营业收入情况 - 本报告期营业收入630,885,153.03元，同比减少1.49%；年初至报告期末营业收入1,432,464,696.27元，同比增加1.89%[6] - 2022年前三季度营业总收入为14.32亿元，2021年同期为14.06亿元，同比增长1.9%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润181,157,621.79元，同比减少2.04%；年初至报告期末为283,029,313.18元，同比增加8.76%[6] - 2022年前三季度营业利润为2.83亿元，2021年同期为2.60亿元，同比增长8.8%[30] - 2022年前三季度净利润为2.83亿元，2021年同期为2.60亿元，同比增长8.8%[30] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为162,309,055.92元，同比增加13.39%[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.97亿元，2021年同期为10.64亿元[37] - 2022年前三季度收到的税费返还为398.79万元，2021年同期为277.36万元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为11.65亿元，2021年同期为11.30亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为10.03亿元，2021年同期为9.87亿元[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，2021年同期为1.43亿元[40] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,990,255,134.34元，较上年度末增加6.45%；归属于上市公司股东的所有者权益3,209,200,869.33元，较上年度末增加8.02%[9] - 2022年9月30日货币资金为16.2023039247亿元，2021年12月31日为17.1411793062亿元[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为4.9亿元，2021年12月31日为3亿元[22] - 2022年9月30日应收账款为4.2136403485亿元，2021年12月31日为1.2767862531亿元[22] - 2022年9月30日存货为1.6864171363亿元，2021年12月31日为2.3277057203亿元[22] - 2022年9月30日流动资产合计27.3098264727亿元，2021年12月31日为24.2679045516亿元[22] - 2022年9月30日资产总计49.9025513434亿元，2021年12月31日为46.8784115980亿元[25] - 2022年9月30日流动负债合计7.6168814810亿元，2021年12月31日为7.2488201682亿元[25] - 2022年非流动负债合计为10.19亿元，2021年为9.92亿元，同比增长2.7%[27] - 2022年负债和所有者权益总计为49.90亿元，2021年为46.88亿元，同比增长6.4%[27] 资产项目变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为63.33%，原因是报告期内购买理财产品增加[15] - 应收账款变动比例为230.02%，原因是2022年秋教材教辅款尚未收到[15] - 其他流动资产变动比例为 - 84.79%，原因是留抵进项税、待摊费用减少[15] - 在建工程变动比例为45.65%，原因是出版大厦工程支出增加[15] - 应付账款变动比例为41.93%，原因是采购货款尚未结算[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为13,397，黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，持股比例57.62%[16] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股9700万股，占比21.82%[18] - 广东省出版集团有限公司持股1764万股，占比3.97%[18] - 南方出版传媒股份有限公司持股1734万股，占比3.90%[18] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2022年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 19.4万元，2021年同期为 - 12.5万元[34] - 2022年第三季度综合收益总额为2.83亿元，2021年同期为2.60亿元，同比增长8.7%[34] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益为0.6368元/股，2021年为0.6426元/股，同比下降0.9%[36] - 2022年稀释每股收益为0.6368元/股，2021年为0.6426元/股，同比下降0.9%[36] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为5.42万元，2021年同期为5.10万元[40] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为6.22亿元，2021年同期为8.22亿元[40] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为8.41亿元，2021年同期为10.60亿元[40] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为4444.44万元，2021年同期为2069.15万元[40] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.02亿元，2021年同期为1.27亿元[40]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入801,579,543.24元，上年同期765,530,367.70元，同比增长4.71%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润101,871,691.39元，上年同期75,293,805.69元，同比增长35.30%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,279,123.85元，上年同期58,718,314.08元，同比增长46.94%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额309,042,534.50元，上年同期 - 35,504,486.78元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,028,154,001.83元，上年度末2,970,817,154.59元，同比增长1.93%[21] - 本报告期末总资产4,878,416,280.25元，上年度末4,687,841,159.80元，同比增长4.07%[21] - 本报告期基本每股收益0.2292元／股，上年同期0.1882元／股，同比增长21.79%[21] - 本报告期稀释每股收益0.2292元／股，上年同期0.1882元／股，同比增长21.79%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1941元／股，上年同期0.1468元／股，同比增长32.22%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.38%，上年同期3.09%，增加0.29个百分点[21] - 营业收入本期数为801,579,543.24元，上年同期数为765,530,367.70元，变动比例4.71%[35] - 营业成本本期数为431,394,462.11元，上年同期数为421,914,522.72元，变动比例2.25%[35] - 销售费用本期数为133,133,066.01元，上年同期数为120,775,978.40元，变动比例10.23%[35] - 管理费用本期数为131,478,901.99元，上年同期数为128,024,100.73元，变动比例2.70%[35] - 财务费用本期数为 - 4,376,027.94元，上年同期数为3,079,303.13元，变动比例 - 242.11%[35] - 研发费用本期数为2,102,888.95元，上年同期数为2,347,234.99元，变动比例 - 10.41%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为309,042,534.50元，上年同期数为 - 35,504,486.78元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 302,250,532.08元，上年同期数为348,465,088.61元，变动比例 - 186.74%[35] - 货币资金期末数为1,680,816,052.55元，占总资产比例34.45%，较上年期末变动-1.94%[38] - 交易性金融资产期末数为600,000,000.00元，占总资产比例12.30%，较上年期末变动100.00%，因报告期内购买理财产品增加所致[38] - 存货期末数为195,670,562.96元，占总资产比例4.01%，较上年期末变动-15.94%[38] - 合同负债期末数为360,591,929.23元，占总资产比例7.39%，较上年期末变动36.73%，因报告期内预收货款增加所致[38][40] - 期末货币资金为1,680,816,052.55元，期初为1,714,117,930.62元[142] - 期末交易性金融资产为600,000,000.00元，期初为300,000,000.00元[142] - 期末应收账款为131,753,051.32元，期初为127,678,625.31元[142] - 期末存货为195,670,562.96元，期初为232,770,572.03元[142] - 期末流动资产合计为2,653,287,194.54元，期初为2,426,790,455.16元[142] - 期末固定资产为1,827,039,962.54元，期初为1,858,474,081.71元[142] - 公司资产总计期末余额为4,878,416,280.25元，期初余额为4,687,841,159.80元，增长约4.07%[145] - 公司负债合计期末余额为1,850,262,278.42元，期初余额为1,717,024,005.21元，增长约7.76%[147] - 公司所有者权益合计期末余额为3,028,154,001.83元，期初余额为2,970,817,154.59元，增长约1.93%[147] - 公司流动资产合计期末余额为2,310,113,544.02元，期初余额为1,991,859,216.20元，增长约16%[147] - 公司非流动资产合计期末余额为2,225,129,085.71元，期初余额为2,261,050,704.64元，减少约1.5%[145] - 公司交易性金融资产期末余额为600,000,000.00元，期初余额为300,000,000.00元，增长100%[147] - 公司应收账款期末余额为35,155,158.12元，期初余额为3,297,562.85元，增长约966.1%[147] - 公司合同负债期末余额为360,591,929.23元，期初余额为263,718,183.10元，增长约36.7%[145] - 公司长期应付职工薪酬期末余额为932,878,666.44元，期初余额为909,190,000.00元，增长约2.61%[145] - 公司应付账款期末余额为324,080,596.11元，期初余额为296,259,100.81元，增长约9.4%[145] - 2022年上半年营业总收入801,579,543.24元，2021年同期为765,530,367.70元[154] - 