公司基本信息 - 公司中文名称为浙江东亚药业股份有限公司，简称东亚药业[12] - 公司法定代表人为池正明[12] - 董事会秘书为周剑波，证券事务代表为贾晓丹[13] - 公司注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城[14] - 公司办公地址为浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层，邮政编码318020[14] - 公司网址为http://www.eapharm.net，电子信箱为dyzqb@eapharm.net[14] - 报告期内公司注册地址和办公地址无变更情况[14] - 公司现有注册资本为1.136亿元，总股本为1.14753335亿股[158] - 公司股票于2020年11月25日在上交所挂牌交易上市[158] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[10] 药品批准文号及注册信息 - 国家食品药品监督管理总局核发的药品批准文号有效期为5年，有效期届满前6个月需申请再注册，省、自治区、直辖市药品监督管理部门自受理申请之日起6个月内审查[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入648,226,520.15元，上年同期674,178,169.83元，同比减少3.85%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,473,045.75元，上年同期54,611,015.69元，同比下降40.54%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,933,222.89元，上年同期50,961,388.69元，同比下降47.15%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,006,872,969.08元，上年度末2,015,273,151.75元，同比减少0.42%[17] - 本报告期末总资产3,327,245,996.35元，上年度末3,343,345,301.82元，同比减少0.48%[17] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.48元/股，同比下降39.58%[18] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.48元/股，同比下降54.17%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，上年同期0.45元/股，同比下降46.67%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率1.61%，上年同期2.92%，减少1.31个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.33%，上年同期2.73%，减少1.40个百分点[18] - 2024年上半年公司实现营业收入64,822.65万元，同比减少3.85%；归属于上市公司股东的净利润3,247.30万元，同比减少40.54%[49] - 营业收入为648226520.15元，较上年同期674178169.83元下降3.85%[52] - 营业成本为480912437.00元，较上年同期510496783.93元下降5.80%[52] - 管理费用为80124809.87元，较上年同期61141274.06元增长31.05%[52] - 研发费用为43529401.21元，较上年同期30662041.97元增长41.97%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -38941743.22元，较上年同期91577788.59元下降142.52%[52] - 货币资金期末数为312238305.74元，占总资产9.38%，较上年期末711124397.81元下降56.09%[54] - 应收款项期末数为172130662.65元，占总资产5.17%，较上年期末140782808.64元增长22.27%[54] - 在建工程期末数为443979402.95元，占总资产13.34%，较上年期末296553636.17元增长49.71%[54] - 递延收益期末数为74619692.23元，占总资产2.24%，较上年期末46201691.66元增长61.51%[55] - 2024年上半年营业总收入为648,226,520.15元，2023年上半年为674,178,169.83元[137] - 2024年上半年营业总成本为614,661,764.74元，2023年上半年为610,991,722.40元[137] - 2024年上半年净利润为32,464,813.02元，2023年上半年为54,611,015.69元[138] - 2024年上半年基本每股收益为0.29元/股，2023年上半年为0.48元/股[139] - 2024年上半年稀释每股收益为0.22元/股，2023年上半年为0.48元/股[139] - 2024年上半年负债合计为729,285,750.52元，2023年上半年为827,347,843.03元[136] - 2024年上半年所有者权益合计为1,552,704,637.12元，2023年上半年为1,585,712,280.76元[136] - 2024年上半年母公司营业收入为180,814,947.92元，2023年上半年为170,165,483.15元[140] - 2024年上半年母公司营业成本为114,914,107.83元，2023年上半年为105,185,495.84元[140] - 2024年上半年母公司财务费用为11,044,564.18元，2023年上半年为 - 2,419,689.84元[140] - 2024年上半年净利润为8,548,084.78元，2023年上半年为27,456,102.62元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计389,458,334.02元，2023年上半年为312,567,605.21元[142] - 2024年上半年经营活动现金流出小计512,111,227.59元，2023年上半年为406,300,348.94元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -122,652,893.57元，2023年上半年为 -93,732,743.73元[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计436,277,803.70元，2023年上半年为100,765,751.52元[143] - 