证券日报网讯 12月12日晚间，甬金股份发布公告称，自2025年11月24日至2025年12月12日，公司股票 连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格26.74元/股的80%（即21.39元/股），已触发"甬金转债"转股 价格向下修正条款。公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第十五次会议，公司董事会决定本次暂 不行使"甬金转债"转股价格向下修正的权利。同时在未来六个月内（即2025年12月13日至2026年6月12 日），如再次触发"甬金转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年6月13日起首 个交易日重新开始计算，若再次触发"甬金转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"甬金转债"的转股价格向下修正权利。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月12日丨甬金股份（维权）(603995.SH)公布，公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第 十五次会议，公司董事会决定本次暂不行使"甬金转债"转股价格向下修正的权利。同时在未来六个月内 （即2025年12月13日至2026年6月12日），如再次触发"甬金转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。自2026年6月13日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"甬金转债"转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"甬金转债"的转股价格向下修正权利。 ...

格隆汇12月12日丨甬金股份(603995.SH)公布，公司于2025年12月12日召开了第六届董事会第十五次会 议，公司董事会决定本次暂不行使"甬金转债"转股价格向下修正的权利。同时在未来六个月内（即2025 年12月13日至2026年6月12日），如再次触发"甬金转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。自2026年6月13日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"甬金转债"转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"甬金转债"的转股价格向下修正权利。 ...

公司公告核心信息 - 甬金股份发布关于其可转债的付息安排公告 [2] - 可转债付息债权登记日定为2025年12月12日（星期五） [2] - 可转债除息日与兑息日均定为2025年12月15日（星期一） [2]

公司公告核心事件 - 甬金股份股票在2025年11月24日至2025年12月5日期间连续10个交易日收盘价低于当期转股价格26.74元/股的80% 即21.39元/股 [1] - 公司股票价格表现已存在触发“甬金转债”转股价格向下修正条件的可能性 [1] 潜在条款触发条件 - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价继续满足相关条件 将可能触发“甬金转债”的转股价格向下修正条款 [1]

核心观点 - 甬金股份因实施2025年半年度现金分红方案 对可转债转股价格进行调整 调整后转股价格从27.04元/股降至26.74元/股 调整将于2025年9月23日生效[4][8][11] 可转债发行概况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转换公司债券 发行总额10亿元 债券期限6年[2] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易 债券简称"甬金转债" 代码113636[2] - 初始转股价格为53.07元/股 自2022年6月17日起可转换为公司股份[2] 历史转股价格调整记录 - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派8元转增4.5股) 转股价由53.07元/股调整为36.05元/股[3] - 2023年4月11日因向特定对象发行新增44,411,547股 转股价由36.05元/股调整为35.00元/股[3] - 2023年7月7日因2022年度利润分配(每10股派5元) 转股价由35.00元/股调整为34.50元/股[3] - 2023年7月26日因回购注销1,068,969股限制性股票 转股价调整为34.57元/股[5] - 2023年8月17日因向下修正转股价 由34.57元/股调整为27.66元/股[5] - 2024年3月18日因回购股份注销14,700,227股 转股价由27.66元/股调整为27.98元/股[6] - 2024年6月5日因2023年度利润分配(每10股派5元) 转股价由27.98元/股调整为27.48元/股[6] - 2024年7月12日因回购注销1,062,879股限制性股票 转股价由27.48元/股调整为27.54元/股[7] - 2025年6月5日因2024年度利润分配(每10股派5元) 转股价由27.54元/股调整为27.04元/股[7] 本次转股价格调整依据 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过2025年半年度利润分配方案 以总股本为基数每10股派发现金红利3元(含税)[8] - 根据可转债发行相关规定及募集说明书约定 派发现金股利需对转股价格进行调整[9] 转股价格调整计算 - 调整公式采用P1=P0-D 其中P0为调整前转股价27.04元/股 D为每股现金股利0.30元/股[11] - 计算得出调整后转股价格P1为26.74元/股[11] - 调整后转股价格将于2025年9月23日生效[11] 2025年半年度权益分派方案 - 利润分配以股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利3元(含税) 对应每股现金红利0.30元[14][17] - 公司总股本365,617,709股 扣除回购专户股份2,008,725股后 实际参与分配股数为363,608,984股[16][17] - 除权(息)参考价格计算公式为前收盘价格减去现金红利0.30元/股[17][18] 现金红利发放安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[19] - 回购专用账户股份不参与利润分配[20] - 部分股东红利由公司自行发放 包括YU JI QUN(虞纪群)、曹佩凤、曹静芬、YU JASON CHEN(虞辰杰)及回购专用证券账户[21]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0.05% [1] - 锦鸡转债和金陵转债涨幅超过3% [1] - 甬金转债和塞力转债上涨3% [1] - 正裕转债下跌近2% [1] - 天阳转债和力诺转债跌幅超过1% [1]

评级结果 - 前次债项评级为"AA-"，主体评级为"AA-"，评级展望为"稳定" [1] - 本次债项评级为"AA-"，主体评级为"AA-"，评级展望为"稳定"，评级结果较前次没有变化 [1][2] - 评级机构为新世纪评估，评级时间为2024年6月12日（前次）和2025年6月5日（本次） [1][2] 评级依据 - 新世纪评估对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估后出具评级报告 [2] - 评级报告名称为《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2025）100045】 [2] 信息披露 - 评级报告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 [2] - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [1]

可转债转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派方案，"甬金转债"转股价格由27.54元/股调整为27.04元/股，调整幅度为-1.82% [1][5][7] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [1][7] - 证券因权益分派实施停牌，具体停复牌安排见公告 [1] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [2] - 票面利率结构为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [2] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636" [2] 历史转股价格调整记录 - 2022年5月20日因2021年度权益分派(每10股派8元+转增4.5股)转股价由53.07元/股调整为36.05元/股 [2] - 2023年7月7日因2022年度利润分配(每10股派5元)转股价由35元/股调整为34.5元/股 [3] - 2023年7月26日因回购注销限制性股票转股价由34.5元/股调整为34.57元/股 [3] - 2023年8月17日经股东大会决议向下修正转股价至27.66元/股 [4] - 2024年3月18日因股份回购转股价由27.66元/股调整为27.98元/股 [5] - 2024年6月5日因2023年度利润分配(每10股派5元)转股价由27.98元/股调整为27.48元/股 [5] - 2024年7月10日因限制性股票回购注销转股价由27.48元/股调整为27.54元/股 [5] 本次调整依据与计算 - 调整依据为公司《募集说明书》关于派发现金股利情况下转股价格调整的规定 [6] - 采用公式P1=P0-D计算，其中P0=27.54元/股，D=0.4973元/股(2024年度每10股派5元折算) [7] - 计算结果P1=27.0427元/股，四舍五入后确定为27.04元/股 [7] 2024年度权益分派方案 - 以股权登记日总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金股利5元(含税) [5] - 若股权登记日前公司总股本变动，将维持每股分配金额不变 [5]

景旺电子 - 控股股东拟合计减持不超过3%的公司股份 [1] 洁美科技 - 控股子公司与固态电池生产企业签订战略合作框架协议 [1] 普利退 - 公司股票及可转债终止上市 [1] 国城矿业 - 联合资信下调国城转债信用等级至A+ [1] 可转债不下修公告 - 湘佳转债、芳源转债、闻泰转债、甬金转债、垒知转债、文科转债均公告不下修转股价 [1] 集思录平台 - 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务的投资理财社区 [1] - 平台理念是在保证本金安全的前提下实现资产稳健增长 [1]