业绩总结 - 2023 - 2021年度归属于母公司普通股股东的净利润分别为23090.35万元、31173.57万元、29139.74万元[18] - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为6988.65万元、17608.52万元、8820.04万元[18] - 最近三年以现金方式累计分配利润33417.21万元，占最近三年年均可分配利润的比例为120.20%[18] - 2023年度公司经审计营业收入、净利润分别为245259.75万元、27642.06万元，较上年同期变动 - 21.36%、 - 26.12%[26][125] - 2021 - 2023年度，公司国际市场销售收入分别为104234.34万元、99560.69万元、73740.70万元，占主营业务收入比例分别为33.76%、31.99%和30.17%[117] - 报告期内公司部分主营产品集采收入金额分别为3788.00万元、3767.61万元、4713.34万元，占主营业务收入比重分别为1.23%、1.21%、1.93%[131] - 报告期内公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20323.20万元，占营业收入比重分别为9.73%、9.64%和8.29%[133] - 报告期内公司对美国市场销售收入分别为26655.77万元、26028.30万元和15869.36万元，占营业收入比例分别为8.61%、8.35%和6.47%[133] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为89938.61万元、96825.95万元和90393.59万元，2021 - 2023年周转率分别为3.93次、3.34次和2.62次[27][126] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为55329.25万元、47546.55万元、43971.04万元，占流动资产比例分别为21.04%、24.06%、22.47%，2021 - 2023年周转率分别为3.96次、4.02次和3.62次[28][127] - 报告期各期末公司商誉金额分别为16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元，占非流动资产比例分别为7.28%、9.48%和9.06%，2022年末减值2439.97万元[29][128][129] 可转债发行 - 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50000.00万元，即发行不超过500.00万张债券[56] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[57] - 本次可转债发行方案于2023年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，于2023年5月19日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过[54] - 关于延长本次发行相关股东大会决议有效期的议案于2024年4月19日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议[54] - 本次发行可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[72][75] - 可转债主体和债券信用评级均为“AA”级，评级展望稳定[76] 募投项目 - 康德莱生产车间扩容升级改造项目投资5400万元，拟用募集资金5400万元[61] - 医用耗材产品研发总部基地项目投资38570.52万元，拟用募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[61][139] - 补充流动资金项目投资12326.86万元，拟用募集资金12326.86万元[62] - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营业收入和净利润比例分别为0.61%和5.49%[30][138] 公司架构与股权 - 公司注册资本为44100.178万元[45] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股209378236股，持股比例47.47%[154] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司持股129509010股，持股比例29.37%[154] - 截至2023年12月31日，2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46000000股，持股比例10.43%[154] - 截至2023年12月31日，公司总股本为44100.178万股，均为无限售条件的流通股份[155] - 上海康德莱控股持有公司股份175509010股，占总股本39.80%，累计质押70000000股，占其所持股份39.88%，占总股本15.87%[166][177] 其他 - 公司产品销售以经销为主，经销模式为买断式经销[23] - 康德莱医械中文股份简称自2024年1月19日变更为“瑛泰医疗”[38] - 子公司柳州瓯文曾受到10万元以上（含10万元）行政处罚[25][123] - 美械宝医美平台科技成都有限公司于2023年5月不再是公司控股子公司[39] - 北京康百世医疗科技有限公司于2021年4月不再是公司控股子公司[39] - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为34.62%、36.54%和33.38%，聚丙烯和聚氯乙烯市场价格波动差额均超3000元/吨[22][118][119] - 报告期内公司向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%和73.82%[23][122]

