监事会工作 - 2024年度召开13次监事会工作会议[2] 公司评价 - 监事会认为2024年董事会运作规范、决策透明[4] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 内控制度健全，自评反映实际情况[6] - 日常关联交易合规合理，未损害股东利益[7][8] 其他情况 - 2024年度无对外担保情况[9] - 监事会对董事会报告提案无异议，认可决议执行[10]

2024年情况 - 独立董事赵亚利2月1日起任职，应参加董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会4次[2][6] - 独立董事出席审计委员会会议7次、战略发展委员会会议1次，提名委员会未召开会议[7] - 公司修订独立董事工作制度，制定专门会议制度[8] - 关联交易经营必要、程序合法，定价公允合理，不影响独立性[11] - 年末无资金占用情况，对外担保遵守规定[12] - 延长部分募投项目实施周期，符合规定，不影响项目实施[13] - 通过公开招标选聘德勤华永为年度会计事务所[15] - 公司及股东均按要求履行承诺，未发现违规情形[16] - 内部控制有效执行，无重大缺陷[16] - 信息披露真实准确完整，符合法规要求[16] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司董事、管理层沟通[19] - 独立董事将继续履行职责，为公司提供更多有效建议[19] - 独立董事将提示和化解风险，促进公司科学决策[19] - 独立董事将维护公司整体利益和中小股东合法权益[19]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] - 近36个月受处罚人员无任职资格[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 会计专业独立董事 - 需具备三类资格之一且5年以上全职经验[6] 候选人审查情况 - 独立董事候选人通过第三届董事会提名委员会资格审查[7]

董事会人事变动 - 公司2025年3月7日审议通过增选第三届董事会独立董事议案[1] - 推选戴国良为第三届董事会独立董事，任期待2024年年度股东会审议[1][2] 候选人信息 - 戴国良为中国香港籍，有澳永久居留权，毕业于新西兰大学[6] - 戴国良是两会计师公会准会员，任多家公司独立非执行董事[6]

募资情况 - 首次公开发行A股4001万股，募集资金总额18.51亿元，净额17.32亿元[3] 现金管理 - 2025年度拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2][6] - 期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，资金可循环用[2][6] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额9500万元[14] - 招商银行产品金额9500万元，起息2025/1/3，到期2025/3/14，预计年化收益率1.30%/2.00%[14] 决策进展 - 2025年3月7日相关会议审议通过现金管理议案[2][15] - 议案尚需提交2024年年度股东会审议[2][15][17] 各方态度 - 监事会认为现金管理可提高资金效率，不影响主业和募投项目[16] - 保荐人对2025年现金管理事项无异议[17] 投资要求 - 投资产品须为安全、流动好、低风险保本型，不得质押[6][11]

关联资金往来数据 - 2024年关联资金往来期初余额总计60,803.84万元，年度累计发生金额总计60,762.2万元，年度偿还累计发生金额总计86,368.4万元，期末余额总计35,197.7万元[11] - 公司年初关联资金往来余额360803.84，年度往来累计发生金额360762.27，年度偿还累计发生金额135197.71[33] 各公司资金往来数据 - 川膀智瑞数字营销有限公司2024年期初往来资金余额为88.35万元，年度往来累计发生金额为110.45万元，期末往来资金余额为198.79万元[11] - 东鹏饮料（香港）有限公司2024年期初往来资金余额为80,087.38万元，年度往来累计发生金额为3,333.88万元，年度偿还累计发生金额为10,998.48万元，期末往来资金余额为3,330.9万元[11] - 东鹏食品饮料有限公司2024年期初往来资金余额为4,000.4万元，年度往来累计发生金额为4,000.4万元，年度偿还累计发生金额为80,001.02万元，期末往来资金余额为4,086.8万元[11] 各公司占用资金数据 - 控股股东附属企业深圳鹏智瑞数字营销有限公司年初占用资金余额88.35，年度发生金额110.48，年末占用资金余额198.79[31] - 子公司安徽东鹏食品饮料有限公司年度发生金额3333.88，年末占用资金余额3330.92[31] - 子公司东鹏饮料（香港）有限公司年初占用资金余额280087.38，年度发生金额14000.47，年末占用资金余额280001.02[31] - 子公司东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司年度发生金额10998.48，年末占用资金余额10998.48[31] - 子公司东鹏饮料市场营销（上海）有限公司年度发生金额29900.19，年末占用资金余额29900.19[31] - 子公司东鹏饮料营销（广东）有限公司年度发生金额215715.30，年末占用资金余额195715.30[31] - 子公司广东东鹏维他命饮料有限公司年初占用资金余额17622.06，年度发生金额8.06，年末占用资金余额17630.12[31] - 子公司深圳市东鹏迅捷供应链管理有限公司年初占用资金余额33.25，年度发生金额9998.95，年末占用资金余额10031.17[32] - 子公司浙江东鹏维他命饮料有限公司年初占用资金余额17360.00，年度发生金额39813.44，年末占用资金余额39872.39[32]

