财务审计 - 大信会计师事务所审计新疆洪通燃气2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计人员 - 张静娟2024年8月31日通过年检，批准注册协会为北京注协[13][15] - 刘涛2024年8月31日通过上海注协年检，批准注册协会为上海注协[20]

业绩总结 - 2024年度天然气销售收入268,197.73万元，占营业收入比重97.44%，营业收入较2023年增长46.17%[7] - 2024年末资产总计2592090420.30元，较期初增长1.44%[25] - 2024年营业收入27.53亿元，较上期增长46.17%；营业成本23.25亿元，较上期增长54.89%；净利润1.74亿元，较上期增长11.76%[32] - 2024年经营活动现金流入小计29.44亿元，2023年为21.26亿元；经营活动现金流出小计26.69亿元，2023年为18.55亿元[38] 财务状况 - 2024年末固定资产账面价值124,507.92万元，占资产总额比重48.03%[11] - 2024年末流动资产合计1026514406.57元，较期初增长5.69%；非流动资产合计1565576013.73元，较期初下降1.16%[25] - 2024年末负债合计583190842.62元，较期初下降14.16%；股东权益合计2008899577.68元，较期初增长7.19%[27] - 2024年末应收账款76346763.36元，较期初增长476.67%[25] 子公司情况 - 报告期内公司注销3家子公司，注册成立3家子公司[194] - 新疆巴州洪通燃气有限公司少数股东持股比例10%，当期归属于少数股东的损益为857,568.59元[197] - 新疆交投洪通能源有限公司少数股东持股比例49%，当期归属于少数股东的损益为789,547.81元[197] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将天然气销售收入确认、固定资产存在性及其减值识别为关键审计事项[7][11] 在建工程 - G30连霍高速梯子泉服务区工程累计投入占预算比例和工程进度均为100%[154][155] - 轮台县阳霞镇轮台东停车区加油加气站工程累计投入占预算比例和工程进度均为34.46%[154][155] - 洪通燃气上库园区加气站建设工程累计投入占预算比例和工程进度均为79.23%[154][155] - G30高速精河县沙泉子停车区LNG、CNG加气站项目工程累计投入占预算比例和工程进度均为98.85%[155] - 塔中加油加气便民服务区建设项目工程累计投入占预算比例和工程进度均为65.07%[155][158]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，股东大会2次[3] - 董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 董事会审计委员会召开4次会议[5] - 召开1次独立董事专门会议[5] 人员履职与聘任 - 独立董事贾茜2024年履职，2025年继续履职[4][10] - 2024年聘任侯克江为副总经理[9] 报告披露与机构续聘 - 2024年按时披露多份报告[8] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[9] 薪酬发放 - 2024年年度高级管理人员薪酬按规定发放[9]

会议情况 - 2024年召开董事会10次，股东大会2次[5] - 2024年董事会战略、提名委员会各召开1次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 人事变动 - 2024年7月聘任侯克江为副总经理[9] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份定期报告[9] 关联交易 - 2024年关联交易仅为关联银行存贷款，定价合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职，维护投资者利益[12]

2024年会议情况 - 召开董事会10次，股东大会2次[5] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 审计委员会召开4次会议[6] - 提名委员会召开1次会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[7] 2024年重要事项 - 按时编制并披露多份报告[9] - 续聘2024年度审计机构[9] - 聘任副总经理侯克江[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护投资者利益[12]

人事变动 - 董事谭秀连因退休申请辞职[2] - 拟提名刘欣为第三届董事会董事候选人[2] 候选人信息 - 刘欣1994年出生，毕业于英国高校[5] - 有西部证券、新疆洪通燃气任职经历[5] - 系公司实控人女儿、谭秀连外甥女[5] 其他 - 2025年4月17日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 提名需提交股东大会审议[3] - 公告于2025年4月18日发布[4]