财务数据 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为27134.31万元、29187.06万元、22329.91万元，三年平均可分配利润为26217.10万元[32] - 2023年度主营业务收入244431.80万元，营业收入245259.75万元，主营业务收入占比99.66%[65] - 2023年穿刺美容等系列合计收入7098.78万元，占比2.89%；2022年合计收入6370.03万元，占比2.04%[19] - 2021 - 2023年末合并口径资产负债率分别为31.63%、38.39%、34.12%，母公司分别为30.12%、29.63%、32.33%[41] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为40897.48万元、46173.62万元、43960.59万元[41] - 2023年关联交易本期发生额合计1054.20万元，占营业收入比重0.43%；2022年部分关联交易数据如珠海康德莱电费88.60万元，占比0.03%；2021年合计155.05万元，占比0.05%[74][75] - 2023年末应收账款关联方合计1160.88万元，占应收账款比率1.28%；应付账款关联方合计149.65万元，占应付账款比率0.53%[83][84] - 2023年其他应收款账面值1751.83万元，占流动资产总额的比例0.90%；其他应付款账面值10138.45万元，占流动负债的比例7.76%[125] 发行与募集 - 公司本次发行申报财务资料基准日更新为2023年12月31日，报告期调整为2021年1月1日至2023年12月31日[6] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金50000.00万元，相关议案已由2023年第三次临时股东大会审议通过[31][32] - 募集资金扣除发行费用后将用于康德莱生产车间扩容升级改造项目等[33] 公司治理与合规 - 报告期内，公司及其子公司受到2次行政处罚，公司及相关责任人员2次受到交易所纪律处分或被监管[15] - 公司存在信息披露和重大事项内部决策程序不规范情形，均已整改完毕[22] - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[20] 股权结构 - 截至相关日期，上海康德莱控股持有公司股份17550.901万股，占比39.80%，15.87%用于股份质押[46][48] - 上海康德莱控股就2021年非公开发行可交换公司债券用于质押的发行人股份为7000万股，占总股本15.87%[47][52] 公司变更 - 新增控股子公司深圳可孚生物科技有限公司、可孚生物，温州康德莱经营范围变更，广东康德莱集团法定代表人变更[53][112] - 深圳影迈科技2023年12月新增注册资本520万元，由可孚医疗科技股份有限公司认购，其注册资本等情况变更[68][112] 资质认证 - 发行人多项欧盟、FDA等质量管理体系认证证书在有效期内，部分产品认证有效期至2023年[58][59][60] 协议合同 - 公司与多家企业签订框架协议，涉及耗材供应、采购、质量等，履行期限不同[117][119][120][121] 知识产权 - 新增5个注册商标，注销2个注册商标，新增23个专利权，终止11个专利权[103][104][105][107] - 补充核查期间发行人及其控股子公司新增12项软件著作权[108][109] 税务与补贴 - 2023年度发行人及其境内控股子公司金额较大的财政补贴小计8180449.65元[142] - 不同子公司2023年适用不同企业所得税税率政策[136][137][138][139][141] 其他 - 补充核查期间公司重大资产变化及收购兼并情况未变，无重大资产置换等计划[127] - 公司有多笔银行贷款，如建行嘉定支行2022.7.15 - 2025.7.14贷款5000万元，利率LPR - 0.6%[123]

公司概况 - 公司成立于1998年7月1日，2011年变更为股份有限公司，2016年上市[14] - 股票简称康德莱，代码603987，上市于上海证券交易所[14] - 注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[14] - 经营范围包括许可和一般项目，主营医疗器械研发等[15] 业绩数据 - 2023年末资产总额421,866.69万元，较2022年末增长[30] - 2023年度营业总收入245,259.75万元，较2022年度下降21.36%[32] - 2023年度净利润27,642.06万元，较2022年度下降26.12%[32] - 2021 - 2023年国际市场销售收入分别为104,234.34万元、99,560.69万元、73,740.70万元[37] - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为34.62%、36.54%、33.38%[37] - 报告期内公司向经销商等客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%、73.82%[39] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,938.61万元、96,825.95万元和90,393.59万元[40] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.93次、3.34次和2.62次[40] - 2023年12月31日流动比率1.50倍，速动比率1.16倍，资产负债率34.12%[34] - 2023年度经营活动现金流量净额43,960.59万元，投资活动净额 - 24,505.38万元，筹资活动净额 - 8,051.91万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为55329.25万元、47546.55万元、43971.04万元[41] - 2021 - 2023年存货周转率分别为3.96次、4.02次和3.62次[41] - 报告期各期末商誉金额分别为16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元[41] - 2022年末对相关商誉全额计提减值准备2439.97万元[41] - 报告期内集采收入金额分别为3788.00万元、3767.61万元、4713.34万元[43] - 报告期内对受贸易政策影响五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20323.20万元[43] - 报告期内对美国市场销售收入分别为26655.77万元、26028.30万元和15869.36万元[43] 项目与资金 - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32,273.13万元[48] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5,400.00万元[48] - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元，发行不超过500.00万张[57] - 可转债每张面值100元，按面值发行[58] - 可转债发行方案2023年4月27日经董事会、5月19日经股东大会审议通过[55] - 延长发行相关股东大会决议有效期议案拟于2024年5月13日股东大会审议[55] - 募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元[47] 风险提示 - 主营产品多为第三类医疗器械，面临生产成本增高风险[42] - 医疗器械带量采购使公司面临政策压力和市场挑战[43] - 中美贸易摩擦持续或升级影响市场开拓[44] - 进口国政策不利可能面临重新认证或注册风险[45] 可转债相关 - 主体信用等级为AA，评级展望稳定，债券信用等级为AA[54] - 存续期限内中证鹏元每年至少公告一次跟踪评级报告[54] - 募集资金拟投资项目合计拟投资56,297.38万元，拟用募集资金50,000.00万元[65] - 发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期待确定[67] - 发行期间日程从T - 2日到T + 4日，遇情况顺延[70] - 发行的可转换公司债券期限为6年[75] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[78] - 初始转股价格不低于相关均价[85] - 转股数量按公式计算，不足一股现金兑付[91] - 期满后五个交易日赎回全部未转股可转债[92] - 转股期内满足条件董事会有权赎回部分或全部未转股可转债[94] - 未转股余额不足3000万元时董事会有权赎回[94] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售[95] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[98] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[102] 其他 - 2020年公司在中国注射穿刺器械行业市场占有率排名位居前列[126] - 光大证券指定马璨、刘海涛为保荐代表人，蔡宇骋为项目协办人[107] - 截至上市保荐书签署日，上海康德莱控股质押70,000,000股，占总股本15.87%[110] - 截至2023年12月31日，光大证券相关账户持有发行人574,952股[110] - 保荐人自发行结束当年及后一完整会计年度履行持续督导义务[129]

