公司基本信息 - 公司于2021年4月30日核准首次发行4001万股，5月27日在上海证券交易所上市[1] - 修订前注册资本40,001万元，修订后为52,001.30万元[3] - 修订前股份总数40,001万股，修订后为52,001.30万股[4] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[5] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] - 公司股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任[8][9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10][11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下担保须经股东会审议通过[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，公司2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关规定 - 应由董事会审批的对外担保事项，需经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[26] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[30] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[30] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[33] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[34] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内等分别报送并披露年报、中报和季报[35] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，需相应比例同意[36] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[43] 其他规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47]

独立董事提名 - 林木勤提名戴国良为东鹏饮料第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[4] - 兼任境内上市公司不超三家，在东鹏饮料任职不超六年[5] - 会计专业人士需有5年以上全职工作经验[5] 核实情况 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6]

募集资金情况 - 2021年5月公司以每股46.27元发行40010000股A股，募集资金净额17.3192675855亿元于5月21日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.15755亿元，含未使用资金9877.15万元等[13] - 2021 - 2024年各年度募集资金实际使用分别为12.636141亿元、2.325542亿元、0.409322亿元、0.960548亿元[32] - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金总额6.331553亿元[36] - 尚未使用的募集资金余额1.15755亿元，占募集资金总额6.68%[27] 资金使用与置换 - 截至2021年5月31日，公司用自有资金支付部分发行费用889.45124万元，自筹资金预先投入项目7.7898116759亿元[20] - 2021年6月28日公司同意用7.878757亿元募集资金置换预先投入的自筹资金，截至2024年12月31日已完成置换[22] 项目建设与效益 - 2023年度研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地，投资总额等不变[19] - 截至2024年12月31日，华南生产基地建设项目产能利用率91.10%，2022 - 2024年实际效益分别为4858.3万、26429.87万、57997.55万[38] - 截至2024年12月31日，重庆西彭生产基地建设项目产能利用率95.08%，2022 - 2024年实际效益分别为4604.83万、6762.18万、38419.07万[38] 资金管理与账户情况 - 公司多次会议批准使用不超5亿元、5亿元、5亿元及2亿元闲置募集资金现金管理，使用期限不超12个月且可循环滚动[24] - 截至2024年12月31日，累计购买理财产品3.15亿元，已到期3.15亿元，产生理财收益254.01万元[25] - 部分项目募集资金专项账户资金使用完毕，剩余17.94万元转出销户[25] - 华南、西彭、南宁二期、营销网络升级及品牌推广项目募集资金对应专户已销户[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席[4] - 2024年出席审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2025年将加强与董事及管理层沟通，继续履职[19] 公司合规运营 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，定价公允合理[10] - 截止2024年末，公司无资金占用情况[11] - 2024年公司及股东均按要求履行承诺，未违规[17] 制度与管理 - 2024年延长募投项目实施周期，符合规定[12] - 2024年薪酬考核制度能调动经营管理层积极性[14] - 2024年内部控制有效执行，无重大缺陷[17] 其他事项 - 2024年通过公开招标选聘德勤华永为年度会计事务所[16] - 2024年严格按规定履行信息披露义务[17] - 董事会下设四个专门委员会，2024年运作规范[18]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额潜在错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分重大、重要缺陷[16] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年公司持续推进内部控制体系建设和完善[18]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月2日[2] - 现场会议召开时间为2025年4月2日15点，地点在公司二楼VIP会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年4月2日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 股权登记日为2025年3月26日[12] 议案相关 - 议案已获公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议同意，2025年3月8日刊登公告[7] - 特别决议议案为议案13 - 23[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10 - 24、26[8] 登记信息 - 异地股东使用电子邮件登记需在2024年3月31日17：30前发送到公司董事会办公室[15] - 现场登记时间为2025年3月31日9:00 - 11:00、14:00 - 17:30[16] - 登记地点为深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋公司三楼董事会办公室[17] 其他 - 公司委托代表出席2025年4月2日股东大会并代为行使表决权[23] - 股东大会审议多项议案，包括2024年年度报告等，涉及H股发行上市多方面内容[24][25]

