可转债发行 - 2021年11月29日公司发行可转债总额8亿元，800万张，每张面值100元，期限六年[3] - 2021年12月20日可转债在上海证券交易所上市，代码118003[5] 转股信息 - “华兴转债”2022年6月6日起可转股，初始转股价39.33元/股，最新26.19元/股[5] 付息情况 - 本次为“华兴转债”第三年付息，2023.11.29 - 2024.11.28，票面利率1.00%，每手兑息10元[9] - 付息债权登记日2024.11.28，除息和兑息日2024.11.29[3][10] 利息派发 - 个人投资者每张可转债实际派息0.80元（税后）[13] - 居民企业每张派息1.00元（含税），自行缴税[13] - 2018.11.7 - 2025.12.31非居民企业免征所得税，每张派息1.00元（含税）[14]

市场扩张和并购 - 公司2024年11月21日审议通过参与设立智源微新议案[4] - 智源微新初始认缴规模6010万元，公司认缴1000万元，占比16.64%[4] - 投资资金为自有资金，出资金额占公司最近一年经审计总资产的0.18%[13] 未来展望 - 公司将结合发展大势布局新兴产业，促进与主营业务协同融合，赋能主业发展[15] 风险提示 - 投资无保本及最低收益承诺，可能无法实现预期收益、不能及时有效退出[14] - 基金所投资项目存在市场、管理、流动性等多种风险[14] - 投资私募基金周期长、流动性低，可能因决策或行业环境变化无法实现预期收益[15]

股权结构 - 苏州源华创兴投资管理有限公司持股230,976,000股，占比52.16%[1] - 陈文源持股56,516,940股，占比12.76%[1] - 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）持股31,981,000股，占比7.22%[1] 其他新策略 - 公司2024年11月14日通过回购股份方案[1]

回购方案 - 回购金额不低于2500万元，不超过5000万元[2][5][12][15] - 资金来源为自有资金及专项贷款，贷款不超3500万元[2][5][15] - 用途为员工持股或股权激励计划，三年内用不完将注销[7][12] - 价格不超47元/股，未超决议前30个交易日均价150%[2][5][13] - 方式为集中竞价交易[2][5][9] - 期限为董事会审议通过后12个月[5][10] - 按上限测算回购数量约1063829股，占总股本0.24%；按下限测算约531915股，占0.12%[6][12] 方案进展 - 2024年11月14日董事会以7票同意通过回购方案[4] - 本次回购无需提交股东大会审议[4] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886903019[28] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产552,053.73万元，净资产378,839.02万元，流动资产299,480.26万元，回购资金上限5000万元分别占上述指标的0.91%、1.32%、1.67%[17] - 截至2024年9月30日，资产负债率为31.38%，货币资金为47,535.65万元[18] 股份情况 - 2024年9月12日完成2024年员工持股计划证券账户的非交易过户登记手续[19] - 董事会做出决议前6个月内，控股股东等不存在买卖公司股份情形，回购期间暂无增减持计划[19] - 控股股东等未来6个月暂无减持计划[2] - 公司董事等在未来3个月、6个月内尚无明确减持计划[20] 风险提示 - 本次回购存在股票价格超上限、重大事项等导致方案无法实施或变更终止的风险[27]

回购股份 - 回购金额不低于2500万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过47元/股，未超董事会审议前30个交易日均价150%[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 按上限测算回购约1063829股，占总股本约0.24%[13] - 按下限测算回购约531915股，占总股本约0.12%[13] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 用于员工持股或股权激励，三年内用完，否则注销[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产552053.73万元，净资产378839.02万元，流动资产299480.26万元[18] - 按回购上限5000万元测算，占总资产、净资产、流动资产的0.91%、1.32%、1.67%[19] - 截至2024年9月30日，资产负债率为31.38%，货币资金为47535.65万元[19] 其他情况 - 2024年11月14日董事会以7票同意通过回购议案[5] - 2024年9月12日完成员工持股计划证券账户非交易过户登记[20] - 截至公告披露日，控股股东等未来6个月暂无减持计划[2] - 董事会决议前6个月控股股东等无买卖股份情形，回购期暂无增减持计划[20] - 截至公告披露日，董事等未来3、6个月内尚无明确减持计划[21] - 回购存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止风险[26] - 专项贷款金额不超过3500万元[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年11月14日召开，7位董事全出席[2] - 全体董事同意豁免本次会议通知期限[3] 股份回购 - 拟回购资金2500 - 5000万元，用于员工持股或激励[4][5] - 回购价不超47元/股，期限不超12个月[5] 贷款与议案表决 - 专项贷款不超3500万元[4] - 两议案表决均7票同意0票反对0票弃权[4][6]

公司概况 - 苏州华兴源创科技股份有限公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商 [1] - 公司产品主要应用于LCD与OLED平板显示及新型微显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业 [1] - 公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术领域具有优势 [1] 业绩表现 - 2024年前三季度业绩表现一般，主要受消费电子市场需求波动和客户需求变化影响 [2] - 部分投资项目处于产能爬坡阶段，新增资产折旧、摊销费用同比增加较多，给经营业绩带来压力 [2] 客户关系 - 苹果公司是主要终端客户之一，自2013年起成为其手机屏幕检测设备供应商 [2] - 公司测试解决方案已用于苹果手机、平板、手表、耳机、智能音箱、VisionPro等主力产品 [2] - 2023年特斯拉进入公司前五大客户，公司为其开发了车载电脑测试机、车身控制器测试平台等设备 [3] 业务拓展 - 未来将拓宽产品矩阵，关注手机摄像头模组、平板电脑BMS测试、笔记本电脑触控测试等新机会 [2] - 积极跟进折叠屏智能设备、AR/MR等新兴领域，为客户提供全面的测试解决方案 [2] - 在AR/VR领域，公司已在Micro-LED及Micro-OLED技术路线上有技术储备并持续投入研发 [2] - Micro-LED系列测试设备已供给终端客户进行试做验证，Micro-OLED系列测试设备正在配合多家终端客户进行产品测试和新产品研发 [2] 未来规划 - 在海外市场方面，将与特斯拉在热管理、车载芯片、高压模块和ICT测试等领域全面深入合作 [3] - 积极拓展特斯拉除新能源汽车外的其他业务板块，为客户提供更多类型的测试解决方案 [3] - 持续关注苹果公司在AR领域的布局情况 [2]