公司基本信息 - 公司注册资本为44,100.178万元人民币，实收资本也为44,100.178万元人民币[8] - 公司股票代码为603987，股票简称为康德莱[8] - 公司互联网网址为http://www.kdlchina.cn/[8] 公司财务状况 - 公司2023年度净利润为27642.06万元，较2022年度37414.09万元和2021年度41921.20万元有所下降[14] - 公司2023年度现金分红金额为6988.65万元，占净利润比率为30.27%，较2022年度17608.52万元和2021年度8820.04万元有所下降[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为43960.59万元，较2022年度46173.62万元和2021年度40897.48万元有所下降[15] - 公司2023年度资产负债率为34.12%，较2022年度38.39%和2021年度31.63%有所下降[15] - 公司2023年度流动比率为1.50倍，较2022年度1.36倍和2021年度1.86倍有所上升[15] - 公司2023年度速动比率为1.16倍，较2022年度1.03倍和2021年度1.47倍有所上升[15] - 公司2023年度每股经营活动现金流量为1.00元，较2022年度1.05元和2021年度0.93元有所下降[15] - 公司2023年度每股净现金流量为0.25元，较2022年度-1.46元和2021年度-0.51元有所上升[15] - 公司2023年度利息保障倍数为12.35倍，较2022年度15.18倍和2021年度21.00倍有所下降[15] 公司债券发行相关 - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券[18] - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的一般规定和特殊规定[27] - 公司最近三年平均可分配利润为26,217.10万元，足以支付公司债券一年的利息[28] - 公司本次募集资金用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[36] - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[38] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[39] - 本次发行的可转换公司债券主体信用评级为“AA”级，评级展望为稳定[41] - 公司已聘请光大证券担任本次可转债的债券受托管理人，并与其签署了《受托管理协议》[41] 公司债券持有人权利 - 债券持有人有权将所持有的本期可转债转为公司股票、行使回售权、转让、赠与或质押其所持有的本期可转债等权利[41] - 可转债持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司[49][50] - 若公司募集资金用途发生重大变化，可转债持有人享有一次回售的权利[50] 公司风险提示 - 公司发行的可转换公司债券可能面临本息兑付风险和价格波动风险[71][72] - 公司设置了转股价格向下修正条款，可能导致转股价格下调[71][72] - 公司的信用评级为AA，评级展望稳定，但存在信用评级变化的风险[73]