募集资金情况 - 2021年5月公司以每股46.27元发行40,010,000股A股，募集资金净额1,731,926,758.55元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金163,315.53万元，2024年使用9,605.48万元[2] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额总计11,575.50万元[2] - 公司使用78,787.57万元募集资金置换预先投入的自筹资金[26] 项目资金情况 - 华南生产基地建设项目承诺投资46,907.67万元，累计投入47,114.68万元，进度100%，2024年效益26,429.87万元[25] - 重庆西彭生产基地建设项目承诺投资33,996.10万元，累计投入34,164.38万元，进度100%，2024年效益16,762.18万元[25] - 南宁生产基地二期建设项目承诺投资15,000.00万元，2024年投入3,878.52万元，累计投入15,156.43万元，进度100%，预定可使用状态日期调至2025年6月[25][26] - 营销网络升级及品牌推广项目承诺投资37,091.07万元，累计投入37,157.88万元，进度100%[25] - 集团信息化升级建设项目承诺投资5,309.18万元，2024年投入576.70万元，累计投入5,416.56万元，进度100%，预定可使用状态日期为2024年6月[25] - 鹏讯云商信息化升级建设项目承诺投资2,212.04万元，累计投入2,220.17万元，进度100%，预定可使用状态日期为2023年4月[25] - 研发中心建设项目承诺投资3,147.00万元，2024年投入1,819.11万元，累计投入3,109.61万元，进度98.81%，预定可使用状态日期调至2025年9月[25][26] 资金管理情况 - 2024年公司经审议同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，实际用21000万元，收益198万元[18][26] - 2024年度公司无闲置募集资金补流、超募资金补流或还贷情况[14][17] 项目变更情况 - 2023年4月21日公司将研发中心建设项目实施主体由“华南基地”变更为“增城基地”[30] - 2023年度公司将研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地，2024年度未变更募投项目[20]

东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并 对相关事项发表意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益， 现将2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人游晓，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学专业，本科学历。 现任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。2023年6月至今任深圳欧陆通电子 股份有限公司【300870.SZ】独立 ...

审计机构聘请 - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过聘请德勤为H股发行上市审计机构[1] - 该事项需提交2024年年度股东会审议[9][10] - 聘请自股东会决议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 德勤1972年设立，是香港合伙制事务所[3] - 近三年无相关民事诉讼担责及监管处罚情况[4] - 香港会计局近三年检查未发现重大影响事项[6]

公司基本信息 - 公司于2021年4月30日核准首次发行4001万股，5月27日在上海证券交易所上市[1] - 修订前注册资本40,001万元，修订后为52,001.30万元[3] - 修订前股份总数40,001万股，修订后为52,001.30万股[4] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[5] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] - 公司股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[8][9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下担保须经股东会审议通过[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，公司2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关规定 - 应由董事会审批的对外担保事项，需经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[26] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[30] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[30] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[34] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内等分别报送并披露年报、中报和季报[35] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，需相应比例同意[36] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[43] 其他规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47]