| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于2024年度总裁工作报告的议案》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币 854,914,834.22 元。经董事会审议， 公司 2 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益丰 药房公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-391 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，益丰药房公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-390 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了益 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-392 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰药房公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供益丰药房公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为益丰药房公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 益丰药房公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

中信证券股份有限公司关于 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为益丰大 药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对益丰药房 2024 年度募集 资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况： | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 156,464.67 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 156,142.94 | | | 利息收入净额 | B2 | | 5,297.14 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 5,621.15 | | | 利息收入净额 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司净利润1,528,576,669.36元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为854,914,834.22元[6] - 2024年末可供股东分配的利润为5,366,679,611.84元[6] - 2024年初未分配利润为4,774,244,419.42元[6] - 2024年底提取的法定盈余公积为127,737,417.19元[6] - 2023年度股东分红为505,289,898.50元[6] - 2024年度中期股东分红为303,114,161.25元[6] - 2024年营业收入240.62亿元，较2023年增长6.53%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.29亿元，较2023年增长8.26%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产107.26亿元，较2023年末增长9.40%[25] - 2024年基本每股收益1.26元/股，较2023年增长7.69%[26] - 2024年加权平均净资产收益率14.67%，较2023年减少0.77个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入68.43亿元，归属上市公司股东的净利润4.18亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益4764.18万元，政府补助1493.08万元[31] - 2024年非经常性损益合计3149.54万元[32] - 金融工具持有期间投资收益8950.62万元，因与日常经营活动相关[34] - 2024年交易性金融资产期末余额44.07亿元，较期初增加27.76亿元[36] - 实现营业收入2406215.47万元，同比增长6.53%；归属上市公司股东净利润152857.67万元，同比增长8.26%；扣非净利润149708.13万元，同比增长9.96%[39] - 加权平均净资产收益率达14.67%，每股收益1.26元[39] - 截至2024年底，总资产2797473.70万元，较上年末增加15.90%；归属母公司所有者权益1072568.70万元，较上年末增加9.40%[40] - 报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别同比提升6.53%和8.26%[71] - 报告期内公司营业收入240.62亿元，同比增长6.53%；归属上市公司股东净利润15.29亿元，同比增长8.26%；扣非净利润14.97亿元，同比增长9.96%；加权平均净资产收益率达14.67%；每股收益1.26元[77] - 截至2024年12月31日，公司总资产279.75亿元，较上年末增加15.90%；归属母公司所有者权益107.26亿元，较上年末增加9.40%[77] - 营业成本144.08亿元，同比增长3.23%，主要因销售收入规模同比增长[78][80] - 销售费用61.79亿元，同比增长12.61%，因随营收增长及新店开办费摊销和促销费用增加[78][80] - 