湖南艾华集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]28983 号 目 录 the R 审计报告- l 2023 年度财务报表- -7 2023 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字 [2024]28983 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 艾华集团 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于艾华集团, ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员 会对天职国际 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 198 ...

募集资金情况 - 2018年3月2日公开发行691万张可转债，募集资金总额6.91亿元，净额6.77亿元于3月8日到位[9] - 以前年度累计使用5.71亿元，2023年使用311.79万元，截至2023年末累计使用5.75亿元[11][12][13] - 专户累计理财及利息收入4987.46万元，支付手续费及管理费2.60万元[13] - 结余3318.73万元转入结算账户永久补充流动资金[11][13] - 2023年末专户余额2913.72万元，理财余额9000万元，合计1.19亿元[14] 资金管理与使用规则 - 制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[15] - 2018年3月27日与银行签《三方监管协议》并履行[16] - 2023年可用不超1.2亿元闲置资金买12个月低风险保本理财，额度内可滚动使用[23] 项目投入与结余 - 对募投项目累计投入11039.03万元，各项目分别为引线式6060.80万元、牛角式368.44万元、叠层片式168.32万元、新疆中高压4441.47万元[32] - 引线式、牛角式和新疆中高压化成箱生产线扩产项目结余3318.73万元[33] - “引线式铝电解电容器升级及扩产项目”等2021年结余318.61万元转入结算账户[33] - “牛角式铝电解电容器扩产项目”2021年9月结项，结余1269.53元转入结算账户[33] 合规情况 - 公司认为按规定披露资金存放及使用情况，无管理违规[25] - 平安证券核查2023年资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用[26] 其他 - 公司资金14840万元[34]

股东大会时间 - 2024年5月20日14点30分召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月13日[9] - 现场会议登记时间为2024年5月15日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[10] 会议相关信息 - 会议审议15项议案，特别决议议案为第8项[4][5] - 对中小投资者单独计票的议案为第5 - 11项[5] 会议地点及投票 - 现场会议在湖南省益阳市赫山区艾华集团办公楼三楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为2024年5月20日[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网投票为9:15 - 15:00[2] 登记信息 - 登记地址为湖南省益阳市桃花仑东路艾华集团证券部，电话0737 - 6183891[10] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月22日[12]

湖南艾华集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，湖 南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"）作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员 会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中，独立董事占二分之一以上，并至少 有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-019 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 ...

业绩总结 - 2023年工业类用电容销售收入同比增长8.27%[3] - 2023年公司铝电解电容器产能超190亿支，产量同比增长19.60%，销量同比增长9.32%[3] 用户数据 - 2023年新能源市场公司产品品牌覆盖达95%，车载OBC和工控市场分别实现90%、92%的覆盖[5] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司累计获有效授权专利426项，其中发明专利81项，实用新型专利338项，外观设计7项[6] - 2023年公司新增有效授权专利64项[6] 市场扩张和并购 - 2023年11月6日召开第五届董事会战略委员会第五次会议，审议对外投资建设薄膜电容器及新材料项目议案[15] 其他新策略 - 2024年董事会将加强自身建设，发挥核心作用，科学高效决策重大事项[17] - 2024年董事会坚持稳中求进，贯彻新发展理念，实施创新驱动发展战略[17] - 2024年董事会将统筹发展和安全，防范化解风险，规范公司治理[17] - 2024年董事会将提升信息披露质量，做好公司三会筹办工作[17] - 2024年董事会将加强公司治理与内部控制，完善风险防范机制[18] - 2024年董事会将做好投资者关系管理，维护中小投资者和股东合法权益[18] - 2024年董事会努力实现公司价值和股东利益最大化，公平对待中小股东[18]

财务审计 - 审计单位于2024年4月20日对艾华集团2023年财报签无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2023年初占用资金余额1249.06万元，年末7194.30万元[7] - 2023年度占用累计发生额（不含息）5945.24万元，利息34.64万元[7] 往来资金 - 益阳艾华鸿运2023年初余额549.06万元，年末622.26万元[7] - 江苏立富电极箔2023年初年末余额均为700万元[7] - 新疆荣泽铝箔2023年末余额1864.54万元[7] - 湖南艾源达电容器2023年末余额4002.50万元[7]

湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 日 录 内部控制审计报告- -1 有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 投告编辑 内部控制审计报告 天职业字[2024]28983-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾华集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-020 湖南艾华集团股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专 人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结 ...