业绩总结 - 2024年公司总营收1582176.41万元，同比增长40.63%[2][4][5] - 2024年能量饮料收入1330358.43万元，占比84.08%[2] - 2024年电解质饮料收入149501.41万元，占比9.45%[2] - 2024年经销模式销售收入1360658.57万元，占比85.99%，同比增长37.28%[4] - 2024年重客模式销售收入174352.83万元，占比11.02%，同比增长57.59%[4] - 2024年线上销售模式收入44541.77万元，占比2.82%，同比增长116.95%[4][5] - 2024年华北区域营收185623.76万元，占比11.73%，同比增长83.85%[5] - 2024年西南区域营收172472.49万元，占比10.90%，同比增长54.65%[5] 用户数据 - 报告期末公司经销商总数为3193个，报告期内增加669个，减少457个[8] - 2024年广东区域经销商报告期末数量为264个，报告期内增加26个，减少50个[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[2] - 第三届董事会审计委员会肯定，十三次会议9票同意通过续聘议案[11][14] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[3] - 2023年度业务收入41亿，审计32亿，证券6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，同行业客户22家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿[5] 审计费用 - 2024年度财报审计费213万（含税），内控审计费35万（含税）[10] 人员情况 - 项目合伙人彭金勇近三年签5家，许湘照和刘芳签3家[7]

现金管理投资 - 2025年度投资金额不超1100000万元人民币或等额外币[2] - 投资产品为结构性、定期存款等[2] - 资金为闲置自有资金，来源合法合规[4] 流程与管控 - 议案已通过相关会议，待2024年年度股东会审议[2] - 额度使用期限至2025年年度股东会，资金可循环用[6] - 安排人员评估，建管控体系控风险[7] 影响与风险 - 可获收益，提高资金使用效率[9] - 现金管理有影响本金和收益风险[10]

募集资金情况 - 2021年5月公司以每股46.27元发行40,010,000股A股，募得1,851,262,700.00元，扣除发行费后净额为1,731,926,758.55元[11] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金163,315.53万元，2024年使用9,605.48万元[12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为11,575.50万元[12] 专户资金情况 - 广东东鹏饮料有限公司生产基地建设项目专户初始存入46,907.67万元，已销户[20] - 重庆东鹏维他命饮料有限公司重庆西彭生产基地建设项目专户初始存入33,996.10万元，已销户[20] - 广州市东鹏食品饮料有限公司研发中心建设项目专户有定期存款余额24.76万元[20] - 公司总部大楼建设项目专户初始存入20,640.35万元，余额11,450.74万元[20] 资金使用与置换 - 截至2021年5月31日，公司使用自有资金支付部分发行费用889.45124万元，自筹资金预先投入募投项目77898.116759万元，合计78787.567999万元[23] - 截至2024年12月31日，公司已完成78787.57万元自筹资金置换[23] 资金管理与投资 - 2024年公司经审议同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2024年公司使用闲置募集资金投资产品本金和收益全部如期归还，年末无剩余投资份额[27] - 2024年公司投资招商证券两款收益凭证，实际使用金额共21000万元，实际收益198万元[28] 募投项目情况 - 2023年公司将研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地[31] - 2024年公司未发生变更募投项目情况，不存在对外转让或置换情况[32] - 华南、重庆西彭生产基地建设项目2024年度净利润达到预计2024年度净利润[38] - 南宁生产基地二期建设项目主体建筑及部分设备投入使用，尚处建设阶段未核算实际效益[38] - 营销网络升级及品牌推广项目已完成投入，未核算实际收益[39] - 集团及鹏讯云商信息化升级建设项目已完成投入，未核算实际收益[39] - 研发中心建设项目持续投入，预定可使用状态日期延期至2025年9月[39] - 总部大楼建设项目持续投入，用于扩大办公面积等[39] 研发中心项目 - 研发中心建设项目实施主体由“华南基地”变更为“增城基地”[42] - 研发中心建设项目预计2025年9月完成投资[42] - 截至年末投资进度为98.81%[42] - 本年度实际投入金额为3109.61万元[42] - 累计投资金额为3147.00万元[42] - 募集资金总额为3147.00万元[42]

