利润分配方案 - 公司2024年度不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-15,455,120.37元 母公司实现的净利润为10,412,812.45元 母公司口径期末未分配利润为166,102,108.53元[3] - 该方案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2024年年度股东大会审议[2][13][14] 不分配利润原因 - 显示产业作为基础性战略性产业 受益于国家政策扶持和技术创新 行业处于高速发展阶段[5] - 公司处于高速发展期 需要资金把握行业机会 积极推进光掩膜版项目产线建设[6] - 需留存运营资金提升盈利水平 保证长远发展 提高抗风险能力 维护股东长远利益[7][9] - 留存未分配利润将用于补充流动资金 投入新技术开发 推进在建项目[10] 中小股东沟通机制 - 公司将在股东大会前召开业绩说明会 就现金分红事项与投资者沟通[11] - 提供现场投票和网络投票相结合方式 为中小股东参与决策提供便利[11] - 中小股东可通过电话 邮箱 上证e互动平台表达意见和诉求[11] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额为455,867,927.74元 已于2021年8月5日到位[19] - 截至2024年12月31日 累计使用募集资金261,844,283.36元 其中2024年度使用70,057,253.01元[21] - 募集资金剩余金额216,810,305.80元[21] - 公司建立了完善的募集资金管理制度 实行专户存储 与银行券商签署三方监管协议[22] 募集资金使用 - 2024年变更募集资金投资项目 将原项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元投入新项目"光掩膜版制造项目"[33] - 对项目实施主体宁波冠石增资1.50亿元人民币 资金来源为募集资金[33] - 2024年度募集资金投入金额为7,005.73万元[28] - 公司曾使用闲置募集资金进行现金管理 额度不超过2亿元[31] 但截至2024年末现金管理余额为0元[32] 担保事项 - 公司为四家子公司提供不超过18亿元的连带责任担保 融资方式包括贷款 承兑汇票 保理等多种形式[40] - 截至公告日 已实际为子公司提供的担保余额为70,901.57万元[40] - 同时为两家子公司提供不超过7亿元的信用担保额度 用于设备原材料采购[49] - 截至公告日 实际对外信用担保余额为4亿元[56] - 被担保对象中成都冠石资产负债率超过70%[43][51] 股权激励计划 - 回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的14,400股限制性股票[64] - 回购价格为22.60元/股 回购总价款325,440元 资金来源为公司自有资金[65] - 回购注销完成后 公司股份总数由73,482,601股减少至73,468,201股[66] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[69] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[81] - 变更自2024年1月1日起执行[86] - 本次变更对公司损益 总资产 净资产等主要财务指标无重大影响[82][90] 股东大会安排 - 定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[93] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[94] - 会议将审议利润分配方案 担保额度等14项议案[95]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] 未来展望 - 下一年持续完善内控体系提升效力[18] - 下一年聚焦重点加强内控监督评价[18] 其他新策略 - 利润表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度营收1%[14] - 资产负债表潜在错报重大缺陷定量标准为错报指标≥上年度总资产1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失＞上年度总资产0.5%[16] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷定量标准为损失＜上年度总资产0.1%[16]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点召开[3] - 现场会议在南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [5] 其他时间地点 - 股权登记日为2025年5月8日[13] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [16] - 会议登记地点为公司参会登记处[16] 议案信息 - 特别决议议案为11、12 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 14 [10]

会议情况 - 南京冠石科技第二届监事会第二十次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][4][7][9][11][13][14][15][17][18] 业绩相关 - 监事会认为2024年年报能反映公司经营与财务状况[4] - 2024年度拟不进行利润分配[11] 股票处理 - 因激励对象离职，回购注销14,400股限制性股票[17] 未来计划 - 会议审议授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案[18]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润为 -1545.51万元，母公司实现净利润1041.28万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司口径期末未分配利润为1.66亿元[11] - 2024年度利润分配方案拟不进行利润分配[11] 公司决策 - 拟向金融机构申请最高累计不超20亿元综合授信额度，期限12个月[27] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][13][17][19][21][25][27][29][31][33][35][38] - 拟定于2025年5月13日在南京召开2024年年度股东大会[40]

业绩总结 - 2024年度归母净利润 - 15455120.37元，母公司净利润10412812.45元[2] - 截至2024年末，母公司未分配利润166102108.53元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[1][2] - 方案经董事会、监事会审议通过，待股东大会批准[7][9] 资金用途与影响 - 留存利润用于补充流动资金和新技术开发[5] - 方案不影响公司现金流、正常经营和长期发展[8]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年部分限制性股票，数量14,400股[1][2] - 回购前股份总数73,482,601股，完成后减至73,468,201股[2] 债权相关 - 债权人自2025年4月22日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2][3] - 债权申报时间为2025年4月22日起45天内9:00 - 17:00（非节假日）[3]

激励计划 - 2023年9月28日向30名激励对象授予50.98万股限制性股票[4] 回购注销 - 2024年多次以22.60 - 22.67元/股回购限制性股票并注销[5][6] - 因1人离职回购注销14,400股，价款325,440元[7][9] 权益分派 - 2023年年度以73,596,361股为基数，每股派0.072元现金[8] 股份变化 - 回购注销后股份总数减至73,468,201股[10] - 有限售条件股份比例降至0.50%[11]

发行股票基本信息 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[1][2][3] - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[1][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[5] 发行对象及数量 - 发行对象不超35名，均现金认购[6] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前总股本30%[8] 转让限制与有效期 - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让[9] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[14] 资金用途与上市安排 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[10] - 股票将在上海证券交易所主板上市[13] 审批与备查文件 - 需2024年年度股东大会审议通过，经交易所审核和证监会注册[19] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[20]

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 南京冠石科技股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南京冠石科技股份有限公司（以下简称冠石科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA19B0120 南京冠石科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健 ...