力 - 议事规则规定与公司章程不一致以章程为准[38] - 议事规则作为公司章程附件自股东会通过生效[38]

营业收入与利润同比下降 - 营业收入11.21亿元，同比下降26.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7549.75万元，同比下降46.05%[21] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降48.00%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润6848.06万元，同比下降48.15%[21] - 利润总额8131.78万元，同比下降49.04%[21] - 加权平均净资产收益率2.86%，同比下降2.10个百分点[22] - 公司营业总收入11.21亿元，同比下降26.82%[28] - 归属于上市公司股东净利润7549.75万元，同比下降46.05%[28] - 扣除非经常性损益净利润6848.06万元，同比下降48.15%[28] - 营业收入同比下降26.8%至11.21亿元，相比去年同期的15.32亿元[83] - 净利润同比下降46.0%至7549.75万元，相比去年同期的1.40亿元[83] - 基本每股收益下降48.0%至0.13元/股，相比去年同期的0.25元/股[84] - 综合收益总额为7549.75万元，较去年同期1.40亿元下降46.2%[89][91] 成本与费用变化 - 研发费用3206.98万元，同比大幅增长68.88%[34][35] - 研发费用同比增长68.9%至3206.98万元，相比去年同期的1899.02万元[83] - 财务费用为-340.72万元，主要因存款利息收入增加[34][35] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比下降63.63%[21] - 经营活动现金流量净额1.09亿元，同比下降63.63%[34][35] - 经营活动现金流量净额同比下降63.6%至1.09亿元，相比去年同期的3.00亿元[86] - 投资活动现金流量净额转为净流出2.40亿元，相比去年同期的净流入1.52亿元[86] - 期末现金及现金等价物余额为3.35亿元人民币，较期初5.20亿元下降35.8%[87] - 现金及现金等价物净增加额为-1.86亿元人民币，同比由正转负（去年同期为0.91亿元）[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5472万元，较去年同期-3.62亿元改善84.9%[87] 资产与负债变动 - 总资产41.60亿元，较上年度末增长2.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产26.22亿元，较上年度末增长0.81%[21] - 货币资金减少30.15%至4.206亿元，占总资产比例从14.88%降至10.11%，主要因购买长期存款增加[37] - 应收款项融资增长70.10%至1.737亿元，占总资产比例从2.52%升至4.17%，主要因银行承兑汇票增加[37] - 其他非流动资产增长65.53%至3.751亿元，占总资产比例从5.60%升至9.02%，主要因购买长期定期存款增加[37] - 短期借款新增7560万元，占总资产1.82%，主要因银行贷款增加[37] - 应付票据增长46.04%至7.451亿元，占总资产比例从12.61%升至17.91%，主要因开立银行承兑增加[37] - 合同负债减少33.79%至1.175亿元，占总资产比例从4.38%降至2.82%，主要因预收账款减少[37] - 交易性金融资产（理财产品及结构性存款）期末余额4.163亿元，本期新增购买5.15亿元，赎回4.5亿元[41] - 公司负债总额15.375355亿元人民币，资产负债率36.96%[75] - 货币资金4.206亿元，较期初6.022亿元下降30.17%[79] - 存货10.843亿元，较期初10.159亿元增长6.73%[79] - 应收账款4.894亿元，较期初5.141亿元下降4.8%[79] - 交易性金融资产4.163亿元，较期初3.476亿元增长19.75%[79] - 短期借款增加至7560.35万元，去年同期无短期借款[80] - 应付票据增长46.0%至7.45亿元，相比去年同期的5.10亿元[80] - 合同负债下降33.8%至1.17亿元，相比去年同期的1.77亿元[80] - 资产总额增长2.8%至41.60亿元，相比去年同期的40.46亿元[80][81] - 未分配利润期末余额10.79亿元，较期初10.54亿元增长2.4%[89] - 所有者权益合计期末余额26.22亿元，较期初26.01亿元增长0.8%[89] - 资本公积增加910.93元至7.43亿元，增幅可忽略不计[89] - 专项储备减少26.53万元至3.64万元，降幅达87.9%[89] - 实收资本微增124元至5.61亿元，变动幅度可忽略[89] - 公司期末所有者权益总额为2,641,500,758.98元[92] - 专项储备本期提取5,590,517.34元，使用5,673,854.83元，净减少83,337.49元[92] - 公司货币资金期末余额为420,616,722.39元，较期初602,184,046.26元下降30.1%[192] - 