证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-020 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提请股 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公 允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 836 | ...

会议召开情况 - 2023年公司董事会召开13次会议，股东大会召开4次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事李健2023年应参加董事会等各类会议，均亲自出席[5][8] - 2023年独立董事独立履职，2024年将继续履职[26] 公司决策与报告披露 - 2023年10月审议通过控股孙公司日常关联交易议案[12] - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[16] 审计与机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 公司制度执行 - 审议通过多项股权激励和员工持股计划议案[23][24] - 董事会对高管综合考评确定年度薪酬分配[22]

本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3548 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷， ...

审计机构续聘 - 2024年4月24日公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2][9] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师执业人员2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 天健受罚情况 - 近三年执业受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[4] 审计费用 - 2023年度财务报告审计报酬50万，内控审计报酬15万，合计65万[7] - 2024年审计费用参照上年标准及实际工作量确定[7]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"或"公 司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金桥信息 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2268 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）46,633,418 股，发行价格为人民币 7.65 元/股，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,543,098.08 元后，募集资金 净额为人民币 347,202,549.62 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-017 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。不实施送股和资本 公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本利润分配方 案存在差异化分红。 ● 在实施权益分派的股权登记日前上海金桥信息股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本扣减公司回购专户股份数量发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 净利润的 57.09%。剩余未分配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公 司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入932,021,548.01元，较2022年增长7.90%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,620,043.53元，较2022年增长42.83%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,884,995.23元，较2022年增长62.03%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额62,774,818.51元，较2022年减少40.51%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,120,497,486.45元，较2022年末增长3.58%[21] - 2023年末总资产1,656,658,125.11元，较2022年末减少0.68%[21] - 2023年基本每股收益0.07元/股，较2022年增长40.