江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-036 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入84,869.23万元，上年度94,479.43万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计39,971.72万元，占比21.62%[14] - 2023年度营业收入扣除后金额40,391.72万元[15] 审计情况 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为2023年度营收扣除情况表如实反映情况[9]

公司人员情况 - 前董事长、二股东承立新2024年4月29日被证监会立案[1] - 承立新涉嫌操纵市场、内幕交易，已辞任公司所有职务[1] 公司影响及应对 - 调查对公司董事会及日常经营无重大影响[1] - 公司将关注进展并履行披露义务，信息以指定媒体和上交所公告为准[1][2]

非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,660,966.34元，其中非流动性资产处置损益-139,338.98元，政府补助5,606,606.00元等[3] 资产与权益变动 - 本报告期末总资产4,807,216,814.51元，较上年度末减少2.84%；归属于上市公司股东的所有者权益3,333,106,684.72元，较上年度末减少0.37%[9] - 应收票据较上期减少59.50%，应收款项融资减少30.52%，其他应收款减少37.41%，其他流动资产增加36.47%等[10] - 2024年3月31日货币资金696,710,385.46元，较2023年12月31日的748,822,300.16元有所减少[15] - 2024年第一季度流动资产合计2,180,019,517.64元，较之前的2,315,936,385.46元下降约5.9%[64] - 2024年第一季度非流动资产中固定资产为1,624,736,479.18元，较之前的1,619,997,735.88元增长约0.3%[64] - 2024年第一季度负债合计1,470,346,137.90元，较之前的1,598,052,209.58元下降约8%[65] - 2024年第一季度所有者权益合计3,336,870,676.61元，较之前的3,349,573,428.23元下降约0.4%[65] 综合收益与每股收益 - 外币财务报表折算差额为340,746.33元，综合收益总额为-12,702,751.62元，基本每股收益为-0.0288元/股[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0288元/股，同比下降143.37%[51] - 其他综合收益的税后净额为340,746.33元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,679,020.12元，投资活动产生的现金流量净额为22,191,423.58元，筹资活动产生的现金流量净额为-67,308,240.20元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-93,511,789.49元，期末现金及现金等价物余额为439,782,668.84元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4967.902012万元[51] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计294,261,362.45元，较2023年第一季度的300,313,901.37元下降约2%[68] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金275,077,347.89元，较2023年第一季度的271,480,379.60元增长约1.3%[68] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金140,144,659.16元，较2023年第一季度的303,507,747.06元下降约53.8%[68] - 2024年第一季度收到的税费返还11,333,360.01元，较2023年第一季度的11,956,886.41元下降约5.2%[68] 合同情况 - 2023年11月签订2.87亿元产品购销合同，已预付8,610万元，已退款4,180万元，尚余4,430万元设备预付款待退回[25] - 2023年10月上海润六尺与贵州极算签订2226.79万元采购合同，采购30台算力设备，已预付全款，截至报告出具日已交货18台，尚余12台未交付[34] - 2023年11月上海润六尺与山东算网签订共计2.044亿元销售合同，已预付6132万元，山东算网未如期交货，上海润六尺已发起民事诉讼并申请财产保全，冻结山东算网银行存款403.69万元[44] 营业收入与利润 - 2024年第一季度公司营业收入3.3977023562亿元，同比下降21.49%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1270.17319万元，同比下降143.40%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1736.269824万元，同比下降163.90%[51] - 加权平均净资产收益率为 - 0.38%，较上年同期减少1.24个百分点[51] - 营业税金及附加36.59万元，主要系子公司房产税增加所致[41] - 其他收益224.01万元，主要系政府补助增加所致[41] - 税金及附加为2,494,860.26元，销售费用为2,180,258.91元，管理费用为17,506,888.56元[58] - 研发费用为14,451,311.82元，财务费用为5,498,131.06元[58] - 营业利润为 - 13,510,822.38元，利润总额为 - 13,718,222.51元[58] - 净利润为 - 13,043,497.95元，归属于母公司股东的净利润为 - 12,701,731.90元[58] - 2024年第一季度营业总收入339,770,235.62元，较2023年第一季度的432,788,026.11元下降约21.5%[66] - 2024年第一季度营业总成本366,101,035.93元，较2023年第一季度的400,043,947.24元下降约8.5%[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,506名[53] - 济宁城投控股集团有限公司持股127,848,826股，持股比例29.00%，质押60,241,337股[53] - 承立新持股74,949,421股，持股比例17.00%，质押46,510,000股[53] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股265,740股，比例0.06%，期末持股951,340股，比例0.22%[54] - 丘国斌持股743,100股，持股比例0.17%；唐桂祥持股644,600股，持股比例0.15%[62]

