业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为197.53%，营收占比218.58%[8] - 按汇总报表口径，资产占比98.08%，营收占比94.33%[8] 内部控制 - 依据企业内部控制规范体系及手册开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][18] - 发现的财务内控一般缺陷已整改[16] 评价范围 - 纳入评价的主要单位含龙版传媒本部及下属二级单位[7] - 主要业务和事项涵盖公司治理、财务报告等[9] 风险关注 - 重点关注行业政策、公司治理等风险[10]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-015 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）于 1987 年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合 伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,244 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 716 人。 （一）业务开展情况 中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万 元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度证 －1－ 券业务收入 56,747.98 万元 ...

募集资金情况 - 公司公开发行44,444,445股A股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[1][2] - 截至2023年12月31日，利息收入7,696,013.50元，累计投入123,041,808.39元，2023年投入70,145,670.70元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额113,460,728.36元，均为专户存放余额[4] 专户余额情况 - 招商银行哈尔滨松北支行龙版传媒募集资金专户余额70,367,479.52元[9] - 出版大厦项目专户余额1,101.88元[9] - 精品出版项目专户余额1,031,284.68元[9] - 新华书店门店经营升级改造建设项目专户余额5,813,306.90元[9] - 印刷设备升级改造项目专户余额14,695,911.35元[9] - 龙版传媒综合服务平台专户余额15,085,389.59元[11] 资金使用情况 - 2023年3月22日，用4,777.75万元增资实施“印刷设备升级改造项目”[21] - 2023年7月11日，用1,800万元增资实施“龙版传媒综合服务平台项目”[21] - 2023年4 - 5月，“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”，已使用2,927,880.00元[22] 项目进度情况 - 精品出版项目承诺投资24,796,047.59元，2023年投入5,628,651.72元，进度22.70%[29] - 新华书店门店经营升级改造建设项目承诺投资40,107,890.41元，2023年投入14,212,238.09元，进度35.44%[29] - 印刷设备升级改造项目承诺投资47,777,463.15元，2023年投入33,122,895.98元，进度69.33%[30] - 出版大厦项目承诺投资66,376,025.49元，2023年投入67,150,142.60元，进度101.17%[30] - 龙版传媒综合服务平台项目拟投入49,749,096.61元，2023年投入2,927,880.00元，进度5.89%，预计2026年底达预定可使用状态[33] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额为49,749,096.61元，占比21.74%[29] - 2023年4月25日和5月16日公司决定变更募投项目[33] - 2023年4月25日公司发布变更募投项目公告[33][34]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 24 日 －1－ 2023 年度，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）累计收到政府补助资金 953 万元，其中：增值税 返还 392 万元；国家出版基金图书补助 270 万元；其他政府 补助 291 万元。其他政府补助包括：精品图书工程 81 万元； 新增限上批零住餐企业奖励款 60 万元；除增值税以外的其 他税费返还 51 万元；稳岗补贴 46 万元；黑龙江省文化产业 发展专项资金补助 30 万元；其他专项资金补助 23 万元。 公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金 进行会计处理，2023 年收到的政府补助计入当期损益 883 万元（增值税返还 392 万元；国家出版基金图书补助 233 万元；其他政府补助 258 万元），计入递延收益 70 万元。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司关于对会计 师事务所履职情况的评估报告 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财 光华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年中兴财光华在资质方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中兴财光华成立于 1999 年，为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，具有会计师事务从业资质及证券 业务从业资质，拥有近 30 年的证券业务从业经验，首席合伙 人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人，注册会计师 824 人。注册会计师中， 超过 359 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收 入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经 审计）96,155.71 万元、证券业务收入（未 ...

| | | | | | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 期初占用 | 年 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | | 2023 偿还累计 | 年度 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 息) | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （二）审议通过关 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入184,441.68万元，同比增长2.14%[15] - 2023年公司实现利润总额29,995.91万元，同比下降37.24%[15] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润34,440.61万元，同比下降27.94%[15] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,107.47万元，同比增长36.19%[15] - 报告期末公司总资产532,094.18万元，较期初增长5.61%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产364,464.06万元，较期初增长6.51%[15] - 2023年公司营业成本为10.48亿元，2022年为10.26亿元[49] - 2023年公司税金及附加为1916.91万元，2022年为1679.29万元[49] - 2023年公司销售费用为2.26亿元，2022年为2.51亿元[49] - 2023年公司管理费用为2.98亿元，2022年为7156.46万元[49] - 2023年公司研发费用为252.55万元[49] - 2023年公司财务费用为 - 3257.17万元，2022年为 - 1877.11万元[49] - 2023年公司其他收益为1853.67万元，2022年为3333.64万元[49] - 截至2023年末，公司资产负债率为31.50%，较年初下降0.58个百分点[51] - 截至2023年末，现金及现金等价物余额20.57亿元，较年初增长25.77%，经营活动现金净流入3.9亿元，同比增长9.95%[52] - 2023年末公司基本每股收益为0.7749元/股[50] - 2024年3月31日资产总额为55.7842304771亿元，2023年12月31日为53.2094181506亿元[123] - 2024年3月31日负债总额为17.9617528527亿元，2023年12月31日为16.7630125205亿元[123] - 2024年3月31日净资产为37.8224776244亿元，2023年12月31日为36.4464056301亿元[123] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流净额为 - 413.862599万元，2023年度为3.9017116208亿元[123] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为32.20%[123] 用户数据 - 北国书香网电商平台粉丝量增至百万，销售额再创新高[16] 未来展望 - 2024年公司将探索融合出版新模式，冲击“五个一工程”、中国出版政府奖等国家级奖项[21] - 2024年公司将落实印刷设备升级改造项目，提升设备产能[21] - 2024年公司将构建全省新华书店线上线下协同发展新格局，完成“课前到书、人手一册”任务[22][23] - 2024年公司将做好第十二套义务教育新课标教材和教辅重新选用工作[23] - 2024年公司将推进党建与公司治理深度融合，实施资本化运营战略[24] - 2024年公司将健全完善内控制度体系，创新激励约束机制[24] - 2024年公司将全面启动和实施出版企业信息化建设[25] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年采购商品预计金额：人民教育出版社有限公司3200万元，占比64.72%；人教教材中心有限责任公司760万元，占比15.37%；人民教育电子音像出版社有限公司920万元，占比18.61%[62] - 2024年销售商品预计金额：大庆市新华书店11400万元，占比76.87%；人民教育出版社有限公司300万元，占比2.02%；肇源县新华书店505万元，占比3.41%[63] - 2024年接受劳务预计金额：黑龙江东北网络技术有限公司12万元，占比0.25%；大庆市新华书店2.5万元，占比0.05%；黑龙江文盛后勤事务管理有限公司41万元，占比0.83%[62][63] - 2024年受托管理预计金额：大庆市新华书店18.35万元，占比7.68%；黑龙江朝鲜民族出版社0.92万元，占比0.39%[63] - 2024年房屋出租预计金额：黑龙江出版集团有限公司154.13万元，占比64.54%；房屋承租预计金额65.42万元，占比27.39%[63] - 报告期内公司不存在并购重组事项[84] 其他新策略 - 公司拟以总股本444,444,445.00股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利35,555,555.60元（含税）[57] - 公司拟使用不超过10亿元自有资金购买银行理财产品[115][118] - 购买理财产品授权期限自董事会审议通过议案之日起12个月内有效[118] - 授权董事长审核并签署理财产品相关法律文件，财务管理运营中心负责具体实施[119] - 购买PR1级和PR2级理财产品，可能存在市场、流动性、信用等风险[120]

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 3 月 11 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指 引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙 江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《 ...