募集资金情况 - 公司公开发行6540万股A股，发行价每股11.69元，募集资金总额7.64526亿元，净额6.9935107549亿元[1] - 2020 - 2023年分别使用募集资金515.791685万元、4.6514164063亿元、1.5648310154亿元、691.206337万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0元[3] - 募集资金利息收入360.215165万元，理财产品投资收益420.124625万元[4] - 募集资金置换预先投入金额2.2624430778亿元[3][4] - 项目终止永久补充流动资金6818.537012万元，项目结项永久补充流动资金526.742372万元[4] - 2023年度募集资金总额为69935.11万元，本年度投入691.20万元，已累计投入63369.47万元[31] - 变更用途的募集资金总额为14968.70万元，占比21.40%[31] 专户管理情况 - 公司制定《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[7] - 截至2023年12月31日，公司5个募集资金专户均已注销[8] - 2022年11月28日注销江苏银行宿迁宿豫支行专户，2022年12月21日注销交通银行宁波分行专户[11][13] - 2023年12月23日注销浦发银行宁波鄞东支行、中信银行宁波百丈支行和农行宁波石碶支行专户[13] 项目进展及效益 - “电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”累计投入超出承诺237.96万元，截至2023年12月31日投入进度100.47%，本年度实现效益436.97万元[31] - “年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2023年12月，截至2023年12月31日投入进度96.85%，本年度实现效益13.42万元[31][33] - “研发中心建设项目”和“二代气相分级项目”已终止，剩余募集资金分别用于永久补充流动资金和投入其他项目[32] - 2023年8月16日，公司审议通过部分募投项目延期议案，将“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”延期至2023年12月[22] - 2023年公司整体毛利率承压，募投项目效益下滑未达预期[34] - 公司“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”于2023年12月建成并达到可使用状态且已结项[34] 其他事项 - 2023年9月26日，公司因募投项目延期未及时履行程序和披露信息，被上交所予以监管警示[24] - 中汇会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定，公允反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[27] - 公司决定注销“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”与“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的银行账户[34] - 公司将节余募集资金转出至普通账户以永久补充流动资金[34] - 2023年12月，公司将结项项目下节余募集资金5267423.72元（含利息收入3864484.35元）转入自有资金账户用于永久补充流动资金[21]

业绩总结 - 2023年合并报表可供股东分配净利润-3231.114615万元[3] - 2023年母公司实现净利润1025.221497万元[3] - 截至2023年底，母公司可供分配利润25920.030577万元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.18元，共派现4708.8万元（含税）[3][4] - 2024年4月相关会议通过预案，待股东大会审议[5][6][7][8]

现金管理决策 - 2024年4月25日通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[1][8] - 拟对不超6亿暂时闲置自有资金现金管理，资金可滚动使用[2] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好的稳健型理财产品[3] - 投资决议有效期自会议通过日起12个月内[4] 职责分工 - 董事会授权管理层决策，财务负责人组织实施[5] - 财务部负责申请、操作及跟踪，审计部监督[6] - 监事会、独立董事检查监督理财资金使用[6] 影响 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金使用效率[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[2] - 项目合伙人吴聚秀近三年签及复核8家，签字注册会计师刘凌烽1家，质控复核人高峰3家[3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2][3] - 2022年度上市公司审计客户159家，审计收费13,684万元，同行业4家[3] 其他要点 - 中汇职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为3亿元[14] - 中汇对合伙人监控检查周期为三年，周期内至少检查一次[8] - 中汇2023年担任公司财报和内控审计机构[1] - 中汇制定咨询、分歧解决、质量复核政策程序并落实[5][6][7]

募集资金情况 - 公司公开发行6540.00万股A股，发行价每股11.69元，募集资金总额76452.60万元，净额69935.11万元[1] - 2020 - 2023年分别使用募集资金515.79万元、46514.16万元、15648.31万元、691.21万元[7] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[7] - 募集资金利息收入360.22万元，理财产品投资收益420.12万元[8] - 募集资金置换预先投入金额22624.43万元[7][8] - 项目终止永久补充流动资金6818.54万元，项目结项永久补充流动资金526.74万元[8][9] - 手续费支出0.70万元[8] - 2023年度募集资金总额为69935.11万元，本年度投入691.20万元，累计投入63369.47万元[31] - 变更用途的募集资金总额为14968.70万元，占比21.40%[31] 项目进展及效益 - “电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”累计投入超承诺237.96万元，投入进度100.47%，2022年12月达预定可使用状态，本年度实现效益436.97万元未达预期[31][32] - “年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2023年12月，投入进度96.85%，本年度实现效益13.42万元未达预期[31][33] - “研发中心建设项目”和“二代气相分级项目”已终止，剩余资金分别用于永久补充流动资金和投入其他项目，投入进度均为100%[31][33] 其他事项 - 2023年12月将结项项目节余募集资金526.74万元（含利息386.45万元）转入自有资金账户用于永久补充流动资金[19] - 2023年8月同意将“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年12月[20] - 2023年9月因“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”延期未及时审议披露，公司及时任董事会秘书被上交所监管警示[21] - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，公允反映实际情况[22][23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[24] - 公司“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”于2023年12月建成并达到可使用状态且已结项[35] - 公司决定注销“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”与“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的银行账户[35] - 公司将节余募集资金转出至普通账户以永久补充流动资金[35]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点在宁波召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[5] - 审议9项议案，议案9为特别决议[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日，代码605376[13] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 17:00[16] - 异地股东可函邮登记至2024年5月14日17:00[17] 其他 - 会期半天，股东费用自理[19] - 联系地址、电话、邮箱公布[21] - 授权委托需填相关信息[23]

综合授信 - 2024年度公司及子公司计划申请不超10亿综合授信额度[1] - 综合授信含多种业务，以银行审批为准[1] - 授信有效期自2023年年度股东大会批准起一年，可循环用[1] 授权安排 - 公司授权董事长或指定代理人签署授信相关法律文件[2] - 代理人可根据融资成本及银行资信状况具体实施[2]

关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 IT T ZHONGHUI 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 PL & F 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Gity, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 委托单位：江苏博迁新材料股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席并投赞成票[7] 关联交易与决策 - 2023年4月26日审议通过年度日常性关联交易预计议案[14] - 2023年10月8日审议通过增加年度日常关联交易预计等议案[14] 制度与规范 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定专门会议工作制度[8] - 2023年公司及股东承诺事项均有效履行[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，维护股东利益[27] - 2024年独立董事将继续发挥作用维护权益[27]

会计政策变更 - 公司根据2022年准则解释第16号变更会计政策[3] - 2024年4月相关会议审议通过变更议案[3] - 自2023年1月1日起执行相关规定[4] - 变更对财务报表及状况等无重大影响[2][5] - 公告日期为2024年4月27日[8]