证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-055 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-056 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭正飞先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股 份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关法律法规的要求，公司监事会 对董事会编制的 20 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-051 上海太和水科技发展股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605081 | 太和水 | 2024/8/7 | 公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的 理解与支持。 二、 取消原因 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海太和水科技发展股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2024-048）。 近日，公司董事会第三届非独立董事候选人武湛先生向公司董事会提交了《告知 2. 取消股东大会的召开日期： ...

股本情况 - 首次公开发行前总股本5,857.1429万股，发行后为7,810.1429万股[3] - 2022年6月转增股本后总股本113,247,072股[5][6] 限售股上市 - 本次上市流通股数26,668,779股，占总股本23.55%，8月9日上市[2][12][13] - 涉及2名股东，何文辉25,553,567股，微林清泉1,115,212股[3] 股份锁定 - 控股股东何文辉等承诺上市后不同期限股份转让限制[7][8][9] - 2021年7月12日股价触发锁定期延长6个月[7][8] 股份变动 - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售为113,247,072股[17] - 公司股份总额113,247,072股，变动数为0股[17]

核查报告 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的 关于上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 间题 | ……… | て | | --- | --- | --- | | 间 2 | | | | 问题 3 | .. | | | 问题 4 | .. | | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海太和水科技发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查报告 容诚专字[2024]200Z0354 号 上海证券交易所： 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"、"公司"）近日收到 上海证券交易所发出的《关于上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度报 告的信息 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入1.83亿元，同比下滑10.89%，净利润 -2.87亿元，亏损增加[2] - 2023年太和水营业收入18302.95万元，2022年为20540.71万元；2023年营业成本17199.24万元，2022年为11332.69万元；2023年毛利率6.03%，2022年为44.83%；2023年净利率 -157.17%，2022年为 -78.04%[18] - 2023年度公司已结算项目收入核减，因项目结算结果与原合同金额有差异[16] 项目情况 - 多个项目披露合同金额、完工进度、累计投入、收入金额、结算金额等信息，如资阳雁溪湖水生态项目、崇仁县许坊片区项目等[6][7] - 2023年多个项目调减收入，如潢川黑臭水体综合整治工程等[10][11][12][14][15] - 2023年和2022年主要项目中，跨期项目2023年度收入共计2843.00万元，占比76.20%[27] 订单数据 - 截止2023年12月31日，公司在手订单合计97265.00万元，其中崇仁县农村生态环境整治与绿色产业融合发展（EOD）项目订单金额91817.00万元[20] - 2023年公司期初在手订单53632.70万元，本期增加订单61924.19万元，本期完成订单18291.89万元，期末在手订单97265.00万元[21] 成本与供应商 - 2023年度专业分包成本金额为3120.33万元，2022年度为4207.84万元，2023年较2022年下降[32] - 2023年材料成本、分包成本、施工间接费对应前五大供应商交易金额合计1223.14万元，上年金额为145.41万元[37] - 2023年向多家供应商采购金额有变动，如向上海靖刚建筑劳务有限公司采购金额下降，向上海昀瑾建筑工程有限公司采购为本期新增等[44] 应收账款与减值 - 报告期末公司应收账款账面余额为7.75亿元，已计提坏账准备3.03亿元，其中按单项计提坏账准备1.12亿元，报告期内按组合计提坏账准备0.45亿元，冲回单项计提坏账准备0.04亿元[58] - 公司合同资产账面余额为3.64亿元，已计提减值准备1.05亿元[58] - 2023年末应收账款前五大客户应收账款余额合计26063.04万元，坏账金额合计13031.05万元，计提比例50%[63] 收入与回款 - 公司业务收入同比下滑因市场环境变化、新增项目减少，竣工结算导致的收入核减原因合理[57] - 千湖百江汤逊湖项目累计回款2036万元，汤逊湖流域综合治理一期工程总承包(EPC)项目中标金额为57447.18万元[72] - 多个项目披露累计回款情况，如武汉市汤逊湖流域大桥湖、红旗湖项目等[75][76][81][86][88] 费用情况 - 报告期内公司销售费用0.63亿元，同比增加140.46%，售后维护费用同比增加281%[131] - 报告期内公司管理费用0.92亿元，同比增加29.59%，咨询服务费同比增加273%[131] - 公司期间费用增长因承接新项目咨询费和饮用水宣传推广支出增加[149] 海赫饮品业绩 - 2023年度海赫饮品营业收入1855.44万元，扣非净利润303.89万元，扣非净利润率16.38%，实现业绩承诺[152][153] - 2023年公司对海赫饮品商誉计提减值准备247万元[151] - 预测2024 - 2028年及永续期海赫饮品营业收入、营业成本数据[159] 在建工程 - 报告期末公司在建工程余额0.33亿元，同比增加514.95%[167] - 多个在建项目披露预算、工程进度、开工时间、预计完工时间，如云南省安宁市太平街道妥睦村田园综合体投资项目等[167][171] 未来展望 - 公司水环境治理行业新签订单金额不及预期，营业收入减少，利润率下降[172] - 公司饮用水产品因水源地距离原因运输成本偏高[172] - 公司计划建设生态文旅项目和饮用水水厂实现收入增长和盈利[172]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-048 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-047 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会 委员的议案》。 公司于近日收到公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报 告，王兰刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事 会审计委员会委员职务。辞职报告自董事会收到之日起生效。 经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会 第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同 意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。 本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会名单如下： 主任委员：金华（独立董事） 成员：骆立云（独立董事）、蔡明超（独立董事） 上海太和水科技发展股份有限公司 特此公告。 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

人事变动 - 王兰刚辞去董事等职务，任华北区域经理[3] - 第三届董事会审议通过增补武湛为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 截至披露日，王兰刚和武湛未直接持股[3] - 武湛有百信、芯盛、华为等任职经历[5] 后续安排 - 增补议案将提交临时股东大会审议[3]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-045 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董斌主持，监事、高管列席。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 因王兰刚先生申请辞去审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审议 通过，董事会同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公 ...