回购方案 - 首次披露日为2024/2/2/24，由控股股东等提议[3] - 实施期限为2024/3/6 - 2025/3/5[3] - 预计回购金额1000 - 2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购177,028股，占比0.29%[3][5] - 累计回购金额544.50万元[3] - 实际回购价26.41 - 34.76元/股，本次不超47.94元/股[3][4]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助资金216.00万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助[3] - 补助数据未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[4]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入28,235.87万元，较上年同期增长6.22% [1] - 但由于销售费用增长、研发投入较高、生产投入扩充产能等因素影响，实现归属于母公司所有者的净利润-674.67万元，较上年同期减少140.26% [1] - 2024年一季度公司实现营业收入5,225.37万元，较上年同期增长17.33%，实现归属于母公司所有者的净利润334.33万元，经营活动现金流由上年同期-3,245.24万元收窄至-37.66万元，整体经营状况稳中向好 [4][5] 业务发展 - 公司投资设立全资子公司鹤壁云涌科技有限公司，主要从事国产化平台产品的研发、生产及销售 [6] - 公司与飞腾、龙芯、瑞芯微等国产CPU厂商建立长期合作关系，切入信创产业链，开展国产化平台标准计算机、服务器、网关产品的设计、开发、生产 [6] - 2023年公司新增产品分类国产化平台通用产品，实现业绩收入2,479.41万元，部分产品已实现批量供货 [14] 可信计算技术 - 公司基于可信计算核心技术及架构，开发可信根、可信软件基、可信验证管理模块、PCIE可信卡等可信产品线及可信安全方案 [16][17] - 公司进一步完善主机加固及可信验证软件平台搭建，实现服务器主动防御 [18] - 公司可信管理平台可信根等相关产品及解决方案报告期内已实现批量供货 [18] 投资者回报 - 2023年度公司不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股 [7] - 公司制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，保证利润分配政策的连续性和稳定性 [8] - 公司于2023年3月7日发布以集中竞价交易方式回购公司股份方案，用于实施员工持股计划或股权激励计划 [13]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2024年5月14日15:00 - 17:00举行，方式为线上文字互动[5][6] - 线上平台是上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5][6] 投资者提问 - 投资者可在2024年5月13日16:00前通过邮件、电话等形式提前提问[3][6] 参会人员 - 参加人员有董事长、总经理高南，董事、技术总监高渊等[7] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0523 - 86658773，邮箱ir@yytek.com[8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

募集资金情况 - 公司发行1500万股A股，每股发行价44.47元，募集资金6.6705亿元，净额6.021亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额756.46万元[4] - 2023年度募集资金净额为60209.72万元[27] 资金使用情况 - 2023年公司累计使用3.262亿元进行现金管理，累计收回2.262亿元，本金余额1亿元[12] - 2023年4月，公司同意使用8000万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2023年8月，公司同意将1882.5万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 现金管理安排 - 2022年8月，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 2023年8月，公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金总额为13208.46万元[27] - 已累计投入募集资金总额为51095.18万元[27] - 国产自主可控平台建设项目截至期末累计投入进度为75.53%[27] - 研发中心建设项目截至期末累计投入进度为93.12%[27] - 营销中心和服务体系建设项目截至期末累计投入进度为80.04%[27] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[27] - 超募资金截至期末累计投入进度为84.67%[27] - 所有项目合计截至期末累计投入进度为84.86%[28] 项目其他情况 - 国产自主可控平台建设项目已做延期，目前建设进度符合延期后计划安排[28] - 2023年公司不存在募投项目先期投入置换情况[9] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价44.47元，共募集资金6.6705亿元，净额为6.021亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为756.46万元[3][4] 现金管理情况 - 2023年度累计使用3.262亿元进行现金管理，收回2.262亿元，本金余额1亿元[12] - 2022年8月同意用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[10] - 2023年8月同意用不超1.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[11] 账户相关情况 - 2020年7月与保荐机构、银行签署三方监管协议[3] - 2020年11月变更部分专用账户，注销北京银行账户，新设两个工行账户[6] - 2023年8月“研发中心建设项目”等账户销户[7][9] - 截至2023年12月31日，工行泰州分行专户余额57.83万元，招行泰州分行专户余额698.63万元[8] 资金投入情况 - 2023年投入募集资金13208.46万元，累计投入51095.18万元[24] - 国产自主可控平台建设项目投入进度75.53%[24] - 研发中心建设项目投入进度93.12%[24] - 营销中心和服务体系建设项目投入进度80.04%[24] - 补充流动资金项目投入进度100%[25] - 超募资金投向项目投入进度84.67%[25] 资金使用策略 - 使用超募资金8000万元永久补充流动资金，承诺12个月内累计不超30%[13] - 首次公开发行募投项目结项，节余1882.50万元永久补充流动资金[13][14] 合规情况 - 2023年度募集资金使用及披露无重大问题[16] - 会计师事务所和保荐机构认为存放与使用符合规定[17][18]

