公司治理制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订《公司章程》并提交股东会审议[1][3] - 制定及修订30项公司治理制度，12项修订后需提交股东会审议，4项为新制定[4][5] 公司章程条款修订 - 明确维护职工合法权益，董事长为执行公司事务的董事[8] - 明确法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[9] 股份相关规定 - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，买卖股票6个月内收益归公司，董事会收回[11] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配，可依法请求召开股东会并行使表决权[12] - 股东查阅、复制信息应提供股份类别和数量书面文件，公司拒绝请求应15日内书面答复[12] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，有权决定公司经营方针等多项事项[15][16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须股东会审议通过[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[21] 董事会相关规定 - 董事会制订公司年度财务预算方案等多项方案，在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[38] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[42] 独立董事相关规定 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[34] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉义务，可行使独立聘请中介机构等特别职权[36] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[110] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[49] 信息披露与审计相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[109] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[51] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[52] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[52]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7600万股A股，每股发行价5.05元，募集资金总额3.838亿元，净额3.2766730761亿元，2021年4月30日到账[2] - 截至2025年6月30日，已使用募集资金3.2708897952亿元，未使用余额57.832809万元，账户余额83.864956万元，差异26.032147万元[4] - 变更用途的募集资金总额3195.26万元，比例9.75%[31] 资金使用与置换 - 2021年6月9日完成750.47万元已支付发行费用自筹资金的置换[10] - 2021年10月28日完成1522.99万元预先投入募投项目自筹资金的置换[10] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募投项目预先投入金额合计2273.46万元[11] 项目情况 - “新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆等项目”承诺投入23704.60万元，截至2025年6月30日累计投入23646.77万元，2025年3月结项，节余资金永久补充流动资金[14][31][32] - 研发中心建设项目承诺募集后866.87万元，实际投资866.87万元[31] - 补充流动资金项目承诺募集后8195.26万元，实际投资8195.26万元[31] 资金补充与管理 - 2021 - 2023年多次批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金，各年实际使用金额不同[15][16][17] - 2021 - 2023年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，各年金额和有效期不同[18][19][20] - 2021 - 2023年多次用募集资金买理财产品，有相应收益[20][21] 项目效益与预期 - 新型铝合金复合等电缆项目截止日累计实现效益2690.76万元[34] - 该项目达产后预计年新增销售收入86490.00万元，税后财务内部收益率为21.45%[35] 其他 - 2024年5月29日和6月18日，公司审议通过终止“研发中心建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[8] - 报告于2025年10月13日经董事会批准报出[28]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月6日14点30分在河北唐山丰南公司四层会议室召开[2] - 网络投票2025年11月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][5] - 现场登记时间为2025年11月5日8:30 - 12:00、13:00 - 15:00，信函11月5日16:00前送达[13] 议案情况 - 本次股东会审议13项议案，含发行可转债、未来三年分红规划等[5][6] - 各议案10月13日经董事会和监事会通过，14日在交易所网站披露[6] - 特别决议议案有13项，对中小投资者单独计票议案有11项[11]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募资不超80,000万元[4][33] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[5][6][8] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[16] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，有条件赎回为股价连续三十个交易日中至少十五个交易日不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售为可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] - 附加回售为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时，持有人有一次回售权[23] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[20][24] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[18] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[27] - 向原A股股东优先配售，具体比例由董事会确定，余额采用网下和网上发行，承销商包销[28] - 本次发行的可转债不提供担保[36] - 发行方案有效期为十二个月，自通过股东会审议之日起计算[39] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资油服连续管及智能管缆扩产项目（拟投入41,000万元）、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目（拟投入19,000万元）、补充流动资金项目（投资20,000万元）[35] 其他事项 - 公司编制了截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告，并经立信会计师事务所鉴证[45] - 公司制定了2025 - 2027年未来三年股东分红回报规划[49] - 2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期非特别授予部分解除限售比例为获授限制性股票总数的30%[50] - 同意对2名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的3万股股票办理解除限售手续[50] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度并修订《公司章程》[52]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-082 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）第四 届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 9 日发出，会议于 2025 年 10 月 13 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张 文东主持，召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表 决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 二、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办 ...

