天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 | 文件编号：ICE-W-01-009 | 第 | 1 页 | 共 | 10 页 | 文件版本： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24-04 | | | | | | 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《天津银龙预应 力材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员 ...

财务报告与审计 - 公司2022年度财务决算报告已提交审议[4] - 公司2023年度审计机构聘请议案已通过[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过变更会计师事务所议案[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过制定会计师事务所选聘制度议案[4] - 2023年审计委员会召开6次会议[21] 薪酬与人事变动 - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案已确定[4] - 公司2023年度监事薪酬方案已确定[4] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计448.39万元[13] - 钟志超先生因工作调整辞去董事会秘书职务，现担任公司财务负责人[16] - 公司于2023年12月7日聘任谢昭庭女士为新任董事会秘书[16] - 公司薪酬方案依据行业、地区、经营情况、岗位职责及薪酬管理制度确定[13] 股东回报与分红 - 公司制定了《未来三年（2022-2024）股东回报规划》，并于2022年4月22日披露[34] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[30] - 公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》，并根据股利分配政策进行相应修改[32] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[46] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元，现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%[91] 公司治理与制度修订 - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过修订独立董事工作制度议案[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过修订公司章程并办理相应工商变更登记议案[4] 融资与担保 - 公司2023年年度对外担保预计议案已通过[4] - 公司未来综合授信融资业务议案已通过[4] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-90,302,100.63元[73] 战略发展与投资 - 2023年战略发展委员会召开2次会议，审议通过设立河南铁建投轨道交通装备有限公司和天津银龙新能源有限公司的议案[23] - 公司参股北京箕星新能源有限公司，参与风电、光伏项目投资[152] - 公司参股的河间市"源网荷储"一体化示范项目与7万千瓦保障性并网风电项目已获得批复[195] 财务数据与业绩 - 公司资产总额为33.67亿元，负债总额为10.91亿元，资产负债率为32.41%[62] - 公司2023年度母公司实现净利润为54,084,303.14元，未分配利润为537,526,751.78元[91] - 前五名客户销售额为50,148.63万元，占年度销售总额的18.25%[82] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长65.18%，扣除非经常性损益的净利润增长68.80%[116] - 公司基本每股收益为0.20元，较上年同期增长66.67%[114] - 加权平均净资产收益率为7.86%，较上年同期增加2.79个百分点[114] - 公司2023年营业收入为27.49亿元人民币，同比增长11.57%[139] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长65.18%[139] - 公司2023年第四季度营业收入为7.31亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5345.91万元人民币[143] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7102.16万元人民币，较上年同期大幅下降[139] - 公司2023年末总资产为33.67亿元人民币，同比增长3.76%[139] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.53亿元人民币，同比增长6.70%[139] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期有所增长，主要由于净利润增加[142] - 公司2023年实现营业收入27.49亿元，同比增长11.57%[148] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长65.18%[148] - 公司2023年营业收入为27.49亿元，同比增长11.57%[168] 产品与市场表现 - 公司年产能为60余万吨预应力材料，新增镀锌生产线已投入使用[65] - 公司2023年全面推进风电、光伏等绿色新领域，实现新应用市场的爆发式增长[74] - 公司传统市场中应用于公路、铁路的预应力钢绞线销售量分别增加25.32%、26.53%[74] - 公司自研生产2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线，强度提高18%以上[74] - 公司地铁轨道板实现利润较上年度显著增长，为多条地铁线路提供轨道板生产服务[66] - 公司合同总金额为105,021,360.00元，已履行金额为49,036,425.70元[70] - 公司自研生产的大跨度柔性光伏用镀锌钢绞线已应用于多个光伏发电项目，具有超高抗腐蚀性能，可满足光伏支架20-30年稳定服役要求[76] - 公司预应力材料产品广泛应用于铁路、公路、水利、输电、核电、风电、光伏、桥梁及民用建筑等领域[87] - 公司轨交用混凝土制品应用于CRSD-2025轨道板、轨枕自动化生产线、监测、检测、溯源及数字化[123] - 轨道交通用混凝土制品产业收入同比增长115.84%，主要受益于阳江轨枕厂和新乡板场的贡献[140] - 预应力产品收入同比增长5.27%，销售量同比增长12.11%，其中镀锌钢丝和镀锌钢绞线销售量增幅较大[141] - 轨道交通用混凝土制品产业收入与利润较上年度显著增加[151] - 公司参与广州至湛江铁路项目，生产SK-2双块式轨枕并确认收入[151] - 公司为雄安新区至商丘轨道板预制提供配套服务，并确认部分收入[151] - 公司为深圳地铁16号线和北京地铁3号线生产地铁轨道板[151] - 公司开发风电混塔预应力张拉体系和大跨度柔性光伏支架系统[152] - 桥梁缆索用超高强镀锌钢丝及钢绞线销售量同比增长113.28%[174] - 轨道交通用混凝土制品产业实现营业收入3.06亿元，同比增长115.84%[176] - 新能源市场整体销售量较上年度增加610.37%，其中风电混凝土塔筒市场销售量增长1,168.10%[174] - 公司研发的7.0mm-2100MPa高强度高疲劳性能钢丝抗拉强度达到2100MPa，优于国家标准[163] - 2200MPa混凝土用超高强钢绞线已在部分铁路建设中替代1860MPa级预应力钢绞线[163] - 公司全资子公司宝泽龙新增的第二条镀锌生产线于2023年一季度投产使用，提升产能[174] - 公司生产的风电混凝土塔筒用无粘结预应力钢绞线规格包括12.7mm-1860MPa、15.2mm-1860MPa、15.7mm-1860MPa[186] - 预应力材料产业实现营业收入22.87亿元，同比增长5.27%，占公司营业收入比例为83.19%[149] - 预应力材料产品销售量同比增长12.11%，销售价格同比下降6.10%[149] 产能与生产基地 - 公司在全国拥有辽宁本溪、新疆乌鲁木齐、天津北辰、河北河间四大地域五大预应力钢材生产基地，年产能60余万吨[200] - 公司在宝泽龙、本溪银龙新增的预应力生产线已投产，提升产能以满足销售需求[200] 行业与市场环境 - 全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，投产新线3,637公里，其中高速铁路2,776公里[181] - 铁路桥梁总数约9.2万座，累计里程3.1万公里，其中高速铁路桥梁累计1.9万公里[183] 研发与合作 - 公司与荣程钢铁等钢厂合作开发满足生产LNG钢绞线、LPG钢绞线等产品的原料盘条，降低原料采购成本[163] - 公司实施股权激励计划，向142名激励对象授予限制性普通股14,496,000股，授予价格为2.48元/股[179]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-025 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