银行存款期末余额为334,758,158.58元，较期初516,205,227.32元下降35.2%[192] - 交易性金融资产期末余额为416,326,851.19元，较期初347,578,632.22元增长19.8%[194] 不锈钢行业数据 - 全国不锈钢粗钢产量2016.86万吨，同比增长5.17%[27] - 中国不锈钢进口量82.75万吨，同比下降25.30%[27] - 不锈钢出口量250.01万吨，同比增长5.70%[27] - 中国不锈钢表观消费量1657.2万吨，同比增长3.10%[27] 投资与融资活动 - 公司参与设立股权投资基金，累计出资2914.77万元，2023年赎回本金85.23万元[42] - 公司发行可转换公司债券总额31,000万元（310万张）[68] - 武进转债期末持有人数为3,533人[69] - 武进转债尚未转股额为3.09943亿元人民币，占发行总量比例99.9816%[72] - 前十名转债持有人合计持有比例33.02%，最高为太平洋人寿5.67%[69] - 最新转股价格7.93元/股，较初始8.55元累计下调7.25%[74] - 主体及债券信用评级维持AA级，展望稳定[76] - 报告期内武进转债转股124股，总股本增至561,069,165股[60] 股东与股权结构 - 普通股股东总数为17,879户[62] - 第一大股东朱国良持股90,527,531股，占比16.13%[63] - 第二大股东朱琦持股74,505,871股，占比13.28%[63] - 第三大股东常州富盈投资持股30,409,212股，占比5.42%[63] - 基本养老保险基金一零零一组合持股10,000,000股，占比1.78%[63] - 基本养老保险基金一零零三组合持股8,349,700股，占比1.49%[63] - 中国平安人寿个险分红账户持股7,866,000股，占比1.40%[63] - 实际控制人朱国良家族合计持股比例超过30%（含富盈投资持股）[64] - 公司注册资本通过多次资本公积转增股本，从150,000,000元增至561,069,165元[93][94][95][96] - 2013年资本公积转增注册资本1,500,000元，转增后注册资本为151,500,000元[94] - 2016年首次公开发行新股50,500,000股，注册资本增至202,000,000元[94] - 2018年授予限制性股票2,468,800股，注册资本增至204,468,800元[94] - 2018年度每10股转增4股，转增81,787,520股，注册资本增至286,256,320元[95] - 2019年度每10股转增4股，转增114,502,528股，注册资本增至400,758,848元[95] - 2022年度每10股转增4股，转增160,303,539股，注册资本增至561,062,387元[95] - 2024-2025年武进转债累计转股6,778股，注册资本增至561,069,165元[96] 非经常性损益与利润分配 - 非经常性损益项目合计影响净利润701.68万元[23] - 利润分配金额为5005万元，较去年同期2.97亿元下降83.2%[89][91] 公司治理与人员变动 - 公司职工董事江双凯因岗位调动辞职[45] - 公司现任及离任董事、监事、高级管理人员承诺限售期满后任职期间每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[49] - 公司董事、高级管理人员承诺职务消费行为受约束且不动用公司资产从事与职责无关投资消费活动[49] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人及法人股东常州富盈投资有限公司承诺不从事与公司构成同业竞争业务活动[49] - 公司实际控制人承诺关联交易遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议履行合法程序[50] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[51] - 报告期内公司无违规担保情况[51] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[52] - 报告期内公司实际控制人诚信状况良好无未履行法院生效法律文书确定义务情况[52] - 报告期内公司与日常经营相关关联交易无临时公告未披露事项[53] - 报告期内公司无涉及资产收购或股权收购出售关联交易[54] 环境与社会责任 - 公司被纳入环境信息依法披露企业名单，可通过指定链接查询环境报告[47] 金融工具与资产减值 - 银行承兑票据期末余额86,936,110.80元，占应收票据总额72.97%[200] - 商业承兑票据期末余额32,209,200.29元，坏账计提比例8.12%[200] - 应收票据坏账准备期末余额2,614,189.43元，计提比例2.19%[200] - 已质押应收票据金额23,001,347.18元[196] - 未终止确认应收票据金额25,261,422.73元[198] - 公司其他应收款坏账准备计提比例：1年以内（含1年）5.00%[138]，1-2年（含2年）30.00%[138]，2-3年（含3年）50.00%[138]，3年以上100.00%[138] - 公司对合并范围内关联方及押金保证金等特定应收款项组合不计提坏账准备[137] 税务处理 - 公司企业所得税适用15%优惠税率[190] - 增值税适用税率13%[190]

