公司基本信息 - 公司于2019年7月3日经中国证监会同意注册，7月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币80,666,656元[9] - 公司股份总数为80,666,656股，均为人民币普通股[18] - 公司发行的股票每股面值为1元人民币[16] 股份相关 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或直接诉讼[35] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东大会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[45] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东大会审议[45] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需股东大会审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 临时股东大会应在二个月内召开，特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开[48] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48][49] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[53][54] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[105] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知参会人员[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事可提议召开临时董事会会议[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[156] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[158] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[159] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[166] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 现金股利政策目标为每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[171] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过方可提交股东大会[178] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 公司合并、分立、减少注册资本等应通知债权人并公告[195][197][198] - 公司增减注册资本、合并或分立登记事项变更、解散、设立新公司应办理相应登记[199]

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股53.88元，募集资金107760.00万元，扣除费用后净额为97903.96万元[1] - 2019 - 2023年各年度实际使用募集资金分别为5806.88万元、13652.18万元、17819.76万元、12983.25万元、4351.72万元[2][3] - 2019 - 2023年各年度银行存款利息扣除手续费净额分别为1188.29万元、2917.80万元、2047.53万元、1394.66万元、1337.20万元[3] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金54613.79万元，累计利息净额8885.48万元，募集资金余额52175.65万元[3] 闲置资金管理 - 2019 - 2023年公司分别通过议案，可使用不超9亿、8.5亿、6.5亿、5.5亿、5亿元闲置资金现金管理[5][6] - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额267380.34万元，累计获取投资收益1200.48万元[21] - 2023年末理财产品余额为33880.34万元[7][21] 项目情况 - “研发中心建设项目”无单独销售收入，无法单独核算经济效益[8] - “补充运营资金项目”效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算经济效益[9] - 2024年公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设，该项目募集资金总额为55194.63万元[10] - 截至2023年12月31日，“挠性覆铜板生产基地建设项目”累计已支付募集资金24890.30万元，累计利息收入扣除手续费净额为5949.17万元，项目募集资金余额为36253.50万元[10][11] - “挠性覆铜板生产基地建设项目”预计未来支付已签订合同金额4593.85万、预留铺底流动资金1591.57万元，募集资金预计剩余金额为30068.08万元[11] - 挠性覆铜板生产基地建设项目承诺投资55194.63万元，本年度投入3207.55万元，累计投入24890.30万元，投入进度45.10%[19] - 屏蔽膜生产基地建设项目承诺投资13251.28万元，本年度投入823.07万元，累计投入11421.09万元，投入进度86.19%，2023年效益为 - 161.27万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资20206.00万元，本年度投入321.11万元，累计投入8987.31万元，投入进度44.48%[20] - 补充营运资金项目承诺投资9252.05万元，累计投入9315.09万元[20] - 挠性覆铜板项目第一期2022年12月达可使用状态，产能10万平方米/月，2024年二季度末部分产线达可使用状态后合计产能32.5万平方米/月，之后终止后续产能建设[20] - 屏蔽膜项目2022年12月达可使用状态，2023年2月量产并结项[19] - 挠性覆铜板项目未达计划进度或预计收益，因疫情、供应商产能、下游需求、自研策略等因素[20] - 屏蔽膜项目未达预计收益，因疫情影响出货、研发费用高、固定费用高[20] - 屏蔽膜项目已结项，预计剩余募集资金1216.31万元[21] 其他情况 - 公司制定《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签《三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户、4个结构性存款账户、14个大额存单账户，募集资金余额合计521756498.03元[7] - 截至2023年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为5208.65万元[8][21] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[11] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露情况，也不存在违规使用情形[12]

公司代码：688020 公司简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广州方邦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元 ...

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2024]第 1-00984 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行查过 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btm://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 山北 4 100083 二、形成审核意见的基础 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China. 100083 +86 (10) 82327668 II: Fax: www.daxincoa.com.cn ku hl- Internet. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-009 ...

广州方邦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元，上市公司年报审 计客户 196 家（ ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 广州方邦电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 广州方邦电子股份有限公司 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-021 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银 行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合 因素决定。 3、实施主体 广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日第三 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意 根据公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需 要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以 银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长 （或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限 为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、票据 ...

广州方邦电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-00986 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码.京24201FBB WHYIGE Certified Public Accountants 路 1 号 15/F. Xuevuan International Towe 22 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月1 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-015 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔 小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...