证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-074 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 11 月 13 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2024 年 11 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决 所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

募集资金 - 首次公开发行18,275,000股，发行价27.42元/股，募资总额50,110.05万元，净额45,586.79万元[4] - 功能性结构件项目拟用募资19,700.00万元，累计投入19,646.41万元，剩余53.59万元[6] - 光掩膜版制造项目拟用募资28,041.88万元[6] 增资事项 - 拟现金向全资子公司宁波冠石增资1.50亿元，资金源于募集资金[3] - 增资后宁波冠石注册资本由3.50亿元增至5.00亿元[7] 业绩数据 - 2024年9月30日宁波冠石资产总额126,288.29万元，负债93,347.57万元，净资产32,940.72万元[12] - 2024年1 - 9月宁波冠石营收为0，净利润 - 1,359.35万元[12] - 2023年1 - 12月宁波冠石营收为0，净利润 - 726.97万元[12] 各方意见 - 监事会认为增资符合募资使用计划，利于保障募投项目实施[19] - 保荐机构对公司使用募集资金增资事项无异议[21]

募资情况 - 公司首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[2] 募投项目 - 变更募投项目，“功能性结构件等项目”拟用19700.00万元，“光掩膜版制造项目”拟用28041.88万元[4][6] 增资事项 - 公司拟向宁波冠石增资1.50亿元实施“光掩膜版制造项目”，增资后其注册资本由3.50亿增至5.00亿[6] - 2024年11月13日公司董事会和监事会审议通过增资议案[12] 宁波冠石业绩 - 2024年9 - 1月营收0.00万元，净利润 - 1359.35万元[10] - 2023年度营收0.00万元，净利润 - 726.97万元[10] 宁波冠石资产 - 2024年9月30日资产总额126288.29万元，负债总额93347.57万元，资产净额32940.72万元[10] - 2023年12月31日资产总额42235.87万元，负债总额37956.09万元，资产净额4279.79万元[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年11月13日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 监事会认为增资符合募集资金使用计划等规定[2]

1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《南京冠 石科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》及《南京 冠石科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《南京冠 石科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人262人[4] - 出席股东所持表决权股份总数49,879,534股[4] - 占公司有表决权股份总数比例67.7910%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - A股同意变更募资项目票数49,820,934，比例99.8825%[8] - A股反对票数32,100，比例0.0643%[8] - A股弃权票数26,500，比例0.0532%[8] - 5%以下股东同意票数275,100，比例82.4393%[9] - 5%以下股东反对票数32,100，比例9.6194%[9] - 5%以下股东弃权票数26,500，比例7.9413%[9]

一、涉及公司 贯石科技[1][2][3][4][5] 二、核心观点和论据 （一）业绩增长 1. 2024年前三季度营业总收入9.96亿元同比增长53.09%[1] 2. 规模净利润1172.03万元，扣非规模净利润615.13万元[1] 3. 资产规模持续增加，报告期末总资产28.50亿元同比增长64.76%，规模净资产10.66亿元同比增长1.19%[1] 4. 经营活动产生的现金流量金额4026.80万元同比增长76.33%[1] （二）研发投入 1. 2024年前三季度研发投入4183.57万元为现有业务提供技术支持及未来发展奠定基础[1][2] （三）产品相关 1. 半导体显示器件产品细分多样 - 偏光片是关键材料，公司以矩形偏光片为主，加工能力覆盖11英寸至100英寸产品，适用于电视、显示器等，中大尺寸产线主导，新签行业龙头客户[2] - 功能性器件采用磨切方式生产，应用于智能手机和平板电脑显示模组及配件，可定制非标准零部件，具备高精密高附加值产品生产能力[2][3] - 信号连接器实现信号传输功能，可设计转接装置提供屏幕测试解决方案[3] - 特种胶棉材料包括多种产品，可广泛用于工业、轨道交通及汽车行业，能满足定制化需求，已与汽车产业龙头合作[3] 2. 光眼模板项目进展顺利 - 现场房建设已完成，设备交付已过半[4] - 预计2025年实现45纳米光眼模板量产，2028年实现28纳米光眼模板量产，全部达产后年产1.25万片，预计年营业收入达8.5亿[4] - 项目建成投产后将成为国内先进独立光眼模板生产企业，填补国内空白，打破国外垄断，提高产业安全性和可控性[4] （四）客户资源 1. 直接客户主要为显示面板制造商，包括京东方、华新光电、慧科、富士康等行业龙头企业[4] 2. 产品最终应用于华为、小米、OPPO、vivo、海信、创为、苹果、三星等知名消费电子品牌商畅销机型[4] （五）未来战略布局 1. 秉承经营理念，进行一大一小一微战略布局 - 大级布局大尺寸屏幕相关产业，以超高清、4K、8K、大尺寸液晶面板及大尺寸偏光片为主导[5] - 小级布局小尺寸屏幕相关产业，以功能性器件上游核心材料为主导[5] - 微级布局微电子生产核心材料相关产业，以半导体光焰模板为主导[5] - 以客户需求为出发点，技术研发为驱动力，打造细分领域主力军和领跑者[5] 三、其他重要内容 1. 特种胶粘材料通过模切工序加工为客户指定形状满足定制化需求[3] 2. 公司的液晶面板由多种材料组成，是电子产品显示成像的核心部件[3]