2022年上半年营业总成本702,851,062.80元，2021年同期为686,777,478.70元[154] - 2022年上半年营业利润102,235,760.96元，2021年同期为74,218,399.90元[157] - 2022年上半年利润总额101,878,163.32元，2021年同期为75,293,766.19元[157] - 2022年上半年净利润101,871,691.39元，2021年同期为75,293,805.69元[157] - 2022年上半年综合收益总额101,781,291.74元，2021年同期为75,168,889.81元[159] - 2022年上半年基本每股收益0.2292元/股，2021年同期为0.1882元/股[159] - 2022年上半年稀释每股收益0.2292元/股，2021年同期为0.1882元/股[159] - 2022年负债合计2,088,960,069.09元，2021年为1,790,182,970.00元[154] - 2022年所有者权益合计2,024,264,012.06元，2021年为2,007,258,486.40元[154] - 2022年上半年信用减值损失为-81,953.09元[164] - 2022年上半年营业利润为61,540,970.16元，2021年同期为31,832,723.90元[164] - 2022年上半年利润总额为61,449,970.16元，2021年同期为31,813,070.26元[164] - 2022年上半年净利润为61,449,970.16元，2021年同期为31,813,070.26元[164] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为902,673,343.64元，2021年同期为647,544,215.62元[168] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为939,170,283.71元，2021年同期为669,916,488.66元[168] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为630,127,749.21元，2021年同期为705,420,975.44元[168] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为309,042,534.50元，2021年同期为-35,504,486.78元[168] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-302,250,532.08元，2021年同期为348,465,088.61元[169] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-44,444,444.50元[169] - 2022年半年度经营活动现金流入小计492,504,846.61元，2021年半年度为338,158,326.83元，同比增长约45.64%[174] - 2022年半年度经营活动现金流出小计208,920,560.33元，2021年半年度为376,084,725.62元，同比下降约44.45%[174] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额283,584,286.28元，2021年半年度为 - 37,926,398.79元[174] - 2022年半年度投资活动现金流入小计537,435,624.08元，2021年半年度为818,271,015.06元，同比下降约34.32%[174] - 2022年半年度投资活动现金流出小计800,282,915.04元，2021年半年度为462,131,180.00元，同比增长约73.17%[174] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 262,847,290.96元，2021年半年度为356,139,835.06元[174] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计44,444,444.50元，筹资活动产生的现金流量净额 - 44,444,444.50元[176] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 23,707,449.18元，2021年半年度为318,213,436.27元[176] - 2022年期初现金及现金等价物余额1,553,873,102.42元，期末余额1,530,165,653.24元[176] - 2022年所有者权益合计本期增减变动金额为57,336,847.24元，期末余额为3,028,154,001.83元[179][181] - 2022年上半年母公司所有者权益综合收益变动额为5756.9万元，所有者投入和减少资本变动额为7516.9万元，利润分配变动额为 - 1760万元[185][187] - 2022年6月末母公司所有者权益合计24.53亿元，实收资本4亿元，资本公积9.94亿元，其他综合收益1.36亿元，盈余公积4803.4万元，未分配利润8.76亿元[187] - 2022年上半年该组数据下所有者权益综合收益变动额为1700.6万元，所有者投入和减少资本变动额为6145万元，利润分配变动额为 - 4444.4万元[191] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为17.2245674592亿元，上年期末余额为17.0824367566亿元，本期增减变动金额为0.1421307026亿元[193][195] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为112,074.18元[22] - 越权审批或偶发性税收返还、减免金额为47,896.57元[22] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为8,181,336.57元[22] - 购买银行理财产品取得的收益为7,522,123.

