担保情况 - 为德才高科提供担保金额4000万元[2] - 已为德才高科担保余额14207.71万元[2] - 2024年对外担保额度不超60亿元[5] - 对外担保余额131297.42万元，占净资产比例70.28%[13] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[9] 德才高科数据 - 2023年底资产总额59475.35万元，负债39596.60万元[6] - 2023年营收14668.64万元，净利润 - 162.74万元[6] - 2024年9月底资产总额62460.70万元，负债42574.26万元[7] - 2024年1 - 9月营收11769.33万元，净利润7.69万元[7] - 注册资本20000万元，2011年9月2日成立[6]

减持前情况 - 城高世纪基金持股13,840,910股，占总股本9.89%[3] 减持计划 - 计划减持不超1,400,000股，占总股本1%[3] 减持结果 - 累计减持1,399,980股，占总股本1.00%[4] - 减持后持股12,440,930股，占总股本8.89%[4] - 减持价格11.77 - 13.36元/股，总金额17,414,993元[9] 其他信息 - 减持期间2024年12月23日至2025年2月24日[9] - 本次减持计划实施完毕，与计划、承诺一致[14]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3500 - 7000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计回购156,900股，占比0.11%[3] - 累计回购金额1,880,560元[3] - 实际回购价11.91 - 12.00元/股[3] 相关会议与时间 - 2025年1月17日审议通过回购方案[4] - 2月21日首次回购156,900股[6] 公司股本 - 总股本为140,000,000股[6]

股东减持 - 红塔创新持股数量由11,550,000股减至11,165,700股，比例由8.25%降至7.98%[3] - 红塔创新集中竞价减持384,300股，比例0.27%[5] 权益变动 - 本次权益变动适用触及1%整数倍情形[6] - 本次为履行减持计划，不触及要约收购[7] - 变动后股东减持计划未实施完毕[7] 影响情况 - 本次变动不影响公司治理及经营，控股股东及实控人不变[7]

回购计划 - 回购资金总额3500 - 7000万元[2] - 回购价格不超18.8元/股[2] - 预计回购股份1861702 - 3723404股，占比1.33% - 2.66%[8] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 资金来源为自有资金及专项贷款[2] - 浦发银行提供不超6300万元专项贷款[17] 股东减持 - 城高世纪基金2024.12.21 - 2025.3.20减持不超140万股[2] - 红塔创新2025.1.7 - 2025.4.6减持不超140万股[3] 其他 - 2025年1月17日董事会通过回购方案[6] - 2025年1月20日开立回购专用证券账户[29] - 回购用于员工持股或激励，36个月未用完注销[14] - 按上限回购7000万元，占总资产0.60%、归母净资产3.68%[20] - 回购有无法实施或变更终止风险[27]

回购计划 - 公司拟自2025年1月17日起12个月内以不超18.80元/股回购股份[2] - 回购资金总额不低于3500万元且不超7000万元[2] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2] 股东持股 - 叶德才持股40111909股，占比28.65%[3] - 青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）持股13590710股，占比9.71%[3] - 红塔创新投资股份有限公司持股11550000股，占比8.25%[3] - 青岛德才君和投资有限公司持股7951363股，占比5.68%[4] - 青岛地空产融发展有限公司持股5250000股，占比3.75%[4] - 叶得森持股3980455股，占比2.84%[4] - 德才装饰股份有限公司回购专用证券账户持股2023315股，占比1.45%[4]

回购股份 - 回购资金总额不低于3500万元且不超过7000万元[2] - 回购股份价格不超过18.80元/股[2] - 按下限测算预计回购1861702股，占总股本1.33%[15] - 按上限测算预计回购3723404股，占总股本2.66%[16] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[8] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，36个月内完成转让[25] 减持计划 - 城高世纪基金拟于2024年12月21日至2025年3月20日减持不超过140万股[3] - 红塔创新拟于2025年1月7日至2025年4月6日减持不超过140万股[4] 资金支持 - 浦发银行青岛分行承诺提供不超过6300万元的股票回购专项贷款[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产116.04亿元，归属上市公司股东净资产19.05亿元[21] - 回购资金上限7000万元分别占总资产0.60%、净资产3.68%[21] 风险提示 - 回购方案存在价格、资金等不确定性风险[29]

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-23500万元到-26800万元，与上年同期相比将出现亏损[3][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-24700万元到-28100万元，与上年同期相比将出现亏损[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为21087万元，归属于母公司所有者的净利润为15629万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14568万元[5] - 上年每股收益为1.12元[6] 业绩变动原因 - 行业下行与市场低迷，公司主动调整战略，收缩业务规模，导致本期营业收入、毛利额较去年同期下降[7] - 受行业环境影响，公司工程项目回款放缓，对应收账款和抵债资产计提减值准备[7] 未来发展战略 - 未来公司将聚焦城市更新领域，挖掘新市场区域与机遇[7] - 未来公司将通过优化订单结构等措施保持经营与盈利能力的稳定性[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，最终财务数据可能存在差异[8] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[9]

股份情况 - 本次上市流通股数40,111,909股，2025年1月6日上市[2][13] - 2021年7月6日上市，总股本10,000万股[3] - 2023年分配后股份总数变为140,000,000股[6] - 本次限售股上市后，无限售条件流通股变为140,000,000股[14] 股东限售 - 叶德才持有的公司股票锁定期限由36个月延长至42个月[4] - 叶德才限售股份数量为40,111,909股，占比28.65%[5] - 叶德才承诺董高期间每年转让不超持股25%，离职半年内不转让[7] - 叶德才锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，每年不超25%[9] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[11] - 保荐机构光大证券对本次限售股份解禁无异议[12]

光大证券股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为德才装饰股份有限公 司（以下简称"德才股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对德才股份本次限售股份解禁上市流 通事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]号 443 号）核准，德才股份首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,500 万股，并于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。上 市后公司总股本为 10,000 万股，其中有限售条件流通股为 7,500 万股，无限售条 件流通股为 2,500 万股。详见公司于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股 ...