制度相关 - 2025年10月28日公司第五届董事会第十七次会议通过制度制定、修订议案[1] - 9项制度修订，8项制度制定以提升运作水平与完善治理结构[1][2] - 制定及修订制度不提交股东大会审议[1][2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.70亿元人民币，同比增长14.25%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比增长48.51%[4] - 年初至报告期末营业收入为24.43亿元人民币，同比增长10.93%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元人民币，同比增长61.89%[4] - 第三季度基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[4] - 2025年1-9月营业总收入为24.43亿元，同比增长10.9%[19] - 2025年1-9月净利润为2.90亿元，同比增长61.9%[20] - 2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为2.73亿元，同比增长61.9%[20] - 2025年1-9月基本每股收益为0.32元/股，同比增长60.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月营业总成本为20.67亿元，其中营业成本为18.50亿元[20] - 2025年1-9月销售费用为3371万元，同比大幅下降74.3%[20] - 2025年1-9月研发费用为7889万元，同比增长24.9%[20] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6994.05万元人民币，同比大幅增长621.91%[4] - 经营活动现金流大幅增长主要因本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加[8] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.98亿元，较2024年同期的17.06亿元增长58.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的净流出1340.09万元改善为2025年前三季度的净流入6994.05万元[24] - 2025年前三季度经营活动现金流入小计为28.45亿元，较2024年同期的18.93亿元增长50.3%[24] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为22.90亿元，较2024年同期的15.83亿元增长44.6%[24] - 2025年前三季度支付的各项税费为1.32亿元，较2024年同期的5802.11万元大幅增长127.9%[24] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为净流出3964.97万元，较2024年同期净流出5560.68万元有所收窄[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入3725.59万元，较2024年同期净流入9947.98万元减少62.6%[24] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为7011.60万元，期末余额为2.33亿元[24][25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为45.19亿元人民币，较上年度末增长15.49%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.68亿元人民币，较上年度末增长9.28%[5] - 截至报告期末资产总计45.19亿元，较期初增长15.5%[16][17] - 截至报告期末负债合计18.17亿元，较期初增长25.8%[16][17] - 截至报告期末所有者权益合计27.02亿元，较期初增长9.5%[17] 主要资产项目变化 - 货币资金为3.26亿元人民币，较2024年末的2.41亿元增长35.1%[15] - 应收账款为21.38亿元人民币，较2024年末的18.10亿元增长18.1%[15] - 存货为5.31亿元人民币，较2024年末的3.87亿元增长37.3%[15] - 交易性金融资产为2427.67万元人民币，较2024年末的1494.46万元增长62.4%[15] - 预付款项为1.95亿元人民币，较2024年末的1.29亿元增长50.7%[15] - 其他应收款为4222.32万元人民币，较2024年末的3192.46万元增长32.3%[15] - 长期股权投资为3.12亿元人民币，较2024年末的2.44亿元增长27.6%[15] 业务表现驱动因素 - 利润增长主要因预应力产品、轨道板销售量较上年同期增加以及轨道板配套相关服务利润增长[8] 股权结构 - 谢志峰为第一大股东，持股1.85亿股，占总股本21.53%[11] - 谢铁根为第二大股东，持股7831.01万股，占总股本9.13%[11] - 谢辉宗为第三大股东，持股5732.84万股，占总股本6.69%[11]

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-062 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席现场会议 4 名，以通讯方式进行表决的董事 5 名，部分高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》（议案一） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）期货套期保值业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》及《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的期货套期保值业务，子公司进行期货 套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行期货套期保值业务的期货品种，仅限于公司生产经营相关的 产品或所需的原材料； 天津银龙预应力材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制 ...

第一章 总则 第一条 为加强天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、 完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 天津银龙预应力材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 ...

舆情管理制度修订 - 公司于2025年10月修订舆情管理制度[1] 舆情工作架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责媒体信息管理并监控上报，各部门等配合采集[5] 舆情处理原则与方式 - 处理原则为快速反应等[6] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[7][9] 信息保密与追责 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[11] - 擅自披露致损公司保留追责权，可对虚假媒体采取法律措施[9][11]

信息披露制度 - 公司2025年10月修订信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[2][3] - 申请需填审批表，董秘2个交易日内审核[4] - 特定情形需及时披露，登记材料保存不少于十年[5] - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释修订[6]

总经理权限 - 签订单项重大购销合同额度为公司最近一期经审计净资产20％以下[20] - 处置一般金融资产不超上一年度可供出售金融资产账面值30%[21] 资产处置审批 - 设备等资产实际处置金额1000万元以下由总经理办公会审批[23] - 1000万元以上（含）由董事会审批[23] 总经理管理 - 由董事会聘任和解聘，对董事会负责[4] - 执行董事会决议，全权负责公司生产经营管理[9][10] 总经理办公会 - 由总经理或其授权人主持，按需召开[12] - 重要议题提前一天通知（临时会议除外）[13] - 会议记录会后两天内送达（紧急情况除外）[17] 其他 - 建立总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制[25] - 总经理每季度末向董事会报告决议实施及经营管理情况[27]

提名委员会设立 - 公司于2025年10月修订设立董事会提名委员会并制定工作细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与程序 - 主要职责包括对董事和高管人选等提出建议等[6] - 对董事、高管选任有特定程序[10] 会议规则 - 定期或不定期召开，提前三天通知，全体同意可免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[15] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[19]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名为会计专业人士[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任，全体委员过半数选举并报董事会批准[7] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会董事一致，届满连选可连任[7] 审计委员会职责 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[13] - 内部审计机构向其报告工作，审计报告同时报送[14] - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[14] - 督促整改内控重大缺陷或风险并监督落实、披露情况[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 提前三天通知全体委员，全体一致同意可不受限[18] - 委员连续两次未出席会议，董事会撤换[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议无关联委员过半数通过；不足半数提交董事会[25] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[20]