业绩总结 - 立信会师对铁流股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年非经营性资金占用及关联资金往来期初41810.32万元，期末48213.00万元[8] - 与多家子、孙公司有往来资金，各公司期初、期末余额有变动[7][8]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[1] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 审计工作情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[3][4] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 2024年制定审计方案并按时完成，获公司认可[9][12] 质量管理 - 实施多级复核、项目质量检查和监控机制[6] - 每年定期开展年度审计项目质量检查[7] - 2024年质量管理措施有效执行[8]

铁流股份有限公司 | 届次 | 议案 | | --- | --- | | 五届十二次 | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | | | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | 《2023 年度利润分配方案》 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | 五届十三次 | 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 | | | 《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | 《关于 2023 年度日 ...

业务决策 - 2025年4月23日董事会通过开展资产池业务议案，待股东会审议[2] 业务详情 - 业务开展期限自2024年年度股东会通过起12个月内[6] - 公司及子公司共享最高3.5亿元资产池额度，可滚动使用[7] - 入池资产包括存单、债券、基金等金融资产[2] 业务影响 - 可盘活资产，减少资金占用，提高盈利和偿债能力[9] 风险应对 - 流动性风险可新增资产入池置换保证金解除[10][11] - 担保风险安排专人对接，建台账跟踪管理[12] 职责分工 - 提请授权总经理操作决策并签文件[13] - 财务部门组织实施并跟踪进展[13] - 内审部门审计和监督业务开展[14]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-008 铁流股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行16,361,885股，每股10.39元，募资总额169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[3] - 2023年12月31日募集资金专户余额47,168,893.37元[4] - 2024年购买理财产品75,000,000.00元，赎回50,000,000.00元[4] - 2024年度使用募集资金15,199,841.76元[4] - 2024年度理财等收益820,452.85元[4] - 2024年12月31日募集资金专户余额7,789,504.46元[4] - 2024年现金管理投资7,500.00万元，收益34.21万元[12] - 募集资金总额为16,581.66[25] - 本年度投入募集资金总额为1,519.98[25] - 已累计投入募集资金总额为13,345.79[25] 募投项目情况 - 高端农机传动系统制造中心项目承诺投资1,372.85，期末投入进度61.00%[25] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目承诺投资15,627.15，本年度投入1,519.98，期末投入进度82.24%[25] - 该项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延至2025年12月31日[25] - 该项目未达计划进度因客户要求提高和公司规划调整[25] 其他情况 - 报告期内募投项目未变更[17] - 会计师和保荐人认为2024年度募集资金存放与使用合规[19][20] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[26] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[26] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无[26]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-013 铁流股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金使用 效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响 正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金 （四）投资方式 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品 种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。 （五）投资期限 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4 亿元。 ●履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第六届董事会第三次会议审 议通过，尚需提交股东会审议。 1 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-016 铁流股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票 ...

关于第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-004 铁流股份有限公司 （二）审议通过《2024 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-003 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度利润分配方案》 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司对 2024 年度独立 ...