资金会议与计划 - 每月25日召开资金平衡会议[6] - 28日前财务部报下月资金收支计划审批[6] - 5日前报上月资金收支计划执行情况报告[7] 资金结算与限额 - 1000元以下零星支出可用现金[13] - 库存现金限额为五万元[13] 资金审核与监督 - 银行账户每月至少核对一次[14] - 审计部定期提交货币资金内控检查报告[17][18]

江苏武进不锈股份有限公司 战略管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 战略管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现 公司持续、稳定、健康发展，依据《公司章程》特制定本制度。 第二条 本制度中的战略规划是指经公司董事会审议后提交股东会批准的公 司中长期战略规划。公司董事会根据经批准的中长期战略规划决定年度经营计划 和投资方案，保证中长期战略规划的实施。 第三条 本制度对公司战略规划制定、战略规划实施、战略规划调整等内容 做出规定，是公司开展战略管理工作的依据，公司和各附属公司必须遵照执行。 第四条 公司战略的管理机构包括公司股东会、董事会、公司战略委员会和 董事会办公室（战略委员会下设战略与投资评审工作组作为公司战略委员会日常 办事机构，以董事会办公室作为牵头单位，以下简称董事会办公室）。 （一）公司股东会职责包括： 3、审核附属公司战略规划及调整方案，形成意见； 1、审批公司战略规划及调整方案； 2、按照《公司章程》对战略规划实施过程中应由股东会决定的事项进行表 决。 （二）公司董事会职责包括： 1、审议公司战略规划及调整方案； 2、审议附属 ...

合同分类与立项 - 一般合同指金额10万以下、权利义务简单范本合同[5] - 一般合同立项经部门负责人批准，重要和机密合同报分管领导[10] 担保要求 - 标的额500万元以上或等值外币、支付定金或预付款超50万、前后履行超6个月且先付定金或预付款，要求对方提供担保[11][12] 合同流程 - 谈判由二名以上承办人参加，重大项目需法律人员参与[10] - 草稿应条款齐全、内容合法、权利义务对等[12] - 职能部门合同经部门负责人审核后交总经理办公室审查[13] - 一般合同经分管副总经理审批，其他按权限由董事长、总经理审批[15] - 需董事会和股东会审批的合同，审议批准后签订[16] 合同履行与变更 - 生效后履行单位指定专人检查履行情况[21] - 变更、转让或解除按法律程序办理[21] 监督与奖惩 - 审计监督部负责合同管理监督检查[21] - 未造成损失批评教育，造成损失视情节处分处罚[23] - 应签未签书面合同等十种情况会受处理[23][24] - 承办人员尽职尽责给予奖励[24] 制度相关 - 制度由公司总经理办公室制定并解释[26] - 制度自董事会通过之日起实施，修改亦同[26]

审计机构设置 - 公司在董事会审计委员会下设审计部作为内部审计机构，审计部对董事会审计委员会负责[6] 审计报告与检查 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况，每年提交内部审计工作报告[9] - 审计部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来等进行检查并提交报告[10] 审计形式与周期 - 内部审计形式包括财务审计、经营管理和经济效益审计等八种[11] - 对公司实施至少两年一次的财务、经营管理、经济效益和经济责任审计[17] 特殊审计情况 - 公司负责人变更时进行离任审计[17] 审计计划编制 - 审计部根据审计委员会要求编制年度审计工作计划并执行[19] - 审计部门编制年度、半年内部控制审计计划并可调整[20] 审计工作流程 - 组建内部控制审计工作组并进行审计前培训[22] - 内部控制审计工作组组长编制内部控制审计方案[23] - 内部控制审计工作组于现场审计前3日下达审计通知[25] 审计档案保管 - 内部审计档案保管期限最低不少于五年[30] 违规处理 - 拒绝提供资料、阻挠审计等行为，审计部向董事会提处分建议[33] - 审计人员滥用职权等行为，董事会给予行政或经济处罚[35] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[39] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[40]

捐赠审批 - 单笔或累计捐赠超500万且不超净利润5%，由董事会批准[11] - 单笔或累计捐赠超1000万且超净利润5%，由股东会批准[11] - 未达董事会标准，由总经理办公会审议后董事长审批[11] 披露标准 - 捐赠资产总额占总资产或市值10%以上，应及时披露[17] - 捐赠金额占净利润10%以上且超100万，应及时披露[17] 捐赠相关 - 可用于捐赠的财产包括现金、实物资产等[6] - 捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[7] - 捐赠受益人含社会团体、企业、事业单位、弱势群体和个人[8] 部门职责 - 行政部负责提出议案、指导子公司和建台账[13][14] - 财务部负责审核会签议案和办理支付手续[15]

总经理任期与职权 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理因故不能行使职权且代理超一月应通报董事会[10] 总经理办公会议 - 原则上每季度至少召开一次，过半数组成人员出席方可举行[15] - 非例会时其他人员可书面汇报工作进展、主持分管工作会议[24] 关联与重大交易决策 - 与关联自然人交易低于30万元等关联交易由总经理办公会决定[17] - 交易涉及资产总额等指标低于一定比例或金额的重大交易由其决定[19] 会议保密与细则说明 - 需保密会议资料会后专人收回，参会人员执行保密制度[23][24] - 细则由总经理制定、董事会解释，自审议通过生效[27][29]