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额预计不超80000万元[2] - 油服连续管及智能管缆扩产项目拟投入募集资金41000万元[2] - 潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目拟投入募集资金19000万元[2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20000万元[2] - 募集资金投资项目合计拟投入募集资金80000万元[2] 合作关系 - 公司在国内与中石油、中石化、中海油等建立长期稳定合作关系[9] - 公司在国际与哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯等建立深度合作关系[9] 质量管控 - 公司遵循ISO 9001质量管理体系、API认证等进行质量监控[11] - 公司建立严格供应商筛选和检验制度[11] - 公司生产过程设置多道质量检测工序[11] 专利情况 - 截至2025年6月末公司累积有效专利444项，其中发明专利140项[12] 项目信息 - 油服连续管及智能管缆扩产项目投资总额50080.64万元，建设期3年，实施主体信达科创（唐山）石油设备有限公司，实施地为河北省唐山市[15] - 潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目投资总额23818.01万元，建设期2年，实施主体是河北华通线缆集团股份有限公司和华旭唐山石油科技有限公司，实施地为河北省唐山市[28] 市场趋势 - 国内油气“增储上产”推进，对高可靠性潜油电泵采油系统需求旺盛[21] - 全球高端潜油泵采油系统市场和技术优势掌握在少数国际巨头手中，潜油电泵采油系统关键部件“国产替代”迎来窗口期[21] 政策支持 - 项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类的油气勘探开发技术与应用领域[24] - 《国家能源局等部门关于推进能源装备高质量发展的指导意见》提出推动油气勘探开发装备升级[24] 标准制定 - 公司参与部分国家标准和行业标准的制定，是油矿电缆、矿用电缆相关指导意见主要起草单位之一[25] - 2024年度公司参与国际标准编写1项，参与国家标准编写1项，主持并发布团体标准4项[26] 新产品与技术开发 - 2024年度公司完成6KM无环焊脐带管等新产品开发项目、管缆核心滑移力值优化等技术开发项目[12] 营收情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为519282.13万元、536409.19万元和634684.15万元[32] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产和负债规模将增加，未来转股后资产负债率将下降[34] - 短期内本次募集可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降，长期有助于增强盈利能力[34]

业绩数据 - 2024年度归属于公司股东净利润为31,932.43万元，扣非后为31,517.63万元，2024年末净资产为314,820.91万元[3] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为519282.13万元、536409.19万元、634684.15万元、342549.48万元[19] - 2022 - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者净利润分别为25685.90万元、36407.01万元、31932.43万元、13779.00万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润分别为31,932.43万元、38,318.91万元、45,982.69万元[7] - 基本每股收益分别为0.62元/股、0.75元/股、0.90元/股[7] - 加权平均净资产收益率分别为10.71%、11.71%、12.43%[7] 股本数据 - 2024年总股本为51,148.28万股，2025年为51,100.28万股，2026年全部转股后为54,118.46万股[5] 可转债发行 - 公司拟发行可转债，募集资金不超80,000.00万元[1][10] - 假设发行方案2026年5月末实施完毕，分别假设截至2026年11月30日全部转股或2026年12月31日全部未转股[2] - 假设转股价格为26.51元/股[3] 测算假设 - 假设2025、2026年度现金分红占净利润比例为10%[3] - 假设2025、2026年净利润与上期持平、增长10%、增长20%三种情况测算[4] 测算结果 - 情形一：净利润持平，2026年加权平均净资产收益率为8.94%（未转股）、8.78%（转股）[6] - 情形二：净利润增长10%，2026年加权平均净资产收益率为10.63%（未转股）、10.44%（转股）[6] - 情形三：净利润增长20%，期初归属于母公司股东权益为349,180.15万元[6] 募投项目 - 油服连续管及智能管缆扩产项目投资总额50,080.64万元，拟投入募集资金41,000.00万元[11] - 潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目投资总额23,818.01万元，拟投入募集资金19,000.00万元[11] - 补充流动资金项目拟投入募集资金20,000.00万元[11] 专利情况 - 截至2025年6月30日公司现有专利444项，其中发明专利140项[16] 市场情况 - 公司产品出口到全球六大洲50余个国家和地区[17] 未来策略 - 公司拟采取加强募集资金管理等填补即期回报措施[20] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益等[25] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动等[26] - 公司将依托现有优势，加快募投项目投资进度[22] - 公司将完善并执行现金分红政策，强化投资者回报机制[23] - 公司将完善公司治理，为发展提供制度保障[24] 其他 - 本次发行不会导致公司主营业务发生变化[19]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超80,000.00万元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][12][13][14] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[21][22][23] - 转股价格向下修正有条件和方案要求，修正后有下限[26] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售情形[30][31][34][36] - 向原A股股东优先配售，具体比例由股东会授权确定[40] - 发行方案有效期十二个月，自通过股东会审议之日起计算[54] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计824,612.15万元，较2024年增长16.37%[58][59][62] - 2025年1 - 6月营业总收入342,549.48万元，2024年度为634,684.15万元[64] - 2025年1 - 6月净利润13,687.17万元，2024年度为31,835.10万元[65] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2024年为0.62元/股[66] - 2025年6月30日流动负债合计431,144.48万元，较2024年增长42.48%[61][62] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9,437.68万元，2024年为 - 14,971.18万元[69] 市场扩张和并购 - 截至2025年6月30日，收购Panama Cables & Engineering Co. Inc 100%股权[84] 募集资金用途 - 募集资金拟投资油服连续管及智能管缆扩产等3个项目，合计拟投入80,000.00万元[50] 利润分配 - 可采取现金、股票或结合方式分配股利，实行连续、稳定政策[98] - 2022 - 2024年累计现金分配合计9,446.95万元，累计现金分配利润占比30.14%[110] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[112][115] 其他 - 本次可转债不提供担保[51] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[47][48] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[118]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《河北华通线缆集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资 者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东会审议通过，且经上海证券交易 所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 河北华通线缆集团股份有限公司 ...

股票简称：华通线缆 股票代码：605196 河北华通线缆集团股份有限公司 Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd. （河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"华通 线缆"）是在上海证券交易所主板上市的公司。结合自身实际情况，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 二、本次发行证券的必要性 （一）本次发行证券募集资金的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司 ...