会议与议案 - 第三届监事会第十二次会议于2025年3月7日召开，3名监事全部出席[2] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][16][18] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案需提交股东会审议[3][5][6][9][10][11][12][13][15] H股发行 - 公司拟发行H股股票并在港交所主板挂牌上市[13][17] - 本次发行H股普通股每股面值为人民币1.00元[19] - 拟发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[26] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[23] - 发行价格由股东会授权人士和整体协调人协商确定[28] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人及合格境内机构投资者等[30] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[32] - 发行上市相关决议有效期24个月，获批准文件授权有效期延至发行上市完成日[37] - 发行上市募集资金用于完善产能布局、拓展市场等[39] - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为审计机构[42] 监事会意见 - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规及损害股东利益情形[4] - 公司内部控制符合要求，机构健全，制度完备[5] - 续聘德勤华永会计师事务所符合规定，不影响审计质量[6] - 2024年年度利润分配预案与经营匹配，合法合规合理[9] - 2025年度为全资子公司提供担保额度预计利于公司及子公司发展[10] - 2025年度使用闲置募集资金和自有资金现金管理可提高资金效率，无不利影响[11][13] 其他事项 - 监事会同意取消监事会并修订《公司章程》等[45] - 《关于修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公司章程及相关议事规则〉的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东会审议[46] - 《关于监事2024年度薪酬发放确认的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[47]

公司基本信息 - 公司法定代表人为林木勤[19] - 董事会秘书为张磊，证券事务代表为李鹏辉[20] - 公司注册地址为深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋1楼[21] - 公司办公地址邮政编码为518057[21] - 公司网址为https://www.szeastroc.com/[21] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称东鹏饮料，代码605499[23] 报告期及披露日信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 报告披露日为2025年3月7日[17] 审计报告信息 - 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入158.39亿元，同比增加40.63%[28][30][43][97] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33.27亿元，同比增长63.09%[28][30][43][97] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57.89亿元，同比增长76.44%[28][30][43][97] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产76.88亿元，同比增长21.57%[28][30][43][97] - 2024年基本每股收益6.3974元/股、稀释每股收益6.3974元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益6.2734元/股，同比增长分别为63.09%、63.09%及74.48%[29][30] - 2024年加权平均净资产收益率46.93%，较2023年增加11.11个百分点[29] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率46.02%，较2023年增加13.18个百分点[29] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为34.82亿元、43.91亿元、46.85亿元、32.81亿元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 98,089.03元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为46,189,156.09元[32] - 营业成本87.42亿元，同比增长36.34%，毛利率由43.07%上升至44.81%[98][100] - 销售费用26.81亿元，同比增长37.09%，其中职工薪酬支出涨幅24.77%，广告宣传费支出涨幅54.45%，渠道推广费支出涨幅54.03%[98][100][123] - 管理费用4.26亿元，同比增长15.48%[98][100][124] - 财务费用 -1.91亿元，同比下降8436.29%[98][101][126] - 研发费用6267.13万元，同比上涨15.22%[98][101][125] - 主营业务收入158.22亿元，同比上升40.63%，主营业务成本87.31亿元，同比上升36.31%[101] - 饮料行业营业收入158.22亿元，营业成本87.31亿元，毛利率44.82%，较上年增加1.75个百分点[103] - 