2024年上半年投资活动现金流出小计664,645,839.96元，2023年上半年为193,972,428.25元[143] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -228,368,036.26元，2023年上半年为 -93,206,676.73元[143] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计200,060,000.00元，2023年上半年为165,500,000.00元[143] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计239,001,743.22元，2023年上半年为73,922,211.41元[143] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -38,941,743.22元，2023年上半年为91,577,788.59元[143] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.89亿元，2023年同期为 -9527.10万元[144] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.12亿元，2023年同期为4.06亿元[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1098.38万元，2023年同期为2050.20万元[144] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2023年同期为 -2414.75万元[146] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，2023年同期为 -1974.80万元[146] - 2024年上半年实收资本增加115.33万元[148] - 2024年上半年其他权益工具减少402.22万元[148] - 2024年上半年资本公积增加2308.66万元[148] - 2024年上半年库存股增加2500.13万元[148] - 2024年上半年未分配利润减少409.93万元[148] - 2024年上半年专项储备本期提取6958200.26元，本期使用6958200.26元[151] - 2024年上半年末所有者权益合计为2006924736.35元[151] - 2023年上半年末所有者权益合计为1839789255.99元[152] - 2024年上半年综合收益总额为54611015.69元[152] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为32944000元[153] - 2024年上半年专项储备本期提取6407658.16元，本期使用6407658.16元[153] - 2024年上半年末所有者权益合计为1861435587.66元[153] - 2024年上半年综合收益总额为8548084.78元[154] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为36772169.61元[154][155] - 2024年上半年专项储备本期提取1972418.71元，本期使用1972418.71元[155] - 2023年末所有者权益合计为14.8388025373亿元，2024年期初为14.8385956971亿元，期末为14.7837167233亿元[156][157] - 2024年上半年综合收益总额为2745.610262万元，利润分配为-3294.4万元[156] 公司业务相关信息 - 公司产品涵盖氧头孢烯母核、法罗培南钠中间体等多种原料药及中间体，用于治疗各类感染、消化系统疾病等[25] - 部分产品在不同国家和地区有备案登记或认证，如中国的原辅包备案登记平台状态为A、欧洲的CEP获批等[25][26] - 公司实行集中统一的采购模式，由采购部根据销售、生产计划和库存情况制定采购计划[27] - 公司建立了完善的供应商管理体系，主要原料原则上选择两家或以上合格供应商采购[27] - 采购前期市场研究人员会分析市场行情并询价，采购员综合比较指标择优确定供货单位[28] - 公司采取以销定产的生产模式，结合销售订单和设备运行情况组织生产[29] - 对于中间体，结合下道工序领用需求和销售需求确定生产数量[29] - 对于小批量客户采购产品，公司对排产进行动态管理[29] - 公司建立了完善的质量监督管理体系，严格按相关法规和标准组织生产[29] - 生产完成后质量部检验，合格后进入成品库，公司不断提升工艺和细化制度保障生产稳定和产品质量[29] - 公司产品销售网络遍及全球50多个国家和地区，国内以直销为主，国际采用直销和经销结合的模式[30] - 公司在头孢克洛领域掌握关键中间体7 - ACCA生产技术，产品出口量位居国内前列[40] - 公司在头孢美唑钠和头孢唑肟钠领域积累了山东罗欣药业等多家制剂企业客户[41] - 公司左氧氟沙星等原料药及中间体产品在日本、韩国等多国注册获批[41] - 公司建有现代化、规模化制药基地，分布在浙江三门、浙江临海、江西九江等地区[42] - 公司在上海张江药谷和杭州下沙医药港小镇设有现代化的研发中心[45] - 公司位于浙江省台州市临海市化学原料药基地，该基地是国家级化学原料药生产基地[48] - 公司主导产品涵盖多个用药领域，并占据较高的市场份额[46] - 公司产品销售网络遍及全球50多个国家和地区[44] 市场规模信息 - 2023年全球医药市场规模达15572亿美元，2024年有望达16387亿美元[34] - 2023年中国医药市场规模达17977亿元，2024年有望增长至19312亿元[35] - 2022年全球原料药市场规模约为2040亿美元，2024年预计达2329亿美元[36] - 2023年我国原料药出口额超400亿美元[37] 公司项目进展信息 - 2024年上半年度完成原料药4个项目的海外注册申请[49] - 可转债募投项目包括“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）、年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产品盐项目（一期）”，预计2024年基建全部竣工[49] - 2024年半年度研发投入5,279.97万元，同比增长70.16%，占营业收入比例8.15%[49] - 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）预算373220000.00元，期末余额2218

