外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务总额度不超12000万美元或等值外币[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起一年内有效，资金可循环使用[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[2] 业务内容与风险 - 主要外币币种有美元、欧元、日元等，业务含远期结售汇等[2] - 面临汇率及利率波动、操作、法律风险[5] 风险防范 - 制定管理办法防范内控风险，配备专业人员管理汇率风险[6] 业务原则与性质 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，业务具必要性和可行性[8][9]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第六次会 议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本 次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王燕女士 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》 同意《2024 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定； （2 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限 公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第九次会议的 通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,053,753,955.72 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 每股分配比例 每股派发现金红利 0.09 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中 ...

关于江苏武进不锈股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特定 对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导（2022 年修订）》等有关规定，对江苏武进不锈 2024 年度募集资金存放和使 用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 锈于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 ...

使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人""本机构"） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈""公司""发行人"） 2023年度公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用自有资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。 （二）投资品种 投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款 业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资 品种。单项产品期限最长不超过一年。 （三）投资额度 拟使用总额度不超过80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）资金来源 二、风险控制措施 1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金 ...

业绩总结 - 2024年营业收入2,651,650,094.54元，主要为不锈钢无缝管等销售[8] - 期末资产总计40.46亿元，较上年年末下降4.98%[20][23] - 期末负债总计14.44亿元，较上年年末下降1.00%[21] - 期末所有者权益合计26.01亿元，较上年年末下降7.06%[21] - 营业利润本期为140,626,087.64元，上期为405,595,794.79元[26] - 净利润本期为125,714,250.52元，上期为351,616,770.56元[26] - 基本每股收益本期为0.22元/股，上期为0.63元/股[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为582,595,844.87元，上期为199,918,682.57元[29] 财务数据变动 - 期末流动资产合计27.86亿元，较上年年末下降12.39%[20][23] - 期末非流动资产合计12.59亿元，较上年年末增长16.89%[20][23] - 期末流动负债合计10.93亿元，较上年年末增长5.42%[21] - 期末非流动负债合计3.51亿元，较上年年末下降16.72%[21] - 期末货币资金为6.02亿元，较上年年末下降5.90%[20][23] - 期末应收账款为5.14亿元，较上年年末下降19.09%[20][23] - 期末存货为10.15亿元，较上年年末下降14.62%[20][23] 公司变更 - 2024年公司注册资本变更为561,062,387元，年度累计56,000元“武进转债”转为A股普通股，转股后股本变更为561,069,041元[41][42] 会计政策与核算 - 审计将收入确认作为关键审计事项，因对经营成果影响大且存在管理层操纵风险[8] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以持续经营为基础编制[48] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[76][77][79] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，国内、外销确认方式不同[115][118][121] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同情况处理[123][127] - 所得税包括当期和递延所得税，计入当期损益[128] 资产情况 - 应收票据期末合计余额为117,859,720.98元，上年年末余额为36,298,095.82元[154] - 应收账款期末合计余额为514,107,207.57元，上年年末余额为635,474,575.95元[160] - 应收款项融资期末应收银行承兑汇票余额为102,093,326.86元，上年年末余额为98,753,034.14元[168] - 预付款项期末合计余额为38,540,129.12元，上年年末余额为23,879,236.30元[171] - 其他应收款期末小计12,666,949.70元，上年年末36,493,950.78元[174] - 存货期末账面余额1,053,931,706.26元，账面价值1,015,935,269.29元[184] - 合同资产期末账面余额33,525,028.85元，账面价值31,848,777.41元[188] - 固定资产期末余额为818,555,302.33元，上年年末余额为788,897,734.85元[196]

财务审计 - 审计江苏武进不锈股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[10]

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陶宇） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，在 2024 年度工作中，本人 认真履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事人数占董事会人数三分之一，专 业背景条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本 人基本情况如下： 陶宇：1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 副研究员。2002 年 8 月至 2021 年 1 月，任 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周向东） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年任职期间工 作中，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人任期至第四届董事会届满为止。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立 董事人数占董事会人数三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。本人基本情况如下： 周向东：1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中 级会计职称、注册会计师 ...