铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江铁流离合器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2023 年 9 月 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 1 | | --- | | 议案二 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案 3 | 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 | | | | 国 宁 | | （2） | 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 | | | | 赵慧君 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-042 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 | √ | | | 2 关于增加 | 2023 年度日常关联交易额度的议案 | √ | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-041 浙江铁流离合器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则， 没有损害公司利益，不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交 易额度的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股 东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立 意见：公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议；公司增加 2023 年 度日常关 ...

浙江铁流离合器股份有限公司 公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项，为公司正常生产经营中必要的、 合理的行为，关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自 愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，符合公司的实际需要。关 联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响， 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事：张农、章桐、任家华 2023 年 9 月 11 日 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙 江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的 立场，现发表独立意见如下: 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见 1 ...

铁流股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-039 浙江铁流离合器股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 9 月 11 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 5 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对 ...

公司英文名称拟变更为：TIELIU CO,.LTD（最终以市场监督管理部门登 记为准） 浙江铁流离合器股份有限公司 关于变更公司名称并修改公司章程的公告 公司证券简称未发生变化 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：铁流股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记 为准） 本次变更公司名称不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形， 也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司此次变更名称，公司相关规章制 度、证照和资质等涉及公司名称的，均作相应修改或变更登记与备案。公司名称 变更后，公司法律主体未发生变化、证券简称未发生变化、实际控制人未发生变 更。公司名称变更前以"浙江铁流离合器股份有限公司"名义开展的合作继续有 效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。 三、《公司章程》修订情况 鉴于公司名称发生变化，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件， 结合 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-038 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1006980 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 会议召开方式：网络文字互动方式 一、说明会类型 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司拟 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日下午 15:00-17:00 会议召开网址：1、同花顺路演平台 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 二、说明 ...

