上海太和水科技发展股份有限公司 董事会议事规则 1 第一条 为了进一步规范上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会 规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《上海太和水科技发 展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，在法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权 利。 第三条 董事会依法行使下列职权: (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

关于上海太和水科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海太和水科技发展股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字|2024]200Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）" #ff _您可使用手机:"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fix.cn/】 _ #ffff. _ 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海太和水科技发展股 份有限公司(以下简称太和水)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]200 ...

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展 需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申 请综合融资额度不超过 8 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为 准。融资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融 机构的具体要求为准。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-020 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益；在融资过程中如涉及资产抵押或 质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-015 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股 份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：8 票同意，0 票 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-023 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海太和水科技发 展股份有限公司章程》的相关规定，公司开展了董事会和监事会的换届选举工作。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名骆立云女士、 金华先生、蔡明超先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名何文辉先生、 葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的, 应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第四章 决策程序 2 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬; (二) 制定或变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行使 权益条件成就; (三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第九条 委员履职中关注到薪酬与考核委员会职责范围内的公司重大事项, 可以依 照程序及时提请薪酬与考核委员会进行讨论和审议。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 须报经董事会同意后, 提交 股东大会审议通过后方可实施; 公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董 事会批准后方可实施。 第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第二章 人员组成 第十一条 战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议,并于会议召开 前三天通知全体委员。会议由主任委员主持, 主任委员无法履行职责时，由 半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 2 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司的中、长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议; (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议; (三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议; (四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议; (六) 定期对上一年度的战略规划执行情况进行回顾和分析; (七) 根据公司实际情况对是否进行发展战略调整、调整的因素与范围进行 研究并提出建议; (八) 对以上事项的实施进行跟踪检查; (九) 公司董事会授权的其他事宜。 第八条 委员履职中关注到战略委员 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海太和水科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海太和水科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工作， 认真履行了审计监督职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事董舒女士、独立董事骆立云女士、 独立董事陈飞翔先生三名成员组成，其中召集人由具有会计专业资格的董舒女士 担任。审计委员会的构成符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有 关要求。 因独立董事张湧先生于 2023 年 6 月 6 日申请辞去独立董事及各专门委员会 职务，经 2023 年 6 月 6 日第二届董事会第十四次会议及 2023 年 7 月 6 日 2023 年第一次临时股东大会表决，选举骆立云女士为公司独立董事及提名委员会委员、 审计 ...

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2 0 2 4 年 4 月 2 5 日 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、张湧的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、张湧的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-018 上海太和水科技发展股份有限公司 鉴于公司 2023 年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考 虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下： 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润为人民币-287,437,449.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-77,412,051.71 元，母公司未分配的利润为- 144,783,169.55 元。 经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过， 公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。 ...