公司概况 - 冠石科技于2024年11月8日通过网络互动形式召开第三季度业绩说明会 [1] - 参与人员包括董事长张建巍、总经理门芳芳、董事会秘书王顺利、财务总监潘心月及独立董事刘汉明、江小三 [1] 业绩表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入9.96亿元，同比增长53.09% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1172.03万元，同比下降75.38% [2] 产品应用 - 特种胶粘材料主要应用于工业、轨道交通及汽车行业 [2] 光掩膜板项目 - 光掩膜版制造项目厂房已建设完成，首台电子束掩膜版光刻机于2024年7月中旬交付 [2] - 项目已取得所需用地的不动产权证书，并完成所有前置审批手续 [2] - 预计2025年实现45nm光掩膜版的量产，2028年实现28nm光掩膜版的量产 [3] 未来展望 - 公司将继续努力提升自身实力，为股东创造更大价值 [2]

资金情况 - 原项目计划使用募集资金45586.79万元[13] - 截至2024年9月30日实际投入19646.41万元[13] - 原项目剩余募集资金本金25940.38万元[13] 项目变更 - 拟投入光掩膜版制造项目资金25886.79万元[13] - 项目利息净额为2155.09万元[13] - 变更投向总金额占总筹资额比例61.51%[13] 会议相关 - 2024年11月12日14点45分召开股东大会[5] - 议案已通过相关会议审议[13] - 登记及表决方式详见通知[11]

募集资金 - 公司首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募集资金总额50110.05万元，净额45586.79万元[1] 原项目情况 - “功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”项目总投资50000万元，拟用募集资金45586.79万元，建设期延至60个月[4][5][7] - 截至2024年9月30日，原项目累计投入19646.41万元，投入进度43.10%[9][10] - 原项目已投入16913.66万元购置5条液晶面板生产线等设备[10] - 公司调减原项目投入，变更后拟用募集资金19700万元，剩余53.59万元待交付验收通过后结项[12] 新项目情况 - 新项目“光掩膜版制造项目”拟投资总额160994.66万元，建成后年产12450片半导体光掩膜版[13][14] - 新项目投资中建设投资占比95.24%，建设期利息占比2.16%，铺底流动资金占比2.60%[14] - 截至2024年9月30日，新项目已投入102608.36万元，剩余资金缺口用原项目剩余资金及利息补足，不足部分由自有和自筹资金补足[15] - 公司预计新项目2025年实现45nm光掩膜版量产，2028年实现28nm光掩膜版量产[13] - 新项目预计2025年起实现营业收入，全部达产后正常年预计营收85653万元（不含税），净利润21367.55万元，投资财务内部收益率14.23%（所得税后）[25] 项目时间节点 - 2023年5月16日公司董事会通过投资建设光掩膜版制造项目议案并签署协议[17] - 2023年6月13日公司股东大会审议通过投资建设光掩膜版制造项目议案[17] - 2023年10月新项目开工建设[17] - 2024年7月中旬首台电子束掩膜版光刻机交付[17] - 2024年10月24日，公司拟将原计划部分剩余募集资金及利息变更用于新项目[40] 市场数据 - 2021年中国半导体光掩膜版市场规模约63亿元，2022年约74亿元，同比增长约17%，预计2025年达100亿元[23] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司货币资金5.73亿元，资产负债率为62.59%[35] - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面价值为27380.79万元，无形资产账面价值为4670.65万元[36] 项目风险 - 新项目涉及关键设备大部分需进口，部分设备存在进口风险[33] - 新项目技术水平若未达产业化要求存在延期投产风险[34] - 新项目投资资金来源多样，公司筹措资金存在风险，项目投入或推高资产负债率等[35] - 新项目建成后折旧、摊销将增加，若收益低于预期公司利润可能下滑[36] - 新项目建设及完成后受多种因素影响，可能无法达到预期经济效益[37] - 我国光掩膜版行业市场环境受多种因素影响会波动，新竞争者涌入或使竞争激烈[38]