资金募集 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[3] 现金管理 - 拟用不超3,000.00万元闲置可转债募资现金管理[2] - 使用期限自2025年4月25日后12个月，资金可滚动[2] - 投资保本型产品，不得质押和证券投资[6] 决策与监督 - 2025年3月27日相关会议审议通过议案[2] - 审计部每季度末检查现金管理情况并报告[14]

业绩数据 - 2024年渠道代理商贡献商机约九千余条、参与实现销售金额约2.63亿元，完成技术认证六百多名[2] - 2024年公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%；归属上市公司股东净利润-13,720.82万元，同比亏损减少42.78%[2] - 2024年销售人员人均产出较去年同期提升约20%，期间费率较去年同期下降约6.69个百分点，销售费率同比下降约4.35个百分点[4] - 2024年信创业务收入24,266.87万元，同比增长160.29%[5] 产品研发 - 2024年新增二十余款信创产品[5] - ASIC安全专用芯片2024年3月启动首次试产流片，10月回片，预计2025年三季度量产流片回片，下半年对外发布产品[5][6] - 公司拟推出11个ASIC平台产品，覆盖高中低端全系列[9] - 公司拟推出入门级防火墙，具备线速性能、多万兆接口和热插拔设计[9] - 公司拟推出信创分布式防火墙，实现芯片全面国产化，覆盖全市场范围[9] - 公司拟发布可提供超高性能、超低时延、多高速口、极低功耗和稳定可靠性的信创/商用防火墙[9] - 2024年发布防火墙操作系统StoneOS 5.5R11版本，更新100多项全新功能特性[10] - WAF v3.X系列目标是将站点容量扩大2 - 8倍[10] 项目进展 - 苏州安全运营中心建设项目预计总投32,277.00，截至2024.12.31已投入27,135.82，预计2026.9完工[8] - 基于工业互联网的安全研发项目预计总投22,393.00，截至2024.12.31已投入11,953.84，预计2026.9完工[8] - 基于工业互联网的安全研发项目支持工业协议数量达到22种[8] - 第一代安全专用芯片硬件平台预计总投4,121.28，截至2024.12.31已投入2,498.77，预计2026.3完工[9] - 安全软件平台研发项目2024年投入5436.18，上一年为4258.35[10] 资本运作 - 2024年公司已回购股份1414450股，占公司总股本的比例为0.7848%，支付资金总额约1629.77万元[13] - 公司拟回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[13] - 第一大股东计划增持金额不低于2000万元，不超过4000万元[14] - 神州云科增持公司股份1820932股，增持金额约2007.29万元，占总股本1.01%，增持计划实施完毕[15] 公司治理 - 2024年5月28日修订《公司章程》，明确现金股利政策目标为剩余股利[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[12] - 2024年公司通过上证路演中心等参加或举行4次业绩说明会，接待投资者调研10次，“e互动”平台回复率100%[16] - 2025年公司计划全年接待机构和中小投资者调研不少于8次、召开业绩说明会不少于4次[17] - 2024年公司召开独立董事专门会议3次，董事会10次，审计委员会6次，提名与薪酬委员会4次[19] - 2024年公司内部组织2次针对董监高和大股东的合规培训[22] - 2025年公司计划组织针对关键少数的培训不少于2次[23] - 2024年5月28日公司召开股东大会审议通过修订《公司章程》议案[24] - 2024年8月13日公司召开第二次临时股东大会，审议通过2024年限制性股票激励计划，对159名员工开展激励[26] - 2024年限制性股票激励计划制定2024 - 2025年保持较高收入增速、2025年实现盈利的公司层面业绩考核目标[26] 未来展望 - 2025年公司将保持产品研发投入，推进ASIC安全芯片研发及产品化应用[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][13] - 未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 继续评估完善内控，加大宣传培训，推行精细化管控[20]

人员情况 - 截至2024年末，致同所合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户家数26家[2] 审计相关决策 - 2024年10月25日等分别召开会议，审议通过续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计意见 - 致同所认为公司2024年财务报表及财务报告内部控制在重大方面合规[5]

审计委员会成员 - 2024年审计委员会成员为张小军、李军、陈振坤，张、李为独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，成员均出席，议案均通过[2] - 各次会议审议不同报告及关联交易、续聘审计机构等议案[2][3] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[4] 报告评价 - 审计委员会认为公司定期报告财务内容真实准确完整[7]

业绩总结 - 2024年度计提资产和信用减值损失共35,481,266.61元[2] - 计提减值损失减少2024年度合并报表利润总额35,481,266.61元[7] 决策流程 - 2025年3月24日审计委员会通过计提议案[8] - 2025年3月27日董事会、监事会通过计提议案[9][10]

人员与资质 - 截至2024年末，致同所合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户26家[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 执业记录 - 近三年致同所受刑事处罚0次、行政处罚2次等；58名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚11次等[7] 审计相关 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告7份等[4] - 2024年度审计围绕收入确认等重点展开[10] - 2024年度审计未发现重大问题和质量管理缺陷[16][17] 制度建设 - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[18] 审计评价 - 2024年度审计资质合规有效，履职保持独立性[19] - 表现出良好职业操守和业务素质，按时完成工作，审计报告客观等[19]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额26,743.00万元，净额25,925.72万元，2022年3月30日到位[1] - 2022 - 2024年度分别投入募投项目3,873.40万元、6,967.47万元、5,481.23万元[3][4] - 截至2023年12月31日，累计使用10,840.87万元，未使用15,767.31万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用16,322.10万元，未使用10,515.69万元[4] 资金管理 - 2022年向北京山石增资6,000.00万元用于募投项目[7] - 截至2024年12月31日，中信和招行专户存储余额合计45,156,941.06元[10] - 截至2024年12月31日，持有未到期现金管理产品余额6,000.00万元[11] - 2023 - 2024年分别同意使用不超20,000.00万元、12,000.00万元闲置资金现金管理[14][15] - 2024年使用闲置募集资金买结构性存款45000万元，收益219.51万元[16] 项目进展 - 将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”预定可使用状态时间调至2026年9月30日[18] - “苏州安全运营中心建设项目”投入进度63.11%，“基于工业互联网的安全研发项目”投入进度62.86%[29] 合规情况 - 2024年度不存在以募集资金置换自筹资金、变更募投项目、使用资金补流情况[13][17][21] - 2024年度募集资金使用管理无违规，信息披露合规[22] - 致同会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金报告和使用合规[23][24]

募资情况 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] 项目投资 - 苏州安全运营中心项目总投资32,277.00万元，拟投募资10,212.72万元[6] - 工业互联网安全研发项目总投资22,393.00万元，拟投募资15,713.00万元[6] 投入进度 - 截至2024年12月31日，苏州项目募资投入进度63.11%[5] - 截至2024年12月31日，工业互联网项目募资投入进度62.86%[5] 项目延期 - 两项目变更后预计2026年9月30日达可使用状态[4] - 2025年3月27日董事会、监事会通过募投项目延期议案[1][8][9] - 保荐机构对募投项目延期无异议[11]

业绩总结 - 2024年营收99658.95万元，同比增长10.60%[4] - 2024年净利润-13720.82万元，同比亏损减少42.78%[4] - 2024年度期间费率同比降约6.69个百分点[5] 未来展望 - 2025年管控成本、调结构，推进硬仗扭亏[6] 运营数据 - 2024年销售人员人均产出较2023年提约20%[5]