证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-020 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"） 于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公 司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一 ...

人员数据 - 2023年末中证天通合伙人为51人，注册会计师为287人，签过证券服务业务审计报告的注会76人[2] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额38882.53万元，审计业务收入21385.61万元，证券业务收入3783.25万元[2] - 2022年度上市公司年报审计客户13家，审计收费总额1667.00万元[2] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金累计1203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[3] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次，14名从业人员受相应措施[3] 审计相关 - 2023年度审计报酬60万元，财务审计费50万元，内控审计费10万元[5] 决策事项 - 2024年4月26日董事会通过续聘议案[6]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年独立董事陈都鑫召集参与提名委员会会议1次，参与薪酬与考核委员会会议2次[7][8] - 2024年2月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》并审议通过[10] 财务相关 - 2023年1月16日审议通过预计2023年日常性关联交易的议案[15] - 2023年12月7日审议通过改聘会计师事务所的议案[17] - 改聘中证天通会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年1月16日进行会计政策变更，无重大影响[20] 人员变动 - 2023年6月肖相生辞去董事职务，高渊补选为非独立董事[21][22] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期公司层面归属比例80%，作废10,080股[23] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期5名激励对象可归属40,320股[24] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期作废199,380股[25] - 2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期作废64,000股，激励对象调为4人[26]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为28,235.87万元，主要来源于工业信息安全、物联网销售收入[7] - 2023年末应收账款期末账面余额为28,368.36万元，坏账准备为2,903.28万元，账面价值为25,465.08万元，占资产总额的比例为23.46%[10] - 2023年度营业总收入282,358,687.68元，上期为265,821,661.74元[30] - 2023年度营业总成本309,252,689.10元，上期为271,484,532.90元[30] - 2023年度营业利润9,775,036.09元，上期亏损16,720,524.28元[30] - 2023年度利润总额 -16,732,662.62元，上期为9,715,729.43元[30] - 2023年度净利润 -8,276,125.67元，上期为15,203,572.44元[30] - 2023年度基本每股收益0.2793元，上期为 -0.1121元[30] - 2023年营业总收入242,122,812.49元，较上期224,826,173.24元增长7.7%[32] - 2023年营业总成本270,136,209.28元，较上期235,540,993.28元增长14.7%[32] - 2023年营业利润为-17,939,981.97元，上期为7,624,692.40元[32] - 2023年净利润为-9,388,265.37元，上期为12,560,762.22元[32] - 2023年经营活动现金流入小计290,715,273.80元，较上期262,693,140.17元增长10.7%[35] - 2023年经营活动现金流出小计330,154,923.93元，较上期379,296,944.17元下降13%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-39,439,650.13元，较上期-116,603,804.00元亏损减少[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为64,328,585.16元，较上期88,197,723.73元下降27.1%[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8,990,982.48元，上期为-3,948,346.91元[35] - 2023年末现金及现金等价物余额为84,445,532.17元，较期初50,565,614.66元增长67%[35] 财务状况 - 江矿2023年末流动资产合计855,733,749.09元，较上年年末883,929,615.05元有所下降[22] - 江矿2023年末非流动资产合计229,889,349.86元，较上年年末210,034,198.30元有所上升[22] - 江矿2023年末资产总计1,085,623,098.95元，较上年年末1,093,963,813.35元略有下降[22] - 江苏云涌电2023年末流动负债合计107,054,583.07元，较上年年末102,380,346.03元有所上升[24] - 江苏云涌电2023年末非流动负债合计8,036,364.64元，较上年年末7,516,497.95元有所上升[24] - 江苏云涌电2023年末负债合计115,090,947.71元，较上年年末109,896,843.98元有所上升[24] - 某公司2023年末流动资产合计764,547,010.17元，较上年年末806,885,640.25元有所下降[26] - 某公司2023年末非流动资产合计256,873,221.91元，较上年年末231,989,635.42元有所上升[26] - 某公司2023年末资产总计1,021,420,232.08元，较上年年末1,038,875,275.67元略有下降[26] - 2023年末流动负债合计92,820,701.17元，上年年末为98,008,604.35元[28] - 2023年末非流动负债合计3,172,144.38元，上年年末为792,326.96元[28] - 2023年末负债合计95,992,845.55元，上年年末为98,800,931.31元[28] - 2023年末股东权益合计925,427,386.53元，上年年末为940,074,344.36元[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量[4] - 销售收入确认因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被识别为关键审计事项[7] - 应收账款预期信用损失的计量因应收账款坏账对财务报表影响重大，被作为关键审计事项[10] - 审计对销售收入确认采取了解评价内控、检查合同、核对信息等应对措施[8] - 审计对应收账款预期信用损失采取了解评价内控、分析会计估计等应对措施[11] 其他 - 公司前身为泰州云涌电子有限公司，2015年6月6日整体变更为江苏云涌电子科技股份有限公司[52] - 公司于2020年7月10日向境内首次公开发行1500万股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所挂牌上市[53] - 财务报表于2024年4月25日由公司董事会批准报出[54]

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-021 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司对独立董事实行津贴制度，田霞、刘跃露、陈都鑫津贴为 84,000 元/ 年（税前），津贴按月发放；在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其 在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 （二）高级管理人员 公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度考核后领取 2024 年度薪酬。 （三）监事 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司 经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议，董事、监事的薪酬方 案尚需提交 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注的基础上，对后附的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退 市指标：营业收入扣除》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制 营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是云涌科技管理层的责任，我们的责任是在实施核查工 作的基础上对云涌科技管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。 | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2023 | 年度营业收入扣除情况表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用剩余超募资金人民币 6,651.37 万元（含利息收入，实际金 额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资 金。该金额占超募资金总额 28,334.22 万元的 23.47%，本次使用剩余超 募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司 将按规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募资金永久补充流动 资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月 内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐机构浙商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本次事项发表了无异议核查意 见。 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-019 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于使用剩余超募资 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司持续优化内控流程，完善制度，健全体系[18] - 2024年公司强化内控监督检查机制，提高管理水平[18] 其他 - 财务和非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围业务涵盖公司层面和业务流程控制[10] - 重点关注高风险领域包括募集资金使用、采购业务[11]

!"#$%&'()*+,-./ 01023456789:;< 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田霞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专 业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 至 2015 年任 瑞达信息安全产业有限公司任副总经理，2015 年至 2017 年担任中关村可信计算 产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-6746696.03元[3][5] - 截至2023年底母公司可供分配利润224819608.93元[3] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，结转下一年[3][4][5] - 利润分配方案待股东大会审议[3][4][7][8] 资金用途 - 留存利润用于日常经营及产品研发[5][6]