审计相关 - 审计公司对云涌科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错风险，推测未来内控有效性有风险[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月25日[9]

审计委员会构成 - 2023年公司董事会审计委员会由刘跃露、田霞、高渊三名成员组成，召集人为刘跃露[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开7次会议，全体委员均出席，议案均通过[3] 审计机构变更 - 公司改聘中证天通为2023年度审计机构[6] 审计意见 - 审计委员会认为公司内控健全，内审有效，财务报告真实准确[5] 会议审议 - 2023年多次会议审议年报、季报等议案[3][4]

业绩审计 - 中证天通审计云涌科技2023年财报，出具无保留意见审计报告[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 资金数据 - 总计其他应收款发生金额407.63万元[12][14] - 总计其他应收款利息发生金额207.63万元[14] - 总计其他应收款资金余额200.00万元[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入为52,253,748.79元，同比增长17.33%[5] - 2024年第一季度营业总收入52253748.79元，2023年同期为44536027.34元，同比增长17.33%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为3,343,260.52元，同比下降20.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,459,852.33元，同比下降37.71%，主要系自有资金理财收益减少所致[5][9] - 2024年第一季度净利润2653687.67元，2023年同期为3419521.78元，同比下降22.39%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0555元/股，同比下降20.60%；稀释每股收益为0.0555元/股，同比下降20.37%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.0555元/股，2023年同期为0.0699元/股，同比下降20.60%[21] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.35%，较上年减少0.08个百分点[6] 研发投入情况 - 研发投入合计14,690,421.17元，同比增长6.65%；研发投入占营业收入的比例为28.11%，较上年减少2.82个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为1,069,543,255.02元，较上年度末下降1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为957,866,493.81元，较上年度末增长0.18%[6] - 2024年3月31日货币资金为56,694,084.66元，较2023年12月31日的84,545,532.17元减少[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为215,690,208.33元，较2023年12月31日的207,372,548.61元增加[15] - 2024年3月31日应收账款为216,445,016.94元，较2023年12月31日的254,650,764.95元减少[15] - 2024年3月31日存货为289,761,392.62元，较2023年12月31日的247,344,613.15元增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计834,874,481.99元，较2023年12月31日的855,733,749.09元减少[15] - 2024年3月31日资产总计1,069,543,255.02元，较2023年12月31日的1,085,623,098.95元减少[16] - 2024年3月31日负债合计98,014,762.63元，较2023年12月31日的115,090,947.71元减少[17] - 2024年3月31日所有者权益合计971,528,492.39元，较2023年12月31日的970,532,151.24元增加[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计883,408.19元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为899,449.31元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,255人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 2024年第一季度前十大股东中，焦扶危持股1350万股，肖相生持股615.02万股，张奎持股400.5万股[12] - 中国工商银行－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金期初持股692,676股，比例1.1508%，期初转融通出借股份1000股，比例0.0017%；期末持股651,984股，比例1.0832%，期末转融通出借股份0股[13] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本51792378.40元，2023年同期为47395296.24元，同比增长9.27%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -376,581.77元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金96412108.81元，2023年同期为64102139.01元，同比增长50.40%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 376581.77元，2023年同期为 - 32452382.86元，亏损大幅收窄[21] - 2024年第一季度收回投资收到的现金44000000.00元，2023年同期为72250000.00元，同比下降39.09%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16685098.85元，2023年同期为36206267.86元，由正转负[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金10000000.00元，2023年同期为7424885.89元，同比增长34.68%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10789766.89元，2023年同期为6963650.92元，由正转负[22] 报告相关情况 - 2024年第一季度报告发布[23] - 2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[23] - 报告公告日期为2024年4月25日[23]