担保情况 - 2024年7月12日为两家孙公司与宁波银行授信业务分别提供最高5000万元担保[4] - 运通四方本次担保最高5000万元，累计1亿元；国联汽配本次最高5000万元，累计1.1亿元[5] - 2024年度为子公司及子公司间担保总额不超4亿元[6] - 担保期限为债务履行期限届满之日起两年[14] - 截至公告披露日实际对子公司担保总额28676.27万元，占比17.20%，无逾期担保[17] 公司数据 - 运通四方2023年末资产28238.12万元、负债26050.14万元、营收48828.25万元、净利润 - 40.44万元[7][10] - 运通四方2024年Q1资产27920.89万元、负债25864.76万元、营收12511.33万元、净利润 - 131.84万元[7][10] - 国联汽配2023年末资产16053.98万元、负债14341.43万元、营收29384.91万元、净利润64.91万元[11] - 国联汽配2024年Q1资产18044.74万元、负债16484.75万元、营收7155.01万元、净利润 - 152.56万元[11] - 运通四方和国联汽配2023年末资产负债率均超70%[5]

限制性股票授予 - 2024年6月13日授予132名激励对象557万股，价格4.57元/股[4][5] - 登记日为2024年7月2日，登记数量557万股[7] 人员获授情况 - 6名董高获授15万股，占授予总数2.69%，总股本0.07%[8] - 126名中层及骨干获授467万股，占授予总数83.84%，总股本2.03%[8] 财务数据 - 截至2024年6月18日，收到认购款2545.49万元，新增股本557万元[12] - 授予后总股本由22953.2531万股变为23510.2531万股[14] - 控股股东持股比例由37.45%稀释为36.56%[14] 激励计划安排 - 有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月，解除比例30%、30%、40%[10] - 需摊销总费用2200.15万元，2024 - 2027年分别摊销0、748.66、898.39、430.86、122.23万元[18] 资金用途 - 募集资金2545.49万元用于补充流动资金[17]

会议信息 - 铁流股份第五届董事会第十七次会议于2024年6月13日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意，方健等3人回避[2] - 《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》6票同意，方健等3人回避[4] - 《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》9票同意[5] 人员选举 - 2024年5月15日股东大会选杨庆为独立董事，此次董事会选其为两委员会委员[5]

铁流股份有限公司 2024 年 6 月 14 日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及分配情况汇总表 1 | 20 | 邓 云 | 中层管理者 | 62 | 杨 凡 | 中层管理者 | 104 | 郑智雄 | 中层管理者 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 周炯钊 | 中层管理者 | 63 | 宋 伟 | 中层管理者 | 105 | 袁志锦 | 中层管理者 | | 22 | 徐 辉 | 中层管理者 | 64 | 王 英 | 中层管理者 | 106 | 王秀评 | 中层管理者 | | 23 | 朱海赟 | 中层管理者 | 65 | 张昌遥 | 中层管理者 | 107 | 王声江 | 中层管理者 | | 24 | 王振启 | 中层管理者 | 66 | 方向东 | 中层管理者 | 108 | 袁丹燕 | 核心骨干 | | 25 | 张修远 | 中层管理者 | 67 | 周碧海 | 中层管理者 | 109 | 田敬文 | 核心骨干 | | 26 | 吴 君 | 中层管理者 | 68 | 李 勇 | ...

激励计划时间节点 - 2024年4月9日审议通过激励计划草案及相关议案[1] - 2024年5月10日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[2] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划草案及相关议案[2] - 2024年6月13日审议通过调整激励计划相关事项议案[2] 激励计划调整内容 - 激励对象人数由135名变更为132名[5] - 授予的限制性股票由562万股变更成557万股[5] 其他数据 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.38元[4] - 调整后限制性股票授予价格为4.57元/股[4] 调整影响 - 本次调整对公司财务和经营成果无实质性影响[6] - 监事会同意公司此次调整事项[7]

激励计划流程 - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 4月10日公告激励对象名单，4月26日至5月6日内部公示[12] - 5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 6月13日董事会、监事会审议通过调整和授予限制性股票相关议案[13][14] 数据相关 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.38元[15] - 调整后限制性股票授予价格为4.57元/股[15][16] - 激励对象人数由135名变更为132名[17] - 授予的限制性股票由562万股变更成557万股[17] - 激励计划授予日为2024年6月13日[18] - 以4.57元/股向132名激励对象授予557万股限制性股票[20] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[21] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月内无违规不适当情形[22][23]

会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十五次会议于2024年6月13日召开[2] - 会议以通讯方式在公司六楼会议室举行，6月6日通知全体监事[2] - 会议由监事会主席易明燕主持，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，3票同意[4]

激励计划调整 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划授予价格等调整事项[2] 激励对象变动 - 3名激励对象主动放弃被取消资格[3] 激励授予安排 - 监事会同意以2024年6月13日为授予日[4] - 向132名激励对象授予557万股限制性股票[4] 激励对象限制 - 被授予对象不包括特定人员[3]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-036 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益授予情况 (一 ) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2.公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。 3.公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计 ...

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.38元[2] - 以总股本229,532,531股为基数，派发现金红利87,222,361.78元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年5月29日[2][4] - 利润分配方案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过[2] 税负情况 - 无限售条件流通股个人股东及基金，持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免征[8] - QFII、沪港通投资者按10%税率代扣，税后每股0.342元[10] - 其他机构和法人股东不代扣，税前每股0.38元[10] 其他 - 自行发放对象为杭州德萨实业等[7] - 咨询联系董事会办公室，电话0571 - 86280821[11]