财务数据概述 - [2023年1-6月公司营业收入为10.84亿元，较上年同期增长0.85%][9] - [2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5897.81万元，较上年同期增长4.96%][9] - [2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，较上年同期增长65.52%][9] - [2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为16.29亿元，较上年度末增长2.77%][9] - [2023年6月末总资产为27.24亿元，较上年度末增长5.05%][9] - [2023年1-6月基本每股收益为0.26元/股，较上年同期增长8.33%][9] - [2023年1-6月加权平均净资产收益率为3.65%，较上年同期增加0.02个百分点][9] - [2023年上半年公司营业收入10.84亿元，同比增长0.85%；营业成本8.87亿元，同比增长2.05%；销售费用5033.91万元，同比下降14.40%；管理费用5506.33万元，同比增长0.93%；财务费用 -876.95万元，同比下降197.16%；研发费用2542.82万元，同比下降6.04%；经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比增长65.52%；投资活动产生的现金流量净额 -5852.23万元，同比增长19.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -1099.14万元，同比增长53.33%][24] - [2023年6月30日货币资金为574,955,171.79元，较2022年12月31日的548,668,292.45元有所增加][59] - [2023年6月30日交易性金融资产为63,384,808.58元，较2022年12月31日的83,273,979.07元有所减少][59] - [2023年6月30日应收账款为319,937,099.67元，较2022年12月31日的298,874,984.34元有所增加][59] - [2023年6月30日存货为459,863,748.04元，较2022年12月31日的412,438,429.11元有所增加][59] - [2023年6月30日流动资产合计为1,602,245,397.03元，较2022年12月31日的1,502,251,887.27元有所增加][59] - [2023年上半年公司资产总计27.24亿元，较2022年末的25.93亿元增长4.9%][60] - [2023年上半年公司负债合计10.66亿元，较2022年末的9.79亿元增长8.9%][61] - [2023年上半年公司所有者权益合计16.59亿元，较2022年末的16.15亿元增长2.7%][61] - [2023年上半年母公司资产总计19.34亿元，较2022年末的18.33亿元增长5.5%][62] - [2023年上半年母公司负债合计5.11亿元，较2022年末的4.40亿元增长16.1%][62] - [2023年上半年公司开发支出92.33万元，较2022年末的14.55万元增长534.6%][60] - [2023年上半年公司递延所得税资产1484.27万元，较2022年末的1141.39万元增长30.0%][60] - [2023年上半年公司应付票据2.29亿元，较2022年末的1.85亿元增长23.8%][60] - [2023年上半年母公司货币资金3.77亿元，较2022年末的2.82亿元增长33.8%][61] - [2023年上半年母公司应付票据8955.52万元，较2022年末的5165.78万元增长73.3%][62] - [2023年上半年营业总收入为10.84亿元，较2022年同期的10.74亿元增长0.85%][63] - [2023年上半年营业总成本为10.15亿元，较2022年同期的10.11亿元增长0.40%][63] - [2023年上半年营业利润为6164.10万元，较2022年同期的5965.29万元增长3.33%][64] - [2023年上半年净利润为5789.08万元，较2022年同期的5541.64万元增长4.46%][64] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，2022年同期均为0.24元/股][64] - [2023年上半年母公司营业收入为4.14亿元，较2022年同期的4.06亿元增长1.90%][66] - [2023年上半年母公司营业利润为6151.26万元，较2022年同期的5158.89万元增长19.24%][66] - [2023年上半年母公司净利润为5501.70万元，较2022年同期的4654.32万元增长18.21%][66] - [2023年上半年所有者权益合计为14.22亿元，较期初的13.93亿元增长2.14%][63] - [2023年上半年综合收益总额为6813.54万元，较2022年同期的5045.31万元增长35.05%][64] - [2023年上半年经营活动现金流入小计9.85亿元，较2022年同期的9.28亿元增长6.19%，经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，较2022年同期的7503.40万元增长65.52%][67] - [2023年上半年投资活动现金流入小计2543.95万元，较2022年同期的610.58万元增长316.64%，投资活动产生的现金流量净额为 - 5852.23万元，较2022年同期的 - 7247.93万元亏损减少19.26%][67][68] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计1.41亿元，较2022年同期的1.54亿元减少8.65%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1099.14万元，较2022年同期的 - 2355.10万元亏损减少53.33%][68] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为5970.42万元，较2022年同期的 - 1312.63万元由负转正][68] - [2023年上半年母公司经营活动现金流入小计3.89亿元，较2022年同期的4.14亿元减少6.00%，经营活动产生的现金流量净额为5925.87万元，较2022年同期的4714.49万元增长25.70%][68] - [2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1.32亿元，较2022年同期的1.39亿元减少4.89%，投资活动产生的现金流量净额为4847.43万元，较2022年同期的 - 2847.59万元由负转正][68][69] - [2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计1.29亿元，较2022年同期的1.45亿元减少10.80%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1545.52万元，较2022年同期的 - 