资金使用 - 公司2024年4月28日同意用不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理[2] - 资金使用期限12个月内，可循环滚动使用[2] 账户管理 - 公司在四川银行成都建设路支行开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 账号为78220100079637125，无购买计划时及时注销[3][4] 风险管控 - 公司按法规办理业务，跟踪投向，发现风险及时评估并采取措施[5] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用和管理情况[5] 其他 - 开立账户和现金管理不影响运营，可提高资金使用效率[7]

利润分配 - 以608,896,979股为基数，每股派现0.04元，共派24,355,879.16元[5][7] - 股权登记日2024/7/18，除权（息）和发放日2024/7/19[4][8] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如持股超1年暂免，1年以内按规定扣税等[11][12] 其他 - 方案经2023年年度股东大会审议通过[4] - 四位股东现金红利公司自行发放[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0798 - 6806051[15]

可转债相关 - 公司发行可转债960.00万张，总额96,000.00万元，初始转股价格7.51元/股[4] - “宏柏转债”转股价格由7.53元/股调整为7.49元/股，2024年7月19日起生效[10] - 转股期限自2024年10月23日起至2030年4月16日止[4] 股本与分红 - 公司总股本由612,305,148股减至608,896,979股[6] - 以608,896,979股为基数，每股派现金红利0.04元，共派24,355,879.16元[6] - 股权登记日2024年7月18日，除权除息日2024年7月19日[6]

可转债发行与上市 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[3] - 可转债期限6年，票面利率逐年递增[3] - 96,000.00万元可转债于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易[3] 转股相关 - “宏柏转债”转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日，初始转股价格7.51元/股[4] - 2024年7月5日回购注销340.8169万股限制性股票，转股价格调整为7.53元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[7] - 从2024年6月28日起算，截至7月11日，十个交易日收盘价低于6.40元/股[10] - 未来二十个交易日内有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[10]

现金管理 - 公司2024年4月28日同意用不超70000万元闲置可转债募集资金现金管理[2] - 投资产品为高安全性、好流动性、保本的现金管理产品[2] - 使用期限12个月，资金可循环滚动使用[2] 账户管理 - 子公司九江宏柏在国开行山东分行开立募集资金理财专用结算账户[3] - 账户专用于闲置募集资金理财结算，到期无计划及时注销[4] 风险管控 - 公司按法规办理业务，跟踪投向，有风险及时评估保全[5] 影响 - 子公司现金管理不影响主业，可获投资收益[7]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为900万元到1300万元，同比减少1628.23万元到2028.23万元，降幅55.60%到69.26%[3][14] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为260万元到340万元，同比减少2496.27万元到2576.27万元，降幅88.01%到90.83%[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2928.23万元，扣除非经常性损益的净利润为2836.27万元[4] - 2024年半年度每股收益为0.05元/股[17] 业绩下滑原因 - 业绩下滑原因包括市场竞争加剧致产品价格下降、发行可转债增加利息费用、汇兑收益减少[4] 下半年发展策略 - 2024年下半年公司将发挥产业链优势，降低综合生产成本[4] - 2024年下半年公司将加快特种硅烷和气凝胶等新项目产能爬坡速度[4] - 2024年下半年公司将开拓新市场和新客户，完善销售渠道[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[18]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成 暨调整"宏柏转债"转股价格的公告 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西宏 柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕108 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转债公司债券 960.00 万张，每张面值 100 元，发行总额为 96,000 万元，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"宏 柏转债"，债券代码"111019"，转股期限自 2024 年 10 月 23 日起至 2030 年 4 月 16 日止，初始转股价 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.04 元（含税）不变，派发现金分红 的总额由 24,492,205.92 元（含税）调整为 24,355,879.16 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日， 公司发生限制性股票回购注销事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。 公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-067 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2025 年 1 月 6 日 | | | 2411115 | | | 2 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2024 年 10 月 8 日 | | | 2411114 | | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管 ...

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 340.8169 | 340.8169 | 2024.07.05 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，律师事务所出具 法律意见书。 本次合计回购注销限制性股票 340.8169 万股，共涉及股权激励对象 209 人。 本次回购注销限制性股票首次授予部分的回购价格为 3.596 元/股加同期存款利 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-065 1 回购注销原因：因江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，已不符合公 ...