业绩总结 - 报告期各期间公司收入为264,538.20万元、309,702.48万元、311,883.18万元和187,471.15万元，净利润为32,633.32万元、41,921.20万元、37,412.14万元、22,313.24万元[1] - 2023年度公司收入245,259.75万元，同比下降21.36%；净利润27,642.06万元，同比下降26.12%；归母净利润23,090.35万元，同比下降25.93%[6] - 2022年度公司营业收入311,883.18万元，同比增长0.70%；净利润37,414.09万元，同比下降10.75%；归母净利润31,173.57万元，同比增长6.98%[6][8] - 2023年穿刺护理类产品收入同比减少15,680.29万元，下降8.07%[13] - 2023年标本采集类产品收入同比减少22,922.26万元，下滑46.95%，毛利率下滑3.86个百分点[14] - 2023年穿刺介入类产品收入同比减少13,514.71万元，下滑84.86%，毛利率由51.76%降至37.13%[15] - 2023年医美类产品主营业务收入同比增长728.75万元，上涨11.44%[17] - 2023年其他类产品主营业务收入同比减少15,361.86万元，降幅达33.58%[18] 用户数据 - 2021年医院终端销售客户新增337家，整体覆盖率达68%[73] - 2022年医院终端新增覆盖医疗机构292家，终端医院相关需求量增长率均超10%[74] - 2023年在广西地区新增医疗机构客户320家，新增医院客户23家[76] 未来展望 - 2024 - 2028年医院终端销售收入：2024年下降10%，2025年增长24%，2026年增长15%，2027 - 2028年每年增长率10%[71] - 2024 - 2028年连锁终端销售收入：2024年下降10%，2025 - 2028年增长率10%[71] - 2024 - 2028年商业调拨销售收入：2024年下降10%，之后每年下降1%[71] - 2024 - 2028年综合毛利率在30.78% - 32.12%[71] 新产品和新技术研发 - 2023年静脉输液9系销售量预测3000个，2024年增长50%，2025、2026年增长20%，2027年增长10%[97] - 2024年3系输注泵销量预计达4800台，9系达800台，5系达5000台，7系达13580台[103] 市场扩张和并购 - 公司于2023年12月投资（杭州）医康健苗苗药有限公司，属产业链上下游产业投资[177] 其他新策略 - 2024年销售部门增加1名，2025年增加1名；研发部门2024年减少1名，2025年减少1名；生产部门2024年增加1名，2025年增加1名；管理部门2023年增加2名[98] - 单位工资2024年依据历史年度平均，生产、销售、研发部门之后每年增加3%，管理部门每年增加3%[98]

股票简称：康德莱 股票代码：603987 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年五月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公 司向不特定对象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕66 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海康 德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"康德莱"、"发行人"或"公司"） 与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律 师事务所（以下简称"律师"或"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进 行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使 用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的 含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗 ...

集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件的审核问询函的回复报告》（以下简称"审核问询函回复"）及《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）等相关文件。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-022 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 2024 年 5 月 8 日 公司于 2024 年 4 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海康 德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》，根据 2023 年年度财务数据 等相关信息，公司会同相关中介机构对审核问询 ...

股权与重组 - 2019年11月8日，瑛泰医疗于香港联交所主板公开发行4000万股H股并上市[7] - 瑛泰医疗H股上市前，康德莱直接持有其35.71%股份[8] - 瑛泰医疗H股上市并完成超额配售发行后，康德莱持股比例变为25.82%[8] - 2022年7月29日，康德莱股东大会审议通过重组方案，不再将瑛泰医疗纳入合并范围[7][11] - 本次重组构成重大资产重组，不涉及发行股份等，不构成重组上市[10][40] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入24.53亿元，同比下降21.36%[28] - 2023年归属上市公司股东净利润2.31亿元，同比下降25.93%[28] - 2023年扣除非经常性损益的归母净利润2.23亿元，同比下降23.49%[28] - 2023年穿刺护理类产品营业收入178,630.03万元，同比下降8.07%[31] - 2023年标本采集类产品营业收入25,902.11万元，同比下降46.95%[31] - 2023年穿刺介入类产品营业收入2,411.35万元，同比下降84.86%[31] - 2023年医美类产品营业收入7,098.78万元，同比增长11.44%[31] - 2023年其他类产品营业收入30,389.53万元，同比下降33.58%[31] - 2023年基本每股收益0.53元/股，同比下降25.35%[31] - 2023年稀释每股收益0.53元/股，同比下降25.35%[31] - 2023年总资产421,866.69万元，同比增长1.95%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净资产240,560.16万元，同比增长7.81%[31] 公司治理 - 2023年度公司共召开6次股东大会，程序符合要求[34] - 2023年度公司董事会共召开9次会议，程序符合规定[35] - 2023年度公司监事会共召开7次会议，程序符合规定[36] 承诺与督导 - 各相关方承诺在重组期间及时提供真实准确完整信息，否则担责[15][16] - 上市公司等承诺人最近三年内诚信状况良好，无重大违规违约情形[17] - 控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争等[20][21] - 截至报告出具之日，本次重组中交易各方无违反承诺情况[24][40] - 独立财务顾问对康德莱本次重组的持续督导已到期[40]