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率2.33%，较2022年增加0.69个百分点[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.35%，较2022年增加0.51个百分点[23] - 2023年公司实现营业收入93,202.15万元，同比增加7.90%；归属于上市公司股东的净利润2,562.00万元，同比增加42.83%[32] - 营业成本644,994,747.08元，同比增加9.45%；销售费用153,984,094.26元，同比增加27.56%；管理费用51,139,123.32元，同比减少2.43%；研发费用36,264,107.47元，同比减少9.13%[75] - 经营活动现金流量净额62,774,818.51元，同比减少40.51%；投资活动现金流量净额 - 85,962,107.42元，同比增加808.06万元；筹资活动现金流量净额15,985,508.24元，同比增加7,918.14万元[76][77] - 报告期公司营业收入93,202.15万元，同比增加7.90%，净利润2,562.00万元，同比增加42.83%，扣非净利润1,488.50万元，同比增加62.03%[74] - 营业成本和主营业务成本为64499.47万元，同比增加9.45%[86] - 销售费用153984094.26元，同比增加27.56%[90] - 管理费用51139123.32元，同比减少2.43%[90] - 研发费用36264107.47元，同比减少9.13%[90] - 2023年经营活动现金流入小计997,163,429.94元，同比增长2.80%；现金流出小计934,388,611.43元，同比增长8.09%；现金流量净额62,774,818.51元，同比减少40.51%[97] - 2023年投资活动现金流入小计373,640,154.15元，同比减少55.93%；现金流出小计459,602,261.57元，同比减少51.20%[97] - 2023年筹资活动现金流入小计48,562,229.73元，同比增长177.71%；现金流出小计32,576,721.49元，同比减少59.62%；现金流量净额15,985,508.24元[97] - 2023年末货币资金687,267,634.65元，占总资产41.48%，较上期期末变动 - 0.04%[99] - 2023年末交易性金融资产30,783,018.87元，占总资产1.86%，较上期期末减少20.32%[99] - 2023年末应收账款368,450,815.58元，占总资产22.24%，较上期期末减少2.39%[99] - 2023年末存货210,193,927.50元，占总资产12.69%，较上期期末减少12.39%[99] - 2023年末长期股权投资22,833,812.65元，占总资产1.38%，较上期期末增长131.34%[99] - 其他非流动金融资产期末数10940979元，较上期增加192.79%，因参与投资杭州容腾二号创业投资合伙企业并实缴出资[100][102] - 无形资产期末数94130083.56元，较上期增加214.63%，因开发项目完成验收转入无形资产项目增加[100][102] - 开发支出期末数30120308.67元，较上期减少60.50%，因部分项目验收转入无形资产[100][102] - 其他非流动资产期末数为0，较上期减少100%，因上期预付长期资产本期达可使用状态后转入无形资产[100][102] - 短期借款期末数为0，较上期减少100%，因本期偿还流动资金贷款[100][102] - 应付票据期末数36298363.63元，较上期增加31.91%，因期末未到期银行承兑汇票增加[100][103] - 合同负债期末数126682213.49元，较上期减少33.10%，因上期末未完工项目本期大部分完工确认收入结转合同负债[100][103] - 其他应付款期末数36584912.06元，较上期增加69.61%，因员工持股计划实缴款[100][103] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25,620,043.53元[162] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.09%[162] 各季度财务数据变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为172,812,128.17元、231,302,314.77元、198,419,141.39元、329,487,963.68元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,519,566.75元、14,508,532.28元、 - 2,954,526.03元、9,546,470.53元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4,187,810.42元、12,768,876.60元、 - 10,371,115.99元、8,299,424.20元[24] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 66,377,141.32元、4,372,190.42元、 - 15,912,747.81元、140,692,517.22元[24] 非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 164,463.08元，计入当期损益的政府补助为8,217,922.58元[26] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,762,757.75元[27] - 2023年其他营业外收入和支出为5,958.65元，所得税影响额为2,087,451.22元，少数股东权益影响额（税后）为 - 323.62元，非经常性损益合计为10,735,048.30元[27] 金融资产相关数据 - 2023年交易性金融资产期初余额38,633,430.59元，期末余额30,783,018.87元，当期变动 - 7,850,411.72元，对当期利润的影响金额4,762,757.75元[29] - 2023年应收款项融资期初余额5,442,634.36元，期末余额1,688,060.83元，当期变动 - 3,754,573.53元[29] 知识产权相关数据 - 报告期末公司及控股公司拥有软件著作权282项，实用新型专利13项，发明专利8项[37] 多元解纷平台业务数据 - 2023年多元解纷平台已入驻调解组织9家，入驻调解人员超800人，实现各类收入超1400万元[39] 