管理费用10.83亿元，同比增长12.52%，因随营收增长及固定资产折旧费用增加[78][80] - 财务费用1.74亿元，同比增长101.78%，因发行可转债利息支出增加[78][80] - 研发费用0.34亿元，同比增长1.15%，因开发支出资本化转入无形资产后摊销金额增加[78][80] - 经营活动现金流量净额42.21亿元，同比下降8.70%，因年末备货支付货款增加[78][80] - 投资活动现金流量净额 -36.09亿元，同比下降21.09%，因本期购买理财产品增加[78][80] - 筹资活动现金流量净额 -9.20亿元，同比增长56.04%，因本期发行可转债[78][80] - 非药销售成本为15.95亿元，占比11.11%；总成本为143.58亿元，占比100%[85] - 前五名客户销售额为6347.49万元，占年度销售总额0.26%；关联方销售额为1758.55万元，占年度销售总额0.07%[85] - 前五名供应商采购额为71.03亿元，占年度采购总额45.23%；关联方采购额为0元，占年度采购总额0%[86] - 销售费用为61.79亿元，同比增长12.61%；管理费用为10.83亿元，同比增长12.52%；研发费用为3393.58万元，同比增长1.15%；财务费用为1.74亿元，同比增长101.78%[88] - 研发投入合计为5273.66万元，占营业收入比例为0.22%；研发投入资本化的比重为68.32%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为42.21亿元，同比下降8.70%；投资活动产生的现金流量净额为-36.09亿元，同比下降21.09%；筹资活动产生的现金流量净额为-9.20亿元，同比增长56.04%[94] - 交易性金融资产为44.07亿元，占总资产的比例为15.75%，较上期期末增长170.24%[96] - 应收款项融资为2944.50万元，占总资产的比例为0.11%，较上期期末增长147.65%[96] - 预付款项为3.03亿元，占比1.08%，较上期增长114.04%，主要系年末备货增加，预付采购款同步增加所致[97] - 长期股权投资为0，较上期减少100%，系本期处置合营企业所致[97] - 在建工程为2.29亿元，占比0.82%，较上期增长30.53%，主要系湖北医药分拣加工项目投资额增加所致[97] - 2023年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.50元（含税），派发现金股利505289898.50元（含税），每股转增0.20股，转增202115959股[160][161] - 2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.25元（含税），派发现金红利303114161.25元（含税）[161] - 2024年度利润分配预案拟每股派发现金红利0.40元（含税），按截至2025年3月31日总股本1212416794股计算，拟派发现金红利484966717.60元（含税）[161] - 每10股派息4元（含税），现金分红金额4.85亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.73%[164] - 2024年中期已派发现金红利3.03亿元，2024年度（含中期分红）共计派发现金红利7.88亿元，占比51.56%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额15.82亿元，年均净利润14.02亿元，现金分红比例为112.84%[167] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润15.29亿元，母公司报表年度末未分配利润8.55亿元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年新增门店2512家，其中自建1305家、并购381家、加盟826家，关闭1078家，期末门店总数14684家，较上期末净增1434家[38][40] - 国家集采目录品种覆盖率超98%，累计引进超2800个SKU[40] - 线上业务全年销售收入21.27亿元（含税），其中O2O贡献17.21亿元，B2C贡献4.06亿元[41] - 拥有院边店688家、DTP专业药房318家、开通双通道医保门店259家、开通门诊统筹医保药房4600多家，与近200家专业处方药供应商合作[42] - 数字化人均服务店数连续5年复合增长率达20%[43] - 2024年累计开展4935次培训，员工人均受训时长82.23小时，组织4000余名员工参加国家执业药师资格考试[43] - 对接省市级医保、卫健处方流转平台10余家，直接或间接对接医院100余家、互联网医院50余家[43] - 零售药店连锁化率从2016年的42.4%提升至2024年的58.5%，东部沿海超70%，中西部低于50%[48] - 2023年零售百强企业直营门店总数近13万家，占全国零售连锁企业门店数量的33.7%，直营门店销售规模达3174亿元，占全国药品零售市场份额的58.8%，百强集中度较上年提高近4%[48] - 2023年综合竞争力TOP10企业销售额达1563亿元，占全国零售整体销售额约29%[48] - 零售药店销售占比从2016年的22.5%增长至2024年H1的29.8%[50] - 截至2024年12月31日，公司在十省市拥有连锁药店14,684家（含加盟店3,812家），较上期末净增1,434家[69][71][72] - 公司95%以上的门店一线员工为医学、药学专业毕业生[72] - 截至报告期末，公司累计会员人数达1.04亿，同比提升19.50%，会员销售占比为82.03%，同比提升4.63%[73] - 公司官方公众号粉丝超1,732万[73] - 公司建立并升级七大现代化物流中心以及十大城市配送中心，实现20个物流中心的系统运营[75] - 公司旗下所有门店商品由公司或分子公司物流中心自主配送[67] - 