公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 公司负责人及财务负责人对季度报告中财务信息的真实性、准确性、完整性承担责任 [1] 第一季度财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 披露主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目，涉及金额以人民币元为单位 [2] - 非经常性损益项目认定遵循《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》标准 [2] 财务指标变动分析 - 主要会计数据及财务指标发生变动，公司说明变动原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，持股数量以股为单位 [3] - 未披露持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务出借股份情况 [3] 季度财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计，数据截至2025年3月31日，货币单位为人民币元 [4] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润均为0元 [4] - 2025年起未涉及新会计准则或准则解释调整年初财务报表 [5] 其他事项 - 无需要提醒投资者关注的报告期经营情况其他重要信息 [3] - 未披露审计意见类型 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入552,345,346.48元，较上年同期减少1.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,575,076.46元，较上年同期减少0.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,943,811.15元，较上年同期增加4.01%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 29,308,891.60元，较上年同期增加38.25%，主要系本期销售商品收到的现金较上期增加所致[4][8] - 本报告期末总资产3,084,491,896.47元，较上年度末增加1.34%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,716,394,145.83元，较上年度末增加1.94%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与上年同期持平；加权平均净资产收益率为1.56%，较上年同期减少0.04个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为552,345,346.48元，较2024年第一季度的562,431,817.37元下降约1.79%[18] - 2025年第一季度营业总成本为523,272,078.75元，较2024年第一季度的526,767,334.30元下降约0.66%[18] - 2025年第一季度营业利润为27,833,845.15元，2024年第一季度为26,430,818.80元[19] - 2025年第一季度净利润为24,211,771.11元，2024年第一季度为25,506,241.74元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为486,904,794.80元，2024年第一季度为449,568,316.33元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为516,213,686.40元，2024年第一季度为497,033,322.01元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 29,308,891.60元，2024年第一季度为 - 47,465,005.68元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为283,408,660.51元，2024年第一季度为19,745,624.06元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为251,691,481.52元，2024年第一季度为52,142,252.39元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为31,717,178.99元，2024年第一季度为 - 32,396,628.33元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,166,835.14元，2024年第一季度为 - 79,739,472.27元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,631,265.31元，其中非流动性资产处置损益1,468,183.45元，计入当期损益的政府补助1,669,213.43元等[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,773人[10] - 杭州德萨实业集团有限公司持股85,961,842股，持股比例36.56%，为第一大股东[10] - 张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，二者为父女关系，2023年10月20日，张智林、张婷、国宁等签署一致行动协议书，为公司实际控制人[11] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为475,959,868.08元，较2024年12月31日的456,388,869.48元增长约4.29%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为241,269,787.13元，较2024年12月31日的280,557,712.05元下降约13.99%[13] - 2025年3月31日应收款项融资为49,140,065.22元，较2024年12月31日的26,509,772.93元增长约85.36%[14] - 2025年3月31日存货为442,106,225.31元，较2024年12月31日的396,384,960.33元增长约11.53%[14] - 2025年3月31日资产总计为3,084,491,896.47元，较2024年12月31日的3,043,586,591.19元增长约1.34%[14] 费用指标变化 - 2025年第一季度研发费用为14,052,393.22元，较2024年第一季度的11,351,780.80元增长约23.8%[18] - 2025年第一季度财务费用为 - 5,373,747.49元，较2024年第一季度的3,037,434.48元下降约276.92%[18] 销售现金情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为473,259,866.27元，2024年第一季度为433,725,991.35元[21]

委托理财 - 公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金进行委托理财，资金额度可循环使用 [4] - 资金来源为2021年非公开发行股票募集的1.66亿元净额中的闲置部分 [5] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，投资品种需符合安全性高、流动性好、保本型要求 [6][7] 关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易，主要涉及汽车零部件制造等业务 [16] - 关联方包括Allied Westlake Private Limited、杭州德萨汽车零部件有限公司等5家企业 [19][21][23][25][27] - 交易定价遵循市场公允价格原则，采用政府定价、可比市场价格等定价方式 [28][29] 募集资金使用 - 2021年非公开发行募集资金净额1.66亿元，2024年末专户余额为1.23亿元 [32][37] - 2024年度使用募集资金进行现金管理，投资相关理财产品 [40] - 募集资金存放符合监管要求，不存在违规使用情形 [35][36][44] 财务事项 - 2024年度计提资产减值准备2225万元，减少当期利润 [51][55] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计收费85万元 [59][60][67] - 会计政策变更执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整影响期初未分配利润-27万元 [101][102][104] 公司治理 - 2025年度拟为子公司提供担保额度不超过5.5亿元，占最近一期净资产32.67% [72][75] - 将于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议16项议案 [84][86] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式，涉及关联股东回避表决事项 [87][88]

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 任家华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监、浙江京华激光科技股份有限公司独立董事，现任浙江工商大学会计学院副教 授、硕士生导师、会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会 专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立 董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。2018 年 11 月 16 日至 2024 年 5 月 15 日任公司独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日，我均按时出席董事会、股东会、董 事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合 ...

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 13 日，我均按时出席董事会、股东会、董 事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。我 在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。本人对 董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形， 积极有效地履行了独立董事职责。 （二）行使独立董事职权的情况 本年度在公司担任独立董事期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具 体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开 董事会会议。2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日本人根据中国证监 ...

ZHANG TONG（章桐），男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系 汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公 司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车 学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董 事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企 业管理有限公司执行董事、公司独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，我均按时出席董事会、股东会、董事会专门委员会，没有缺席的 情况。 本年度在公司担任独立董事期间，本人对每次董事会议案均进行了认真审阅， 并结合自身专业背景与从业经验提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。我 在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职 ...

人员任职 - 宋旭滨2024年11月13日至今任公司独立董事[2] - 2025年宋旭滨将继续履职并提建设性意见[12] 公司治理 - 日常关联交易公平公允无利益输送[8] - 内控制度完善保障经营有序[9] - 董高人员薪酬制定合理[11] 履职情况 - 宋旭滨按时出席会议并投同意票[3] - 未提议独立聘请中介机构[4] - 与内审及事务所充分沟通[6] - 借参会了解公司日常经营[7]

铁流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 杨庆，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、 元创科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。2024 年 5 月 15 日至今任公司 独立董事。 本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 为切实履行独立董事的职责，本人仔细审阅了公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告及内部审计情况的汇报，就公司财务、业务状况与内部审计机构 1 及会计师事务所进行了充分沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审 计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日，我均按时出席董事会、股东会、 董事会专门委员会，没有缺席的情况。 本年度在公司担任独立 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-017 铁流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ●本次公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前 已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。本规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"18 号解释"），明确关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记" ...

审计委员会组成 - 第五届审计委员会委员由任家华、张智林、章桐组成，任家华任主任[1] - 第六届审计委员会委员由杨庆、张智林、章桐组成，杨庆任主任[1] 2024年工作情况 - 召开6次会议，委员全出席并通过全部议案[2] - 评估立信，同意续聘为2025年外部审计机构[4] - 审阅内审报告，督促下一年计划实施并提建议[5] - 认为财报真实完整准确，内控报告基本反映情况[6][7] - 协调各方与外审沟通，提高审计效率[8] 2025年展望 - 提高履职能力，加强沟通，促进规范运作[10]