活动信息 - 活动名称为“黑龙江省上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会” [2] - 活动时间为 2022 年 5 月 12 日 14:30 - 16:30 [2] - 活动举办平台为“全景路演”（https://rs.p5w.net/html/132395.shtml） [2] 出席人员 - 出席本次活动人员包括公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监及相关人员 [2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2022 年 5 月 12 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 进入本公司问题征集专题页面 [2] - 公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入643,220,232.87元，同比增长9.80%[7] - 2022年第一季度营业总收入为6.4322023287亿元，2021年第一季度为5.8581432514亿元[26] - 2022年第一季度营业收入为6.4322023287亿元，2021年第一季度为5.8581432514亿元[26] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润138,883,343.22元，同比增长5.06%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,309,636.85元，同比增长5.81%[7] - 2022年第一季度净利润138883343.22元，2021年同期为132199773.30元[29] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3125元/股，同比下降5.45%[7] 资产相关 - 本报告期末总资产5,049,329,597.06元，较上年度末增长7.71%[9] - 2022年3月31日资产总计50.4932959706亿元，2021年12月31日为46.878411598亿元[25] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,109,700,497.81元，较上年度末增长4.67%[9] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产变动比例为100.00%，系报告期内购买理财产品增加所致[12] - 2022年3月31日交易性金融资产为6亿元，2021年12月31日为3亿元[22] 应收账款相关 - 应收账款变动比例为211.22%，主要系报告期内2022年春季教材教辅款项部分未收到所致[12] - 2022年3月31日应收账款为3.9736382144亿元，2021年12月31日为1.2767862531亿元[22] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为12,793[16] - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，持股比例57.62%[16] - 中国广电黑龙江网络股份有限公司持股1164万股，占比2.62%；黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份[19] 货币资金相关 - 2022年3月31日货币资金为15.9428452244亿元，2021年12月31日为17.1411793062亿元[22] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计28.0801612153亿元，2021年12月31日为24.2679045516亿元[22] 应付账款相关 - 2022年3月31日应付账款为4.6401555139亿元，2021年12月31日为2.9625910081亿元[25] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为4.9583970189亿元，2021年第一季度为4.4219933897亿元[26] 税金及附加相关 - 2022年第一季度税金及附加4989862.52元，2021年同期为4836546.92元[29] 销售费用相关 - 2022年第一季度销售费用79307158.62元，2021年同期为63099534.72元[29] 管理费用相关 - 2022年第一季度管理费用65837191.52元，2021年同期为59598874.45元[29] 经营活动现金流量相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计430758249.52元，2021年同期为236867492.05元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计246283411.68元，2021年同期为338252766.11元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额184474837.84元，2021年同期为 - 101385274.06元[34] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计503294748.08元，2021年同期为362950571.18元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计801417663.49元，2021年同期为337680547.53元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 298122915.41元，2021年同期为25270023.65元[36]