募集资金情况 - 公司发行4000万股A股，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元[10] - 截止2024年12月31日，直接投入药投项目4.5114亿元，2024年度投入6022.66万元[12] - 截止2024年12月31日，尚未使用金额3.8768亿元，手续费支出3.11万元，2024年度0.42万元[12] - 截止2024年12月31日，利息收入3086.76万元，2024年度299.44万元[12] - 2024年12月31日，募集资金账户余额4.1851亿元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额4.1851亿元，为协定及定期存款[14] - 2024年2月6日，公司用2500万元闲置资金买定期存款，2025年2月6日收回[16] - 截止2024年12月31日，定期存款子账户余额2.5亿元[17] - 报告期内公司实际使用募集资金6022.66万元[18] 项目进展 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目预定可使用时间调至2026年12月31日[20] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目预定可使用时间调至2021年12月31日[20] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目预定可使用时间调至2026年12月31日[20] - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目累计投入37109.85万元，进度47.01%[26] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目累计投入525.89万元，进度95.29%[26] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目累计投入 - 1132.07万元，进度57.78%[26] 其他事项 - 公司制定《新疆洪通燃气股份有限公司募集资金管理办法》，签三方和四方监管协议[13][14] - 公司注销兴业银行和农业银行两个募集资金专用账户及对应监管协议[15] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点和方式未变更[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，占比0.00%[26] - 2021年公司资金置换，置换预先投入项目9241.66万元及已支付发行费用756.88万元[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，发行价每股22.22元，募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目4.5114亿元，2024年度投入6022.66万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用金额3.8768亿元，账户余额4.1851亿元[2] - 2024年手续费支出4152元，利息收入299.44万元[2] - 2024年公司使用2.5亿元闲置募集资金买定期存款，2025年2月6日到期收回[5] - 2024年度公司实际使用6022.66万元募集资金用于三个募投项目[6] - 2021年1月公司用募集资金置换自筹资金9241.66万元及已支付发行费用756.88万元[14][15] - 2024年2月公司使用2.5亿元闲置募集资金买定期存款，截至2024年12月31日余额2.5亿元[15] 项目进展 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目预定可使用状态时间调至2026年12月31日[7] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目预定可使用状态时间调至2021年12月31日[7] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目预定可使用状态时间调至2026年12月31日[7] - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目承诺投资73065.67万元，累计投入32915.82万元，进度47.01%[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目承诺投资11174.95万元，累计投入10649.06万元，进度95.29%[14] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目承诺投资2681.55万元，累计投入1549.48万元，进度57.78%[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目结项，承诺投资11174.95万元，决算总造价10836.05万元，预计节余338.90万元[15] 业绩数据 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目2024年LNG产量20.02万吨，净利6799.81万元[14] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目2024年天然气下载量6558.87万方[14] 合规情况 - 会计师事务所认为公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制符合规定[10] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[11] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[14]

审计委员会 - 第三届审计委员会由3名成员组成，含2名独立董事和1名董事[1] - 2024年共召开4次会议，审议各期报告[2] 审计相关 - 提议续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[4] 关联交易与内控 - 报告期内关联银行存贷款为日常业务，无其他关联交易[4] - 认为公司在重大方面保持有效内控，运作符合规范要求[4][5]

存贷款额度 - 2024 - 第三届董事会第七次会议审议通过一年内，关联银行单日存款最高余额不超3000万元[4] - 2024年库尔勒银行单日存款最高额不超2.37万元[4] - 2024年库尔勒富民村镇银行单日存款最高额不超42.47万元[4] - 2025 - 第三届董事会第十六次会议审议批准后一年内，关联银行单日存款最高余额不超3000万元[5] 银行数据 - 库尔勒银行注册资本72063.3838万元[6] - 库尔勒富民村镇银行2024年资产总额192304.24万元等多项数据[7] 股权情况 - 公司持有库尔勒富民村镇银行8.03%股权[7] 业务相关 - 公司预计在关联银行办理存贷款业务，利率按国家规定确定[8]