会计政策调整 - 公司按《企业会计准则解释第16号》调整租赁业务相关负债和资产[6] - 执行政策使2023年末合并资产负债表递延所得税资产和负债各增209,300.51元[6] 会计估计情况 - 本报告期主要会计估计未变更[7] 说明用途 - 专项说明供公司董事会提请审议会计变更议案用[7]

议案通过情况 - 以3票赞成通过2023年度关联交易确认议案[2] - 以3票赞成通过未来日常关联交易预计议案[3] - 以3票赞成通过2023年限制性股票激励解锁上市议案[3] 业绩与激励 - 2023年度经营业绩达解除限售条件[4] - 142名激励对象绩效考核为优秀或良好[4]

审计委员会情况 - 公司第四届和第五届董事会审计委员会均由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关决策 - 2023年12月6日同意聘请北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[3] 审计评价 - 认为事务所审计期间勤勉尽责，遵循职业准则[5] - 认为财务报告无重大会计差错等问题[6] 公司治理 - 公司建立较完整治理结构和内控制度[5] - 2023年推动公司规范治理水平提升[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强学习培训[8]

财务审计 - 审计公司对银龙股份2023年度财报于2024年4月16日签发标准无保留意见审计报告[8] - 审计公司就2023年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[9] 其他应收款 - 河间市银龙轨道等多家公司有其他应收款，总计442,955,709.54元[16][17] - 另有162,194,702.60元、60,350,412.77元、544,799,999.37元相关数据[17]

公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 2023 年度 经营业绩达到限制性股票激励计划规定的首次授予的第一个解除限售期的解除 限售业绩条件，首次授予的 142 名激励对象个人绩效考核结果均为优秀（A）或 良好（B），个人绩效考核达标，满足解除限售条件。 因此，同意公司为 142 名激励对象办理第一个解除限售期的 434.88 万股限 制性股票的解除限售手续。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2024年4月16日 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨 上市流通的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就情况进 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-024 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东大 会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的股票事宜，授权期限为本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 2023 年度独立董事述职报告 任润堂：1956 年 9 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 高级工程师，中共党员。2005 年至 2013 年，任铁道部经济规划研究院副院长； 2013 年至 2016 年，任中国铁路总公司经济规划研究院副院长，2016 年 10 月退 休。2020 年 7 月，参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得了独立 董事资格证书。2022 年 6 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续 培训。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （任润堂） 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照 ...