募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股新股，募资净额22880.65万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额95480917.68元[10][11] 项目投入 - 精品出版项目拟投入2479.60万元，拟结项[3] - 龙版传媒综合服务平台项目拟投入4974.91万元，未结项[3] - 新华书店门店经营升级改造建设项目拟投入4010.79万元，未结项[3] - 印刷设备升级改造项目拟投入4777.75万元，拟结项[3] - 出版大厦项目拟投入6637.60万元，拟结项[4] 节余资金 - 截至2024年12月31日，精品出版项目节余1361.06万元[13] - 印刷设备升级改造项目节余47.97万元[13] - 出版大厦项目节余0.11万元[13] 项目进展 - “科普系列”完成42个品种图书生产[15] - “生活健康系列”完成多品种图书生产[15] - “少儿图书系列”完成10册图书策划编创[15] 决策事项 - 2025年1月22日相关议案待股东会审议[21] - 董事会等同意募投项目结项及资金补充事项并提交审议[22][23][25]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股新股，实际募资净额228,806,523.25元[13][36] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计95480917.68元[19][20] 项目情况 - 精品出版项目拟结项，募集资金净额2479.60万元[15] - 龙版传媒综合服务平台项目不结项，募集资金净额4974.91万元[15] - 新华书店门店经营升级改造建设项目不结项，募集资金净额4010.79万元[15] - 印刷设备升级改造项目拟结项，募集资金净额4777.75万元[15] - 出版大厦项目拟结项，募集资金净额6637.60万元[15] 项目使用及节余 - 出版大厦项目募集6637.60万元，已使用6715.01万元，节余0.11万元[21][22] - 印刷设备升级改造项目募集4777.75万元，已使用4735.61万元，节余42.14万元[21][24] - 精品出版项目募集2479.60万元，已使用1121.77万元，节余1357.83万元[21][26][28] 项目成果 - “科普系列”完成42个品种图书生产任务[27] - “生活健康系列”完成“众寻心理”66种、“家庭健康必备大全”75个品种图书生产任务[27] - “少儿图书系列”完成“京剧猫戏剧故事系列”10册图书策划编创工作[27] 资金补充 - 出版大厦项目节余0.11万元永久补充黑龙江新华书店集团有限公司流动资金[22][23] - 印刷设备升级改造项目节余资金永久补充黑龙江省新华印务集团有限公司流动资金[24] - 精品出版项目节余资金分别永久补充公司及相应子公司流动资金[28] 项目调整 - 新华书店门店经营升级改造项目预计达可使用状态时间调整为2026年12月[36] - 公司拟将新华书店项目资金集中投向2家大型中心门店[38] 会议信息 - 现场会议时间为2025年2月7日14:50，网络投票时间为2025年2月7日[11] - 现场会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号公司3楼会议室[11] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 制度规范 - 公司制定《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等规范募集资金管理[16] 账户及协议 - 三个募投项目募集资金专户注销，三方监管协议相应终止[30]

会议安排 - 公司董事会2025年1月17日发会议通知和材料，1月22日开会[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东会审议[3][4][5] - 审议通过变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构议案，待股东会审议[5][7][8] - 审议通过修订总经理工作细则议案[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[10][11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会2月7日14点50分召开[3] - 会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦[3] - 会期半天[17] 投票信息 - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议部分募投项目结项等议案[8] - 议案1月22日晚公告[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月24日[15] - 会议登记2月6日9:00 - 11:00、13:30 - 14:30[16] 登记信息 - 会议登记地点为公司董事会办公室[16]

会议信息 - 公司监事会2025年1月17日发通知，1月22日在哈尔滨开会[2] - 会议应到监事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，5票同意[3] - 审议通过变更部分募投项目期限并调整投资结构议案，5票同意[4][5]