公司基本信息 - 公司A股股票上市交易所为上交所，股票简称龙版传媒，股票代码605577[22] - 公司注册地址为哈尔滨市松北区龙川路258号，原地址为哈尔滨市道里区田地街106号[20] - 公司办公地址为哈尔滨市松北区龙川路258号，邮政编码为150028[20] - 公司网址为www.hljcbgf.com，电子信箱为lbcmir@126.com[20] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[21] 保荐与审计信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构持续督导期间为2021年8月24日 - 2023年8月24日[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄峰、王新英[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中天国富证券有限公司，签字的保荐代表人为彭德强、陈华伟[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入17.91亿元，较2020年增长16.24%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，较2020年增长145.01%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.71亿元，较2020年末增长24.01%[26] - 2021年基本每股收益1.0678元/股，较2020年增长136.24%[26] - 2021年加权平均净资产收益率16.75%，较2020年增加8.85个百分点[26] - 2021年第一季度营业收入5.86亿元，归属于上市公司股东的净利润1.32亿元[29] - 2021年非经常性损益合计2.63亿元，2020年为7866.98万元[31] - 2021年银行理财产品期初余额3.48亿元，期末余额3亿元，当期变动 -4800万元[34] - 2021年南方出版传媒股份有限公司其他权益工具投资期末较期初增加65745.2元[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，较2020年增长17.15%[26] - 2021年公司实现营业收入179,059.79万元，同比增长16.24%[35] - 2021年公司实现利润总额44,293.37万元，同比增长144.35%[35] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润44,292.95万元，同比增长145.01%[35] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,012.36万元，同比增长76.40%[35] - 报告期末公司总资产468,784.12万元，较期初增长11.53%[35] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产297,081.72万元，较期初增长24.01%[35] - 公司报告期内实现营业收入17.91亿元，同比增长16.24%；净利润4.43亿元，同比增长145.01%；扣非净利润1.80亿元，同比增长76.40%[46] - 公司基本每股收益1.0678元，同比增长136.24%；扣非后每股收益0.4342元，同比增长70.07%[46] - 公司加权平均净资产收益率16.75%，同比增长8.85个百分点；扣非后加权平均净资产收益率6.81%，同比增长2.35个百分点[46] - 报告期末公司资产总额46.88亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东的净资产29.71亿元，同比增长24.01%[46] - 2021年公司营业成本同比增长15.18%，主要系主营业务成本增长所致[48] - 2021年公司销售费用同比增长19.24%，管理费用同比下降69.20%，财务费用同比下降93.59%，研发费用同比下降52.44%[49] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长17.15%，投资活动产生的现金流量净额同比增长102.41%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1371.88%[49] - 2021年公司销售费用同比增长19.24%，管理费用同比下降69.20%，财务费用同比下降93.59%，研发费用同比下降52.44%[52] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长17.15%，投资活动产生的现金流量净额同比增长102.41%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1371.88%[52] - 纸张、印刷耗材成本15759.94万元，较上年14639.96万元增加1119.98万元，变动比例7.65%[56] - 出版业务中印刷费用本期362435856.44元，占总成本21.05%，较上年同期增加25.53%[56] - 发行成本中图书教学本期881643930.07元，占总成本51.22%，较上年同期增加9.77%[56] - 销售费用本期272097719.07元，较上年同期增加19.24%[60] - 管理费用本期80866823.85元，较上年同期减少69.20%[60] - 本期研发投入3923214.09元，占营业收入比例0.22%[62] - 经营活动产生的现金流量净额上期为244,705,672.49元，本期为286,682,169.93元，增加41,976,497.44元，变动比例为17.15%[65] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 - 268,887,006.69元，本期为6,476,369.70元，增加275,363,376.39元，变动比例为102.41%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 16,591,419.43元，本期为211,022,923.25元，增加227,614,342.68元，变动比例为1,371.88%[65] - 因黑龙江省医疗保险政策变化，公司冲回原计提的职工退休后基本医疗保险负债，增加当期净利润22,077.00万元[65] - 货币资金本期期末数为1,714,117,930.62元，占总资产的36.57%，较上期期末变动比例为45.53%[69] - 固定资产本期期末数为1,858,474,081.71元，占总资产的39.64%，较上期期末变动比例为 - 3.05%[69] - 在建工程本期期末数为115,904,219.37元，占总资产的2.47%，较上期期末变动比例为89.54%[69] - 长期应付职工薪酬本期期末数为909,190,000.00元，占总资产的19.39%，较上期期末变动比例为 - 10.14%[71] - 受限货币资金合计26,365,357.95元，包括黑龙江新华世纪文化发展有限公司共管账户资金25,207,350.95元和哈尔滨市新华书店有限公司诉讼冻结资金1,158,007.00元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年教材教辅图书发行同比增加1.26亿元，增长10.53%[38] - 2021年公司发行党政图书190余万册，码洋6000余万元[38] - 出版、发行业务收入占公司主营业务收入90.80%，是主要收入来源[53] - 主营业务分行业中，出版营业收入889,545,137.59元，毛利率28.90%，营业收入比上年增减19.79%；发行营业收入1,357,737,914.25元，毛利率35.00%；印刷营业收入227,635,684.16元，毛利率9.34%[53] - 主营业务分产品中，教材教辅营业收入1,423,257,614.06元，毛利率46.19%，营业收入比上年增减12.93%；一般图书营业收入236,571,807.35元，毛利率35.39%，营业收入比上年增减42.61%；物资贸易营业收入58,120,376.97元，毛利率3.65%，营业收入比上年增减91.96%；其他营业收入23,422,647.52元，毛利率49.47%，营业收入比上年增减27.41%[54] - 主营业务分地区中，黑龙江省内营业收入1,468,582,157.68元，毛利率47.62%，营业收入比上年增减14.76%；黑龙江省外营业收入272,790,288.22元，毛利率20.33%，营业收入比上年增减29.23%[54] - 主营业务分销售模式中，征订营业收入1,081,949,139.04元，毛利率54.44%，营业收入比上年增减10.60%；批发营业收入218,762,062.56元，毛利率28.72%，营业收入比上年增减2.93%；经销（买断）营业收入202,113,302.57元，毛利率16.70%，营业收入比上年增减27.88%；团购营业收入142,221,143.35元，毛利率27.67%，营业收入比上年增减87.87%；零售营业收入96,326,798.38元，毛利率31.02%，营业收入比上年增减45.34%[54] - 教材教辅（出版环节）生产量9,590.36万册，销售量9,647.22万册，库存量39.85万册，生产量比上年增减13.65%，销售量比上年增减13.30%，库存量比上年增减 -58.79%[54] - 一般图书（出版环节）生产量826.53万册，销售量849.92万册，库存量686.94万册，生产量比上年增减11.70%，销售量比上年增减4.08%，库存量比上年增减 -3.29%[54] - 期刊（出版环节）生产量161.37万册，销售量161.37万册，生产量比上年增减5.22%，销售量比上年增减5.22%[54] - 教材教辅发行10100.29万册，较上年10117.47万册减少25.44万册，变动比例 -0.25%[56] - 自编教材教辅销售量5361.22万册，增长率25.63%，销售码洋170048.32万元，增长率39.75%[75] - 租型教材教辅销售量3847.99万册，增长率1.54%，销售码洋37993.50万元，增长率9.40%[75] - 教材教辅出版业务营业成本49760.69万元，同比增长17.64%，毛利率27.87%，同比下降0.84个百分点[79] - 一般图书出版业务营业收入14530.21万元，同比增长38.43%，营业成本8759.69万元，同比增长29.57%，毛利率39.71%，同比增加4.12个百分点[80] - 教材教辅发行业务营业收入125760.49万元，同比增长11.21%，营业成本81036.08万元，同比增长7.47%，毛利率35.56%，同比增加2.24个百分点[83] - 教材教辅租型费用去年2749.23万元，本期2673.73万元，增长率 -2.75%[78] - 稿酬在教材教辅出版中去年458.05万元，本期755.24万元，增长率64.88%[78] - 印刷成本在教材教辅出版中去年24842.25万元，本期30575.14万元，增长率23.08%[78] - 纸张成本在教材教辅出版中去年7096.38万元，本期8601.90万元，增长率21.22%[78] - 公司租型教材教辅总印数3847万册，总码洋3.80亿元，市场占有率69.37%[79] - 一般图书发行业务营业收入9888.79万元，同比增长44.66%，营业成本7128.31万元，同比增长44.96%，毛利率27.92%，同比下降0.15个百分点[84] - 报刊业务营业收入1137.75万元，同比增长20.51%，营业成本752.84万元，同比增长15.30%，毛利率33.83%，同比增加2.99个百分点[86][88] - 主要报刊中，《格言》营业收入442.74万元，发行量109.64万份；《妇女之友》营业收入51.35万元，发行量13.20万份等[89] - 报刊发行收入本期157.35万元，增长率14.39%；期刊发行收入本期902.85万元，增长率19.25%[89] - 报刊广告收入本期14.34万元，增长率71.74%；期刊广告收入本期63.21万元，增长率53.68%[89] 子公司相关信息 - 2021年新设子公司北京一书万象文化传媒有限公司，注册资本200万元，黑龙江教育出版社持股100%，实缴117万元[58] - 黑龙江新华书店集团有限公司总资产26.76亿元，净资产16.13亿元，营业收入14.00亿元，净利润1.49亿元，占比33.57%[95] - 黑龙江教育出版社有限公司总资产6.43亿元，净资产4.80亿元，营业收入3.47亿元，净利润0.90亿元，占比20.38%[95] 公司业务特色与资源 - “十三五”期间公司旗下出版单位承担国家出版基金项目65项，超20种图书入选“十三五”国家重点出版规划，30余种图书和数字出版项目入选黑龙江省精品图书出版工程[43] - 公司主要报刊有18种，《格言》曾最高月发行百万余册[45] - 公司旗下新华书店集团有34家新型文化空间书店，10家书店被评为“中国最美新华书店”[45] - 旗下新华书店集团

