营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为5.82亿元人民币，同比下降2.10%[2] - 年初至报告期末营业收入为17.05亿元人民币，同比下降9.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5991.97万元人民币，同比增长12.87%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元人民币，同比下降11.60%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为17.05亿元，同比下降9.0%[13] - 净利润为1.83亿元，同比下降17.8%[15] - 持续经营净利润为183,415,243.85元，同比下降17.8%[17] - 归属于母公司股东的净利润为165,038,407.93元，同比下降11.6%[17] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降11.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，同比下降22.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为198,965,382.44元，同比下降22.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,111,780.32元，同比改善32.0%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-254,539,641.69元，同比下降139.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为306,025,471.51元，同比下降11.4%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,769,949,392.05元，同比下降9.6%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为100,683,542.98元，同比下降33.6%[19] - 取得借款收到的现金为365,910,262.83元，同比下降34.8%[19] 资产与负债 - 总资产为40.78亿元人民币，同比下降3.34%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.05亿元人民币，同比增长4.14%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,770,312,209.76元，较2023年底的1,957,123,588.00元有所下降[11] - 公司2024年第三季度货币资金为326,932,781.82元，较2023年底的508,718,658.98元减少35.7%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为935,103,205.49元，较2023年底的903,935,895.48元增长3.4%[11] - 公司2024年第三季度存货为401,034,357.84元，较2023年底的439,710,370.88元减少8.8%[11] - 公司2024年第三季度长期股权投资为464,037,425.55元，较2023年底的433,401,714.48元增长7.1%[11] - 公司2024年第三季度固定资产为1,123,021,543.54元，较2023年底的1,145,440,549.49元减少2.0%[11] - 公司2024年第三季度在建工程为185,393,961.19元，较2023年底的156,889,128.56元增长18.2%[11] - 使用权资产为2149万元，同比下降14.8%[12] - 无形资产为2.21亿元，同比下降4.0%[12] - 短期借款为5.25亿元，同比下降23.8%[12] - 应付账款为2.40亿元，同比下降15.0%[12] - 归属于母公司所有者权益为25.05亿元，同比增长4.1%[13] - 少数股东权益为3.70亿元，同比下降0.9%[13] 股东与股权结构 - 公司实际控制人为张宪淼、郑爱平和张伟，通过康德莱控股有限公司等间接控制公司股份[9] - 公司前十大股东中，上海康德莱控股集团有限公司持股21.20%，为最大股东[7] - 公司前十大股东中，上海康德莱控股集团有限公司-上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股18.59%，为第二大股东[7] 成本与费用 - 营业总成本为15.44亿元，同比下降6.8%[15] - 研发费用为6714万元，同比下降1.4%[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比增加0.43个百分点[3] - 非经常性损益项目合计为546.77万元人民币[5]

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 章 程 二零二四年十月 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 91310000631191552K。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5260 万股，于 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区高潮路 658 号 1 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 募集资金管理办法 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使 用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，结 合上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-039 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和 第五届监事会第十次会议审议通过 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-037 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部 分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海康德莱企业 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分内容进行 修订，具体如下： | 原条款内容 | | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为了规范公司的组织和行为， | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 保护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 为，根据《中华人民共和国公司 | | 权益，根据《中华人民共和国 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关 联交易决策行为的公允性，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以 下简称"企业会计准则"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》（以下简称"指引"）以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 二零二四年十 ...

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[6] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[6] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[6] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[6] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[6] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[7] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司的发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[8] - 通过公司网站、证券交易所网站、新媒体平台等多渠道开展投资者关系管理[9] - 以已公开披露信息为交流内容,不得泄露未公开重大信息[10] 投资者关系管理的职责和要求 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[15] - 投资者关系管理人员需具备良好的品行、专业知识和沟通能力[13] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理培训[14] - 公司应建立投资者关系管理档案,记录相关活动情况[22] - 公司应避免在投资者关系活动中出现违反信息披露规则的行为[23] 投资者权益保护 - 为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利[19] - 为投资者发言、提问及与公司管理层交流提供必要时间[19] - 为中小股东、机构投资者到公司现场参观、座谈沟通提供便利[20] - 公司应当积极召开投资者说明会,回答投资者提出的问题[21]

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-035 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前 认可意见，并经公司第五届董事会审计 ...

会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五） 上午 10:00 大会程序： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 3、审议《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》 4、审议《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 5、审议《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》 6、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》 7、审议《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 8、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》 9、审议《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》 10、审议《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》 11、审议《关于修改<公司信息披露管理办法>部分条款的议案》 12、审议《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有 ...