公司基本情况 - 华兴源创是工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，技术多学科交叉融合[1] - 产品应用于多个行业，如LCD与OLED平板显示、半导体集成电路等[1] 业务发展方向 - 未来围绕主业关注新型微显示、半导体先进封装等领域业务布局，深化与战略大客户合作[2] - 在集成电路后道测试领域，关注测试机国产替代等市场机会，有相关产品研发进展[2] - 在平板显示检测领域，产品获国际知名公司认可，在新型显示技术三条路线有技术储备[2] - 在新能源汽车检测业务有多项布局并取得进展，涉及多种设备开发和不同领域合作[3] 市场竞争情况 - 国内在相关检测领域，国际企业技术领先，国内企业面临挑战[3] - 公司凭借技术创新和品牌实力赢得市场份额，将增加研发投入应对竞争[3] - 积极拓展全球化战略布局，在多国设立子公司[3]

公司业务发展方向 - 未来将围绕主业，关注Micro - OLED/Micro - LED为代表的新型微显示、半导体先进封装及存储测试等领域业务布局和协同发展机会[1] 市场挑战与机遇 - 前三季度消费电子市场波动使部分客户需求波动，带来经营挑战，未来将借助国家政策推动高质量发展[1] - 国外厂商在行业竞争中占优势，国内厂商面临严峻竞争形势，公司直接面对国外厂商竞争，国内市场竞争也将日趋激烈，公司将加大研发投入等应对[2] 研发投入情况 - 截止2024年三季度，研发投入293,807,149.80元，占营业收入比例为23.02%，同比增长6.52%[2] 对外投资与合作 - 未来会积极关注主业相关业务拓展机会，通过内生研发和对外投资引入优质资源，在半导体等业务领域做大做强[2] 集成电路领域情况 - 半导体测试业务主要集中在后道测试领域，积极关注SOC测试机国产替代及GPU板卡测试市场机会[2] - 主力机型T7600应用的DP128数字板卡达到128通道，最高速率达到400MHZ，下一代产品DP256数字板卡已完成工程验证，UHC24大电流板卡正在研发[2] 现金流情况 - 截止2024年三季度，经营活动产生的现金流量净额 - 240,694,349.79元，净额减少因销售商品等现金同比减少和电子物料备库、预付货款同比增加[3] 收入增长点 - 是工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，产品应用于多个行业，未来将关注相关领域业务拓展机会打造新增长点[3] 分红情况 - 上市以来现金分红占归属上市公司股东净利润的比例均高于30%，2024上半年度实施2023年度利润分配，每10股派发现金红利0.17元（含税），派发现金红利总额为7,485.40万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润31.23%，将回购金额纳入计算后2023年度现金分红金额为8,366.91万元，占2023年度可归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.91%[3] 股东回报 - 坚持以投资者为本，重视投资者回报，实施“持续、稳定、科学”的股东回报机制，上市以来现金分红占归属上市公司股东净利润的比例均高于30%[4] 新增客户情况 - 2024年三季度在平板显示、半导体、新能源汽车、智能可穿戴设备四大业务领域均有新增客户[4] 人才激励情况 - 上市以来已实施股权激励计划、员工持股计划，未来将进一步完善人才激励计划[4] - 已披露《华兴源创：2024年员工持股计划》，董监高及核心技术人员持有份额172,000份，占比18.94%；中层管理人员及骨干员工持有份额736,000份，占比81.06%，回购专用账户中尚有部分股份拟用于相关计划，未来将根据经营情况和战略布局在合适时机实施并履行信披义务[4] 子公司经营状况 - 全资子公司华兴欧立通经营状况正常，2022年以来具体经营情况参照公司定期报告[5] 业绩下滑原因及应对措施 - 三季度净利润下滑因部分客户需求疲软致订单毛利率波动、部分投资项目处于产能爬坡阶段致新增资产折旧摊销费用增加和部分原材料成本上涨[5] - 公司将聚焦主业、坚持科技创新、提高核心竞争力、促进高质量发展并关注外延式发展机会提升综合竞争力以改善业绩[5]

回购金额 - 预计回购2000万元至4000万元，实际回购2032.635854万元[2] 回购股份 - 实际回购90.1195万股，占总股本0.2039%[2] - 用于维护公司价值及股东权益434,946股，用于员工持股或激励466,249股[14] 回购价格 - 实际回购价格区间21.25元/股至26.60元/股[2] - 回购价格上限由不超过43.00元/股调整为不超过42.83元/股[6] 时间节点 - 2024年3月21日首次回购，5月6日完成维护用途回购[7] - 截至公告披露日提前完成回购[8] 其他情况 - 回购前总股本441,984,741股，完成后为442,037,196股[11] - 自首次披露至公告前一交易日，董监高等无买卖公司股票情况[10]