关于山石网科通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山石网科通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山石网科 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山石网科公司 2025 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对山石网科公司实施于 2025 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度山石网科公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 本专项说明仅供山石网科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-011 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，山石网科通信 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）董事会对公司2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意 注册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2026）第 110A004150 号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山石网科通信技术股份有限公司（以下简称山 石网科公司）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2 ...

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2025 年度审计报告（致同审字（2026）第 110A005233 号），公司 2025 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为-19,354.30 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 合并口径未分配利润为-73,919.40 万元，未弥补亏损为 73,919.40 万元，实收股本 为 180,235,808 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 | 证券代码:688030 | | --- | | 转债代码:118007 | 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-015 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案 ...

公司代码：688030 公司简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 山石网科通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-019 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 6 股东会召开日期：2026 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 ●公司 2025 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 ●公司 2025 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2025 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -256,263,947.37 元，不符合利润分配的相关规定。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-012 转债代码：118007 转债简称：山石转债 资金需求，经董事会决议，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不进 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山 石网科通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的有关规定，自 2025 年 2 月 11 日起，本人担任山石网科通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）独立董事，作为公司在 2025 年 履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经 营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会议案，对 公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事 的作用。本人现就 2025 年履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 左晓栋先生本科毕业于中国科学技术大学电子工程与信息科学系，获电子信 息工程学士学位；研究生毕业于中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室， 先后获信息与通信工程（信息安全方向）硕士 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告 暨 2026 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推动山石 网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）持续优化经营 管理、规范公司治理，全面提升发展质量，提振市场信心、稳定资本市场预期并 积极回报投资者，公司于 2025 年 3 月 28 日发布了 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案（以下简称"行动方案"）。 该行动方案以持续强化公司价值创造能力为核心，旨在切实履行上市公司责 任与义务，回馈投资者信任，维护公司资本市场形象，携手促进资本市场平稳健 康发展。现将公司 2025 年度行动方案主要实施举措的进展及成效情况，以及 2026 年度行动方案具体内容报告如下： 一、聚焦经营主业、提升核心竞争力 1、持续构建"科技+生态"模式，聚焦盈利能力修复 2025 年，公司持续推进"平台切换""重点行业""过亿产线""品牌转型" 年度四大硬仗，落地 ASIC 安全专用芯片技术创新，强化战略行业销售开拓，动 态优化组织架构，强化成本费用管控，深化 ...

资金使用 - 2025年3月27日公司审议通过用不超4000万元闲置可转债募集资金补流议案[1] - 公司实际使用4000万元闲置募集资金补流[2] - 2026年3月26日公司归还4000万元闲置募集资金至专用账户[2]