广东区域营业收入43.60亿元，同比增长15.93%，营收占比27.56%[107] - 全国区域营业收入90.10亿元，同比增长49.57%，营收占比56.94%[107] - 经销渠道收入占比85.99%，重客和线上收入增长率分别为57.59%和116.95%[108] - 公司各产品产销量合计分别为442.86万吨和421.65万吨，同比增长51.18%和47.58%[111] - 2024年销售费用268,107.98万元，费用率16.93%；管理费用42,565.38万元，费用率2.69%；研发费用6,267.13万元，费用率0.40%；财务费用 -19,053.57万元，费用率 -1.20%；合计297,886.91万元，费用率18.82%，较去年同期下降2.31%[123] - 本期费用化研发投入62,671,297.90元，研发投入总额占营业收入比例0.40%[127] - 经营活动产生的现金流量净额5,789,408,508.54元，较去年同期增加76.44%，因销售商品收到的现金增加[130] - 投资活动产生的现金流量净额 -6,875,490,418.92元，较上年同期增加806.69%，因投资支付的现金增加[130][131] - 筹资活动产生的现金流量净额1,507,449,765.84元，较上年同期增加25.65亿元，因取得借款收到的现金增加[131] - 固定资产本期期末数为3,669,663,003.83元，占总资产16.18%，较上期期末增加25.84%[133] - 短期借款本期期末数为6,551,336,921.28元，占总资产28.89%，较上期期末增加118.69%[133] - 合同负债本期期末数为4,760,551,285.38元，占总资产20.99%，较上期期末增加82.59%[133] - 长期借款本期期末数为0元，占总资产0%，较上期期末减少100%[135] - 未分配利润本期期末数为4,904,938,667.23元，占总资产21.63%，较上期期末增加34.81%[135] - 境外资产为1,542,933,463.68元，占总资产比例为6.80%[137] - 东鹏饮料(香港)有限公司本报告期营业收入为3,193.63万元，净利润为23,640.79万元[139] - 货币资金期末账面价值为9,024,993.45元，受限原因为银行保证金[141] - 交易性金融资产余额较去年年末增加295.40%[135] - 债权投资余额较去年年末增加200.93%[135] - 公司2024年总销售收入15.82亿元，较上期11.25亿元增长40.63%，总销售量421.65万千升，较上期285.72万千升增长[163][165] - 广东区域销售收入4.36亿元，占比27.56%，销售量122.89万千升，占比29.13%[163] - 公司各销售渠道中，经销收入136.07亿元，占比37.28%；重客收入17.44亿元，占比57.59%；线上收入4.45亿元，占比116.95%；其他收入0.26亿元，占比 - 2.48%；小计收入158.22亿元，占比40.63%[180] - 公司各地区分部中，广东区域收入43.60亿元，占比15.93%；华东区域收入22.01亿元，占比45.13%；华中区域收入20.75亿元，占比48.17%；广西区域收入11.54亿元，占比17.41%；西南区域收入17.25亿元，占比54.65%；华北区域收入18.56亿元，占比83.85%；线上收入4.45亿元，占比116.95%；重客及其他收入20.06亿元，占比59.22%；小计收入158.22亿元，占比40.63%[180] - 公司成本上升主要因销量同比上升，全国区域销售收入增长49.57%及新品销售增加致运费增加[181] - 公司成本构成中，原料成本70.01亿元，占比80.19%，同比增长33.13%；人工成本1.70亿元，占比1.94%，同比增长29.60%；制造费用9.11亿元，占比10.44%，同比增长43.65%；运费6.48亿元，占比7.43%，同比增长70.32%；合计成本87.31亿元，同比增长36.31%[182] - 公司重大非股权投资计划投资合计52.40亿元，本报告期投入11.99亿元，累计投入29.36亿元[184] - 公司以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产—银行理财产品期初数7.06亿元，本期公允价值变动损益0.34亿元，本期购买金额108.04亿元，本期出售/赎回金额68.99亿元，期末数46.45亿元；交易性金融资产—货币基金期初数4.34亿元，本期公允价值变动损益0.04亿元，本期出售/赎回金额3.28亿元，其他变动0.02亿元，期末数1.11亿元；交易性金融资产—权益工具投资期初数0.99亿元，本期公允价值变动损益0.40亿元，本期购买金额0.0033亿元，其他变动0.03亿元，期末数1.41亿元；一年内到期的其他非流动金融资产—银行理财产品期初数3.09亿元，本期出售/赎回金额3.09亿元；其他非流动金融资产—银行理财产品本期公允价值变动损益0.01亿元，本期购买金额1.00亿元，期末数1.01亿元；其他非流动金融资产—私募股权基金期初数3.43亿元，本期公允价值变动损益 - 0.46亿元，本期出售/赎回金额0.20亿元，期末数2.76亿元；合计期初数18.91亿元，本期公允价值变动损益0.33亿元，本期购买金额109.04亿元，本期出售/赎回金额75.58亿元，其他变动0.04亿元，期末数52.74亿元[187] - 公司证券投资最初投资成本1.06亿元，资金来源于自有资金，期初账面价值0.99亿元，本期公允价值变动损益0.40亿元，计入权益的累计公允价值变动0.0033亿元，本期购买金额0.05亿元，本期出售金额0.03亿元，本期投资损益0.0028亿元，其他变动0.03亿元，期末账面价值1.41亿元，会计核算科目为交易性金融资产[188] - 2021年7月28日，公司以自有资金3.00亿元认购重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，截至2024年12月31日，该产品持有净值2.76亿元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年东鹏特饮在我国能量饮料市场销售量占比从43.0%提升至47.9%，销售额份额占比从30.9%上升至34.9%[38][49][57] - 电解质饮料“东鹏补水啦”2024年全年销售额同比激增280.37%[40] - 报告期内东鹏补水啦销售量占比达到6.7%，较去年同期提升5.0个百分点，销售额占比达到5.5%，较去年同期增长4.1个百分点，实现近15亿营业收入[59] - 能量饮料收入133.04亿元，占比84.08%，毛利率48.25%，较上年增加2.89个百分点[103][106][178] - 电解质饮料收入占比由上年3.49%提升至本年9.45%[106] - 能量饮料生产量325.45万吨，销售量308.34万吨，产销率94.74%[109][111] - 电解质饮料生产量69.49万吨，销售量66.09万吨，产销率95.10%[109][111] - 其他饮料生产量47.92万吨，销售量47.22万吨，产销率98.54%[109][111] - 