审计报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0111号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚审字[2025]215Z0111号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州华兴源创科技股份有限公司全体 ...

文章核心观点 公司实际控制人陈文源基于对公司未来发展信心和股票长期投资价值认可实施增持计划，自2025年1月20日至4月19日累计增持887,093股，占总股本0.20%，金额约26,505,958.92元，计划实施完毕且符合金额区间 [2][6] 增持主体的基本情况 - 增持主体为公司实际控制人陈文源先生 [3] - 增持计划披露前陈文源直接持股56,516,940股，比例12.69%，通过多家公司间接控制股份，与配偶张茜等一致行动人合计控制80.78%股份 [3] - 本次增持计划披露前12个月内，陈文源未披露过股份增持计划 [4] 增持计划的主要内容 - 具体内容详见公司于2025年1月18日披露在上海证券交易所网站的《华兴源创：关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025 - 007） [2][5] 增持计划的实施结果 - 2025年1月20日至4月19日，陈文源累计增持887,093股，占总股本0.20%，金额约26,505,958.92元，计划实施完毕 [2][6] - 实施完毕后，陈文源直接持股57,404,033股，比例12.89%，与一致行动人合计控制80.98%股份 [6] 律师专项核查意见 - 上海市通力律师事务所认为增持人具备合法主体资格，增持符合相关法律规定，属于免于发出要约情形，公司已履行信息披露义务 [7] 其他相关事项说明 - 增持过程中陈文源未减持公司股份 [7] - 本次增持不会导致公司实际控制人变化，不影响公司治理结构及持续经营 [7]

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-015 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2025-007）。 三、增持计划的实施结果 自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 4 月 19 日，公司实际控制人陈文源先生通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 887,093 股，约占公 司总股本的 0.20%，增持金额合计约人民币 26,505,958.92 元（不含交易费用），符合增 持计划金额区间，本次增持计划已实施完毕。 本次增持计划实施完毕后，公司实际控制人陈文源先生直接持有公司 57,404,033 股，直接持股比例 12.89%；通过苏州源华创兴投资管理有限公司间接控制 ...

为出具本专项法律意见书,本所核查了由公司及增持人提供的有关文件。本所在出 具本专项法律意见书之前已得到公司及增持人的保证,即公司及增持人提供给本所律师 的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与正本或原件相符,提交给本所的各项文件的签署人 均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于 出具专项法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,依赖有关政府部门、公 司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表专项法律意见。 本专项法律意见书发表的意见仅限于对本专项法律意见书出具目之前已发生的事 实进行法律评价。本所出具的专项法律意见是依据本所对《证券法》《收购管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的理解作出的。本专项法律意见书所依赖的相关法律、 法规及规范性文件指在本专项法律意见书出具之日前公布并生效的中国法律、法规及规 范性文件(以下简称"法律、法规及规范性文件",该等法律、法规及规范性文件不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律法规),本所并不保证上述法律、 法规及规范性文件在本专项法律意 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数818,935股，占总股本0.1839%[2] - 累计已回购金额23,986,246.39元[2] - 实际回购价格区间22.66元/股 - 34.78元/股[2] 会议决策 - 2024年11月14日通过回购议案，专项贷款不超3500万元，原回购资金2500万元 - 5000万元[3] - 2025年1月17日将回购资金调整为4000万元 - 8000万元[4] 近期回购 - 2025年4月7 - 8日回购120,000股，支付2,747,611.11元[5] 股本信息 - 截至2025年4月8日，总股本445,377,843股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数698,935股，占总股本0.1569%[2][6] - 累计已回购金额21,238,635.28元[2][6] - 实际回购价格区间24.35元/股 - 34.78元/股[2][6] 会议决策 - 2024年11月14日通过回购议案，专项贷款不超3500万元，回购资金2500万元 - 5000万元[4] - 2025年1月17日将回购资金调整为4000万元 - 8000万元[5]

转债发行 - 公司于2021年11月29日发行8亿元可转债，800万张，每张面值100元[4] 转股情况 - 2025年Q1，1000元“华兴转债”转股38股[3] - 截至2025年3月31日，累计8910.9万元转股340.037万股，占比0.7739%[3] - 截至2025年3月31日，未转股金额7.10891亿元，占发行总量88.8614%[3] 转股价格 - “华兴转债”2022年6月6日起可转股，初始价39.33元/股[5] - 2022年6月10日起，转股价格调为31.00元/股[5] - 2024年3月12日起，调为26.36元/股[8] - 2024年6月20日起，调为26.19元/股[9] 总股本 - 截至2024年12月31日总股本445377805股，2025年Q1因转股增加38股，截至2025年3月31日为445377843股[13]

公司综合情况 - 华兴源创综合得分50.31分，趋势方向较强 [1] 主力成本分析 - 当日主力成本30.46元，5日主力成本31.49元，20日主力成本31.17元，60日主力成本29.74元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 北向资金数据 - 持股量50.30万股，占流通比0.11% [1] - 昨日净买入3.57万股，昨日增仓比0.008% [1] - 5日增仓比0.04%，20日增仓比0.012% [1] 技术面分析 - 短期压力位32.24，短期支撑位31.47，中期压力位35.03，中期支撑位27.78 [2] - 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜；目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 [2] - K线形态为双飞乌鸦，行情将见顶回落 [2] 资金流数据 - 2025年3月28日主力资金净流出2697.50万元，占总成交额 -20% [2] - 超大单净流出940.35万元，大单净流出1757.15万元，散户资金净流出2.07万 [2] 关联行业/概念板块 - 专用设备 -1.94%、5G概念 -1.64%、国产芯片 -1.54%、OLED -1.27%等 [2]

回购情况 - 预计回购金额调整为4000 - 8000万元[2][5] - 累计已回购股数636,135股，占总股本0.1428%[2][6] - 累计已回购金额19,407,401.57元[2][6] - 实际回购价格24.35 - 34.78元/股[2][6] - 原回购资金总额2500 - 5000万元[4] - 回购期限不超12个月，价格不超47元/股[4] 其他 - 专项贷款金额不超3500万元[4] - 公司总股本445,377,805股[6] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2][4]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入18.20亿元，较上年同期下降2.20%[5][7] 利润指标变化 - 2024年营业利润-4.86亿元，较上年同期下降298.33%[5] - 2024年利润总额-4.89亿元，较上年同期下降300.38%[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-4.87亿元，较上年同期下降303.38%[5][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5.33亿元，较上年同期下降378.28%[5] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产52.56亿元，同比下降5.58%[6][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益34.33亿元，同比下降12.76%[6][7] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-1.10元，较上年同期下降303.70%[5] - 2024年加权平均净资产收益率-13.36%，较上年同期下降19.57%[5] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑受市场环境、资产减值和经营成本上升影响[7][9][10]