营业收入相关 - 本报告期营业收入640,415,262.37元，同比减少8.51%；年初至报告期末为1,405,945,630.07元，同比增加8.27%[6] - 2021年前三季度营业总收入为14.0594563007亿元，2020年同期为12.9861123316亿元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润184,939,397.77元，同比增加8.92%；年初至报告期末为260,233,203.46元，同比增加14.33%[6] - 2021年前三季度净利润为2.6023320346亿元，2020年同期为2.2762423158亿元[32] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额143,144,576.61元，同比增加522.59%[9] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为522.59%，主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4314457661亿美元，去年同期为 -0.338731234亿美元[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.4458元/股，同比增加5.02%；年初至报告期末为0.6426元/股，同比增加12.92%[9] - 2021年前三季度基本每股收益为0.6426元/股，2020年同期为0.5691元/股[35] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.6426元/股，2020年同期为0.5691元/股[35] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产4,828,117,632.03元，较上年度末增加14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益2,866,854,709.94元，较上年度末增加19.67%[9] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为28.6685470994亿元，2020年同期为23.9553989911亿元[29] - 2021年前三季度负债和所有者权益总计为48.2811763203亿元，2020年同期为42.0314055819亿元[29] 资产项目变动比例相关 - 交易性金融资产变动比例为58.05%，原因是报告期内购买理财产品增加[14] - 应收账款变动比例为238.44%，主要是报告期内尚未收到2021年秋季教材教辅款[14] - 预付款项变动比例为 -38.38%，主要因报告期内收到货物减少预付账款[14] 税金及附加变动比例相关 - 税金及附加变动比例为65.79%，主要是报告期内不再享受疫情期间税费减免优惠政策[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为15233[17] - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，占比57.62%[17] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股97,000,000股，占比21.82%[17] 特定时间资产负债项目金额对比相关 - 2021年9月30日货币资金为1,328,928,156.46元，2020年12月31日为1,177,842,464.56元[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为550,000,000.00元，2020年12月31日为348,000,000.00元[24] - 2021年9月30日应收账款为450,013,483.42元，2020年12月31日为132,965,171.33元[24] - 2021年9月30日应付账款为473,428,806.50元，2020年12月31日为303,018,055.88元[27] - 2021年9月30日预收款项为17,141,676.23元，2020年12月31日为12,884,237.69元[27] - 2021年9月30日长期应付职工薪酬为1,043,274,961.33元，2020年12月31日为1,011,750,000.00元[27] - 实收资本2021年为444,444,445.00元，2020年为400,000,000.00元[27] 前三季度其他财务指标金额对比相关 - 2021年前三季度营业总成本为11.4439911913亿元，2020年同期为10.7907315654亿元[29] - 2021年前三季度综合收益总额为2.6010828758亿元，2020年同期为2.4971807172亿元[35] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.6405781997亿元，2020年同期为7.3932498662亿元[35] - 2021年前三季度利息收入为2.530658462亿元，2020年同期为1.1293023亿元[32] 现金流量各项目金额对比相关 - 经营活动现金流入小计为11.2991060773亿美元，去年同期为8.2095599575亿美元[38] - 经营活动现金流出小计为9.8676603112亿美元，去年同期为8.5482911915亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为8.2203426115亿美元，去年同期为11.5930339254亿美元[38] - 投资活动现金流出小计为10.5962791285亿美元，去年同期为14.6679951869亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为2.4263731989亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计为0.2069145704亿美元，去年同期为0.1389007557亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.375936517亿美元，去年同期为 -3.0749612615亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2194586285亿美元，去年同期为 -0.1389007557亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为1.2749678776亿美元，去年同期为 -3.5525932512亿美元[39]