业务领域布局与合作 - 公司在智慧司法、智慧教育、智慧企业领域获得众多重点项目信息化建设承建或运维工作[34][35][36] - 公司积极布局金融法律科技领域，与蚂蚁集团合作打造多元解纷平台[38] - 公司已取得涵盖多元解纷等多项软件著作权，推进多元解纷及金融类案立审执一站式解决方案[40] - 公司执前督促管理系统在浙江相关法院应用，获浙江省高级人民法院“十佳执行创新项目”[40] - 公司依托优质伙伴搭建司法大模型技术生态，加大研发投入聚焦两大业务板块创新[42] - 公司在智慧法院业务板块参与全国法院“一张网”及数字法院建设[42] - 公司在金融法律科技业务板块搭建不良资产处置全生命周期解决方案[43] - 2023年公司与抖音视界、长鑫科技等建立合作，接入更多园区和校区系统[45] - 2023年公司与南京大学、西南政法大学达成战略合作[48] 系统研发与升级 - 2023年公司启动空间管理平台和云视频平台新系统研发[44] - 公司司法类多元化软件产品持续迭代，执行110一体化管理系统构建三端互联互通架构[45] - 人民法院移动执行平台升级迭代，拓展多类创新协同产品，在全国法院有序推进[46] - 区块链管理中台在多家法院试点应用，通过平台可信应用运行数据800 + 万条，提供合约服务60 + 万次，实现电子送达1700 + 万次[47] 公司管理优化 - 公司开展专项内控优化工作，健全完善内控管理体系[50] - 公司上线项目立项报审质量评估模型、合同收款计划模型，推行管理支付平台[50] - 公司优化费控管理系统，推进精细化管理[50] - 公司运维管理平台实现多项功能，“工程魔方”APP实现项目全过程有效管理[50] - 公司进行经营业务数据采集和分析，为业务开展等提供支持[50] 行业数据 - 2023年信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重65.9%[54] - 2023年云服务、大数据服务收入12470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入15.4%，占比较上年同期提高0.5个百分点[54] - 2023年集成电路设计收入3069亿元，同比增长6.4%[54] - 2023年电子商务平台技术服务收入11789亿元，同比增长9.6%[54] 智慧空间业务相关 - 公司以“AV + IT + 软件”融合能力，提供定制化智慧空间解决方案及服务，是国内领先企业之一[55] - 2023年公司将多媒体会议系统延伸扩展，打造智慧场景解决方案[59] - 2023年公司业务从会议空间延伸至建筑空间，形成智慧建筑解决方案[59] - 2023年公司业务从实体空间延伸至虚拟空间，提供大数据及云平台服务[59] - 智慧场景解决方案包括会议、教育、指挥等空间解决方案[60] - 会议空间解决方案涵盖视频显示等基础功能及云视频交互等定制化功能[60] - 公司提供展示空间、综合空间管理、智慧建筑、大数据及云平台服务等解决方案[63][65][67] - 展示空间解决方案典型项目有华为黄大年茶思屋、上海图书馆东馆等项目[63] - 综合空间管理解决方案典型项目有三一集团全国空间管理、字节跳动会管集成等项目[64] - 智慧建筑解决方案分为办公、工厂、家居三类，典型项目有山东省博兴县人民法院审判法庭、上汽通用泛亚金桥新园区等项目[65][66][67] - 大数据及云平台服务包括基于云平台的行业定制服务和OSC2云运营服务[67][68] - 基于云平台的行业定制服务典型项目有云南省政协“网络议政，远程协商”系统等[68] - OSC2云运营服务典型项目有全国法院智慧执行运维服务、华为2500间会议室云运维服务、上海市22家公证处智慧公证设备运维服务[68] 业务获取与技术资质 - 公司以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同，提供一体化解决方案[69] - 公司掌握多媒体融合呈现等多项业内领先技术，通过CMMI5评估认证[70] - 公司拥有增值电信业务经营许可证等多项资质，服务于多行业及大中型企业[71] 各业务线营业收入与毛利率变化 - 智慧政务营业收入130,767,039.60元，同比减少10.80%，毛利率35.37%，较上年增加1.67个百分点[80] - 智慧法治营业收入179,606,125.54元，同比增加4.94%，毛利率26.15%，较上年减少17.91个百分点[80] - 智慧教育营业收入187,371,951.72元，同比增加11.91%，毛利率33.72%，较上年增加11.96个百分点[80] - 大型企业及其他营业收入434,276,431.15元，同比增加14.71%，毛利率30.08%，较上年增加0.18个百分点[81] - 智慧场景解决方案营业收入720,938,616.61元，同比增加19.83%，毛利率30.12%，较上年增加1.44个百分点[81] - 智慧建筑解决方案营业收入99,301,757.17元，同比减少18.38%，毛利率23.42%，较上年增加3.28个百分点[81] - 大数据及云平台服务营业收入111,781,174.23元，同比减少20.42%，毛利率41.69%，较上年减少13.41个百分点[81] - 智慧场景解决方案收入7.21亿元，同比增加1

上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等规定， 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2268 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 46,633,418 股新股。公 司本次实际非公开发行 A 股股票 46,633,418 股，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币 356,745,647.70 元，扣除支付的各项发行费用人民 币 9,543, ...