饮料行业成本本期金额87.31亿元，较上年同期增长36.31%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长33.13%、29.60%、43.65%、70.32%[113] - 能量饮料成本本期金额68.84亿元，较上年同期增长21.69%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长19.99%、20.05%、19.10%、50.01%[113] - 电解质饮料成本本期金额10.51亿元，较上年同期增长263.58%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长252.20%、270.44%、285.78%、332.37%[113][114] - 其他饮料成本本期金额7.95亿元，较上年同期增长73.51%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长63.13%、0.20%、303.90%、83.47%[114] - 产品期末库存量能量饮料290,513千升、电解质饮料50,141千升、其他饮料27,479千升[152] - 能量饮料产量3,254,522千升，同比增长33.94%，销量3,083,420千升，同比增长29.14%，产销率94.74%，销售收入1,330,358.42万元，同比增长28.49%[154] - 电解质饮料产量694,918千升，同比增长264.80%，销量660,864千升，同比增长279.78%，产销率95.10%，销售收入149,501.41万元，同比增长280.37%[154] - 其他饮料产量479,209千升，同比增长55.03%，销量472,204千升，同比增长59.85%，产销率98.54%，销售收入102,316.58万元，同比增长103.19%[154] - 销售渠道中经销本期销售收入1,360,658.57万元，上期991,189.78万元，本期销售量3,659,078千升，上期2,527,462千升[161] - 重客本期销售收入174,352.83万元，上期110,637.84万元，本期销售量447,587千升，上期275,629千升[161] - 线上本期销售收入44,541.77万元，上期20,530

会议与议案表决 - 东鹏饮料第三届董事会第十三次会议于2025年3月7日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][10][12][15][16][19][21][23][25][27][36][37][39][42][45] - 《董事薪酬》全体回避表决，直接提交股东会审议[28] - 《林木勤薪酬》《林木港薪酬》等高管薪酬议案表决通过[29][30][32][34][36] - 《关于2024年度日常性关联交易确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》表决通过[37] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等多项议案需提交股东会审议[40][43][46] H股发行上市 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，相关议案获董事会通过，尚需股东会批准[56] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[60] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[66] - 发行上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月[79] - 拟提请股东会授权董事会及授权人士处理发行H股并上市有关事项[82] - 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案》表决通过，尚需股东会审议批准[95][96] - 董事会拟授权林木勤、张磊作为授权人士行使相关权利[97][98] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》表决通过，尚需股东会审议批准，募集资金用途可调整[101][102][103] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决通过，尚需股东会审议批准，发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[104][105] - 公司拟聘请德勤·关黄陈方会计师行为发行H股上市审计机构[106] 公司治理调整 - 取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案获董事会通过，尚需股东会审议[53] - 提名戴国良为公司第三届董事会独立董事候选人[114] - 确认公司第三届董事会董事角色，执行董事6人，独立非执行董事4人[116] - 调整董事会专门委员会设置，将“战略发展委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[118] - 调整后各专门委员会成员构成确定[118][119] - 公司拟购买董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险[121] - 同意公司在香港进行非香港公司注册、确定香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理[124] - 公司拟聘请张磊、练少娥担任公司秘书，委任林木勤、张磊为公司授权代表，聘任自H股上市之日起生效[126] - 公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订审计委员会工作细则[128][129] - 公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度[132] - 公司提请召开2024年年度股东会[134]

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-011 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 2.5 元（含税）。 本次利润分配拟以 520,013,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2024 年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 3,326,708,852.44 元，本年公 司计提法定盈余公积 60,001,500 元，累计额达注册资本的 50%，本年度实现归属 于母公司股东可分配利润 3,266,707,352.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累 计可分配利润为 4,904,938 ...