关于上海太和水科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0066 号 关于上海太和水科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日出具 了希会审字(2025)1687号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 --- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1953万股A股，发行价43.30元/股，募集资金总额84564.90万元[1] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为77810.94万元[1] 资金使用情况 - 2024年以募集资金置换预先投入自筹资金13324.00万元[5] - 2024年直接投入募集资金项目56850.25万元[5] - 补充工程施工业务营运资金项目累计投入55033.94万元，进度100%[25] - 总部运营中心及信息化建设项目本年度投入197.83万元，累计投入15140.31万元，进度66.47%[25] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8335.80万元[3] - 总部运营中心及信息化建设项目期末余额8261.670595万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目（招商银行）期末余额33.192751万元[7] - 补充工程施工业务营运资金项目（浙商银行）期末余额40.932207万元[7] 其他情况 - 2024年募投项目未变更，无违规使用募集资金情形[17] - 2024年度现金管理和银行存款利息净额699.10万元[5]

业绩总结 - 2024年营业收入10335.83万元，同比降43.53%[2] - 2024年净利润 - 33448.88万元，同比降16.37%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年新增授权专利2项[4] - 食品饮料板块新增pH值8.8高端新品[4] 未来展望 - 2025年做好相关工作，制定计划，谋划战略[16] - 2025年完善制度，加强内控，优化流程[16] - 2025年按规披露报告，加强与投资者沟通[17] 其他新策略 - 2024年在多方面深化精细化管理[3]

业绩总结 - 2024年度净利润-33448.88万元，扣非后-34053.29万元[5] - 2024年度营收10335.83万元，扣除后8491.98万元低于3亿[5] 风险警示 - 2025年4月28日停牌1天，29日起实施退市风险警示[4][6] - A股简称变为“*ST太和”，代码不变，涨跌幅限制5%[4][6] - 2025年若出现规定情形，股票将终止上市[9] 应对策略 - 围绕多维度制定应对方案[7] - 集中资源发展主业，优化筛选机制，退出低效业务[7] - 梳理内控流程，配合核查整改，建立沟通机制[8] - 制定中长期规划，优化激励机制，推动创新[8]

中环海陆控制权转让事件 - 中环海陆控股股东吴君三与北京骅泰宇签署多项协议涉及股份转让、控制权转让、董事会改选等但未及时披露 [1] - 江苏证监局对吴君三采取责令改正措施因其未履行信息披露义务 [1] - 北京骅泰宇由中环海陆前董事蒋利顺、何凡控制注册资本2亿元 [1][3] 蒋利顺与何凡的资本运作路径 - 蒋利顺、何凡2024年9月当选为中环海陆董事并担任总经理、副总经理但2025年2-3月即辞职 [5] - 两人辞职后立即以北京欣欣为主体溢价208%收购太和水12%股份并获6%表决权委托总价3.97亿元 [6][7] - 北京欣欣合伙人包括蒋利顺、何凡控制的企业及董津、余帅、张世建控制的企业 [7] 关联企业网络 - 北京骅泰宇执行事务合伙人北京沣泰同由蒋利顺持股40%、何凡持股60% [3] - 上海砺元与百维金科存在工商登记电话相同等关联信息 [8][10] - 百维金科为智慧金融风控服务平台成立于2018年 [11] 交易细节 - 太和水股份转让价格29.18元/股较停牌前9.75元溢价199% [7] - 交易完成后何文辉将失去太和水控制权蒋利顺、何凡、董津将成为新实控人 [6] - 中环海陆方面吴君三与北京骅泰宇已签署《和解协议》解除系列协议 [6]

● 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年年度利润总额约为-32,000万元 到-35,000万元。预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-32,100万元到-35,000万元。预计 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-33,000万元到-36,000万元。预计2024年 年度实现营业收入约为10,000万元到12,000万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入约为8,000万元到11,000万元，低于3亿元。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条（一）的规定"最近一个会计年度经审计的利润总额、 净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个 会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元"，公 司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-018 上海太和水科技发展股份有限公司 2024年年度业 ...

一、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-018 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告的适用情形：利润总额、净利润或者扣除非经常性损益 后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实 质的收入后的营业收入低于 3 亿元。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 年度利润总额约为-32,000 万元到-35,000 万元。预计 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润约为-32,100 万元到-35,000 万元。预计实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-33,000 万元到-36,000 万元。 预计 2024 年年度实现营业收入约为 10,000 万元到 12,000 万元，且扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为 8,000 万 元到 11,000 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-017 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,593,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2485 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书郭著名做了会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第三 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月11日公告，4月17日10:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 参会股东（或代理人）205人，代表股份28,593,194股，占比25.2485%[5] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意28,362,863股，占比99.1944%[7] - 中小投资者同意2,806,541股，占比92.4155%[7] - 会议通知中议案均获审议通过[8]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-016 上海太和水科技发展股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中原证 券股份有限公司(以下简称"中原证券"或"保荐机构")出具的《关于更换上海 太和水科技发展股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将有关情况公告如 下： 中原证券股份有限公司作为上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发 行股票并在主板上市项目的保荐机构，原委派的保荐代表人为温晨先生和白林女 士，现因温晨先生工作变动不再继续担任上述项目持续督导期间的保荐代表人， 中原证券决定委派保荐代表人文建女士接替温晨先生担任贵公司持续督导期间 的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督导保荐代表人为文建女士和 白林女士，根据相关监管规定，保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的 持续督导 ...