重大采购合同履行情况 - 已签订的重大采购合同中,合同总金额最高的为287,000,000.00元,但供应商违约,预计不会履行[2] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第二高的为166,440,000.00元,但供应商违约,预计不会履行[2] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第三高的为73,960,000.00元,由于货源紧张,公司不再履行该合同,已退款[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第四高的为30,800,000.00元,由于货源紧张,公司不再履行该合同,已退款[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第五高的为22,267,929.00元,由于货源紧张,供货时间推迟[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第六高的为21,000,000.00元,公司已正常履行[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第七高的为12,400,000.00元,公司已正常履行[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第八高的为9,000,000.00元,公司已正常履行[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第九高的为7,500,000.00元,公司已正常履行[1] 报告错误更正 - 公司《2023年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"（一）主营业务分析"之"2.收入和成本分析"之"（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况"的单位误看成"元",现已更正[1]

公司财务表现 - 公司2023年度净利润为-3,498.55万元，经营活动现金流净额为-11,444.41万元[4] - 公司2023年度不具备现金分红条件，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了136.91%[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少了198.18%[15] - 公司2023年度基本每股收益较上年同期减少了136.93%[15] - 公司2023年度稀释每股收益较上年同期减少了136.93%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少了198.14%[15] - 公司2023年度营业收入为1,848,692,338.24元，较上年同期减少4.94%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,345,467,670.29元，较上年同期增长-1.54%[14] - 公司2023年度总资产为4,947,625,637.81元，较上年同期增长14.68%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-114,444,080.93元[14] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为32,616,288.06元[17] 公司发展战略 - 公司在2023年紧紧围绕长期战略目标规划，持续推进非公开发行募集资金投资项目建设，深耕风电产业链[20] - 公司与上海六尺合作设立上海润六尺，参与建设东数西算芜湖集群智算中心，致力于数字能源算力融合新赛道[20] - 公司通过多年在锻造行业积累的经验，已形成成熟的锻件深加工体系，业务协同有望为公司持续带来降本增效[20] - 公司高度重视人才队伍建设，积极引进专业技术人员，加大研发投入，推动科技成果转化，提升核心竞争力[21] 公司产品与市场 - 公司以锻件与精密加工制造能力为依托，产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件等领域[22] - 公司及子公司所处行业发展迅速，锻造行业装备处于世界领先水平，风电轴承行业得到快速发展[22] - 公司紧随国家数字经济发展战略，设立上海润六尺，聚焦智能算力产业，助力数字经济迈向高质量发展[23] 公司财务风险 - 公司可能面临因竞争加剧而导致的市场份额下降和利润压缩的风险[95] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立健全内控制度，提升公司治理水平[97] - 公司积极参与各项培训，提升履职水平，保证股东享有平等权利和义务[97] - 公司被评为“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践”奖，积极维护投资者利益[98]

公司代码：603985 公司简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江阴 市恒润重工股份有限公司（以下简称"恒润股份"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查意见及核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 天风证券股份有限公司 关于江阴市恒润重工股份有限公司 部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2739 号）的核准，公司已向济宁城投控股集 团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 74,129,541 股，每股发行价格 为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 1,473,695,275.08 元，扣除发行费用 人民币 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-016 ●剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产及经营。 ●本事项已经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议 审议通过，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 重要内容提示： ●本次拟结项募集资金投资项目名称："年产 4,000 套大型风电轴承生产线 项目"、"年产 10 万吨齿轮深加工项目"。 ●本次拟终止募集资金投资项目名称："年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用 大型精加工锻件扩能项目"。 江阴市恒润重工股份有限公司 关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"恒润股份"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度财务报 表及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所2023年年度审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 2.人员信息 江阴市恒润重工股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 1.基本信息 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名 ...