业绩总结 - 2022年归属于母公司普通股股东的净利润为31170.87万元，现金分红金额为17608.52万元，占比56.49%[17] - 2021年归属于母公司普通股股东的净利润为29139.74万元，现金分红金额为8820.04万元，占比30.27%[17] - 2023年1 - 9月公司未经审计营业收入、净利润分别为187471.15万元、22313.24万元，较上年同期变动 - 21.83%、 - 30.07%[25][118] - 2020 - 2023年1 - 9月公司国际市场销售收入分别为83446.39万元、104234.34万元、99560.69万元、54781.54万元，占主营业务收入比例分别为31.63%、33.76%、31.99%、29.32%[110] 用户数据 - 报告期内公司向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%和69.94%[22][115] 未来展望 - 公司计划通过医用耗材产品研发总部基地项目提升研发实力[49] - 公司计划对生产车间扩容升级，新建医美类、药包材类、穿刺介入类三大生产线扩大营收规模[50] - 公司需补充流动资金以优化财务结构，增强抗风险能力[52] 新产品和新技术研发 - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[133] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资为5400.00万元，将新增部分新产品产能[134] 市场扩张和并购 - 美械宝医美平台科技成都有限公司于2023年5月不再是公司控股子公司[38] - 北京康百世医疗科技有限公司于2021年4月不再是公司控股子公司[38] 其他新策略 - 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50000.00万元，发行不超过500.00万张债券[55] - 募集资金拟投资项目包括康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目、补充流动资金[62] - 本次可转债期限为自发行之日起6年[72] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[75] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[83] 财务数据 - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为31.68%、34.62%、36.54%和33.65%[21][111] - 报告期各期末聚丙烯市场价格分别为8595.90元/吨、8488.60元/吨、7832.10元/吨和7861.70元/吨[21][112] - 报告期各期末聚氯乙烯市场价格分别为7853.30元/吨、8566.00元/吨、6236.50元/吨和6171.30元/吨[21][112] - 2020年末 - 2023年9月末公司应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元等[26][119] - 2020 - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率分别为4.24次、3.93次等[26][119] - 2020年末 - 2023年9月末公司存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元等，占流动资产比例分别为16.16%、21.04%等[27][120] - 2020 - 2023年1 - 9月公司存货周转率分别为4.54次、3.96次等[27][120] - 2020年末 - 2023年9月末公司商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元等，占非流动资产比例分别为9.99%、7.28%等[29][122] - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营业收入和净利润比例分别为0.49%和4.11%[30][132] 公司结构 - 康德莱医械中文股份简称自2024年1月19日变更为“瑛泰医疗”[37] - 公司注册资本为44100.178万元[44] - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股204992621股，占比46.47%[147] - 截至2023年9月30日，上海康德莱控股集团有限公司持股129509010股，占比29.37%[147] - 截至2023年9月30日，上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46000000股，占比10.43%[147] - 截至2023年9月30日，公司总股本为44100.178万股，均为无限售条件的流通股份[149] 子公司情况 - 广东康德莱医疗器械集团有限公司成立于1995年5月10日，注册资本36000万元，实收资本36000万元，公司持股100%[152] - 广西瓯文医疗科技成立于2004年6月30日，注册资本11480万元，实收资本11480万元，由广东康德莱医疗器械集团有限公司持股[152] - 上海康德莱国际商贸有限公司注册资本和实收资本均为3000万元，康德莱持股100%[153] - 浙江康德莱医疗器械股份有限公司注册资本和实收资本均为40000万元，康德莱持股98.47%[154] - 上海康德莱制管有限公司注册资本和实收资本均为2000万元，康德莱持股63.65%[154] 人员情况 - 公司现有9名董事、3名监事、5名高级管理人员，未认定其他核心人员[184] - 第五届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，任期三年[184] - 第五届董事会第一次会议选举张宪淼为董事长，章增华、陈红琴为副董事长[184] - 公司第五届监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[193] - 董事长张宪淼2022年度从公司获得报酬0.0001万元，从控股股东等领薪[199] - 副董事长章增华2022年度从公司获得报酬88.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 副董事长陈红琴2022年度从公司获得报酬61.16万元，未从控股股东等领薪[199] - 董事、总经理张维鑫2022年度从公司获得报酬117.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 董事、副总经理项剑勇2022年度从公司获得报酬93.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 董事、副总经理张勇2022年度从公司获得报酬146.90万元，未从控股股东等领薪[199] - 独立董事邵军2022年度从公司获得报酬7.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 监事会主席方剑宏2022年度从公司获得报酬21.17万元，未从控股股东等领薪[199]

可转债进展 - 公司2024年3月21日收到上交所关于发行可转债申请文件审核问询函[2] - 公司2024年4月27日公开披露问询函回复报告及相关文件[2] 发行情况 - 本次发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[3] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[3]