| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项经公司第 五届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年日常关联交易预计履行的审议程序 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 ...

委托理财安排 - 公司拟用闲置自有资金投资低风险理财产品[2] - 委托理财金额不超840,000.00万元，资金可滚动使用[2][3][5] - 投资期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[4] 风险管控 - 投资面临收益波动等多种风险，将严格筛选发行主体[2][6] - 建立投资台账，审计部每季度审计[6]

业绩数据 - 本季度营收60.09亿元，同比增0.64%[2] - 净利润4.49亿元，同比增10.51%[2] - 现金流量净额11.14亿元，同比增71.42%[2] - 总资产277.87亿元，较上年度末降0.67%[2] 业务情况 - 零售业务营收52.63亿元，毛利率41.20%，同比降0.09%[4] - 中西成药营收45.32亿元，毛利率35.11%，同比增0.77%[4] 门店数据 - 2025年一季度新增门店94家，自建26家，加盟68家[6] - 期末门店总数14694家，较上期末净增10家[6] - 直营门店医保资质占比94.81%[7] - 中南地区直营医保店占比96.27%[7]

审计机构聘任 - 公司第五届董事会第十六次会议同意续聘天健为2025年度审计机构[3] - 续聘议案以9票同意通过，尚需股东会审议生效[10] 审计费用 - 2024年财务报告审计费245万元，内控审计费55万元，合计300万元[8] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿，累计风险基金和保险超2亿[3][5] - 天健2024年在华仪电气案担责，近三年受多种处罚[5][6]

业绩与荣誉 - 2023年公司销售额超100亿元[33] - 2024年MSCI ESG评级达A，成功发行17.97亿元可转债[34] - 2024年入选“2024中国品牌价值500强”等多个榜单[34] - 2024年在“2024药品零售综合竞争力百强榜”中排第二，获“2024药品零售盈利能力冠军”[36] 用户数据 - 公司有14,684家药店（含3,812家加盟店），服务会员1.04亿人，员工40,018人，药品SKU超70,000个[18] - 服务超1亿会员，涵盖11个专业健康项目，提供一站式药品服务[156] 市场扩张和并购 - 2018年收购新兴药房花费13.84亿元[28] - 2023年成立恒修堂药业有限公司[33] 新产品和新技术研发 - 公司建立智能监测系统进行数字质量风险管理，实现实时风险监控和自动干预[162] - 公司建立医保风险控制数字预警系统，实时监测医保用药情况，防止违规行为[129] 其他新策略 - 2024年对ESG问题进行双重要性评估，确定29个问题并分析影响、风险和机会[52][61] - 2024年对10个省份的门店进行全面腐败风险评估，覆盖率达100%[117] - 2024年全员（含董事）道德标准培训覆盖率达100%，100%的供应商签署了廉洁自律函[120] - 2024年为新员工开展了7场信息安全培训[144] - 2024年修订多项内部政策，推进质量管理标准化、精细化和专业化[166] - 公司建立供应链管理部门，整合采购、物流等功能，加强供应链治理[190] - 公司制定供应商准入制度，明确采购评估指标，审核供应商资质[196][197] - 公司建立全面供应商评估框架，对供应商进行多维评估[198][199] 公司治理 - 2024年召开5次股东大会、17次董事会会议和12次监事会会议[88] - 2024年董事会审议批准68项提案，听取或审查14份报告；四个委员会共召开11次会议，审查批准27项提案，听取或审查15份报告[91] - 截至报告日期，董事会有9名董事，其中3名为独立董事[93] - 报告期内发布178份中期报告和4份定期报告，信息披露表现连续八年获上交所A评级[96] - 2024年参加超30场券商策略会，举行3次大型投资者电话交流，参加3次交易所线上投资者业绩展示会，全年接待超1000名投资者[100] 业务布局 - 截至报告期末，公司有8家自建互联网医院、110家自有诊所，与超30家其他互联网医院（含5家三级甲等公立医院）合作，有超1000名多点合作执业医生[128] 信息安全 - 2024年公司等保3.0认证持续有效，截至报告期末未发生数据泄露事件[138] - 公司建立了由信息安全委员会、信息安全执行办公室和信息安全经理组成的三层信息安全管理结构，董事会对公司信息安全负最终责任[139] 医保合规 - 2024年6月12日，公司总部举办了“医保合规运营保障”专项培训，提升了管理层的医保合规意识和监管能力[134] - 公司严格遵循国家和地方医保政策，建立了完善的医保合规管理体系，涵盖药师管理、药品采购、销售等全流程[125] 质量管理 - 团队有超10000名执业药师和25000名药品专家，有800多个疾病专项培训模块和1600多个药品成分分析程序[156] - 2024年所有年度质量管理目标成功达成，所有分销药品符合质量标准，市场检查合规率达100%[163][164][165] - 公司制定年度质量管理计划，对风险管理结果和剩余风险可接受性至少每年审查一次[159][161] - 门店严禁销售有效期不足30天或过期药品，对临近过期产品每月优先维护[179] - 建立全面药物警戒系统，及时评估分析药品不良反应等事件，必要时启动召回程序[183] - 设立24小时服务热线4008879908和顾客意见簿，确保有效及时回应反馈和投诉[177] - 公司制定药品召回管理政策，按风险将召回分为三级，一级24小时、二级48小时、三级72小时完成召回[186][187] - 公司规定有效期12个月药品距到期不足4个月、18个月及以上药品距到期不足6个月为即将过期产品[188]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 重大资金支出定义 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超1亿元[6] 股东会审议规则 - 审议年度利润分配方案，须经出席股东表决权过半数通过[9] - 审议发放股票股利等方案，须经出席股东表决权2/3以上通过[9] 股东回报规划 - 董事会原则上每三年重新审阅股东回报规划[10] - 规划调整经半数以上董事同意后提交股东会，经出席股东表决权过半数通过[10]

综合授信 - 公司拟向23家银行分行、支行申请不超155.15亿元综合授信额度[2] 部分银行授信额度 - 中国建设银行常德鼎城支行授信18.25亿元[3] - 长沙银行常德鼎城支行授信10.5亿元[3] - 中国民生银行长沙分行授信7亿元[3] - 上海浦东发展银行长沙分行授信12亿元[3] - 招商银行长沙分行授信8亿元[3] - 交通银行湖南省分行授信8亿元[3] - 兴业银行长沙分行授信12亿元[3] - 中国光大银行长沙友谊路支行授信10亿元[4] - 广发银行常德分行授信10亿元[4]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为秦拯、黄纯安、王小岩，离任为颜爱民等[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

益丰大药房连锁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

新策略 - 2025年4月28日公司第五届董事会第十六次会议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 增加经营范围为“卫生用杀虫剂销售”[2] - 董事会提请股东会授权办理工商登记备案事宜[4]