344.00万元亏损扩大349.28%][69] - [2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为9540.04万元，较2022年同期的2347.13万元增长306.45%][69] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8769.04万元，其中综合收益总额为6813.54万元][70] - [2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为4406.18万元][70] - [2023年上半年公司综合收益总额为56189697.71元，较上年有变动][72] - [2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为30015792.45元][75] - [2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为52969046元][75] - [2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1577424992.66元，较上年期末有所增加][75] - [2023年上半年母公司综合收益总额为55017015.05元][76] - [2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为25248578.41元][76] - [2023年半年度末母公司所有者权益合计为1422477303.57元，较上年期末增加][77] - [2022 - 2023年实收资本从176563485元增加到229532531元][72][75] - [2022 - 2023年资本公积从632130126.86元变为579161080.86元][72][75] - [2022 - 2023年未分配利润从638147060.31元变为664320965.57元][72][75] - [截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数229,532,531万股，注册资本为229,532,531元][82] 报告审计与利润分配 - [2023年半年度报告未经审计][2] - [董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][4] - [半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增][39] 公司业务板块 - [公司主要业务分为汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件供应链智慧服务三大板块][12][13] - [公司主要经营活动为汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件供应链智慧服务三大板块][82] 业务产品优势 - [离合器产品型号近两千种，适配90%以上车型，杭州本部及湖北三环厂区离合器生产能力居全国领先][12][13] - [商用车全车件供应链企业拥有逾60万SKU产品品类，能提供一站式汽车智慧服务][13] - [匹配效果好的飞轮减震器对传动系统的隔震率可达80%以上，能保证整车NVH性能，提升舒适性][15] - [公司飞轮减震器产品已打开市场并实现量产][15] - [公司杭州总部及湖北三环厂区离合器生产能力、销售规模及市场占有率全国领先，子公司运通四方及其下属子公司销售规模居全国同行领先][18][19] - [公司已开发近两千种型号汽车离合器产品，可覆盖90%以上商用车和乘用车车型][20] - [后市场智慧服务板块经销产品有库存的品种数20多万个，有档案的品种数逾60万][20] - [后市场智慧服务板块零售商客户近3000家，服务站客户近800家、社会维修厂客户近600家][20] - [制造板块配备国内领先的800吨压力机和2500吨大型液压机，有70余台检测设备][20] - [子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床，每年可开发和制造2 - 3个新自动化生产线][21] - [子公司盖格新能源为国内多家新能源电驱系统头部企业开发多款电机轴样品并逐步量产][21] - [运通四方从1993年开始采用信息化管理，信息化管理系统处于行业领先地位][21] - [公司离合器产品面向国内主机配套、国内售后服务和国外售后服务三个细分市场销售][21] - [广东运通四方、福建国联汽配在当地省份保有较高市场份额][20] - [公司“铁流牌”商标被评为中国驰名商标和浙江省著名商标，汽车离合器获“浙江省名牌产品”称号][20] - [公司核心产品汽车、农机及工程机械离合器生产能力居全国领先，产品型号近两千种，可覆盖90%以上商用车和乘用车型][22] 业务发展举措 - [全资子公司盖格新能源投资1.52亿元用于“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，已正式投入运行][14] - [募集1,371.66万元投资“高端农机传动系统制造中心项目”，建成后新增双作用离合器年产5万套生产能力][14] - [设立大客户部服务京东、天猫等平台，减少中间渠道，提升离合器市占率][13] - [将用好中配网平台，推动制造业向服务业延伸，带动离合器产品销售][13] - [农用机械业务起初拓展收割机市场取得竞争优势，现积极布局拖拉机相关产能][14] - [募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已正式投产，推动业务向新能源汽车核心部件扩展][23] - [旗下两大商用车全车件供应链企业运用线上中配汽车服务平台，打造商用车后市场零配件供应链平台经济新模式][23] - [基于5G + 工业互联网的智能工厂已形成，2022年被评定为杭州市“智能工厂”][23] 行业数据 - [2023年1 - 6月汽车产销分别完成1324.80万辆和1323.90万辆，同比分别增长9.30%和9.80%，累计产销增速较1 - 5月回落1.8和1.3个百分点][17] - [2023年1 - 6月商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆，同比分别增长16.90%和15.80%][18] - [2023年1 - 6月乘用车产销分别完成1128.10万辆和1126.80万辆，同比分别增长8.10%和8.80%][18] - [2023年1 - 6月新能源汽车产销分别完成378.80万辆和374.70万辆，同比分别增长42.40%和44.10%，市场占有率达28.30%][18] - [中国汽车离合器行业年产量在百万套以上的前十大企业占据国内市场份额约40%，市场集中度较高][36] 公司运营模式 - [公司在主机配套市场加入主机厂供应商体系建立长期配套关系，国内售后采用经销商和自营模式，国外售后通过子公司销售和贴牌供货][15][16] - [公司采购采用“长期合作、互利双赢”理念和“比质比价，货比三家”原则，依托信息平台管理][16] - [

浙江铁流离合器股份有限公司 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-034 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会 议于 2023 年 8 月 15 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江铁流离合器 ...