浙江东亚药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 周剑波先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知 识和工作经验。周剑波先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事 会秘书资格证明》，暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训， 其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将有关情况公告如下： 截至本公告日，周剑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上公司股东不存在关联关系, 亦不存在被中国证监会、证券交易所或其他有 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2024年8月29日召开，通知8月19日发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 审议事项 - 审议通过聘任周剑波为董事会秘书，7票同意[4] - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，7票同意[5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告，7票同意[6][7]

募集资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额69,000.00万元，净额68,018.44万元，2023年7月12日到账[3] - 2024年半年度使用6,182.35万元，期末余额42,242.92万元[5] - 银行专户合计余额12,242.92万元[7][8] - 与募集资金余额差异30,000.00万元用于现金管理[8] 现金管理情况 - 2023年12月19日同意最高2亿闲置资金现金管理，期限一年[12] - 2024年4月29日调至3亿，期限至2024年12月18日[12] - 截至2024年6月30日，30,000万元未到期[13] 项目投入情况 - 年产项目（一期）承诺33,018.44万元，本年度投入4,049.74万元，累计9,496.77万元，进度28.76%[22] - 制剂项目（一期）承诺35,000.00万元，本年度投入2,132.61万元，累计17,524.65万元，进度50.07%[22] - 两项目合计承诺68,018.44万元，本年度投入6,182.35万元，累计27,021.42万元，进度39.73%[22] - 期末累计与承诺差额 -40,997.02万元[22]

公司信息 - 公司证券代码为605177，简称为东亚药业，债券代码为111015，转债简称为东亚转债[1] - 公告日期为2024年8月26日[3] 督导变更 - 东兴证券原委派阮瀛波和曾文倩督导，督导期自2023年7月至2024年12月[2] - 因工作变动，委派张昱和陆丹彦担任督导保荐代表人[2] 人员信息 - 张昱从事投行业务超20年，主持多个项目[5] - 陆丹彦为副总裁，硕士，负责或参与多个项目[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月2日，实施期限为2023年8月1日至2024年7月31日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元，价格上限38.86元/股[3] 实际回购情况 - 实际回购股数217.0103万股，占总股本比例1.8911%[3] - 实际回购金额5499.217944万元，价格区间15.47 - 32.68元/股[3] 股本变化 - 回购前总股本113600000股，完成后为114753335股，增加1153335股[10][11] - 回购前有限售条件流通股57403644股，完成后为0股[10] - 回购前无限售条件流通股56196356股，完成后为114753335股，占比100%[10] 用途 - 回购股份存放于专用账户，拟用于员工持股或激励，36个月未用完将注销[12]

投资情况 - 公司拟1900万元认缴合伙企业份额，占比19%[3] - 已完成合伙企业首期950万元出资，占比50%[6] - 药证公司一期公司出资50万元，占比1.03%[3][5] - 药证公司二期公司认缴出资额50万元[4][5] 投资目的与风险 - 投资旨在拓展下游制剂业务，实现转型[3][8] - 投资有失败或亏损风险，敞口不超出资额[9]

东兴证券股份有限公司 关于 浙江东亚药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024年度） 二〇二四年六月 1 1、可转换公司债券简称：东亚转债 2、可转换公司债券代码：111015 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《浙江东亚药业股份有限公司与东 兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"、"受托管理人"）编制。东兴证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证 券不承担任何责 ...

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计2376.5万元“东亚转债”转股1153335股，占转股前总额1.0153%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股“东亚转债”金额6.66235亿元，占发行总量96.5558%[3][6] - 2024年4 - 6月，2374.2万元“东亚转债”转股1152415股[3][6] - 2023年7月6日发行690万张可转债，总额6.9亿元，期限6年[4] 转股价格调整 - “东亚转债”2024年1月12日起可转股，初始价24.95元/股，现为20.28元/股[4] - 2024年4月3日起，转股价格调为20.60元/股[5] - 2024年7月4日起，转股价格调为20.28元/股[5] 股本变化 - 2024年3 - 6月，无限售流通股和总股本从113600920股增至114753335股[8]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 1 日~2024 年 月 | 7 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 217.0103 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.89% | | | | | 累计已回购金额 | 5,49 ...