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 承诺履行暨同业竞争解决情况之核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒承诺履行暨同业竞争解决情况进行了核 查，具体如下： 一、龙版传媒出具同业竞争承诺函的由来 公司控股股东黑龙江出版集团有限公司（以下简称"出版集团"）下属大庆 市新华书店及其控股的大庆市区县新华书店从事图书出版、发行等业务，与公司 存在一定的同业竞争。 大庆市新华书店系一家股份合作制企业，成立时间为 1986 年 2 月 19 日，大 庆市新华书店及其下属企业主要从事大庆地区中小学教材、教辅和一般图书的发 行工作。2010 年大庆市国有资产监督管理委员会将大庆市国有资产经营有限公 司持有的大庆市新华书店 390 万元国有股权（对应持股比例为 5 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-044 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让大庆 市新华书店有限公司 100%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 25 日，黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简 称"公司")召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事 会第十九次会议；2024 年 12 月 10 日，公司召开了 2024 年第二 次临时股东会，审议通过《关于子公司黑龙江新华书店集团有限 公司受让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意由公司子公司黑龙江新华书店集团有限公司受让公司 控股股东黑龙江出版集团有限公司全资子公司大庆市新华书店 有限公司 100%股权。本次交易的转让价格由双方根据符合《证 券法》中规定的中发国际资产评估有限公司出具的以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日的《黑龙江出版集团有限公司拟转让大庆 市新华书店有限公司股权所涉及的 ...

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 12 月 10 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席了 贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据 《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-043 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 455 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,207,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.4460 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 15 日 前（2024 年 11 月 25 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规 及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月合并营业收入151,538,190.09元，较2023年度减少约23.76%[22] - 2024年1 - 9月合并净利润2,638,166.56元，较2023年度减少约82.11%[22] - 2024年1 - 9月公司营业成本72,658,101.25元，较2023年度减少约52.47%[22] - 2024年1 - 9月公司销售费用3,743,073.30元，较2023年度减少约39.00%[22] - 2024年其他综合收益税后净额为 - 18,800,000.00元，2023年无此项数据[22] 财务数据对比 - 2024年9月30日合并货币资金为69,262,114.94元，2023年12月31日为71,461,824.74元[17] - 2024年9月30日合并应收账款为39,330,811.74元，2023年12月31日为32,322,373.34元[17] - 2024年9月30日合并预付款项为794,449.89元，2023年12月31日为3,804,234.96元[17] - 2024年9月30日合并存货为1,842,144.96元，2023年12月31日为13,760,458.51元[17] - 2024年9月30日合并流动资产合计为122,976,548.01元，2023年12月31日为133,757,260.63元[17] - 2024年9月30日公司长期股权投资为195,714,930.76元，2023年12月31日为1,555,000.00元[17] - 2024年9月30日合并固定资产为225,804,765.33元，2023年12月31日为57,889,206.16元[17] - 2024年9月30日合并无形资产为1,316,065.18元，2023年12月31日为15,046,722.85元[17] - 2024年9月30日合并资产总计为355,710,654.79元，2023年12月31日为210,923,375.50元[17] - 2024年9月30日合并流动负债合计86,621,071.68元，较2023年12月31日减少约26.56%[20] - 2024年9月30日合并非流动负债合计220,833,661.80元，较2023年12月31日增加约507.33%[20] - 2024年9月30日合并负债合计307,454,733.48元，较2023年12月31日增加约99.25%[20] - 2024年9月30日合并股东权益合计48,255,921.31元，较2023年12月31日减少约14.77%[20] - 2024年9月30日股本为20,000,000.00元，较2023年12月31日增加约202.57%[20] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计合并为81341919.63元，公司为58730433.06元；2023年度合并为179467498.22元，公司为143280343.37元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计合并为72919627.25元，公司为51158208.62元；2023年度合并为187883099.32元，公司为156753594.83元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额合并为8422292.38元，公司为7572224.44元；2023年度合并为 - 8415601.10元，公司为 - 13473251.46元[24] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计合并为4359530.50元，公司为13700.00元；2023年度合并为55139.00元，公司为33810.00元[24] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计合并为6262471.68元，公司为4454531.41元；2023年度合并为171040.60元，公司为53000.00元[24] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额合并为 - 2199709.80元，公司为3103993.03元；2023年度合并为 - 8581780.70元，公司为 - 13560061.46元[24] 其他 - 公司于1998年2月6日设立，2024年6月改制为有限公司[32] - 公司统一社会信用代码为91230600129310691H，注册资本2000万元[33] - 公司法定代表人为赵庆博，住所为黑龙江省大庆市高新区博学大街19号[33] - 公司及各子公司主要从事图书发行[33] - 公司母公司为黑龙江出版集团有限公司[34]