审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由三名董事组成，主任委员为李洪斌[1] - 2024年召开7次审计委员会会议，规范运作[2] 财务与审计评估 - 2024年认为财务报告真实、准确和完整[3] - 评估德勤华永业务素质良好，建议续聘为2025年审计机构[4][5] 治理与展望 - 现有内控和制度管理体系符合要求[6] - 2024年推动规范治理水平提升，2025年关注审计完善结构[7]

新策略 - 公司拟发行H股在香港联交所主板上市[1] - 将在股东会决议有效期内择机完成发行上市[1] - 2025年3月7日相关会议审议通过发行上市议案[2] - 发行上市具体细节未确定，尚需股东会审议及相关批准[2]

募资情况 - 2021年5月公司以每股46.27元价格发行4001万股，募资18.51亿元，扣除发行费后净额17.32亿元[1] - 截至2021年5月31日，公司用自有资金付发行费0.09亿元，自筹资金预先投入0.78亿元[10] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.16亿元，含未使用资金0.99亿元[2] - 公司使用78787.57万元募集资金置换预先投入的自筹资金，截至2024年12月31日已完成置换[11] - 2021 - 2024年度使用募集资金分别为126361.41、23255.42、4093.22、9605.48万元[24] 项目情况 - 2023年公司将研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地[7][9] - 多个项目初始存入资金及账户情况，如广东东鹏饮料华南生产基地建设项目初始存入4.69亿元，账户已销户[4][5] - 2021 - 2024年各项目募集资金实际使用情况，如华南生产基地建设项目分别为42976.55万元、4138.12万元、0万元、0万元[20] - 各项目实际投资与募集后承诺投资差额，如华南生产基地建设项目实际投资47114.68万元，与募集后承诺投资差额为207.01万元[24] 理财与收益 - 公司多次会议批准使用不超一定金额闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司累计购买理财产品31500.00万元，已到期31500.00万元，产生理财收益254.01万元[15] 产能与效益 - 华南生产基地建设项目截止日累计产能利用率为91.10%，最近三年累计实现效益57997.55万元[27] - 重庆西彭生产基地建设项目截止日累计产能利用率为95.08%，最近三年累计实现效益38419.07万元[27]

担保情况 - 公司拟为全资子公司新增敞口担保发生额不超80亿元[2] - 担保余额（不含本次担保）为386,810.8万元[2] - 本次预计担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为104.06%[25] 子公司财务数据 - 东鹏饮料营销（广东）资产负债率98%，目前担保余额33.5亿，新增27亿[5] - 东鹏饮料市场营销（上海）资产负债率96%，目前担保余额1.5亿，新增 - 2亿[5] - 东鹏饮料市场营销（浙江）资产负债率102%，目前担保余额3.18亿，新增9亿[5] - 东鹏饮料市场营销（天津）资产负债率103%，目前担保余额0.82亿，新增7亿[5] - 广州东鹏食品饮料资产负债率62%[5] - 广东东鹏饮料资产负债率50%[5] - 安徽东鹏食品饮料资产负债率69%[5] - 南宁东鹏食品饮料资产负债率47%[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，广东子公司营收575,527.32万元，净利润57,698.96万元[19] - 截至2024年12月31日，上海子公司营收70,161.81万元，净利润4,309.39万元[19] - 截至2024年12月31日，浙江子公司营收167,988.74万元，净利润8,024.51万元[19] 其他 - 公司与子公司未就本次预计担保签订协议[21] - 本次担保为满足子公司生产经营需要[22] - 董事会判断担保风险总体可控[22] - 公司及子公司无逾期担保情形[26]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2025-009 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称"本公司"或"东鹏饮料"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文核准，本公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所(特 ...

独立董事任职 - 李洪斌、游晓、赵亚利于2024年分别在对应日期任公司独立董事[3][6][9] - 三位独立董事未持股1%及5%以上，无利害关系，符合独立性要求[4][7] 人员合规情况 - 公司相关人员无违规任职、持股及关联情形，近12个月内亦无[10] - 被建议委任独立董事前24个月内无人有关联或担任特定职务[10] 报告信息 - 报告日期为2025年3月8日[2][5][8]