关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：江苏云涌电子科技股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于江苏云涌电子科技股份有限公司非经营性资金占 | 1-2 | | --- | --- | | 用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性 | श | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) _ 您可使用 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024)证审字 22100001 号-2 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受江苏云涌电子科技股份有限公 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 3-5 | 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 江苏云涌电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通（2025）证审字 21170008 号-3 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，在审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注的基础上，对后附的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）进行了专 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 9.财务报表附注 | 19-106 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 21170008 号 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"云涌科技"） 财务报表，包括 2024 年 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0 5850元 较2023年的-0 1121元下降421 86% [1] - 每股净资产2024年为15 15元 较2023年的15 89元下降4 66% [1] - 每股公积金保持稳定 2024年和2023年均为10 23元 [1] - 每股未分配利润2024年为3 57元 较2023年的4 15元下降13 98% [1] - 营业收入2024年为2 97亿元 较2023年的2 82亿元增长5 32% [1] - 净利润2024年为-0 35亿元 较2023年的-0 07亿元下降400% [1] - 净资产收益率2024年为-3 76% 较2023年的-0 70%下降437 14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4532 62万股 占流通股比例75 29% 较上期增加5 23万股 [2] - 高南为第一大股东 持有2025万股 占总股本33 64% 持股数量未变 [3] - 焦扶危为第二大股东 持有1350万股 占总股本22 43% 持股数量未变 [3] - 肖相生为第三大股东 持有615 02万股 占总股本10 22% 持股数量未变 [3] - 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金新进股东 持有32 03万股 占总股本0 53% [3] - 张宇海持股26 11万股 占总股本0 43% 较上期增加2 5万股 [3] - 俞素园持股23 58万股 占总股本0 39% 较上期减少0 5万股 [3] - 刘颖华为新进股东 持有21 23万股 占总股本0 35% [3] - 大成中证360互联网+指数A退出前十大股东 上期持有33 41万股 占总股本0 56% [3] - 陈金海退出前十大股东 上期持有14 91万股 占总股本0 25% [3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入296,977,118.07元，较上年同期增长5.18%[4] - 2024年营业利润为 -20,666,354.70元，上年同期为 -16,720,524.28元[4] - 2024年利润总额为 -20,690,612.46元，上年同期为 -16,732,662.62元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -9,720,580.24元，上年同期为 -6,746,696.03元[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -13,158,155.64元，上年同期为 -9,004,445.85元[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,045,187,879.78元，较报告期初下降3.72%[5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益937,328,148.93元，较报告期初下降1.97%[5] 财务数据关键指标变化 - 收益率 - 2024年加权平均净资产收益率为 -1.0280%，较上年下降0.3304个百分点[4] 财务数据影响因素 - 公司营业收入增长因挖掘新需求、推进相关项目，净利润受研发费用增长、理财收益及政府补助减少影响[6] 数据审计说明 - 公告数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[2][8]

文章核心观点 云涌科技股东张奎计划减持股份，同时公司披露2024年年度业绩预告，还介绍了公司上市、募资等相关情况 [1][2] 股东减持 - 股东、董事、副总经理张奎因自身资金安排计划减持不超过500,000股，占总股本比例不超过0.83% [1] - 集中竞价减持于公告披露日起15个交易日后3个月内执行，大宗交易减持于公告披露日起3个交易日后3个月内执行 [1] - 截至公告披露日，张奎持有4,005,000股，占股份总数6.65%，其股份于2021年7月12日起上市流通 [1] - 截至2024年9月30日，张奎为公司第四大股东 [2] 业绩情况 - 2024年度预计收入29,000万元到31,000万元，同比上升2.71%到9.79% [2] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润-1,100万元到-800万元 [2] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-1,400万元到-1,100万元 [2] - 2023年实现营业收入28,235.87万元，归属于母公司所有者的净利润-674.67万元，扣除非经常性损益的净利润-900.44万元 [3] 上市情况 - 2020年7月10日在上交所科创板上市，发行1500万股，发行价44.47元/股，保荐机构为浙商证券 [3] - 上市首日盘中股价最高达328.00元，为上市以来最高价，目前处于破发状态 [3][4] 募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.67亿元，扣除发行费用后净额为6.02亿元 [4] - 最终募集资金净额较原计划多2.83亿元，原计划募集3.19亿元用于多个项目 [5] - 发行费用为6495.28万元，其中保荐承销费用5015.47万元 [5]

股东持股与减持 - 张奎持有云涌科技4,005,000股，占比6.65%[2] - 张奎计划减持不超500,000股，占比不超0.83%[2] - 曾于2021/11/19 - 2021/12/28减持495,000股，比例0.83%[4] 减持执行时间 - 集中竞价15个交易日后3个月内执行[2] - 大宗交易3个交易日后3个月内执行[2] 股东承诺 - 首发前股份12个月内不转让[5] - 任职期间每年转让不超25%[5] - 锁定期满24个月内减持价不低于发行价[7] - 持股5%以上减持提前3日公告[7]

限制性股票授予 - 2021年3月26日以38元/股向114名激励对象授予67.20万股[8] - 2021年11月12日以37.63元/股向5名激励对象授予16.80万股[10] - 2022年6月20日授予价格调整为37.37元/股[13] 限制性股票作废 - 2022年4月29日合计作废47267股[11] - 2023年1月16日预留部分作废10080股[14] - 2023年4月20日首次授予部分第二个归属期作废199380股[16] - 2023年12月7日合计作废64000股[18] - 2025年1月17日首次和预留部分第三个归属期分别作废265840股、53600股[19] 业绩情况 - 2021年公司营业收入较2020年增长17.58%[11] - 2023年公司营业收入较2020年增长7.38%[23] 业绩考核目标 - 业绩考核目标A为2023年营收较2020年增长60%，归属系数100%[22] - 业绩考核目标B为2023年营收较2020年增长50%，归属系数80%[22] 归属比例 - 首次授予和预留授予部分每期归属比例为30%、30%、40%[22]

业绩总结 - 2025年日常关联交易预计金额2600万元[3] 关联交易 - 2025年向捷蒽迪销售商品预计2500万元，占比8.85%[5] - 2025年向捷蒽迪出租场地预计100万元[5] 股权结构 - 公司持有捷蒽迪9.05%股权[7] - 公司持有上海衍之辰30.93%股权[8]