二：二勹勹二inn 法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 24 二二尸二勹：吓 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江 辅律师 事务所（以下简称"本所")接受黑龙江出版传 媒股份有限公司（以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。根据 华入民共 国证券法》（以下简称"《证券法》" 《中华人 民共 国公司法》（ 以下简称 "《公司法》" )和《 上市公司 东大会 规则》（以下简称"《股东大 规则》")、 《上海证券交易所上市公 司自律 指引第 范运作》（ 下简称"《自律 管指 号》 ") 等法律、法 和其他有 规范性文件及《黑龙江出 版传媒股份有限公司 章程 简称 "《公司章程》" )的规 所律师就本次股东大会 召集、召开程序、 出席 议人员资格、召 人资格、 表决程序 以及 决结果的 合法性等事项出具本法律意见书 为出 具本法律意 见书，本所律师对本次股东大 所涉 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-020 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 8,554.80 10,934.74 27.82 2,776.20 3,198.41 15.21 1,625.21 2,369.32 45.79 41.46 25.92 下降 15.54 个百分点 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645227828.59元，同比增长4.44%；归属于上市公司股东的净利润为137334767.76元，同比减少2.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134017202.93元，同比减少2.02%；经营活动产生的现金流量净额为 - 4138625.99元[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3090元/股，同比减少2.89%；加权平均净资产收益率为3.70%，较上年度减少0.35个百分点[11] - 本报告期末总资产为5578423047.71元，较上年度末增长4.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为3782247762.44元，较上年度末增长3.78%[11] - 2024年第一季度末资产总计55.78亿元，较2023年增长4.84%；非流动资产合计23.86亿元，较2023年增长0.19%[25] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.3090元/股，2023年为0.3182元/股[29] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.27亿元，较2023年减少12%；经营活动现金流出小计2.32亿元，较2023年减少35.65%；经营活动产生的现金流量净额为 -413.86万元，亏损较2023年大幅收窄[30] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.73亿元，较2023年减少30.55%；收到的税费返还为1876.81元，较2023年大幅减少99.24%[30] - 2024年3月31日流动资产合计31.93亿元，较2023年12月31日的29.40亿元增长8.61%[45] - 2024年3月31日应收账款为4.62亿元，较2023年12月31日的0.81亿元增长467.99%[45] - 2024年3月31日存货为1.61亿元，较2023年12月31日的2.29亿元下降29.86%[45] - 2024年3月31日流动负债合计9.57亿元，较2023年12月31日的8.40亿元增长13.92%[47] - 2024年第一季度营业总收入6.45亿元，较2023年第一季度的6.18亿元增长4.44%[58] - 2024年第一季度营业总成本4.49亿元，较2023年第一季度的4.55亿元下降1.33%[58] - 2024年第一季度营业利润1.66亿元，较2023年第一季度的1.42亿元增长16.92%[58] - 2024年第一季度营业外收入18.48万元，较2023年第一季度的6.87万元增长169.00%[58] - 2024年第一季度营业外支出1.53万元，较2023年第一季度的38.65万元下降96.04%[58] - 利润总额为165,917,192.29元，上年同期为141,441,530.76元[59] - 净利润为137,334,767.76元，上年同期为141,440,352.14元[59] - 其他综合收益的税后净额为272,431.67元，上年同期为238,326.35元[59] - 综合收益总额为137,607,199.43元，上年同期为141,678,678.49元[59] - 基本每股收益为0.3090元/股，上年同期为0.3182元/股[59] - 处置固定资产等收回现金净额为10,000元，上年同期为22,491元[61] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,421,232.88元，上年同期为192,724,780.82元[61] - 投资活动现金流入小计为1,431,232.88元，上年同期为192,747,271.82元[61] - 投资活动现金流出小计为12,855,121.88元，上年同期为122,310,609.98元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 - 15,562,514.99元，上年同期为 - 31,210,826.78元[61] 非经常性损益相关数据 - 本报告期计入当期损益的政府补助为2380818.78元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1421232.88元[5] 税费相关数据 - 应交税费为714.28元，主要因报告期内应交企业所得税、应交增值税增加；递延所得税负债为45.93元，因报告期内应纳税暂时性差异增加[15] - 税金及附加为44.18元，因上年同期部分房产税、土地使用税减免/返还，本报告期内城市建设维护税、教育费附加同比增加[15] - 所得税费用为2424975.47元，因报告期内当期所得税费用同比增加；销售商品、提供劳务收到的现金为 - 30.55元，因报告期内收到销货款同比减少[15] 费用相关数据 - 研发费用为206.82元，因报告期内研发项目增加；财务费用不适用，因报告期内存款利息收入同比增加，离职后福利、辞退福利利息费用同比减少[15] - 2024年第一季度研发费用140.84万元，较2023年第一季度的45.90万元增长206.84%[58] 收益与损失相关数据 - 投资收益为 - 54.46元，因报告期内理财收益同比减少；资产减值损失为75.90元，因报告期内图书库龄增加，减值准备计提金额同比增加[15] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为38253人[16] - 黑龙江出版集团有限公司持股2.56亿股，持股比例57.62%；中国教育出版传媒股份有限公司持股9700万股，持股比例21.82%[41] - 中国广电黑龙江网络股份有限公司持股275.11万股，持股比例0.62%，处于冻结状态[41] 资产变动比例相关数据 - 2024年第一季度应收账款变动比例为467.99%，主要系2024年春季教材教辅销售款部分未收到所致；其他应收款变动比例为 -30.22%，主要系收到养老保险返还所致[38] - 2024年第一季度应付账款较2023年增长46.53%，主要系采购货款尚未结算所致；合同负债较2023年减少35.20%，主要系预收货款减少所致[38] - 2024年第一季度其他非流动资产变动比例为416.39%，主要系预付出版大厦装修工程款所致；一年内到期的非流动资产变动比例为 -99.26%，主要系预付设备款减少所致[38] - 2024年第一季度其他流动资产变动比例为 -60.85%，主要系待抵扣增值税减少所致[38]

