证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-041 宁波德业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司名称：海盐德业新能源科技有限公司（以下简称"海盐新能源"） 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资 金采取了专户存储 ...

立信会所数据 - 上年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2023年上市公司客户671家，审计收费8.32亿元[2] - 2023年末计提职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉75人[6] 公司相关 - 2024年度审计费用125万元，与2023年一致[9] - 第三届董事会审计委员会同意续聘议案提交审议[10] - 2024年7月18日第三届董事会第七次会议通过续聘议案[11] - 续聘事项需提交股东大会审议并生效[12]

会议审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等多项议案[3][5][6][7][9][11] 股票期权 - 2022年激励计划部分行权期280名、114名对象可行权289.2456万份、43.6065万份[14][15] - 因41名对象离职拟注销已获授但不得行权的股票期权[16]

一、变更注册资本情况 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-046 宁波德业科技股份有限公司 关于变更注册资本、法定代表人及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、法定代表人及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的 议案》，认为公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行 权条件已经成就。在 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 28 日期间，激励对象累 计行权并完成股份过户登记的股数为 1 股，公司总股本相应增加 1 股。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 202 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35997120股，发行价55.56元/股，募集资金总额1999999987.20元，净额1991750984.31元[4] - 截至2024年6月14日，募集资金专项账户合计金额1992452817.44元[6] 募投项目情况 - 年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目投资总额199857.67万元，拟投入募集资金149175.10万元[8] - 补充流动资金项目投资总额50000万元，拟投入募集资金50000万元[8] 资金置换情况 - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35250.59万元[3] - 2022年11月23日至2024年6月30日，年产25.5GW逆变器生产线建设项目自筹资金预先投入35250.59万元[10] - 2024年7月18日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股35,997,120股，募资总额1,999,999,987.20元，净额1,991,750,984.31元[1] 项目调整 - 年产25.5GW逆变器生产线项目拟投入从199,800.00万元调至149,175.10万元[5] - 年产3GW微型逆变器生产线及研发中心项目拟投入调为0[5] - 补充流动资金项目拟投入均为50,000.00万元[5] - 拟投入募资总额从355,000.00万元调至199,175.10万元[5] 审批情况 - 2024年7月18日相关会议审议通过调整议案[6] - 调整无需提交股东大会，监事会、保荐机构均无异议[7][8][10]

募资情况 - 公司向特定对象发行35,997,120股，发行价55.56元/股，募资1,999,999,987.20元[3] - 扣除费用后募资净额为1,991,750,984.31元[3] 募投调整 - 2024年7月18日公司审议通过调整募投项目拟投入资金议案[2] - 募投项目原计划拟投入355,000.00万元，调整后为199,175.10万元[5] 审批情况 - 监事会同意调整募投项目拟投入资金金额[10] - 保荐人对调整事项无异议[11]

激励计划授予情况 - 2022年7月26日向312名激励对象授予408.1万份股票期权，行权价219.02元/股[15] - 2022年12月20日向125名激励对象授予62.3万份预留股票期权，行权价219.02元/股[16] - 2023年7月18日向132名激励对象授予71.505万份剩余预留股票期权，行权价120.42元/股[18] 行权价与数量调整 - 2023年7月18日因权益分派，行权价由219.02元/股调整为120.42元/股[18] - 2024年5月23日因权益分派，行权价由120.42元/股调整为84.51元/股[20] 行权情况 - 2023年首次授予部分第一个行权期303名激励对象可行权289.8万份[18] - 2023年预留授予部分第一个行权期106名激励对象可行权41.544万份[20] - 2024年首次授予部分第二个行权期280名激励对象可行权289.2456万份[22] - 2024年剩余预留授予部分第一个行权期114名激励对象可行权43.6065万份[23] 注销情况 - 2024年因离职注销首次授予31.2984万份、剩余预留授予12.894万份，合计44.1924万份股票期权[23] 业绩考核目标 - 第一类激励对象行权期业绩考核目标为德业变频2023年净利润不低于10.8亿元[30] - 第二类激励对象行权期业绩考核目标为德业电器2023年净利润不低于1.2亿元[30] - 第三类激励对象行权期业绩考核目标为德业变频与德业电器2023年净利润之和不低于12.0亿元[30] 行权比例 - 激励对象个人绩效上一年度考核结果为A、B、C、D、E时，行权比例分别为100%、90%、80%、0、0[30]

授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过180亿元综合授信额度[2] - 本次担保额度预计不超过180亿元[2] - 实际控制人张和君为授信提供连带责任担保且不收费[10] - 公司及子公司对子公司及子公司间互相担保累计1.39亿元，占比2.66%，无逾期[14] 公司资本 - 公司注册资本为43,008.084万元[3] - 浙江宁波德业技术等多家子公司有不同注册资本[4] 子公司业绩 - 2023年末多家子公司有不同资产、负债、营收和净利润情况[7][8] 决策进展 - 2024年7月18日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会批准[16] - 独立董事认为关联交易合理[15] - 保荐机构对担保暨关联交易事项无异议[19]

宁波德业科技股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 2 寸 信 募集资金置换专项紧证报告 信会师报字[2024]第 ZF11001 号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的自 2022年 11 月 23 日至 2024 年 6 月 30 日 止期间《宁波德业科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了合理保 证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 说明。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项编制相关的内 部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...