公司零售业务向顾客销售中西成药等多种商品，顾客通过多种方式结算，销售数据统一上传至公司SAP系统[69] - 公司医药电商业务以CRM和大数据为核心，依托实体门店开展线上线下融合业务[70] - 截至报告期末，公司门店总数14,684家（含加盟店3,812家），报告期内净增门店1,434家[100] - 截至2024年12月31日，公司10,872家直营门店中，已取得医保资质的药店10,300家，占比94.74%[100] - 截至报告期末，公司会员总量1.04亿，官方公众号粉丝超1732万，O2O多渠道多平台上线直营门店超10,000家[101] - 报告期内，公司互联网业务实现销售收入21.27亿元（含税），其中O2O贡献17.21亿元，B2C贡献4.06亿元[101] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司召开5次股东会，采取现场和网络投票结合方式表决[122] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”[122] - 公司董事会有9名董事，其中3名独立董事，2024年6月完成换届，报告期内召开董事会会议17次[123] - 公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，2024年6月完成换届，报告期内召开监事会会议12次[123] - 2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，出席股东和代理人21人，持有表决权股份总数699,775,348股，占有效表决权股份总数69.2449%，审议通过2项议案[130] - 2024年公司还召开了2023年年度股东大会、2024年第二次、第三次、第四次临时股东会等会议[128] - 2024年5月20日2023年年度股东大会，出席股东和代理人54人，所持表决权股份732,686,267股，占比72.5015%，审议通过9项议案[131] - 2024年6月25日2024年第二次临时股东大会，出席股东和代理人49人，所持表决权股份891,389,413股，占比73.5047%，审议通过5项议案[132] - 2024年9月23日2024年第三次临时股东大会，出席股东和代理人395人，所持表决权股份849,179,650股，占比70.0379%，审议通过4项议案[133] - 2024年12月16日2024年第四次临时股东会，出席股东和代理人381人，所持表决权股份896,809,071股，占比73.9677%，审议通过2项议案[133] - 董事长、总裁高毅年初持股117,901,056股，年末持股141,481,267股，增加23,580,211股，报告期税前报酬287.63万元[134] - 董事高峰报告期税前报酬140.61万元[134] - 董事、执行总裁高佑成年初持股168,000股，年末持股201,600股，增加33,600股，报告期税前报酬253.61万元[134] - 职工监事代表张恩博年初持股2,002股，年末持股2,402股，增加400股，报告期税前报酬21.38万元[135] - 常务副总裁顾伟年末持股4,000股，较年初增加4,000股，通过二级市场买卖[135] - 副总裁汪飞年初持股354,060股，年末持股424,872股，增加70,812股，报告期税前报酬194.72万元[135] - 高毅为益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任董事长、总裁[137] - 高峰现任公司董事，湖南峰高实业投资有限公司、湖南益丰医药控股有限公司总经理[137] - 高佑成现任公司董事、执行总裁[137] - 杨嵘峰 2023 年 2 月至今任 Capital Today Group (HK) Limited 的合伙人[137] - 柴敏刚现任上海恺杰企业管理咨询有限公司合伙人、总裁[137] - 奚峰现任中民嘉业投资有限公司董事/首席风险官、上海嘉采医疗投资管理有限公司执行董事[137] - 秦拯任湖南梦洁股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立董事[137] - 黄纯安任恒飞电缆股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司

益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南益丰大药房医药连锁有限公司 整体变更发起设立，经湖南省商务厅湘商外资[2011]145 号《湖南省商务厅关于 湖南益丰大药房医药连锁有限公司变更为外商投资股份公司的批复》批准，在常 德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号为 430700000011314。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：益丰大药房连锁股份有限公司 ...

（一）出席会议情况 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（王小岩） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王小岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，工商管理 硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事 务所高级审计员、广西丰林木业集团股份有限公司总裁助理、广西玉柴机器集团 有限公司审计总监、广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监。现任蓝河乳业集 团有限公司财务总监。自 2024 年 6 月 26 日起，担任公司独立董事、审计委员会 召集人、提名委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接有公司股份 ...