营业收入情况 - 本报告期营业收入640,415,262.37元，同比减少8.51%；年初至报告期末营业收入1,405,945,630.07元，同比增加8.27%[7] - 2021年前三季度营业总收入14.06亿元，2020年同期为12.99亿元[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润184,939,397.77元，同比增加8.92%；年初至报告期末为260,233,203.46元，同比增加14.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润179,827,900.05元，同比增加25.70%；年初至报告期末为238,546,214.13元，同比增加28.05%[7] - 2021年前三季度净利润2.60亿元，2020年同期为2.28亿元[34] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.4458元/股，同比增加5.02%；年初至报告期末为0.6426元/股，同比增加12.92%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.6426元/股，2020年同期为0.5691元/股[36] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产4,828,117,632.03元，较上年度末增加14.87%；归属于上市公司股东的所有者权益2,866,854,709.94元，较上年度末增加19.67%[10] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计28.67亿元，2020年同期为23.96亿元[31] - 2021年前三季度负债和所有者权益总计48.28亿元，2020年同期为42.03亿元[31] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额143,144,576.61元，同比减少522.59%[10] - 经营活动现金流入小计为11.2991060773亿美元，上年同期为8.2095599575亿美元[40] - 经营活动现金流出小计为9.8676603112亿美元，上年同期为8.5482911915亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4314457661亿美元，上年同期为 -0.338731234亿美元[40] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为58.05%，系报告期内购买理财产品增加所致[15] - 应收账款变动比例为238.44%，主要系报告期内尚未收到2021年秋季教材教辅款所致[15] - 预付款项变动比例为 -38.38%，主要系报告期内收到货物减少预付账款所致[15] 负债项目变动情况 - 应付账款变动比例为56.24%，主要系报告期内采购货款尚未结算所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15233户[18] - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，占比57.62%[18] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股97,000,000股，占比21.82%[18] 特定时间资产负债数据对比 - 2021年9月30日货币资金为1,328,928,156.46元，2020年12月31日为1,177,842,464.56元[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为550,000,000.00元，2020年12月31日为348,000,000.00元[23] - 2021年9月30日应收账款为450,013,483.42元，2020年12月31日为132,965,171.33元[26] - 2021年9月30日流动资产合计2,562,714,599.34元，2020年12月31日为1,927,098,409.63元[26] - 2021年9月30日应付账款为473,428,806.50元，2020年12月31日为303,018,055.88元[29] - 2021年9月30日流动负债合计832,200,316.78元，2020年12月31日为703,457,872.20元[29] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为444,444,445.00元，2020年12月31日为400,000,000.00元[29] 前三季度其他财务指标对比 - 2021年前三季度营业总成本11.44亿元，2020年同期为10.79亿元[31] - 2021年前三季度综合收益总额2.60亿元，2020年同期为2.50亿元[36] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金10.64亿元，2020年同期为7.39亿元[36] - 2021年前三季度税金及附加1611.19万元，2020年同期为971.84万元[31] - 2021年前三季度研发费用340.41万元，2020年同期为564.95万元[31] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为8.2203426115亿美元，上年同期为11.5930339254亿美元[40] - 投资活动现金流出小计为10.5962791285亿美元，上年同期为14.6679951869亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.375936517亿美元，上年同期为 -3.0749612615亿美元[40] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为2.4263731989亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计为0.2069145704亿美元，上年同期为0.1389007557亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.2194586285亿美元，上年同期为 -0.1389007557亿美元[42] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为1.2749678776亿美元，上年同期为 -3.5525932512亿美元[42]