业绩说明会安排 - 举办2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 2024年05月21日上午09:00 - 10:00举行[4] - 采用网络远程文字互动方式[3] 投资者参与方式 - 2024年05月14日至05月20日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 可登录上证路演中心参与互动交流[4] 参加人员 - 董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事参加[5] 交流内容 - 高管将在线就经营成果、公司治理等与投资者沟通[5]

中兴财光华审专字（2024）第 213100 号 均部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213100号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黑龙江出版传媒股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙版传媒于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙版传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度 审计委员会履职情况暨审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则积极认真地开展董事会审计委员会的 各项工作。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会共 3 名成员，分别由 2 名独立 董事（王永德先生、窦玉前女士）及 1 名非独立董事（曲柏 龙先生）组成，其中召集人由具有专业会计背景的独立董事 王永德先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 及其他有关规定，积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委 员出席了会议。具体如下： 1.2023 年 4 月 16 日，审计委员会召开 2023 年第一次 会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案。 2.2023 年 4 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2023 年度主要经 营数据公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-019 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 44,738.93 55,096.71 23.15 14,231.09 15,831.49 11.25 9,767.53 10,359.32 6.06 31.36 34.57 增加 3.21 个百分点 ...

募集资金情况 - 2021年发行44,444,445股A股，发行价5.99元/股，募集资金总额266,222,225.55元，净额228,806,523.25元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入7,696,013.50元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入123,041,808.39元，2023年度投入70,145,670.70元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额113,460,728.36元，均为专户存放余额[4] - 变更用途的募集资金总额为49,749,096.61元，占比21.74%[27] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行哈尔滨松北支行龙版传媒募集资金专户余额70,367,479.52元[12] - 截至2023年12月31日，出版大厦项目专户余额1,101.88元[12] - 截至2023年12月31日，精品出版项目相关专户余额合计7,495,213.20元[12] - 截至2023年12月31日，新华书店门店经营升级改造建设项目专户余额合计5,815,532.77元[12] - 截至2023年12月31日，印刷设备升级改造项目专户余额14,695,911.35元[12] 项目投入情况 - 2023年5月22日，使用4,777.75万元募集资金向黑龙江省新华印务集团有限公司增资实施“印刷设备升级改造项目”[20] - 2023年7月11日，使用1,800万元募集资金向黑龙江新华书店集团有限公司增资实施“龙版传媒综合服务平台项目”[20] - “龙版传媒综合服务平台项目”总投资5,426.55万元，截至2023年12月31日已使用2,927,880.00元，投资进度5.89%，预计2026年底达可使用状态[21][22][31] - 精品出版项目截至期末投入进度为22.70%，未达计划进度因对实施方案优化[27][28] - 新华书店门店经营升级改造建设项目截至期末投入进度为35.44%[27] - 印刷设备升级改造项目截至期末投入进度为69.33%[28] - 出版大厦项目截至期末投入进度为101.17%，募集资金已全部使用，主体工程竣工，正内部装修[27][28] 项目变更情况 - 原“智慧教育云平台升级改造项目”2023年变更为“龙版传媒综合服务平台项目”[21][28] - 2023年4月25日和5月16日，公司经董事会和股东大会审议通过，决定终止“智慧教育云平台升级改造项目”，改为“龙版传媒综合服务平台项目”[32] - 2023年4月25日，公司发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》[32]

中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，黑龙江 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"龙版传媒"）公开发行了人民币普 通股(A 股)股票 44,444,445 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为 人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资 金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为龙版传媒首次公开发行股票并上市的保荐人，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，龙版 ...